Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 688	0	80 688	23 268	0	23 268	20 361	0	20 361	83 595	0	83 595
20202	638 063	538 568	1 176 631	5 527 138	3 384 012	8 911 150	5 449 871	3 519 628	8 969 499	715 330	402 952	1 118 282
20208	165 994	1 218	167 212	599 771	2 075	601 846	593 672	2 718	596 390	172 093	575	172 668
20209	107 073	22 527	129 600	2 907 796	1 566 565	4 474 361	2 964 769	1 589 092	4 553 861	50 100	0	50 100
20302	0	3 339	3 339	0	392	392	0	106	106	0	3 625	3 625
20303	0	317	317	0	26	26	0	12	12	0	331	331
20305	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
20308	0	25 954	25 954	0	215	215	0	878	878	0	25 291	25 291
30102	1 097 589	0	1 097 589	37 138 341	0	37 138 341	37 168 079	0	37 168 079	1 067 851	0	1 067 851
30110	53 203	217 442	270 645	896 653	1 618 922	2 515 575	910 524	1 659 870	2 570 394	39 332	176 494	215 826
30114	0	406 632	406 632	0	4 005 331	4 005 331	0	2 366 532	2 366 532	0	2 045 431	2 045 431
30118	0	50 095	50 095	0	25 989	25 989	0	26 565	26 565	0	49 519	49 519
30202	222 163	0	222 163	29 531	0	29 531	0	0	0	251 694	0	251 694
30204	65 517	0	65 517	1 774	0	1 774	0	0	0	67 291	0	67 291
30215	800	2 749	3 549	0	169	169	0	106	106	800	2 812	3 612
30221	0	0	0	92 100	592 768	684 868	92 100	592 768	684 868	0	0	0
30233	169 706	7 463	177 169	882 509	107 432	989 941	938 484	100 187	1 038 671	113 731	14 708	128 439
30302	25 244	15 986	41 230	310 208	196 791	506 999	322 895	193 401	516 296	12 557	19 376	31 933
30306	1 455 315	1 031 420	2 486 735	643 876	342 974	986 850	524 384	336 137	860 521	1 574 807	1 038 257	2 613 064
30413	4 566	0	4 566	11 574 049	0	11 574 049	11 549 522	0	11 549 522	29 093	0	29 093
30424	56 973	0	56 973	15 810 408	0	15 810 408	15 843 189	0	15 843 189	24 192	0	24 192
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
30602	10 044	2 657	12 701	21 501	1 882	23 383	20 185	1 384	21 569	11 360	3 155	14 515
32201	800	22 750	23 550	48 865	207 286	256 151	23 083	6 485	29 568	26 582	223 551	250 133
45107	1 149 739	0	1 149 739	2 727	0	2 727	35 694	0	35 694	1 116 772	0	1 116 772
45108	185 500	0	185 500	0	0	0	850	0	850	184 650	0	184 650
45201	115 431	0	115 431	206 030	0	206 030	202 466	0	202 466	118 995	0	118 995
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	809 459	0	809 459	555 615	0	555 615	798 223	0	798 223	566 851	0	566 851
45205	845 411	0	845 411	105 302	0	105 302	288 472	0	288 472	662 241	0	662 241
45206	4 368 885	2 291 594	6 660 479	475 600	142 271	617 871	100 500	324 935	425 435	4 743 985	2 108 930	6 852 915
45207	5 774 010	387 693	6 161 703	0	23 836	23 836	167 190	14 978	182 168	5 606 820	396 551	6 003 371
45208	247 797	0	247 797	0	0	0	5 682	0	5 682	242 115	0	242 115
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	550	0	550	9 450	0	9 450
45306	180 193	0	180 193	0	0	0	0	0	0	180 193	0	180 193
45307	1 097 436	0	1 097 436	4 850	0	4 850	2 633	0	2 633	1 099 653	0	1 099 653
45407	19 778	0	19 778	0	0	0	682	0	682	19 096	0	19 096
45505	564	15 956	16 520	350	1 135	1 485	67	17 091	17 158	847	0	847
45506	117 226	0	117 226	2 615	0	2 615	14 046	0	14 046	105 795	0	105 795
45507	1 170 542	6 634	1 177 176	24 227	400	24 627	18 849	1 303	20 152	1 175 920	5 731	1 181 651
45509	3 739	527	4 266	3 094	55	3 149	3 385	464	3 849	3 448	118	3 566
45812	284 021	0	284 021	0	0	0	8 281	0	8 281	275 740	0	275 740
45815	1 705	107	1 812	128	8	136	184	5	189	1 649	110	1 759
45912	2 924	0	2 924	395	0	395	7	0	7	3 312	0	3 312
45915	78	0	78	76	0	76	84	0	84	70	0	70
47004	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
47104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	829 775	829 775	8 723 634	7 479 958	16 203 592	8 723 634	7 571 986	16 295 620	0	737 747	737 747
47408	1 280	0	1 280	21 611 164	23 718 776	45 329 940	21 610 006	23 718 776	45 328 782	2 438	0	2 438
47415	28 901	0	28 901	708	0	708	2 060	0	2 060	27 549	0	27 549
47417	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47423	1 446	0	1 446	2 310 386	818 428	3 128 814	2 310 450	818 428	3 128 878	1 382	0	1 382
47427	12 835	72	12 907	7 912	64	7 976	5 766	74	5 840	14 981	62	15 043
50205	2 428 906	60 111	2 489 017	6 568 787	65 929	6 634 716	5 947 237	2 760	5 949 997	3 050 456	123 280	3 173 736
50206	20 725	0	20 725	104	0	104	0	0	0	20 829	0	20 829
50207	2 857 623	53 429	2 911 052	4 384 887	133 607	4 518 494	6 256 434	180 746	6 437 180	986 076	6 290	992 366
50208	3 071 453	0	3 071 453	3 511 120	0	3 511 120	5 008 530	0	5 008 530	1 574 043	0	1 574 043
50209	0	73 173	73 173	0	4 820	4 820	0	5 793	5 793	0	72 200	72 200
50210	344 000	0	344 000	390 328	0	390 328	632 855	0	632 855	101 473	0	101 473
50211	0	1 193 110	1 193 110	0	2 047 050	2 047 050	0	2 794 862	2 794 862	0	445 298	445 298
50218	0	0	0	15 874 804	2 986 868	18 861 672	13 315 191	1 889 544	15 204 735	2 559 613	1 097 324	3 656 937
50221	17 170	0	17 170	7 742	0	7 742	11 095	0	11 095	13 817	0	13 817
50308	66 710	0	66 710	306	0	306	67 016	0	67 016	0	0	0
50318	0	0	0	65 794	0	65 794	0	0	0	65 794	0	65 794
50605	4 720	0	4 720	3 666	0	3 666	0	0	0	8 386	0	8 386
50606	65 435	0	65 435	17 857	0	17 857	352	0	352	82 940	0	82 940
50621	83	0	83	19	0	19	82	0	82	20	0	20
50705	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0
50706	2 569 700	0	2 569 700	0	0	0	0	0	0	2 569 700	0	2 569 700
50721	1 487	0	1 487	471	0	471	315	0	315	1 643	0	1 643
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52503	61 192	0	61 192	0	0	0	7 060	0	7 060	54 132	0	54 132
52601	216	0	216	15 262	0	15 262	15 356	0	15 356	122	0	122
60202	115 509	0	115 509	0	0	0	0	0	0	115 509	0	115 509
60302	1 988	0	1 988	596	0	596	2 497	0	2 497	87	0	87
60308	67	0	67	610	0	610	540	0	540	137	0	137
60312	1 873 412	0	1 873 412	22 191	0	22 191	19 577	0	19 577	1 876 026	0	1 876 026
60314	0	77	77	0	77	77	0	77	77	0	77	77
60315	13 872	0	13 872	1 197	0	1 197	0	0	0	15 069	0	15 069
60323	25 336	0	25 336	1 014	0	1 014	972	0	972	25 378	0	25 378
60401	1 211 384	0	1 211 384	1 184	0	1 184	316	0	316	1 212 252	0	1 212 252
60411	276 759	0	276 759	0	0	0	0	0	0	276 759	0	276 759
60701	226	0	226	1 213	0	1 213	1 184	0	1 184	255	0	255
60705	36 424	0	36 424	0	0	0	0	0	0	36 424	0	36 424
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	907	0	907	29	0	29	72	0	72	864	0	864
61008	387	0	387	1 179	0	1 179	1 236	0	1 236	330	0	330
61009	2 030	0	2 030	1 587	0	1 587	1 166	0	1 166	2 451	0	2 451
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
61210	0	0	0	1 924 213	0	1 924 213	1 924 213	0	1 924 213	0	0	0
61213	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	22 698	0	22 698	1 828	0	1 828	1 944	0	1 944	22 582	0	22 582
61601	0	0	0	44 507	0	44 507	44 507	0	44 507	0	0	0
70606	530 952	0	530 952	453 235	0	453 235	501	0	501	983 686	0	983 686
70607	435	0	435	913	0	913	24	0	24	1 324	0	1 324
70608	559 353	0	559 353	817 239	0	817 239	0	0	0	1 376 592	0	1 376 592
70609	8 094	0	8 094	6 673	0	6 673	0	0	0	14 767	0	14 767
70611	7 802	0	7 802	8 001	0	8 001	0	0	0	15 803	0	15 803
70614	5 212	0	5 212	82 090	0	82 090	14 813	0	14 813	72 489	0	72 489
70706	8 507 333	0	8 507 333	643	0	643	1 276	0	1 276	8 506 700	0	8 506 700
70708	6 321 609	0	6 321 609	0	0	0	0	0	0	6 321 609	0	6 321 609
70709	116 851	0	116 851	0	0	0	0	0	0	116 851	0	116 851
70710	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70711	98 701	0	98 701	0	0	0	0	0	0	98 701	0	98 701
70714	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
Итого по активу (баланс)	52 143 875	7 264 195	59 408 070	144 957 525	49 476 299	194 433 824	144 201 885	47 737 815	191 939 700	52 899 515	9 002 679	61 902 194
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	138 378	0	138 378	0	0	0	0	0	0	138 378	0	138 378
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	18 657	0	18 657	11 410	0	11 410	8 213	0	8 213	15 460	0	15 460
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	1 435 762	0	1 435 762	0	0	0	0	0	0	1 435 762	0	1 435 762
20309	0	43 517	43 517	0	6 456	6 456	0	4 577	4 577	0	41 638	41 638
20310	0	739	739	0	26	26	0	69	69	0	782	782
30109	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
30126	128 005	0	128 005	21	0	21	33	0	33	128 017	0	128 017
30222	0	2	2	0	438	438	0	443	443	0	7	7
30226	0	0	0	0	0	0	402	0	402	402	0	402
30232	3 145	895	4 040	902 936	225 756	1 128 692	906 662	228 842	1 135 504	6 871	3 981	10 852
30301	25 244	15 986	41 230	322 895	193 401	516 296	310 208	196 791	506 999	12 557	19 376	31 933
30305	1 455 315	1 031 420	2 486 735	524 385	336 137	860 522	643 877	342 974	986 851	1 574 807	1 038 257	2 613 064
30601	32 682	0	32 682	350 370	0	350 370	349 541	0	349 541	31 853	0	31 853
30607	127	0	127	13	0	13	31	0	31	145	0	145
31302	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31309	235 457	0	235 457	0	0	0	0	0	0	235 457	0	235 457
31501	0	0	0	7 770	0	7 770	7 770	0	7 770	0	0	0
31502	0	0	0	4 303 589	0	4 303 589	4 303 589	0	4 303 589	0	0	0
31503	0	0	0	973 942	0	973 942	973 942	0	973 942	0	0	0
32901	0	0	0	8 088 994	0	8 088 994	11 296 433	0	11 296 433	3 207 439	0	3 207 439
40502	1 048	84	1 132	235	4	239	263	7	270	1 076	87	1 163
40602	601 622	1 889	603 511	181 138	88	181 226	132 910	137	133 047	553 394	1 938	555 332
40701	506 364	609	506 973	2 002 080	597	2 002 677	1 864 524	611	1 865 135	368 808	623	369 431
40702	11 762 714	46 463	11 809 177	41 343 958	557 327	41 901 285	40 338 265	576 675	40 914 940	10 757 021	65 811	10 822 832
40703	167 635	72	167 707	1 655 345	4	1 655 349	1 617 866	5	1 617 871	130 156	73	130 229
40802	100 921	1 539	102 460	222 247	71	222 318	217 564	111	217 675	96 238	1 579	97 817
40807	39	24	63	0	1	1	0	2	2	39	25	64
40817	1 132 228	156 185	1 288 413	2 635 125	501 700	3 136 825	2 425 391	520 994	2 946 385	922 494	175 479	1 097 973
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	51 032	2 973	54 005	60 572	3 036	63 608	47 289	4 358	51 647	37 749	4 295	42 044
40821	228	0	228	13 657	0	13 657	13 460	0	13 460	31	0	31
40901	96 590	0	96 590	91 660	0	91 660	118 403	0	118 403	123 333	0	123 333
40905	2 572	2	2 574	121 532	24	121 556	121 552	24	121 576	2 592	2	2 594
40907	60	0	60	1 713	0	1 713	1 728	0	1 728	75	0	75
40909	0	1	1	24 729	40 991	65 720	24 729	40 991	65 720	0	1	1
40910	0	0	0	31 117	15 515	46 632	31 117	15 515	46 632	0	0	0
40911	1 863	0	1 863	692 611	0	692 611	696 862	0	696 862	6 114	0	6 114
40912	0	1	1	27 386	64 113	91 499	27 386	64 114	91 500	0	2	2
40913	0	0	0	36 551	127 557	164 108	36 551	127 557	164 108	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42002	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0
42003	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	110 000	31 743	141 743	0	1 469	1 469	0	2 294	2 294	110 000	32 568	142 568
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	300 000	0	300 000	335 000	0	335 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	119 666	0	119 666	119 165	0	119 165	43 000	0	43 000	43 501	0	43 501
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42106	873 500	0	873 500	458 000	0	458 000	255 000	0	255 000	670 500	0	670 500
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42203	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42204	82 900	0	82 900	0	0	0	0	0	0	82 900	0	82 900
42205	29 600	0	29 600	0	0	0	0	0	0	29 600	0	29 600
42301	118 620	61 631	180 251	682 446	227 799	910 245	686 052	207 693	893 745	122 226	41 525	163 751
42303	70 611	9 883	80 494	44 163	23 388	67 551	60 715	29 713	90 428	87 163	16 208	103 371
42304	436 708	181 465	618 173	85 506	35 662	121 168	107 029	58 096	165 125	458 231	203 899	662 130
42305	2 164 667	605 980	2 770 647	639 177	308 485	947 662	184 514	99 992	284 506	1 710 004	397 487	2 107 491
42306	5 962 884	3 122 220	9 085 104	612 209	412 197	1 024 406	752 858	656 563	1 409 421	6 103 533	3 366 586	9 470 119
42307	1 088 606	1 151 399	2 240 005	225 492	133 504	358 996	238 647	164 515	403 162	1 101 761	1 182 410	2 284 171
42309	1 084	0	1 084	818	0	818	823	0	823	1 089	0	1 089
42601	1 158	141	1 299	991	394	1 385	996	2 934	3 930	1 163	2 681	3 844
42603	0	629	629	0	24	24	894	39	933	894	644	1 538
42604	430	4 576	5 006	150	2 735	2 885	303	1 222	1 525	583	3 063	3 646
42605	5 335	1 488	6 823	1 646	446	2 092	312	111	423	4 001	1 153	5 154
42606	26 685	4 360	31 045	859	857	1 716	929	244	1 173	26 755	3 747	30 502
42607	39 279	3 596	42 875	50	139	189	486	224	710	39 715	3 681	43 396
42609	16	0	16	9	0	9	6	0	6	13	0	13
43705	138 860	0	138 860	0	0	0	0	0	0	138 860	0	138 860
43801	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	32 741	0	32 741	1 180	0	1 180	136	0	136	31 697	0	31 697
45215	565 977	0	565 977	83 589	0	83 589	57 878	0	57 878	540 266	0	540 266
45315	51 333	0	51 333	127	0	127	187	0	187	51 393	0	51 393
45415	618	0	618	34	0	34	0	0	0	584	0	584
45515	58 478	0	58 478	2 458	0	2 458	2 576	0	2 576	58 596	0	58 596
45818	253 542	0	253 542	3 004	0	3 004	1 996	0	1 996	252 534	0	252 534
45918	2 936	0	2 936	11	0	11	67	0	67	2 992	0	2 992
47008	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47108	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47403	0	0	0	8 569 244	0	8 569 244	8 569 244	0	8 569 244	0	0	0
47407	0	0	0	24 377 829	20 923 375	45 301 204	24 377 829	20 923 375	45 301 204	0	0	0
47411	381 563	95 591	477 154	95 835	23 189	119 024	76 498	22 949	99 447	362 226	95 351	457 577
47416	4 207	0	4 207	68 374	304	68 678	93 902	304	94 206	29 735	0	29 735
47422	535	12	547	1 455 328	1	1 455 329	1 455 365	1	1 455 366	572	12	584
47425	322 624	0	322 624	46 706	0	46 706	46 386	0	46 386	322 304	0	322 304
47426	10 525	259	10 784	74 653	12	74 665	80 989	81	81 070	16 861	328	17 189
50220	54 369	0	54 369	20 361	0	20 361	23 268	0	23 268	57 276	0	57 276
50620	518	0	518	5	0	5	831	0	831	1 344	0	1 344
50720	26 319	0	26 319	0	0	0	0	0	0	26 319	0	26 319
52307	209 000	0	209 000	19 000	0	19 000	0	0	0	190 000	0	190 000
52602	3 691	0	3 691	33 908	0	33 908	102 592	0	102 592	72 375	0	72 375
60206	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	8 083	0	8 083	27 766	0	27 766	27 977	0	27 977	8 294	0	8 294
60305	0	0	0	51 705	0	51 705	51 705	0	51 705	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	398	0	398	8	0	8	411	0	411	801	0	801
60311	30	0	30	2 064	0	2 064	2 065	0	2 065	31	0	31
60313	0	0	0	0	319	319	0	319	319	0	0	0
60322	14 283	13	14 296	1 823	0	1 823	1 802	1	1 803	14 262	14	14 276
60324	124 867	0	124 867	0	0	0	287	0	287	125 154	0	125 154
60601	290 106	0	290 106	201	0	201	4 796	0	4 796	294 701	0	294 701
60903	315	0	315	0	0	0	8	0	8	323	0	323
61012	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
61304	5 677	0	5 677	593	0	593	578	0	578	5 662	0	5 662
70601	524 997	0	524 997	22	0	22	520 217	0	520 217	1 045 192	0	1 045 192
70603	635 059	0	635 059	0	0	0	884 429	0	884 429	1 519 488	0	1 519 488
70604	9 106	0	9 106	0	0	0	7 404	0	7 404	16 510	0	16 510
70613	3 027	0	3 027	17 561	0	17 561	18 918	0	18 918	4 384	0	4 384
70701	8 519 597	0	8 519 597	0	0	0	145	0	145	8 519 742	0	8 519 742
70703	6 676 064	0	6 676 064	0	0	0	0	0	0	6 676 064	0	6 676 064
70704	115 268	0	115 268	0	0	0	0	0	0	115 268	0	115 268
70705	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70713	7 996	0	7 996	0	0	0	0	0	0	7 996	0	7 996
Итого по пассиву (баланс)	52 830 683	6 577 387	59 408 070	103 292 267	24 167 541	127 459 808	105 658 465	24 295 467	129 953 932	55 196 881	6 705 313	61 902 194
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
80501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Пассив
85101	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
Итого по пассиву (баланс)	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	827 113	0	827 113	827 113	0	827 113	0	0	0
90803	2 279 770	0	2 279 770	563 395	0	563 395	836 459	0	836 459	2 006 706	0	2 006 706
90901	2 301 685	0	2 301 685	279 229	0	279 229	272 731	0	272 731	2 308 183	0	2 308 183
90902	7 263 016	0	7 263 016	384 030	0	384 030	108 767	0	108 767	7 538 279	0	7 538 279
90907	96 590	0	96 590	118 403	0	118 403	91 660	0	91 660	123 333	0	123 333
91202	17	0	17	1	0	1	8	0	8	10	0	10
91203	6	0	6	20	0	20	18	0	18	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	245 402	0	245 402	0	0	0	0	0	0	245 402	0	245 402
91414	4 195 148	273 139	4 468 287	264 845	16 793	281 638	57 944	10 552	68 496	4 402 049	279 380	4 681 429
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	62 809	0	62 809	0	0	0	41	0	41	62 768	0	62 768
91604	20 210	0	20 210	1 709	0	1 709	8 205	0	8 205	13 714	0	13 714
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	288	0	288	66	0	66	0	0	0	354	0	354
99998	40 707 981	0	40 707 981	2 451 817	0	2 451 817	3 084 776	0	3 084 776	40 075 022	0	40 075 022
Итого по активу (баланс)	58 350 738	273 139	58 623 877	4 890 628	16 793	4 907 421	5 287 722	10 552	5 298 274	57 953 644	279 380	58 233 024
Пассив
91003	0	0	0	29 531	0	29 531	29 531	0	29 531	0	0	0
91004	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
91311	664 992	0	664 992	0	0	0	26 746	0	26 746	691 738	0	691 738
91312	27 568 101	0	27 568 101	2 339 709	0	2 339 709	901 715	0	901 715	26 130 107	0	26 130 107
91314	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
91315	9 898 144	54 904	9 953 048	50 673	2 121	52 794	748 002	3 376	751 378	10 595 473	56 159	10 651 632
91316	611 167	0	611 167	216 645	0	216 645	345 000	0	345 000	739 522	0	739 522
91317	1 261 677	11 226	1 272 903	443 811	496	444 307	393 020	1 185	394 205	1 210 886	11 915	1 222 801
91507	155 724	0	155 724	19	0	19	1 431	0	1 431	157 136	0	157 136
91508	192 046	0	192 046	0	0	0	40	0	40	192 086	0	192 086
99999	17 915 896	0	17 915 896	1 375 153	0	1 375 153	1 617 259	0	1 617 259	18 158 002	0	18 158 002
Итого по пассиву (баланс)	58 557 747	66 130	58 623 877	4 457 315	2 617	4 459 932	4 064 518	4 561	4 069 079	58 164 950	68 074	58 233 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 504 723	245 912	1 750 635	1 504 723	245 912	1 750 635	0	0	0
93302	0	0	0	1 504 723	246 335	1 751 058	1 504 723	246 335	1 751 058	0	0	0
93303	0	240 475	240 475	4 080 744	260 233	4 340 977	1 715 101	253 981	1 969 082	2 365 643	246 727	2 612 370
93304	84 962	0	84 962	1 685 656	0	1 685 656	1 770 618	0	1 770 618	0	0	0
93308	0	0	0	0	56 202	56 202	0	41 169	41 169	0	15 033	15 033
93309	0	23 920	23 920	0	105 284	105 284	0	129 204	129 204	0	0	0
93310	0	0	0	0	18 680	18 680	0	8	8	0	18 672	18 672
93311	0	0	0	36 662	0	36 662	36 662	0	36 662	0	0	0
93409	0	4 420	4 420	0	13 821	13 821	0	18 241	18 241	0	0	0
93501	0	0	0	0	136 863	136 863	0	136 863	136 863	0	0	0
93502	0	0	0	0	98 521	98 521	0	98 521	98 521	0	0	0
93506	0	0	0	0	377 754	377 754	0	377 754	377 754	0	0	0
93507	0	0	0	0	226 888	226 888	0	226 888	226 888	0	0	0
93508	0	0	0	0	18 532	18 532	0	18 532	18 532	0	0	0
93509	0	3 655	3 655	0	71	71	0	3 726	3 726	0	0	0
93611	120 044	0	120 044	264 395	0	264 395	204 821	0	204 821	179 618	0	179 618
93612	0	0	0	0	9 775	9 775	0	246	246	0	9 529	9 529
93703	0	0	0	206 161	0	206 161	206 161	0	206 161	0	0	0
93704	0	0	0	136 858	0	136 858	136 858	0	136 858	0	0	0
93708	0	0	0	0	21 524	21 524	0	21 524	21 524	0	0	0
93709	0	0	0	0	71 283	71 283	0	71 283	71 283	0	0	0
93901	560 900	90 177	651 077	15 936 498	9 750 541	25 687 039	16 490 159	9 551 886	26 042 045	7 239	288 832	296 071
94001	0	0	0	0	14 297	14 297	0	14 297	14 297	0	0	0
94101	0	0	0	21 566	0	21 566	21 566	0	21 566	0	0	0
99996	1 127 822	0	1 127 822	31 726 708	0	31 726 708	29 648 289	0	29 648 289	3 206 241	0	3 206 241
Итого по активу (баланс)	1 893 728	362 647	2 256 375	57 104 694	11 672 516	68 777 210	53 239 681	11 456 370	64 696 051	5 758 741	578 793	6 337 534
Пассив
96301	0	0	0	0	1 895 761	1 895 761	0	1 895 761	1 895 761	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 871 362	1 871 362	0	1 871 362	1 871 362	0	0	0
96303	0	241 248	241 248	206 161	1 790 700	1 996 861	206 161	4 104 599	4 310 760	0	2 555 147	2 555 147
96304	0	0	0	136 858	1 536 777	1 673 635	136 858	1 536 777	1 673 635	0	0	0
96306	0	0	0	0	377 901	377 901	0	377 901	377 901	0	0	0
96307	0	0	0	0	226 865	226 865	0	226 865	226 865	0	0	0
96308	0	0	0	0	40 354	40 354	0	55 377	55 377	0	15 023	15 023
96309	0	19 120	19 120	0	109 492	109 492	0	90 372	90 372	0	0	0
96311	117 366	0	117 366	183 200	0	183 200	242 200	0	242 200	176 366	0	176 366
96312	0	0	0	0	66	66	0	9 331	9 331	0	9 265	9 265
96409	0	0	0	0	18 019	18 019	0	18 019	18 019	0	0	0
96508	0	0	0	0	14 827	14 827	0	14 827	14 827	0	0	0
96509	0	9 636	9 636	0	18 695	18 695	0	9 059	9 059	0	0	0
96510	0	0	0	0	4 784	4 784	0	18 663	18 663	0	13 879	13 879
96611	0	0	0	37 254	0	37 254	37 254	0	37 254	0	0	0
96703	0	0	0	210 378	0	210 378	350 384	0	350 384	140 006	0	140 006
96704	84 962	0	84 962	251 562	0	251 562	166 600	0	166 600	0	0	0
96708	0	0	0	0	21 599	21 599	0	21 599	21 599	0	0	0
96709	0	0	0	0	73 299	73 299	0	73 299	73 299	0	0	0
96901	79 924	575 566	655 490	8 034 288	18 064 027	26 098 315	8 065 569	17 673 811	25 739 380	111 205	185 350	296 555
97001	0	0	0	0	18 533	18 533	0	18 533	18 533	0	0	0
97101	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
99997	1 128 553	0	1 128 553	29 539 225	0	29 539 225	31 541 965	0	31 541 965	3 131 293	0	3 131 293
Итого по пассиву (баланс)	1 410 805	845 570	2 256 375	38 600 633	26 083 061	64 683 694	40 748 698	28 016 155	68 764 853	3 558 870	2 778 664	6 337 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	96 350 557,4601	0	0	7 437 092,0000	0	0	10 133 606,0000	0	0	93 654 043,4601
Итого по активу (баланс)	0	0	96 350 559,4601	0	0	7 437 092,0000	0	0	10 133 606,0000	0	0	93 654 045,4601
Пассив
98040	0	0	29 762 089,3070	0	0	1 701 001,0000	0	0	1 701 000,0000	0	0	29 762 088,3070
98050	0	0	1 467 682,0000	0	0	356 131,0000	0	0	519 128,0000	0	0	1 630 679,0000
98070	0	0	65 120 788,1531	0	0	8 076 474,0000	0	0	5 216 964,0000	0	0	62 261 278,1531
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 350 559,4601	0	0	10 133 606,0000	0	0	7 437 092,0000	0	0	93 654 045,4601

Страница была полезной?