Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 000	0	1 000	55	0	55	522	0	522	533	0	533
20202	53 477	15 757	69 234	709 946	299 123	1 009 069	657 401	287 466	944 867	106 022	27 414	133 436
20208	2 000	0	2 000	8	0	8	8	0	8	2 000	0	2 000
20209	0	0	0	535 059	34 276	569 335	530 332	34 276	564 608	4 727	0	4 727
30102	43 587	0	43 587	4 771 916	0	4 771 916	4 720 110	0	4 720 110	95 393	0	95 393
30110	15 924	54 018	69 942	1 303	37 050	38 353	3 405	63 611	67 016	13 822	27 457	41 279
30202	9 517	0	9 517	133	0	133	0	0	0	9 650	0	9 650
30204	1 231	0	1 231	79	0	79	0	0	0	1 310	0	1 310
30215	990	705	1 695	0	43	43	0	27	27	990	721	1 711
30233	739	18	757	19 068	7 290	26 358	19 302	7 290	26 592	505	18	523
30302	32 080	5 185	37 265	9 352	1 329	10 681	11 426	288	11 714	30 006	6 226	36 232
30306	9 490	13	9 503	1 192	120	1 312	2 380	120	2 500	8 302	13	8 315
30602	270	0	270	53 419	0	53 419	53 360	0	53 360	329	0	329
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	250 000	0	250 000	350 000	0	350 000	60 000	0	60 000
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45107	39 429	0	39 429	20 053	0	20 053	1 350	0	1 350	58 132	0	58 132
45203	108	0	108	29 220	0	29 220	29 108	0	29 108	220	0	220
45204	0	0	0	20 340	10 255	30 595	0	161	161	20 340	10 094	30 434
45205	20 060	0	20 060	14 200	0	14 200	8 700	0	8 700	25 560	0	25 560
45206	308 795	22 909	331 704	53 351	1 409	54 760	14 350	885	15 235	347 796	23 433	371 229
45207	38 903	0	38 903	20 000	0	20 000	22 035	0	22 035	36 868	0	36 868
45406	25 185	7 214	32 399	1 500	521	2 021	255	333	588	26 430	7 402	33 832
45410	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45505	69 300	0	69 300	8 550	0	8 550	7 034	0	7 034	70 816	0	70 816
45506	175 989	12 088	188 077	700	745	1 445	9 024	468	9 492	167 665	12 365	180 030
45507	9 245	0	9 245	5 487	0	5 487	8 061	0	8 061	6 671	0	6 671
45812	21 500	0	21 500	0	0	0	20 000	0	20 000	1 500	0	1 500
45815	19 201	0	19 201	5 787	0	5 787	5 487	0	5 487	19 501	0	19 501
45915	9	0	9	43	0	43	0	0	0	52	0	52
47408	0	5 929	5 929	6 421	158 895	165 316	6 421	164 824	171 245	0	0	0
47423	200	0	200	15	27 874	27 889	6	27 874	27 880	209	0	209
47427	42	0	42	87	0	87	84	0	84	45	0	45
47803	3 999	0	3 999	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	3 999	0	3 999
50207	47 815	0	47 815	51 549	0	51 549	0	0	0	99 364	0	99 364
50208	71 238	0	71 238	320	0	320	52 244	0	52 244	19 314	0	19 314
50221	599	0	599	436	0	436	290	0	290	745	0	745
60302	265	0	265	104	0	104	116	0	116	253	0	253
60306	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60308	8	0	8	81	0	81	82	0	82	7	0	7
60310	5	0	5	315	0	315	312	0	312	8	0	8
60312	1 671	0	1 671	3 525	0	3 525	3 196	0	3 196	2 000	0	2 000
60323	718	0	718	170	0	170	76	0	76	812	0	812
60401	262 615	0	262 615	805	0	805	858	0	858	262 562	0	262 562
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	950	0	950	950	0	950	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	1	0	1	54	0	54	54	0	54	1	0	1
61008	22	0	22	125	0	125	125	0	125	22	0	22
61009	12	0	12	91	0	91	92	0	92	11	0	11
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	57 108	0	57 108	0	0	0	0	0	0	57 108	0	57 108
61209	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
61210	0	0	0	50 036	0	50 036	50 036	0	50 036	0	0	0
61212	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
61403	805	0	805	60	0	60	188	0	188	677	0	677
70606	23 157	0	23 157	33 226	0	33 226	115	0	115	56 268	0	56 268
70608	9 836	0	9 836	11 537	0	11 537	0	0	0	21 373	0	21 373
70706	360 965	0	360 965	5	0	5	9	0	9	360 961	0	360 961
70708	89 725	0	89 725	0	0	0	0	0	0	89 725	0	89 725
70711	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
Итого по активу (баланс)	2 012 776	123 836	2 136 612	7 790 742	578 930	8 369 672	7 692 473	587 623	8 280 096	2 111 045	115 143	2 226 188
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10603	599	0	599	290	0	290	436	0	436	745	0	745
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	33 398	0	33 398	0	0	0	0	0	0	33 398	0	33 398
30109	4	0	4	4	0	4	2	0	2	2	0	2
30226	0	0	0	0	0	0	609	0	609	609	0	609
30232	2 742	118	2 860	6 915	3 625	10 540	6 687	3 652	10 339	2 514	145	2 659
30301	32 080	5 185	37 265	11 426	288	11 714	9 352	1 329	10 681	30 006	6 226	36 232
30305	9 490	13	9 503	2 380	120	2 500	1 192	120	1 312	8 302	13	8 315
31302	0	0	0	498 000	0	498 000	498 000	0	498 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40701	2 075	0	2 075	72 598	0	72 598	85 827	0	85 827	15 304	0	15 304
40702	461 198	83	461 281	2 851 594	16 242	2 867 836	2 901 664	19 848	2 921 512	511 268	3 689	514 957
40703	1 332	0	1 332	1 670	0	1 670	1 678	0	1 678	1 340	0	1 340
40802	21 355	3	21 358	52 603	109	52 712	46 513	110	46 623	15 265	4	15 269
40817	19 706	39 432	59 138	110 699	18 909	129 608	112 331	40 496	152 827	21 338	61 019	82 357
40820	531	1 575	2 106	90	1 361	1 451	39	919	958	480	1 133	1 613
40905	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
40906	0	0	0	7 558	0	7 558	12 285	0	12 285	4 727	0	4 727
40909	0	0	0	209	303	512	209	303	512	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
40912	0	0	0	375	4 178	4 553	375	4 178	4 553	0	0	0
40913	0	0	0	56	237	293	56	237	293	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	120 530	0	120 530	50 000	0	50 000	0	0	0	70 530	0	70 530
42105	45 951	0	45 951	951	0	951	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000
42106	5 750	0	5 750	750	0	750	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	8 064	873	8 937	44 796	1 783	46 579	42 229	2 981	45 210	5 497	2 071	7 568
42303	0	31 051	31 051	0	32 774	32 774	17 120	1 723	18 843	17 120	0	17 120
42304	941	35	976	521	40	561	8 870	32 212	41 082	9 290	32 207	41 497
42305	2 468	12 526	14 994	1 593	577	2 170	3 163	917	4 080	4 038	12 866	16 904
42306	317 367	21 058	338 425	22 664	9 312	31 976	23 082	2 579	25 661	317 785	14 325	332 110
42309	428	0	428	161	0	161	150	0	150	417	0	417
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45115	941	0	941	363	0	363	295	0	295	873	0	873
45215	12 699	0	12 699	5 446	0	5 446	13 733	0	13 733	20 986	0	20 986
45415	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
45515	4 189	0	4 189	1 512	0	1 512	1 302	0	1 302	3 979	0	3 979
45818	20 308	0	20 308	1 303	0	1 303	280	0	280	19 285	0	19 285
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	158 828	6 496	165 324	158 828	6 496	165 324	0	0	0
47411	1 093	143	1 236	1 747	89	1 836	1 839	116	1 955	1 185	170	1 355
47416	0	0	0	7 516	0	7 516	7 760	0	7 760	244	0	244
47422	38	2	40	2 836	0	2 836	2 855	0	2 855	57	2	59
47425	2 200	0	2 200	4 084	0	4 084	4 296	0	4 296	2 412	0	2 412
47426	775	0	775	1 131	0	1 131	1 197	0	1 197	841	0	841
47804	80	0	80	36	0	36	36	0	36	80	0	80
50220	1 000	0	1 000	523	0	523	55	0	55	532	0	532
52301	16 000	0	16 000	33 500	0	33 500	18 900	0	18 900	1 400	0	1 400
60301	390	0	390	1 899	0	1 899	1 938	0	1 938	429	0	429
60305	0	0	0	4 109	0	4 109	4 109	0	4 109	0	0	0
60309	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60311	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60324	471	0	471	25	0	25	25	0	25	471	0	471
60405	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60601	50 026	0	50 026	858	0	858	738	0	738	49 906	0	49 906
60603	309	0	309	0	0	0	31	0	31	340	0	340
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	386	0	386	103	0	103	109	0	109	392	0	392
70601	21 450	0	21 450	0	0	0	29 928	0	29 928	51 378	0	51 378
70603	9 738	0	9 738	0	0	0	11 401	0	11 401	21 139	0	21 139
70701	366 496	0	366 496	0	0	0	0	0	0	366 496	0	366 496
70703	87 777	0	87 777	0	0	0	0	0	0	87 777	0	87 777
Итого по пассиву (баланс)	2 024 515	112 097	2 136 612	4 131 117	96 443	4 227 560	4 198 920	118 216	4 317 136	2 092 318	133 870	2 226 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	765	0	765	123	0	123	668	0	668
90902	186 688	0	186 688	12 675	0	12 675	12 508	0	12 508	186 855	0	186 855
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	675 847	0	675 847	74 386	0	74 386	45 096	0	45 096	705 137	0	705 137
91418	4 443	0	4 443	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	4 443	0	4 443
91501	21 935	0	21 935	0	0	0	0	0	0	21 935	0	21 935
91502	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
91604	989	0	989	32	0	32	27	0	27	994	0	994
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	854 040	0	854 040	194 697	0	194 697	204 410	0	204 410	844 327	0	844 327
Итого по активу (баланс)	1 751 912	7	1 751 919	284 570	0	284 570	264 166	0	264 166	1 772 316	7	1 772 323
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	574 288	0	574 288	79 858	0	79 858	70 816	0	70 816	565 246	0	565 246
91315	164 106	0	164 106	2 129	0	2 129	6 355	0	6 355	168 332	0	168 332
91316	2 590	0	2 590	11 936	0	11 936	12 000	0	12 000	2 654	0	2 654
91317	82 072	0	82 072	110 275	0	110 275	105 314	0	105 314	77 111	0	77 111
91507	30 941	0	30 941	0	0	0	0	0	0	30 941	0	30 941
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	897 879	0	897 879	59 757	0	59 757	89 874	0	89 874	927 996	0	927 996
Итого по пассиву (баланс)	1 751 919	0	1 751 919	264 167	0	264 167	284 571	0	284 571	1 772 323	0	1 772 323
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	31 309	31 309	0	6 636	6 636	0	24 673	24 673
99996	0	0	0	31 408	0	31 408	6 613	0	6 613	24 795	0	24 795
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 408	31 309	62 717	6 613	6 636	13 249	24 795	24 673	49 468
Пассив
96901	0	0	0	6 614	0	6 614	31 409	0	31 409	24 795	0	24 795
99997	0	0	0	6 636	0	6 636	31 309	0	31 309	24 673	0	24 673
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 250	0	13 250	62 718	0	62 718	49 468	0	49 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	117 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	117 600,0000
Пассив
98050	0	0	117 600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	117 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 600,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	117 600,0000

Страница была полезной?