Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 542	0	165 542	427 772	0	427 772	455 601	0	455 601	137 713	0	137 713
20208	3 693	0	3 693	18 150	0	18 150	18 269	0	18 269	3 574	0	3 574
20209	5 841	0	5 841	356 200	0	356 200	355 886	0	355 886	6 155	0	6 155
30102	199 950	0	199 950	3 084 496	0	3 084 496	3 103 069	0	3 103 069	181 377	0	181 377
30110	327	0	327	238	0	238	44	0	44	521	0	521
30202	11 164	0	11 164	0	0	0	1 592	0	1 592	9 572	0	9 572
30302	2 759	0	2 759	6 768	0	6 768	6 990	0	6 990	2 537	0	2 537
30306	3 187	0	3 187	3 402	0	3 402	3 688	0	3 688	2 901	0	2 901
45201	0	0	0	200	0	200	50	0	50	150	0	150
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	2 500	0	2 500	750	0	750	0	0	0	3 250	0	3 250
45206	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	3 464	0	3 464
45207	1 500	0	1 500	1 515	0	1 515	0	0	0	3 015	0	3 015
45406	725	0	725	500	0	500	46	0	46	1 179	0	1 179
45407	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45503	39 700	0	39 700	0	0	0	0	0	0	39 700	0	39 700
45504	17 180	0	17 180	25 000	0	25 000	10 850	0	10 850	31 330	0	31 330
45505	80 498	0	80 498	20 350	0	20 350	200	0	200	100 648	0	100 648
45506	210 272	0	210 272	4 459	0	4 459	125	0	125	214 606	0	214 606
45507	71 643	0	71 643	700	0	700	28	0	28	72 315	0	72 315
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 701	0	10 701	19 600	0	19 600	11	0	11	30 290	0	30 290
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	4 700	0	4 700	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	6 969	0	6 969	43 363	0	43 363	43 294	0	43 294	7 038	0	7 038
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	4	0	4	1 310	0	1 310
60302	795	0	795	1 998	0	1 998	30	0	30	2 763	0	2 763
60306	14	0	14	299	0	299	299	0	299	14	0	14
60308	428	0	428	82	0	82	73	0	73	437	0	437
60310	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60312	1 253	0	1 253	2 332	0	2 332	2 378	0	2 378	1 207	0	1 207
60323	97	0	97	108	0	108	100	0	100	105	0	105
60401	14 412	0	14 412	58	0	58	0	0	0	14 470	0	14 470
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	4	0	4	112	0	112	113	0	113	3	0	3
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	593	0	593	23	0	23	30	0	30	586	0	586
70606	41 837	0	41 837	33 067	0	33 067	4 490	0	4 490	70 414	0	70 414
70611	220	0	220	220	0	220	0	0	0	440	0	440
70706	415 247	0	415 247	5 651	0	5 651	420 898	0	420 898	0	0	0
70711	2 553	0	2 553	0	0	0	2 553	0	2 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 321 999	0	1 321 999	4 062 258	0	4 062 258	4 430 856	0	4 430 856	953 401	0	953 401
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	23	0	23	430	0	430	438	0	438	31	0	31
30301	2 759	0	2 759	6 990	0	6 990	6 768	0	6 768	2 537	0	2 537
30305	3 187	0	3 187	3 688	0	3 688	3 402	0	3 402	2 901	0	2 901
40702	182 239	0	182 239	3 913 032	0	3 913 032	3 925 815	0	3 925 815	195 022	0	195 022
40703	6 269	0	6 269	6 637	0	6 637	5 615	0	5 615	5 247	0	5 247
40802	8 918	0	8 918	54 614	0	54 614	55 150	0	55 150	9 454	0	9 454
40821	112	0	112	91 832	0	91 832	91 798	0	91 798	78	0	78
40903	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40905	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
40911	6 367	0	6 367	207 491	0	207 491	208 066	0	208 066	6 942	0	6 942
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	64 600	0	64 600	15 000	0	15 000	0	0	0	49 600	0	49 600
45215	5 652	0	5 652	43	0	43	1 783	0	1 783	7 392	0	7 392
45415	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45515	311 290	0	311 290	20 651	0	20 651	21 288	0	21 288	311 927	0	311 927
45818	11 390	0	11 390	4 402	0	4 402	8 800	0	8 800	15 788	0	15 788
45918	63	0	63	76	0	76	1 132	0	1 132	1 119	0	1 119
47416	250	0	250	2 966	0	2 966	3 360	0	3 360	644	0	644
47422	557	0	557	1 247	0	1 247	1 320	0	1 320	630	0	630
47425	7 766	0	7 766	1 281	0	1 281	520	0	520	7 005	0	7 005
47426	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47804	1 314	0	1 314	4	0	4	0	0	0	1 310	0	1 310
52301	15 834	0	15 834	13 250	0	13 250	17 230	0	17 230	19 814	0	19 814
52303	100	0	100	0	0	0	264	0	264	364	0	364
52304	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
52305	11 081	0	11 081	230	0	230	60	0	60	10 911	0	10 911
52306	33 948	0	33 948	0	0	0	19 378	0	19 378	53 326	0	53 326
52406	1 567	0	1 567	1 170	0	1 170	7 743	0	7 743	8 140	0	8 140
52501	2 537	0	2 537	811	0	811	533	0	533	2 259	0	2 259
60301	704	0	704	704	0	704	672	0	672	672	0	672
60305	609	0	609	1 174	0	1 174	1 097	0	1 097	532	0	532
60307	1	0	1	27	0	27	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	3 651	0	3 651	1 193	0	1 193	1 159	0	1 159	3 617	0	3 617
60322	1 195	0	1 195	41	0	41	583	0	583	1 737	0	1 737
60324	523	0	523	8	0	8	21	0	21	536	0	536
60601	7 068	0	7 068	0	0	0	218	0	218	7 286	0	7 286
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	42 560	0	42 560	0	0	0	30 243	0	30 243	72 803	0	72 803
70701	420 465	0	420 465	420 514	0	420 514	49	0	49	0	0	0
70801	0	0	0	417 137	0	417 137	420 514	0	420 514	3 377	0	3 377
Итого по пассиву (баланс)	1 321 999	0	1 321 999	5 204 075	0	5 204 075	4 835 477	0	4 835 477	953 401	0	953 401
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
90901	634	0	634	5 547	0	5 547	5 539	0	5 539	642	0	642
90902	524 888	0	524 888	78 969	0	78 969	83 557	0	83 557	520 300	0	520 300
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	332 894	0	332 894	32 411	0	32 411	851	0	851	364 454	0	364 454
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 470	0	3 470	4 530	0	4 530	4 389	0	4 389	3 611	0	3 611
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	489 994	0	489 994	112 628	0	112 628	33 178	0	33 178	569 444	0	569 444
Итого по активу (баланс)	1 359 150	0	1 359 150	234 085	0	234 085	127 514	0	127 514	1 465 721	0	1 465 721
Пассив
91312	427 490	0	427 490	2 000	0	2 000	87 147	0	87 147	512 637	0	512 637
91315	6 026	0	6 026	0	0	0	3	0	3	6 029	0	6 029
91316	2 100	0	2 100	26 515	0	26 515	25 000	0	25 000	585	0	585
91317	4 639	0	4 639	4 339	0	4 339	350	0	350	650	0	650
91507	49 739	0	49 739	324	0	324	128	0	128	49 543	0	49 543
99999	869 156	0	869 156	94 336	0	94 336	121 457	0	121 457	896 277	0	896 277
Итого по пассиву (баланс)	1 359 150	0	1 359 150	127 514	0	127 514	234 085	0	234 085	1 465 721	0	1 465 721

Страница была полезной?