Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 982	4 748	87 730	146 836	19 186	166 022	119 494	15 778	135 272	110 324	8 156	118 480
30102	41 649	0	41 649	3 251 686	0	3 251 686	3 226 158	0	3 226 158	67 177	0	67 177
30110	8 179	16 261	24 440	14 017	6 348	20 365	7 120	4 416	11 536	15 076	18 193	33 269
30114	0	40 785	40 785	0	386 915	386 915	0	359 823	359 823	0	67 877	67 877
30202	25 355	0	25 355	0	0	0	542	0	542	24 813	0	24 813
30204	3 724	0	3 724	0	0	0	1 642	0	1 642	2 082	0	2 082
30221	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
30424	9 981	0	9 981	102 723	0	102 723	102 717	0	102 717	9 987	0	9 987
32002	0	0	0	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	210 000	0	210 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45201	21 298	0	21 298	13 433	0	13 433	9 189	0	9 189	25 542	0	25 542
45203	54 500	0	54 500	78 670	0	78 670	71 500	0	71 500	61 670	0	61 670
45204	70 643	0	70 643	26 170	0	26 170	67 915	0	67 915	28 898	0	28 898
45205	85 000	0	85 000	395	0	395	32 000	0	32 000	53 395	0	53 395
45206	140 509	0	140 509	42 142	0	42 142	19 617	0	19 617	163 034	0	163 034
45207	0	0	0	917	0	917	0	0	0	917	0	917
45405	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45406	0	0	0	3 950	0	3 950	2	0	2	3 948	0	3 948
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45504	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	186 829	0	186 829	47 290	0	47 290	47 944	0	47 944	186 175	0	186 175
45506	73 167	0	73 167	9 895	0	9 895	5 788	0	5 788	77 274	0	77 274
45507	5 430	0	5 430	0	0	0	2	0	2	5 428	0	5 428
45509	30	0	30	153	0	153	134	0	134	49	0	49
45812	99 136	0	99 136	0	0	0	0	0	0	99 136	0	99 136
45815	42 143	0	42 143	10 571	0	10 571	7 071	0	7 071	45 643	0	45 643
45912	4 864	0	4 864	1 515	0	1 515	605	0	605	5 774	0	5 774
45915	3 083	0	3 083	1 106	0	1 106	19	0	19	4 170	0	4 170
47404	0	0	0	0	102 392	102 392	0	102 392	102 392	0	0	0
47408	0	0	0	86 195	103 171	189 366	86 195	103 171	189 366	0	0	0
47423	167	0	167	19	0	19	12	0	12	174	0	174
47427	8	0	8	2 669	0	2 669	2 677	0	2 677	0	0	0
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	990	0	990	1 952	0	1 952	1 990	0	1 990	952	0	952
60314	0	455	455	0	0	0	0	228	228	0	227	227
60323	495	0	495	770	0	770	770	0	770	495	0	495
60401	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	4	0	4	38	0	38	39	0	39	3	0	3
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	865	0	865	29	0	29	111	0	111	783	0	783
70606	12 119	0	12 119	26 080	0	26 080	0	0	0	38 199	0	38 199
70608	4 889	0	4 889	7 071	0	7 071	0	0	0	11 960	0	11 960
70611	1 461	0	1 461	1 460	0	1 460	0	0	0	2 921	0	2 921
70706	362 214	0	362 214	9	0	9	0	0	0	362 223	0	362 223
70708	56 843	0	56 843	0	0	0	0	0	0	56 843	0	56 843
70711	14 380	0	14 380	0	0	0	0	0	0	14 380	0	14 380
Итого по активу (баланс)	1 554 877	62 249	1 617 126	5 518 837	618 717	6 137 554	5 584 779	586 513	6 171 292	1 488 935	94 453	1 583 388
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	261 152	0	261 152	0	0	0	0	0	0	261 152	0	261 152
30232	0	0	0	7 126	3 659	10 785	7 126	3 659	10 785	0	0	0
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40502	450	0	450	448	0	448	0	0	0	2	0	2
40701	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
40702	503 503	7 298	510 801	1 921 845	608 817	2 530 662	1 815 940	618 902	2 434 842	397 598	17 383	414 981
40703	39 675	0	39 675	18 070	67	18 137	21 882	67	21 949	43 487	0	43 487
40802	4 541	8	4 549	25 892	11 472	37 364	33 443	11 468	44 911	12 092	4	12 096
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27	1 590	1 617	0	61	61	0	98	98	27	1 627	1 654
40817	41 243	27 741	68 984	188 023	18 055	206 078	182 565	33 193	215 758	35 785	42 879	78 664
40820	5	489	494	1 594	2 483	4 077	1 600	2 247	3 847	11	253	264
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	20	216	236	0	8	8	0	13	13	20	221	241
42601	0	145	145	0	5	5	0	9	9	0	149	149
45215	6 010	0	6 010	11 185	0	11 185	9 301	0	9 301	4 126	0	4 126
45415	450	0	450	37	0	37	0	0	0	413	0	413
45515	11 711	0	11 711	1 423	0	1 423	4 075	0	4 075	14 363	0	14 363
45818	66 216	0	66 216	707	0	707	5 342	0	5 342	70 851	0	70 851
45918	2 199	0	2 199	126	0	126	759	0	759	2 832	0	2 832
47407	0	0	0	103 716	85 405	189 121	103 716	85 405	189 121	0	0	0
47416	59	0	59	629	0	629	570	0	570	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47425	1 059	0	1 059	1 360	0	1 360	942	0	942	641	0	641
47426	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60301	1	0	1	1 846	0	1 846	1 845	0	1 845	0	0	0
60305	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	14	0	14	27	0	27
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60313	0	16	16	0	10	10	0	9	9	0	15	15
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60601	5 011	0	5 011	0	0	0	39	0	39	5 050	0	5 050
70601	16 634	0	16 634	0	0	0	28 126	0	28 126	44 760	0	44 760
70603	6 514	0	6 514	0	0	0	7 971	0	7 971	14 485	0	14 485
70701	420 651	0	420 651	0	0	0	0	0	0	420 651	0	420 651
70703	56 334	0	56 334	0	0	0	0	0	0	56 334	0	56 334
Итого по пассиву (баланс)	1 579 623	37 503	1 617 126	2 286 709	730 042	3 016 751	2 227 943	755 070	2 983 013	1 520 857	62 531	1 583 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	61 598	0	61 598	3 593	0	3 593	7 049	0	7 049	58 142	0	58 142
90902	726 927	0	726 927	18 806	0	18 806	4 052	0	4 052	741 681	0	741 681
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 846	0	14 846	406	0	406	0	0	0	15 252	0	15 252
91604	7 467	0	7 467	316	0	316	0	0	0	7 783	0	7 783
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	609 133	0	609 133	166 644	0	166 644	131 857	0	131 857	643 920	0	643 920
Итого по активу (баланс)	1 426 688	0	1 426 688	189 765	0	189 765	142 958	0	142 958	1 473 495	0	1 473 495
Пассив
91312	489 030	0	489 030	117 497	0	117 497	123 578	0	123 578	495 111	0	495 111
91315	25 241	0	25 241	0	0	0	32 094	0	32 094	57 335	0	57 335
91317	9 736	818	10 554	14 322	38	14 360	10 913	59	10 972	6 327	839	7 166
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	817 555	0	817 555	7 791	0	7 791	19 811	0	19 811	829 575	0	829 575
Итого по пассиву (баланс)	1 425 870	818	1 426 688	139 610	38	139 648	186 396	59	186 455	1 472 656	839	1 473 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 938	9 938	0	9 938	9 938	0	0	0
99996	0	0	0	9 881	0	9 881	9 881	0	9 881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 881	9 938	19 819	9 881	9 938	19 819	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 881	0	9 881	9 881	0	9 881	0	0	0
99997	0	0	0	9 938	0	9 938	9 938	0	9 938	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 819	0	19 819	19 819	0	19 819	0	0	0

Страница была полезной?