Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 629	48 390	100 019	251 993	108 887	360 880	251 439	114 329	365 768	52 183	42 948	95 131
20208	4 227	0	4 227	0	0	0	2 873	0	2 873	1 354	0	1 354
20209	2 399	1 152	3 551	157 119	25 969	183 088	158 323	25 850	184 173	1 195	1 271	2 466
30102	155 029	0	155 029	5 407 807	0	5 407 807	5 233 936	0	5 233 936	328 900	0	328 900
30110	18 133	3 949	22 082	25 461	5 306	30 767	29 658	5 456	35 114	13 936	3 799	17 735
30114	0	401 983	401 983	0	473 494	473 494	0	539 166	539 166	0	336 311	336 311
30118	0	15 020	15 020	0	1 484	1 484	0	521	521	0	15 983	15 983
30202	22 830	0	22 830	0	0	0	936	0	936	21 894	0	21 894
30204	7 998	0	7 998	496	0	496	0	0	0	8 494	0	8 494
30233	1	4	5	9 861	1 216	11 077	9 862	1 220	11 082	0	0	0
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	980 000	0	980 000	880 000	0	880 000	270 000	0	270 000
32010	0	352	352	0	22	22	0	13	13	0	361	361
45107	188 982	0	188 982	0	0	0	8 458	0	8 458	180 524	0	180 524
45201	26 922	0	26 922	209 911	0	209 911	197 107	0	197 107	39 726	0	39 726
45203	726	0	726	0	0	0	726	0	726	0	0	0
45204	35 000	0	35 000	22 544	0	22 544	21 344	0	21 344	36 200	0	36 200
45205	134 064	0	134 064	37 000	8 999	45 999	41 344	43	41 387	129 720	8 956	138 676
45206	491 476	142 566	634 042	141 680	8 765	150 445	7 708	5 508	13 216	625 448	145 823	771 271
45207	1 245 165	168 118	1 413 283	0	10 336	10 336	79 498	6 495	85 993	1 165 667	171 959	1 337 626
45208	134 500	18 051	152 551	0	1 304	1 304	0	835	835	134 500	18 520	153 020
45504	167	0	167	0	0	0	17	0	17	150	0	150
45505	67 165	31 595	98 760	5 700	2 063	7 763	9 079	1 306	10 385	63 786	32 352	96 138
45506	42 055	0	42 055	200	0	200	7 049	0	7 049	35 206	0	35 206
45507	3 207	0	3 207	0	0	0	93	0	93	3 114	0	3 114
45509	279	397	676	551	184	735	587	581	1 168	243	0	243
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45815	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	69 420	426 232	495 652	69 420	426 232	495 652	0	0	0
47423	202	0	202	75	2	77	65	2	67	212	0	212
47427	185	4	189	334	0	334	185	4	189	334	0	334
51402	39 879	0	39 879	0	0	0	39 879	0	39 879	0	0	0
51405	141 792	0	141 792	688	0	688	0	0	0	142 480	0	142 480
52503	2 218	220	2 438	0	13	13	202	65	267	2 016	168	2 184
60302	72	0	72	231	0	231	298	0	298	5	0	5
60306	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
60308	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
60310	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60312	2 573	0	2 573	4 034	0	4 034	3 630	0	3 630	2 977	0	2 977
60314	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
60323	93	0	93	4	0	4	97	0	97	0	0	0
60401	168 543	0	168 543	53	0	53	0	0	0	168 596	0	168 596
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	85	0	85	145	0	145	148	0	148	82	0	82
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	39 990	0	39 990	39 990	0	39 990	0	0	0
61403	3 509	0	3 509	211	0	211	770	0	770	2 950	0	2 950
70606	67 288	0	67 288	75 233	0	75 233	0	0	0	142 521	0	142 521
70608	65 600	0	65 600	78 836	0	78 836	0	0	0	144 436	0	144 436
70609	529	0	529	533	0	533	0	0	0	1 062	0	1 062
70611	408	0	408	408	0	408	0	0	0	816	0	816
70706	908 990	0	908 990	5	0	5	0	0	0	908 995	0	908 995
70708	509 514	0	509 514	0	0	0	0	0	0	509 514	0	509 514
70709	16 728	0	16 728	0	0	0	0	0	0	16 728	0	16 728
70711	6 334	0	6 334	728	0	728	0	0	0	7 062	0	7 062
Итого по активу (баланс)	4 820 293	831 801	5 652 094	8 305 805	1 074 418	9 380 223	7 879 223	1 127 768	9 006 991	5 246 875	778 451	6 025 326
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	158	158	0	6	6	0	13	13	0	165	165
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1 168	173	1 341	8 410	3 562	11 972	7 440	3 539	10 979	198	150	348
30236	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	6 966	0	6 966	18 940	0	18 940	13 868	0	13 868	1 894	0	1 894
40702	842 089	34 254	876 343	6 219 167	406 045	6 625 212	6 480 799	419 706	6 900 505	1 103 721	47 915	1 151 636
40703	12 430	0	12 430	13 576	0	13 576	10 661	0	10 661	9 515	0	9 515
40802	12 442	522	12 964	19 725	20	19 745	17 381	32	17 413	10 098	534	10 632
40807	15	0	15	245	0	245	239	0	239	9	0	9
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 068	9 252	44 320	234 641	169 584	404 225	239 800	172 326	412 126	40 227	11 994	52 221
40820	1 812	14 293	16 105	248	3 183	3 431	317	3 383	3 700	1 881	14 493	16 374
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40909	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
40912	0	0	0	1 191	1 534	2 725	1 191	1 534	2 725	0	0	0
40913	0	0	0	6 014	2 131	8 145	6 014	2 131	8 145	0	0	0
42103	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
42104	10 300	5 929	16 229	6 000	229	6 229	8 500	364	8 864	12 800	6 064	18 864
42105	153 900	28 663	182 563	1 500	1 134	2 634	14 500	1 799	16 299	166 900	29 328	196 228
42106	135 150	0	135 150	23 200	0	23 200	2 000	0	2 000	113 950	0	113 950
42205	136 107	0	136 107	0	0	0	6 164	0	6 164	142 271	0	142 271
42304	1 970	0	1 970	0	0	0	0	1 153	1 153	1 970	1 153	3 123
42305	8 703	10 441	19 144	0	11 879	11 879	549	12 174	12 723	9 252	10 736	19 988
42306	440 927	345 921	786 848	58 877	107 299	166 176	136 275	27 775	164 050	518 325	266 397	784 722
42307	229 463	186 056	415 519	24 032	10 570	34 602	4 632	15 618	20 250	210 063	191 104	401 167
42309	188	0	188	10	0	10	15	0	15	193	0	193
42606	0	2 792	2 792	0	1 569	1 569	0	1 321	1 321	0	2 544	2 544
42607	0	159	159	0	8	8	0	12	12	0	163	163
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	3 780	0	3 780	169	0	169	0	0	0	3 611	0	3 611
45215	261 290	0	261 290	28 592	0	28 592	34 783	0	34 783	267 481	0	267 481
45515	26 526	0	26 526	2 799	0	2 799	1 481	0	1 481	25 208	0	25 208
45818	9 357	0	9 357	0	0	0	16	0	16	9 373	0	9 373
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	425 992	69 919	495 911	425 992	69 919	495 911	0	0	0
47411	7 193	3 305	10 498	6 814	2 481	9 295	5 993	2 462	8 455	6 372	3 286	9 658
47416	705	0	705	10 911	0	10 911	10 781	0	10 781	575	0	575
47422	2	0	2	302	50 999	51 301	302	50 999	51 301	2	0	2
47425	2 834	0	2 834	6 208	0	6 208	8 869	0	8 869	5 495	0	5 495
47426	1 345	0	1 345	222	0	222	420	0	420	1 543	0	1 543
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52304	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
52305	0	12 745	12 745	0	12 969	12 969	0	224	224	0	0	0
52306	40 150	163 210	203 360	0	6 525	6 525	0	10 345	10 345	40 150	167 030	207 180
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	0	175	175	0	13 252	13 252	0	13 077	13 077
52501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60301	4 668	0	4 668	5 332	0	5 332	4 543	0	4 543	3 879	0	3 879
60305	5 320	0	5 320	9 418	0	9 418	8 293	0	8 293	4 195	0	4 195
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60311	13	0	13	816	0	816	834	0	834	31	0	31
60322	126	0	126	131	0	131	39	0	39	34	0	34
60324	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60601	36 761	0	36 761	0	0	0	958	0	958	37 719	0	37 719
61304	135	0	135	31	0	31	49	0	49	153	0	153
70601	69 398	0	69 398	0	0	0	77 358	0	77 358	146 756	0	146 756
70603	65 674	0	65 674	0	0	0	78 937	0	78 937	144 611	0	144 611
70604	2 041	0	2 041	0	0	0	1 490	0	1 490	3 531	0	3 531
70701	933 094	0	933 094	0	0	0	0	0	0	933 094	0	933 094
70703	507 793	0	507 793	0	0	0	0	0	0	507 793	0	507 793
70704	14 678	0	14 678	0	0	0	0	0	0	14 678	0	14 678
Итого по пассиву (баланс)	4 834 221	817 873	5 652 094	7 260 503	861 821	8 122 324	7 685 475	810 081	8 495 556	5 259 193	766 133	6 025 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	673	0	673	0	0	0	673	0	673	0	0	0
90901	609	0	609	8 711	0	8 711	8 679	0	8 679	641	0	641
90902	151 339	0	151 339	2 795	0	2 795	2 406	0	2 406	151 728	0	151 728
90909	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 125 734	35 679	1 161 413	162 678	18 935	181 613	112 845	1 655	114 500	1 175 567	52 959	1 228 526
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91604	302	0	302	13	0	13	48	0	48	267	0	267
91704	192	880	1 072	0	54	54	0	34	34	192	900	1 092
91802	5 115	17 838	22 953	0	1 097	1 097	0	689	689	5 115	18 246	23 361
99998	1 225 321	0	1 225 321	503 922	0	503 922	330 396	0	330 396	1 398 847	0	1 398 847
Итого по активу (баланс)	2 514 500	54 397	2 568 897	678 119	20 086	698 205	455 047	2 378	457 425	2 737 572	72 105	2 809 677
Пассив
91311	38 000	152 214	190 214	0	6 101	6 101	0	9 669	9 669	38 000	155 782	193 782
91312	846 705	0	846 705	59 320	0	59 320	95 793	0	95 793	883 178	0	883 178
91315	33 932	0	33 932	679	0	679	135 367	0	135 367	168 620	0	168 620
91316	21 718	0	21 718	42 970	8 953	51 923	35 500	15 541	51 041	14 248	6 588	20 836
91317	81 856	1 046	82 902	212 144	226	212 370	211 360	661	212 021	81 072	1 481	82 553
91319	37 389	0	37 389	0	0	0	0	0	0	37 389	0	37 389
91507	12 226	0	12 226	3	0	3	31	0	31	12 254	0	12 254
91508	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
99999	1 343 576	0	1 343 576	127 026	0	127 026	194 280	0	194 280	1 410 830	0	1 410 830
Итого по пассиву (баланс)	2 415 637	153 260	2 568 897	442 142	15 280	457 422	672 331	25 871	698 202	2 645 826	163 851	2 809 677
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 400,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	228 467 397,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	16,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98070	0	0	526 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	526 034,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 400,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 397,0000

Страница была полезной?