Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "ИСБ"

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 418	5 361	59 779	258 417	126 856	385 273	260 393	126 644	387 037	52 442	5 573	58 015
20208	924	0	924	6 089	0	6 089	6 785	0	6 785	228	0	228
20209	0	0	0	54 550	24 084	78 634	54 550	24 084	78 634	0	0	0
30102	44 833	0	44 833	4 343 109	0	4 343 109	4 329 487	0	4 329 487	58 455	0	58 455
30110	8 453	45 536	53 989	20 030	65 977	86 007	18 490	96 396	114 886	9 993	15 117	25 110
30114	0	41 633	41 633	0	78 596	78 596	0	112 339	112 339	0	7 890	7 890
30202	13 013	0	13 013	940	0	940	0	0	0	13 953	0	13 953
30204	3 635	0	3 635	0	0	0	22	0	22	3 613	0	3 613
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	170	2	172	10 346	456	10 802	10 512	458	10 970	4	0	4
30424	2 522	0	2 522	82 912	82 356	165 268	82 659	82 356	165 015	2 775	0	2 775
30602	38	0	38	0	286	286	1	286	287	37	0	37
32002	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32003	170 000	0	170 000	520 000	0	520 000	570 000	0	570 000	120 000	0	120 000
32201	0	1 716	1 716	0	75	75	0	1 070	1 070	0	721	721
32309	0	8 811	8 811	0	542	542	0	340	340	0	9 013	9 013
45104	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0	3 973	0	3 973
45105	0	0	0	69 635	0	69 635	0	0	0	69 635	0	69 635
45106	6 241	0	6 241	0	0	0	603	0	603	5 638	0	5 638
45107	433 209	0	433 209	41 283	0	41 283	24 583	0	24 583	449 909	0	449 909
45203	16 100	0	16 100	12 580	0	12 580	18 883	0	18 883	9 797	0	9 797
45204	48 660	0	48 660	37 099	0	37 099	25 619	0	25 619	60 140	0	60 140
45205	158 584	0	158 584	5 010	30 298	35 308	12 128	0	12 128	151 466	30 298	181 764
45206	296 500	0	296 500	120 000	0	120 000	259 250	0	259 250	157 250	0	157 250
45207	435 456	0	435 456	119 000	0	119 000	7 321	0	7 321	547 135	0	547 135
45407	72 820	0	72 820	0	0	0	1 824	0	1 824	70 996	0	70 996
45505	8 000	81 063	89 063	0	4 984	4 984	0	3 132	3 132	8 000	82 915	90 915
45506	41 076	78 952	120 028	3 500	4 947	8 447	2 133	15 915	18 048	42 443	67 984	110 427
45507	36 131	0	36 131	0	0	0	642	0	642	35 489	0	35 489
45812	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0
45815	8 667	0	8 667	0	0	0	8 667	0	8 667	0	0	0
45915	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47101	0	0	0	48 707	0	48 707	48 697	0	48 697	10	0	10
47404	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47408	0	0	0	9 812	74 388	84 200	9 812	74 388	84 200	0	0	0
47415	182	0	182	0	0	0	5	0	5	177	0	177
47423	144	0	144	663	0	663	675	0	675	132	0	132
47427	9 958	0	9 958	22 267	1 211	23 478	23 037	1 211	24 248	9 188	0	9 188
50104	20 628	0	20 628	124	0	124	31	0	31	20 721	0	20 721
50106	97 048	0	97 048	732	0	732	0	0	0	97 780	0	97 780
50121	406	0	406	3	0	3	277	0	277	132	0	132
50311	0	7 404	7 404	0	498	498	0	579	579	0	7 323	7 323
51402	99 805	0	99 805	195	0	195	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	0	0	0	48 827	0	48 827	0	0	0	48 827	0	48 827
51405	48 151	31 052	79 203	122	2 230	2 352	0	1 306	1 306	48 273	31 976	80 249
60302	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60306	12	0	12	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	12	0	12
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	4	0	4	223	0	223	223	0	223	4	0	4
60312	2 749	0	2 749	4 310	0	4 310	1 922	0	1 922	5 137	0	5 137
60323	0	0	0	15	0	15	6	0	6	9	0	9
60401	345 632	0	345 632	0	0	0	0	0	0	345 632	0	345 632
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	6	0	6	246	0	246	246	0	246	6	0	6
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	3 310	0	3 310	74	0	74	99	0	99	3 285	0	3 285
70606	55 308	0	55 308	134 302	0	134 302	13	0	13	189 597	0	189 597
70607	54	0	54	387	0	387	305	0	305	136	0	136
70608	25 550	0	25 550	27 399	0	27 399	0	0	0	52 949	0	52 949
70611	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70706	790 570	0	790 570	179	0	179	790 749	0	790 749	0	0	0
70707	946	0	946	0	0	0	946	0	946	0	0	0
70708	186 087	0	186 087	0	0	0	186 087	0	186 087	0	0	0
70709	3 096	0	3 096	0	0	0	3 096	0	3 096	0	0	0
70711	4 632	0	4 632	2 472	0	2 472	7 104	0	7 104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 572 819	301 530	3 874 349	8 392 583	497 784	8 890 367	9 264 112	540 504	9 804 616	2 701 290	258 810	2 960 100
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
30126	417	0	417	398	0	398	60	0	60	79	0	79
30222	0	0	0	36 326	0	36 326	36 326	0	36 326	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
30232	438	122	560	12 331	15 861	28 192	12 007	16 164	28 171	114	425	539
40502	3 344	0	3 344	44 124	0	44 124	50 216	0	50 216	9 436	0	9 436
40701	43 055	0	43 055	293 418	0	293 418	280 225	0	280 225	29 862	0	29 862
40702	216 438	1 171	217 609	1 468 339	67 804	1 536 143	1 512 988	69 412	1 582 400	261 087	2 779	263 866
40703	2 257	57	2 314	6 499	1 244	7 743	6 864	1 246	8 110	2 622	59	2 681
40802	12 097	0	12 097	37 357	0	37 357	38 360	0	38 360	13 100	0	13 100
40807	124	0	124	28	119	147	117	119	236	213	0	213
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	137 614	94 538	232 152	419 616	140 466	560 082	360 970	79 359	440 329	78 968	33 431	112 399
40820	93	85	178	5	4	9	0	6	6	88	87	175
40901	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
40911	4 317	0	4 317	46 636	0	46 636	43 894	0	43 894	1 575	0	1 575
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42005	29 900	0	29 900	50	0	50	28 600	0	28 600	58 450	0	58 450
42006	151 520	0	151 520	25 170	0	25 170	5 000	0	5 000	131 350	0	131 350
42105	2 870	0	2 870	780	0	780	790	0	790	2 880	0	2 880
42106	76 197	0	76 197	12 445	0	12 445	6 300	0	6 300	70 052	0	70 052
42206	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42301	59	33	92	312	15 680	15 992	316	15 680	15 996	63	33	96
42304	0	2 115	2 115	0	2 220	2 220	0	105	105	0	0	0
42305	385 700	99 050	484 750	158 091	35 932	194 023	146 243	36 439	182 682	373 852	99 557	473 409
42306	169 876	91 346	261 222	21 253	19 048	40 301	245	37 901	38 146	148 868	110 199	259 067
42309	230	0	230	92	0	92	118	0	118	256	0	256
42601	0	4 606	4 606	0	213	213	0	333	333	0	4 726	4 726
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
45115	5 322	0	5 322	15 906	0	15 906	15 888	0	15 888	5 304	0	5 304
45215	37 560	0	37 560	52 691	0	52 691	60 743	0	60 743	45 612	0	45 612
45415	7 282	0	7 282	182	0	182	0	0	0	7 100	0	7 100
45515	10 045	0	10 045	549	0	549	55	0	55	9 551	0	9 551
45818	15 399	0	15 399	21 867	0	21 867	6 468	0	6 468	0	0	0
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	72 821	11 288	84 109	72 821	11 288	84 109	0	0	0
47411	8 929	3 851	12 780	4 905	3 135	8 040	3 705	741	4 446	7 729	1 457	9 186
47416	0	0	0	1 607	44	1 651	2 127	44	2 171	520	0	520
47422	406	0	406	820	0	820	590	0	590	176	0	176
47425	3 611	0	3 611	25 445	0	25 445	27 861	0	27 861	6 027	0	6 027
47426	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
50120	324	0	324	434	0	434	541	0	541	431	0	431
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52305	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	303	0	303	0	0	0	108	0	108	411	0	411
60301	2 018	0	2 018	3 269	0	3 269	5 757	0	5 757	4 506	0	4 506
60305	5 315	0	5 315	8 670	0	8 670	7 285	0	7 285	3 930	0	3 930
60307	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	76	0	76	148	0	148
60311	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
60324	500	0	500	500	0	500	32	0	32	32	0	32
60348	2 048	0	2 048	364	0	364	2 111	0	2 111	3 795	0	3 795
60601	86 714	0	86 714	0	0	0	1 007	0	1 007	87 721	0	87 721
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	27	0	27	28	0	28	32	0	32	31	0	31
61304	412	0	412	46	0	46	67	0	67	433	0	433
70601	48 183	0	48 183	459	0	459	147 432	0	147 432	195 156	0	195 156
70602	953	0	953	431	0	431	133	0	133	655	0	655
70603	24 939	0	24 939	0	0	0	27 273	0	27 273	52 212	0	52 212
70701	826 368	0	826 368	826 635	0	826 635	267	0	267	0	0	0
70702	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70703	189 560	0	189 560	189 560	0	189 560	0	0	0	0	0	0
70704	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	987 982	0	987 982	1 020 044	0	1 020 044	32 062	0	32 062
Итого по пассиву (баланс)	3 577 375	296 974	3 874 349	4 809 323	313 066	5 122 389	3 939 295	268 845	4 208 140	2 707 347	252 753	2 960 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	212 408	0	212 408	34 718	0	34 718	20 904	0	20 904	226 222	0	226 222
90902	107 366	0	107 366	20 648	0	20 648	22 965	0	22 965	105 049	0	105 049
90907	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
90909	122	0	122	151	0	151	0	0	0	273	0	273
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	4 686	0	4 686	98	0	98	0	0	0	4 784	0	4 784
91411	92 774	0	92 774	63 615	0	63 615	15	0	15	156 374	0	156 374
91414	4 241 826	114 523	4 356 349	474 039	82 099	556 138	237 364	4 509	241 873	4 478 501	192 113	4 670 614
91417	44 243	528	44 771	44 911	33	44 944	389	20	409	88 765	541	89 306
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	653	0	653	209	0	209	862	0	862	0	0	0
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	770	0	770	1	0	1	0	0	0	771	0	771
99998	2 520 491	0	2 520 491	616 653	0	616 653	316 431	0	316 431	2 820 713	0	2 820 713
Итого по активу (баланс)	7 232 960	115 051	7 348 011	1 257 163	82 132	1 339 295	601 051	4 529	605 580	7 889 072	192 654	8 081 726
Пассив
91003	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
91311	90 893	0	90 893	0	0	0	0	0	0	90 893	0	90 893
91312	2 123 908	0	2 123 908	120 226	0	120 226	271 695	0	271 695	2 275 377	0	2 275 377
91315	136 483	352	136 835	8 890	14	8 904	1 203	22	1 225	128 796	360	129 156
91316	657	0	657	77 584	30 298	107 882	212 635	36 375	249 010	135 708	6 077	141 785
91317	146 526	2 467	148 993	78 405	95	78 500	81 183	152	81 335	149 304	2 524	151 828
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91507	0	0	0	0	0	0	12 469	0	12 469	12 469	0	12 469
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	4 827 520	0	4 827 520	249 522	0	249 522	683 015	0	683 015	5 261 013	0	5 261 013
Итого по пассиву (баланс)	7 345 192	2 819	7 348 011	535 545	30 407	565 952	1 263 118	36 549	1 299 667	8 072 765	8 961	8 081 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 435	21 435	0	21 435	21 435	0	0	0
99996	0	0	0	21 054	0	21 054	21 054	0	21 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 054	21 435	42 489	21 054	21 435	42 489	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 054	0	21 054	21 054	0	21 054	0	0	0
99997	0	0	0	21 435	0	21 435	21 435	0	21 435	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 489	0	42 489	42 489	0	42 489	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	114 200,0000	0	0	24 000,0000	0	0	24 000,0000	0	0	114 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 265,0000	0	0	24 019,0000	0	0	24 028,0000	0	0	114 256,0000
Пассив
98050	0	0	64 216,0000	0	0	64 014,0000	0	0	5,0000	0	0	207,0000
98070	0	0	50 049,0000	0	0	0,0000	0	0	64 000,0000	0	0	114 049,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 265,0000	0	0	64 014,0000	0	0	64 005,0000	0	0	114 256,0000

Страница была полезной?