Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 919	2 545	7 464	40 176	14 175	54 351	40 095	14 484	54 579	5 000	2 236	7 236
30102	133 696	0	133 696	3 254 764	0	3 254 764	3 322 893	0	3 322 893	65 567	0	65 567
30110	539	18 720	19 259	517	123 487	124 004	563	117 188	117 751	493	25 019	25 512
30114	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
30202	3 343	0	3 343	199	0	199	0	0	0	3 542	0	3 542
30204	601	0	601	22	0	22	0	0	0	623	0	623
30215	315	1 075	1 390	0	66	66	0	41	41	315	1 100	1 415
30233	0	0	0	122	50	172	122	50	172	0	0	0
30235	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30424	1 915	0	1 915	84 000	0	84 000	84 128	0	84 128	1 787	0	1 787
32002	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	470 000	0	470 000	100 000	0	100 000
45201	3 560	0	3 560	14 895	0	14 895	11 963	0	11 963	6 492	0	6 492
45204	76 066	0	76 066	27 630	0	27 630	35 906	0	35 906	67 790	0	67 790
45205	58 360	21 147	79 507	18 680	1 300	19 980	22 172	817	22 989	54 868	21 630	76 498
45206	42 696	12 336	55 032	3 000	8 010	11 010	3 868	518	4 386	41 828	19 828	61 656
45207	119 125	0	119 125	4 000	0	4 000	14 230	0	14 230	108 895	0	108 895
45208	3 861	0	3 861	12 000	0	12 000	138	0	138	15 723	0	15 723
45407	5 882	0	5 882	2 500	0	2 500	681	0	681	7 701	0	7 701
45505	251	0	251	30	0	30	63	0	63	218	0	218
45506	20 449	0	20 449	10 000	0	10 000	1 037	0	1 037	29 412	0	29 412
45507	69 290	0	69 290	600	0	600	586	0	586	69 304	0	69 304
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	394	0	394	0	0	0	130	0	130	264	0	264
45705	4 876	0	4 876	300	0	300	649	0	649	4 527	0	4 527
45706	62 726	0	62 726	0	0	0	480	0	480	62 246	0	62 246
45812	10 742	0	10 742	960	0	960	1 485	0	1 485	10 217	0	10 217
45814	47	0	47	19	0	19	66	0	66	0	0	0
45815	301	0	301	41	0	41	0	0	0	342	0	342
45817	2 044	0	2 044	320	0	320	178	0	178	2 186	0	2 186
45912	221	0	221	88	0	88	214	0	214	95	0	95
45914	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45917	62	0	62	6	0	6	4	0	4	64	0	64
47106	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	0	0	87 101	4 867	91 968	87 101	4 867	91 968	0	0	0
47408	0	0	0	8 896	90 149	99 045	8 896	90 149	99 045	0	0	0
47423	1 992	0	1 992	2 365	4 556	6 921	2 346	4 556	6 902	2 011	0	2 011
47427	1 097	35	1 132	5 387	274	5 661	5 429	273	5 702	1 055	36	1 091
60302	600	0	600	93	0	93	25	0	25	668	0	668
60308	0	0	0	172	0	172	158	0	158	14	0	14
60310	52	0	52	410	0	410	409	0	409	53	0	53
60312	3 723	0	3 723	4 387	0	4 387	4 408	0	4 408	3 702	0	3 702
60314	35	0	35	0	165	165	0	165	165	35	0	35
60323	46	0	46	0	8	8	1	8	9	45	0	45
60401	9 195	0	9 195	930	0	930	0	0	0	10 125	0	10 125
60701	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61008	163	0	163	28	0	28	40	0	40	151	0	151
61009	205	0	205	42	0	42	29	0	29	218	0	218
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	813	0	813	461	0	461	159	0	159	1 115	0	1 115
70606	13 955	0	13 955	16 349	0	16 349	1	0	1	30 303	0	30 303
70608	5 085	0	5 085	6 266	0	6 266	0	0	0	11 351	0	11 351
70611	266	0	266	266	0	266	0	0	0	532	0	532
70706	216 340	0	216 340	0	0	0	0	0	0	216 340	0	216 340
70708	19 805	0	19 805	0	0	0	0	0	0	19 805	0	19 805
70711	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
Итого по активу (баланс)	1 279 637	55 866	1 335 503	5 676 961	247 107	5 924 068	5 919 590	233 124	6 152 714	1 037 008	69 849	1 106 857
Пассив
10208	115 000	0	115 000	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	115 000	0	115 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 027	0	88 027	0	0	0	0	0	0	88 027	0	88 027
30220	0	0	0	0	179	179	0	179	179	0	0	0
30232	0	0	0	565	870	1 435	571	878	1 449	6	8	14
31405	0	1 762	1 762	0	1 834	1 834	0	72	72	0	0	0
31406	0	0	0	0	15	15	0	2 070	2 070	0	2 055	2 055
31407	0	3 524	3 524	0	136	136	0	217	217	0	3 605	3 605
40701	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
40702	570 863	5 874	576 737	1 504 418	132 482	1 636 900	1 239 014	146 282	1 385 296	305 459	19 674	325 133
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40802	1 137	0	1 137	6 686	0	6 686	6 990	0	6 990	1 441	0	1 441
40807	15 834	945	16 779	36 710	6 451	43 161	37 582	8 270	45 852	16 706	2 764	19 470
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	117	0	117	117	0	117	1	0	1
40909	0	0	0	5	31	36	5	31	36	0	0	0
40910	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40911	0	0	0	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	0	0	0
40912	0	0	0	231	1 710	1 941	231	1 710	1 941	0	0	0
40913	0	0	0	64	41	105	64	41	105	0	0	0
42105	53 075	0	53 075	0	0	0	2 400	0	2 400	55 475	0	55 475
42301	1	25	26	0	1	1	0	1	1	1	25	26
42307	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
42309	13	216	229	0	8	8	0	13	13	13	221	234
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	13	13	0	0	0	0	1	1	0	14	14
43805	10 960	4 425	15 385	0	171	171	0	273	273	10 960	4 527	15 487
45215	9 382	0	9 382	3 358	0	3 358	3 793	0	3 793	9 817	0	9 817
45415	182	0	182	137	0	137	169	0	169	214	0	214
45515	2 674	0	2 674	72	0	72	113	0	113	2 715	0	2 715
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	2 521	0	2 521	164	0	164	36	0	36	2 393	0	2 393
45818	12 233	0	12 233	170	0	170	259	0	259	12 322	0	12 322
45918	163	0	163	10	0	10	3	0	3	156	0	156
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	90 028	8 895	98 923	90 028	8 895	98 923	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	297	0	297	23 931	9 511	33 442	23 634	9 511	33 145	0	0	0
47425	4 162	0	4 162	1 604	0	1 604	551	0	551	3 109	0	3 109
47426	663	50	713	25	24	49	432	28	460	1 070	54	1 124
52301	0	0	0	0	12 161	12 161	0	12 161	12 161	0	0	0
52303	15 000	2 150	17 150	0	2 288	2 288	0	7 751	7 751	15 000	7 613	22 613
52304	2 000	14 098	16 098	2 000	6 842	8 842	0	675	675	0	7 931	7 931
52305	0	19 808	19 808	0	4 322	4 322	0	1 169	1 169	0	16 655	16 655
52501	138	524	662	27	207	234	92	179	271	203	496	699
60301	132	0	132	1 716	0	1 716	1 656	0	1 656	72	0	72
60305	0	0	0	7 531	0	7 531	7 531	0	7 531	0	0	0
60309	44	0	44	3	0	3	48	0	48	89	0	89
60311	69	0	69	75	0	75	75	0	75	69	0	69
60324	46	0	46	23	0	23	22	0	22	45	0	45
60601	7 211	0	7 211	0	0	0	90	0	90	7 301	0	7 301
60903	156	0	156	0	0	0	2	0	2	158	0	158
61301	36	0	36	47	0	47	24	0	24	13	0	13
61304	92	0	92	92	0	92	15	0	15	15	0	15
70601	14 266	0	14 266	0	0	0	16 989	0	16 989	31 255	0	31 255
70603	5 468	0	5 468	0	0	0	6 399	0	6 399	11 867	0	11 867
70701	232 137	0	232 137	0	0	0	0	0	0	232 137	0	232 137
70703	20 628	0	20 628	0	0	0	0	0	0	20 628	0	20 628
Итого по пассиву (баланс)	1 282 061	53 442	1 335 503	1 682 936	188 197	1 871 133	1 442 062	200 425	1 642 487	1 041 187	65 670	1 106 857
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	17 000	32 531	49 531	0	9 489	9 489	2 000	9 820	11 820	15 000	32 200	47 200
90901	190 354	0	190 354	3 033	0	3 033	474	0	474	192 913	0	192 913
90902	207 436	0	207 436	7 062	0	7 062	4 882	0	4 882	209 616	0	209 616
91414	1 472 391	75 271	1 547 662	167 985	16 798	184 783	139 908	2 908	142 816	1 500 468	89 161	1 589 629
91604	1 531	0	1 531	296	0	296	171	0	171	1 656	0	1 656
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
91803	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
99998	323 738	0	323 738	62 339	0	62 339	54 288	0	54 288	331 789	0	331 789
Итого по активу (баланс)	2 238 378	107 802	2 346 180	240 715	26 287	267 002	201 724	12 728	214 452	2 277 369	121 361	2 398 730
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	156 530	0	156 530	2 137	0	2 137	33 835	0	33 835	188 228	0	188 228
91315	74 827	40 839	115 666	0	1 577	1 577	0	2 511	2 511	74 827	41 773	116 600
91317	34 117	0	34 117	50 353	0	50 353	25 772	0	25 772	9 536	0	9 536
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	2 022 442	0	2 022 442	157 286	0	157 286	201 785	0	201 785	2 066 941	0	2 066 941
Итого по пассиву (баланс)	2 305 341	40 839	2 346 180	209 997	1 577	211 574	261 613	2 511	264 124	2 356 957	41 773	2 398 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 577	3 728	7 305	3 577	3 728	7 305	0	0	0
99996	0	0	0	7 281	0	7 281	7 281	0	7 281	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 858	3 728	14 586	10 858	3 728	14 586	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 722	3 559	7 281	3 722	3 559	7 281	0	0	0
99997	0	0	0	7 305	0	7 305	7 305	0	7 305	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 027	3 559	14 586	11 027	3 559	14 586	0	0	0

Страница была полезной?