Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 085	2 580	29 665	793 254	182 292	975 546	763 245	184 082	947 327	57 094	790	57 884
20208	26 315	0	26 315	84 139	0	84 139	90 023	0	90 023	20 431	0	20 431
20209	19 593	0	19 593	896 782	7 130	903 912	900 039	7 130	907 169	16 336	0	16 336
30102	61 309	0	61 309	3 890 712	0	3 890 712	3 885 371	0	3 885 371	66 650	0	66 650
30110	5 870	4 823	10 693	179 304	25 674	204 978	174 214	22 145	196 359	10 960	8 352	19 312
30114	0	14 998	14 998	0	104 121	104 121	0	109 680	109 680	0	9 439	9 439
30202	12 337	0	12 337	109	0	109	0	0	0	12 446	0	12 446
30204	1 711	0	1 711	49	0	49	0	0	0	1 760	0	1 760
30215	0	529	529	0	32	32	0	20	20	0	541	541
30221	0	0	0	128 677	19 345	148 022	128 677	19 345	148 022	0	0	0
30233	8 273	300	8 573	431 482	2 892	434 374	438 664	3 067	441 731	1 091	125	1 216
30424	467	0	467	1 662	0	1 662	1 810	0	1 810	319	0	319
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	500 000	0	500 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32008	0	17 622	17 622	0	1 084	1 084	0	681	681	0	18 025	18 025
32201	0	25 339	25 339	0	1 558	1 558	0	979	979	0	25 918	25 918
45201	1 225	0	1 225	3 308	0	3 308	3 145	0	3 145	1 388	0	1 388
45203	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	1 734 000	81 063	1 815 063	37 000	4 984	41 984	87 400	3 132	90 532	1 683 600	82 915	1 766 515
45506	3 503	0	3 503	1 100	0	1 100	105	0	105	4 498	0	4 498
45507	4 322	0	4 322	0	0	0	3	0	3	4 319	0	4 319
45509	417	0	417	623	0	623	620	0	620	420	0	420
47404	0	0	0	101 541	0	101 541	101 541	0	101 541	0	0	0
47408	290 000	0	290 000	1 440	100 851	102 291	1 440	100 851	102 291	290 000	0	290 000
47423	5 893	0	5 893	5 784	8 950	14 734	6 291	8 950	15 241	5 386	0	5 386
47427	3	342	345	7	128	135	8	14	22	2	456	458
60302	1 291	0	1 291	1 906	0	1 906	1 958	0	1 958	1 239	0	1 239
60306	0	0	0	10 793	0	10 793	10 793	0	10 793	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	401	0	401	151	0	151	140	0	140	412	0	412
60312	3 002	0	3 002	6 130	0	6 130	4 262	0	4 262	4 870	0	4 870
60314	0	0	0	0	225	225	0	225	225	0	0	0
60323	66	0	66	45	0	45	45	0	45	66	0	66
60401	681 286	0	681 286	0	0	0	2 139	0	2 139	679 147	0	679 147
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60411	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
60413	1 753 400	0	1 753 400	0	0	0	0	0	0	1 753 400	0	1 753 400
60701	558	0	558	138	0	138	0	0	0	696	0	696
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	404	0	404	161	0	161	156	0	156	409	0	409
61008	1 147	0	1 147	770	0	770	785	0	785	1 132	0	1 132
61009	148	0	148	278	0	278	324	0	324	102	0	102
61010	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61209	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
61403	5 400	0	5 400	37	0	37	232	0	232	5 205	0	5 205
70606	51 149	0	51 149	36 879	0	36 879	1	0	1	88 027	0	88 027
70608	12 904	0	12 904	15 179	0	15 179	0	0	0	28 083	0	28 083
70610	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
70611	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
Итого по активу (баланс)	5 074 133	147 596	5 221 729	8 323 589	459 266	8 782 855	8 325 878	460 301	8 786 179	5 071 844	146 561	5 218 405
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	661 056	0	661 056	0	0	0	0	0	0	661 056	0	661 056
30109	3	0	3	160 864	0	160 864	160 900	0	160 900	39	0	39
30222	0	0	0	7 497	33	7 530	7 498	33	7 531	1	0	1
30223	333	0	333	5 448	0	5 448	5 306	0	5 306	191	0	191
30232	5	37	42	884	845	1 729	916	944	1 860	37	136	173
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
40701	9	0	9	148	0	148	155	0	155	16	0	16
40702	250 948	6 031	256 979	5 111 895	13 949	5 125 844	5 079 543	11 654	5 091 197	218 596	3 736	222 332
40703	4 600	0	4 600	2 604	0	2 604	1 555	0	1 555	3 551	0	3 551
40802	9 921	0	9 921	16 411	0	16 411	16 066	0	16 066	9 576	0	9 576
40807	8 896	0	8 896	18 204	15 212	33 416	9 890	15 212	25 102	582	0	582
40817	296 024	16 813	312 837	239 172	87 751	326 923	211 343	87 538	298 881	268 195	16 600	284 795
40820	5 686	36	5 722	5 420	1	5 421	4 683	2	4 685	4 949	37	4 986
40821	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40905	1	0	1	903	0	903	902	0	902	0	0	0
40906	17 317	0	17 317	363 301	0	363 301	360 585	0	360 585	14 601	0	14 601
40909	0	0	0	255	1 362	1 617	255	1 362	1 617	0	0	0
40910	0	0	0	76	175	251	76	175	251	0	0	0
40911	0	0	0	38 865	0	38 865	38 865	0	38 865	0	0	0
40912	0	0	0	248	920	1 168	248	920	1 168	0	0	0
40913	0	0	0	14	14	28	14	14	28	0	0	0
42301	5 706	4 702	10 408	9 783	7 728	17 511	12 391	4 039	16 430	8 314	1 013	9 327
42304	1 767	0	1 767	600	0	600	690	0	690	1 857	0	1 857
42305	23 582	705	24 287	2 404	27	2 431	616	764	1 380	21 794	1 442	23 236
42306	523 715	116 414	640 129	4 634	20 446	25 080	32 791	13 015	45 806	551 872	108 983	660 855
42309	580	0	580	180	0	180	170	0	170	570	0	570
42601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
45215	118 351	0	118 351	5 528	0	5 528	6 096	0	6 096	118 919	0	118 919
45515	1 688	0	1 688	33	0	33	4	0	4	1 659	0	1 659
47403	0	0	0	174	99 428	99 602	174	99 428	99 602	0	0	0
47407	0	0	0	101 345	1 423	102 768	101 345	1 423	102 768	0	0	0
47411	14 133	2 023	16 156	91	754	845	2 421	449	2 870	16 463	1 718	18 181
47416	10	1 968	1 978	3 406	2 010	5 416	3 396	42	3 438	0	0	0
47422	394	0	394	82 485	7 162	89 647	82 516	7 163	89 679	425	1	426
47425	149 505	0	149 505	2 210	0	2 210	332	0	332	147 627	0	147 627
52306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60301	8 831	0	8 831	8 203	0	8 203	6 465	0	6 465	7 093	0	7 093
60305	2 262	0	2 262	14 881	0	14 881	14 099	0	14 099	1 480	0	1 480
60309	1 114	0	1 114	6	0	6	1 061	0	1 061	2 169	0	2 169
60311	350	0	350	2 120	0	2 120	1 980	0	1 980	210	0	210
60322	8 756	0	8 756	787	0	787	706	0	706	8 675	0	8 675
60324	106	0	106	40	0	40	40	0	40	106	0	106
60601	123 344	0	123 344	2 140	0	2 140	962	0	962	122 166	0	122 166
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61304	30	0	30	0	0	0	24	0	24	54	0	54
61501	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
70601	126 196	0	126 196	934	0	934	43 804	0	43 804	169 066	0	169 066
70603	12 854	0	12 854	0	0	0	15 046	0	15 046	27 900	0	27 900
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70801	1 263 991	0	1 263 991	0	0	0	0	0	0	1 263 991	0	1 263 991
Итого по пассиву (баланс)	5 073 000	148 729	5 221 729	6 214 597	259 242	6 473 839	6 226 336	244 179	6 470 515	5 084 739	133 666	5 218 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 989	0	5 989	5 677	0	5 677	7 854	0	7 854	3 812	0	3 812
90902	251 858	1 032	252 890	540	7	547	130 188	1 039	131 227	122 210	0	122 210
91202	5	0	5	557	0	557	548	0	548	14	0	14
91203	26	0	26	557	0	557	562	0	562	21	0	21
91414	372 520	0	372 520	0	0	0	0	0	0	372 520	0	372 520
91501	132 935	0	132 935	0	0	0	0	0	0	132 935	0	132 935
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	0	1 032	1 032	1	584	585	1	1 328	1 329	0	288	288
91803	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
99998	323 324	0	323 324	234 612	0	234 612	282 210	0	282 210	275 726	0	275 726
Итого по активу (баланс)	1 087 307	2 064	1 089 371	241 944	591	242 535	421 363	2 367	423 730	907 888	288	908 176
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91312	149 416	0	149 416	0	0	0	0	0	0	149 416	0	149 416
91315	75 494	0	75 494	750	0	750	498	0	498	75 242	0	75 242
91316	97 000	0	97 000	47 000	0	47 000	0	0	0	50 000	0	50 000
91317	1 253	0	1 253	234 351	0	234 351	234 005	0	234 005	907	0	907
91507	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99999	766 047	0	766 047	140 674	0	140 674	7 077	0	7 077	632 450	0	632 450
Итого по пассиву (баланс)	1 089 371	0	1 089 371	422 933	0	422 933	241 738	0	241 738	908 176	0	908 176

Страница была полезной?