Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	338	0	338	1 872	0	1 872	23	0	23	2 187	0	2 187
10901	50 577	0	50 577	0	0	0	0	0	0	50 577	0	50 577
20202	29 007	460	29 467	5 226	1 462	6 688	7 766	1 380	9 146	26 467	542	27 009
20208	183	0	183	66	0	66	205	0	205	44	0	44
20209	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
30102	71 142	0	71 142	2 044 722	0	2 044 722	2 104 640	0	2 104 640	11 224	0	11 224
30110	223	572	795	87 441	36	87 477	87 505	277	87 782	159	331	490
30114	0	5 201	5 201	0	1 225	1 225	0	1 216	1 216	0	5 210	5 210
30202	8 279	0	8 279	0	0	0	1 328	0	1 328	6 951	0	6 951
30204	3	0	3	7	0	7	0	0	0	10	0	10
30413	1	0	1	373 651	0	373 651	337 293	0	337 293	36 359	0	36 359
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	49	0	49	1 437 338	0	1 437 338	1 437 356	0	1 437 356	31	0	31
45203	0	0	0	7 101	0	7 101	0	0	0	7 101	0	7 101
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	20 700	0	20 700	0	0	0	8 900	0	8 900	11 800	0	11 800
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	275	0	275	0	0	0	25	0	25	250	0	250
45506	11 875	0	11 875	0	0	0	0	0	0	11 875	0	11 875
45507	76 320	0	76 320	0	0	0	1 766	0	1 766	74 554	0	74 554
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	971	0	971	165	0	165	188	0	188	948	0	948
47408	1 827	0	1 827	2 355 781	0	2 355 781	2 357 608	0	2 357 608	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	110	0	110	125	3	128	119	3	122	116	0	116
47427	3 111	0	3 111	546	0	546	0	0	0	3 657	0	3 657
50605	8 504	0	8 504	184 299	0	184 299	192 803	0	192 803	0	0	0
50606	157 263	0	157 263	1 926 772	0	1 926 772	2 028 131	0	2 028 131	55 904	0	55 904
50618	0	0	0	1 055 424	0	1 055 424	924 488	0	924 488	130 936	0	130 936
50621	0	0	0	11 360	0	11 360	11 091	0	11 091	269	0	269
50706	17 110	0	17 110	26 862	0	26 862	10 436	0	10 436	33 536	0	33 536
50721	693	0	693	782	0	782	782	0	782	693	0	693
60302	26	0	26	79	0	79	18	0	18	87	0	87
60306	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60308	10	0	10	999	0	999	999	0	999	10	0	10
60310	59	0	59	31	0	31	39	0	39	51	0	51
60312	153	0	153	145	0	145	201	0	201	97	0	97
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60701	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
61210	0	0	0	1 192 253	0	1 192 253	1 192 253	0	1 192 253	0	0	0
61403	340	0	340	38	0	38	111	0	111	267	0	267
70606	7 797	0	7 797	26 800	0	26 800	0	0	0	34 597	0	34 597
70607	15 425	0	15 425	40 319	0	40 319	24 928	0	24 928	30 816	0	30 816
70608	84	0	84	283	0	283	0	0	0	367	0	367
70706	219 943	0	219 943	0	0	0	219 943	0	219 943	0	0	0
70707	1 861	0	1 861	0	0	0	1 861	0	1 861	0	0	0
70708	2 553	0	2 553	0	0	0	2 553	0	2 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	902 698	6 233	908 931	10 780 943	2 728	10 783 671	10 955 815	2 878	10 958 693	727 826	6 083	733 909
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	693	0	693	782	0	782	782	0	782	693	0	693
10701	12 431	0	12 431	0	0	0	0	0	0	12 431	0	12 431
31502	0	0	0	667 710	0	667 710	667 710	0	667 710	0	0	0
31503	0	0	0	139 114	0	139 114	248 453	0	248 453	109 339	0	109 339
40702	290 824	31	290 855	2 596 523	238	2 596 761	2 489 094	238	2 489 332	183 395	31	183 426
40703	468	0	468	337	0	337	1 199	0	1 199	1 330	0	1 330
40802	298	0	298	2 303	0	2 303	2 413	0	2 413	408	0	408
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40912	0	0	0	8	104	112	8	104	112	0	0	0
40913	0	0	0	36	7	43	36	7	43	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	8 069	0	8 069	3 005	0	3 005	1 491	0	1 491	6 555	0	6 555
45515	4 564	0	4 564	90	0	90	0	0	0	4 474	0	4 474
47108	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
47403	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47407	0	0	0	2 355 549	232	2 355 781	2 355 549	232	2 355 781	0	0	0
47416	21	0	21	10 211	886	11 097	10 190	886	11 076	0	0	0
47422	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
47425	4 675	0	4 675	1 103	0	1 103	1 315	0	1 315	4 887	0	4 887
47426	3 621	0	3 621	0	0	0	60	0	60	3 681	0	3 681
50620	21 369	0	21 369	19 950	0	19 950	35 810	0	35 810	37 229	0	37 229
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	338	0	338	23	0	23	1 872	0	1 872	2 187	0	2 187
60301	384	0	384	250	0	250	267	0	267	401	0	401
60305	310	0	310	1 057	0	1 057	1 011	0	1 011	264	0	264
60309	33	0	33	0	0	0	36	0	36	69	0	69
60311	49	0	49	297	0	297	306	0	306	58	0	58
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 950	0	13 950	0	0	0	128	0	128	14 078	0	14 078
61301	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
61304	353	0	353	182	0	182	188	0	188	359	0	359
70601	12 966	0	12 966	0	0	0	22 737	0	22 737	35 703	0	35 703
70602	275	0	275	13 767	0	13 767	13 568	0	13 568	76	0	76
70603	449	0	449	0	0	0	415	0	415	864	0	864
70701	226 734	0	226 734	226 734	0	226 734	0	0	0	0	0	0
70702	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0	0	0	0
70703	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	224 357	0	224 357	232 302	0	232 302	7 945	0	7 945
Итого по пассиву (баланс)	908 884	47	908 931	6 269 233	1 476	6 270 709	6 094 211	1 476	6 095 687	733 862	47	733 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89	0	89	33	0	33	33	0	33	89	0	89
90902	30 424	0	30 424	71	0	71	21	0	21	30 474	0	30 474
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	199 848	0	199 848	7 030	0	7 030	1 588	0	1 588	205 290	0	205 290
Итого по активу (баланс)	233 926	0	233 926	7 134	0	7 134	1 642	0	1 642	239 418	0	239 418
Пассив
91314	144 639	0	144 639	0	0	0	0	0	0	144 639	0	144 639
91315	55 209	0	55 209	1 588	0	1 588	7 030	0	7 030	60 651	0	60 651
99999	34 078	0	34 078	54	0	54	104	0	104	34 128	0	34 128
Итого по пассиву (баланс)	233 926	0	233 926	1 642	0	1 642	7 134	0	7 134	239 418	0	239 418
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	136 593	0	136 593	1 237 186	0	1 237 186	1 159 911	0	1 159 911	213 868	0	213 868
94101	174 888	0	174 888	1 209 796	0	1 209 796	1 194 846	0	1 194 846	189 838	0	189 838
99996	311 754	0	311 754	2 456 218	0	2 456 218	2 361 593	0	2 361 593	406 379	0	406 379
Итого по активу (баланс)	623 235	0	623 235	4 903 200	0	4 903 200	4 716 350	0	4 716 350	810 085	0	810 085
Пассив
96901	175 012	0	175 012	1 185 586	0	1 185 586	1 203 429	0	1 203 429	192 855	0	192 855
97101	136 743	0	136 743	1 176 007	0	1 176 007	1 252 788	0	1 252 788	213 524	0	213 524
99997	311 480	0	311 480	2 354 757	0	2 354 757	2 446 983	0	2 446 983	403 706	0	403 706
Итого по пассиву (баланс)	623 235	0	623 235	4 716 350	0	4 716 350	4 903 200	0	4 903 200	810 085	0	810 085
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	110 439 110,0000	0	0	5 429 705 580,0000	0	0	3 912 754 694,0000	0	0	1 627 389 996,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 439 110,0000	0	0	5 429 705 580,0000	0	0	3 912 754 694,0000	0	0	1 627 389 996,0000
Пассив
98050	0	0	110 439 110,0000	0	0	3 917 581 688,0000	0	0	5 433 927 574,0000	0	0	1 626 784 996,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4 221 994,0000	0	0	4 826 994,0000	0	0	605 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 439 110,0000	0	0	3 921 803 682,0000	0	0	5 438 754 568,0000	0	0	1 627 389 996,0000

Страница была полезной?