Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 989	54 280	71 269	83 225	7 501	90 726	88 175	17 240	105 415	12 039	44 541	56 580
20208	1 412	0	1 412	14 001	0	14 001	14 329	0	14 329	1 084	0	1 084
20209	0	0	0	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0
30102	13 008	0	13 008	519 105	0	519 105	468 358	0	468 358	63 755	0	63 755
30110	542	210 847	211 389	856	46 048	46 904	28	206 868	206 896	1 370	50 027	51 397
30202	3 995	0	3 995	373	0	373	0	0	0	4 368	0	4 368
30204	3 937	0	3 937	1 274	0	1 274	0	0	0	5 211	0	5 211
30233	0	0	0	22 425	3 851	26 276	22 425	3 851	26 276	0	0	0
30235	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
30602	493	0	493	7 032	0	7 032	7 417	0	7 417	108	0	108
45201	2 983	0	2 983	71 635	0	71 635	68 647	0	68 647	5 971	0	5 971
45203	22	0	22	3 699	0	3 699	22	0	22	3 699	0	3 699
45204	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45205	4 999	0	4 999	22	0	22	0	0	0	5 021	0	5 021
45206	89 477	0	89 477	0	0	0	0	0	0	89 477	0	89 477
45207	280 078	0	280 078	24 800	0	24 800	10 399	0	10 399	294 479	0	294 479
45208	44 360	0	44 360	0	0	0	7 700	0	7 700	36 660	0	36 660
45504	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	43 752	0	43 752	0	0	0	40 058	0	40 058	3 694	0	3 694
45506	12 422	0	12 422	40 250	0	40 250	607	0	607	52 065	0	52 065
45507	2 412	0	2 412	0	0	0	206	0	206	2 206	0	2 206
45509	2 485	5 738	8 223	1 269	2 850	4 119	1 538	2 916	4 454	2 216	5 672	7 888
47404	32	128 592	128 624	200 965	187 721	388 686	200 972	155 959	356 931	25	160 354	160 379
47408	0	0	0	774 450	690 241	1 464 691	774 450	690 241	1 464 691	0	0	0
47423	1 643	7 772	9 415	4 075	6 515	10 590	4 608	4 200	8 808	1 110	10 087	11 197
47427	5 728	188	5 916	3 933	78	4 011	3 127	126	3 253	6 534	140	6 674
50106	40 519	0	40 519	348	0	348	0	0	0	40 867	0	40 867
50107	43 335	0	43 335	463	0	463	6 193	0	6 193	37 605	0	37 605
50109	0	35 914	35 914	0	2 460	2 460	0	1 387	1 387	0	36 987	36 987
50110	0	42 420	42 420	0	3 040	3 040	0	1 674	1 674	0	43 786	43 786
50121	4 396	0	4 396	288	0	288	1 952	0	1 952	2 732	0	2 732
50207	10 172	0	10 172	71	0	71	103	0	103	10 140	0	10 140
50311	0	12 307	12 307	0	190	190	0	12 497	12 497	0	0	0
60302	2 103	0	2 103	57	0	57	57	0	57	2 103	0	2 103
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
60310	12	0	12	51	0	51	51	0	51	12	0	12
60312	1 010	0	1 010	1 381	0	1 381	1 461	0	1 461	930	0	930
60401	6 068	0	6 068	98	0	98	0	0	0	6 166	0	6 166
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	67	0	67	55	0	55	55	0	55	67	0	67
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	6 830	0	6 830	6 830	0	6 830	0	0	0
61403	979	0	979	6	0	6	178	0	178	807	0	807
70606	20 123	0	20 123	13 180	0	13 180	24	0	24	33 279	0	33 279
70607	637	0	637	2 840	0	2 840	276	0	276	3 201	0	3 201
70608	38 422	0	38 422	38 136	0	38 136	0	0	0	76 558	0	76 558
70611	59	0	59	58	0	58	0	0	0	117	0	117
70706	252 316	0	252 316	0	0	0	109	0	109	252 207	0	252 207
70707	6 338	0	6 338	0	0	0	0	0	0	6 338	0	6 338
70708	268 886	0	268 886	0	0	0	0	0	0	268 886	0	268 886
70711	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
Итого по активу (баланс)	1 257 967	498 058	1 756 025	1 887 880	950 495	2 838 375	1 780 973	1 096 959	2 877 932	1 364 874	351 594	1 716 468
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	48 335	0	48 335	0	0	0	0	0	0	48 335	0	48 335
30232	0	0	0	57	21	78	57	21	78	0	0	0
31502	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
40502	124	0	124	2 452	0	2 452	2 366	0	2 366	38	0	38
40701	1 563	0	1 563	4 027	0	4 027	2 692	0	2 692	228	0	228
40702	279 074	65 919	344 993	550 835	90 998	641 833	513 142	35 260	548 402	241 381	10 181	251 562
40703	1 119	29	1 148	6 712	30	6 742	8 682	1	8 683	3 089	0	3 089
40802	661	0	661	2 176	0	2 176	1 876	0	1 876	361	0	361
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	976	1 810	2 786	5 103	4 973	10 076	4 858	5 620	10 478	731	2 457	3 188
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	21 914	33 847	55 761	45 191	12 034	57 225	48 072	14 872	62 944	24 795	36 685	61 480
40820	381	1 557	1 938	107	87	194	83	107	190	357	1 577	1 934
40911	125	0	125	468	0	468	343	0	343	0	0	0
42301	4 884	12 236	17 120	20 423	20 359	40 782	18 869	45 551	64 420	3 330	37 428	40 758
42302	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
42303	0	36 660	36 660	0	38 047	38 047	0	2 030	2 030	0	643	643
42305	38 494	74 108	112 602	7 997	9 866	17 863	1 160	9 389	10 549	31 657	73 631	105 288
42306	9 452	114 779	124 231	721	5 404	6 125	571	7 334	7 905	9 302	116 709	126 011
42307	21 860	43 988	65 848	2 448	1 947	4 395	57	2 968	3 025	19 469	45 009	64 478
42601	98	609	707	0	28	28	0	43	43	98	624	722
42605	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
45215	21 870	0	21 870	515	0	515	624	0	624	21 979	0	21 979
45515	3 786	0	3 786	196	0	196	77	0	77	3 667	0	3 667
47407	0	0	0	690 106	774 504	1 464 610	690 106	774 504	1 464 610	0	0	0
47411	2 102	3 041	5 143	389	646	1 035	401	935	1 336	2 114	3 330	5 444
47416	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47422	6	1	7	6 179	12 167	18 346	6 485	12 168	18 653	312	2	314
47425	718	0	718	259	0	259	3 108	0	3 108	3 567	0	3 567
47426	358	0	358	358	0	358	294	0	294	294	0	294
50120	522	0	522	275	0	275	1 751	0	1 751	1 998	0	1 998
52306	0	23 332	23 332	0	1 326	1 326	0	13 690	13 690	0	35 696	35 696
52501	0	137	137	0	5	5	0	153	153	0	285	285
60301	33	0	33	1 225	0	1 225	1 267	0	1 267	75	0	75
60305	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
60309	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60311	12	0	12	13	0	13	13	0	13	12	0	12
60322	2	0	2	72	0	72	70	0	70	0	0	0
60324	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
60601	5 543	0	5 543	0	0	0	22	0	22	5 565	0	5 565
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	512	0	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0
61304	312	0	312	42	0	42	52	0	52	322	0	322
70601	24 135	0	24 135	6	0	6	12 972	0	12 972	37 101	0	37 101
70602	1 325	0	1 325	864	0	864	287	0	287	748	0	748
70603	45 198	0	45 198	0	0	0	37 610	0	37 610	82 808	0	82 808
70701	285 284	0	285 284	0	0	0	0	0	0	285 284	0	285 284
70702	2 783	0	2 783	0	0	0	0	0	0	2 783	0	2 783
70703	264 410	0	264 410	0	0	0	0	0	0	264 410	0	264 410
Итого по пассиву (баланс)	1 343 972	412 053	1 756 025	1 353 907	972 442	2 326 349	1 362 146	924 646	2 286 792	1 352 211	364 257	1 716 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	51 355	0	51 355	7 709	0	7 709	7 595	0	7 595	51 469	0	51 469
90902	32 515	0	32 515	1 196	0	1 196	59	0	59	33 652	0	33 652
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	414 151	0	414 151	18 087	0	18 087	0	0	0	432 238	0	432 238
91604	52	306	358	0	19	19	0	12	12	52	313	365
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	66	7	73	0	0	0	0	0	0	66	7	73
91803	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
99998	1 205 783	0	1 205 783	53 151	0	53 151	42 321	0	42 321	1 216 613	0	1 216 613
Итого по активу (баланс)	1 704 059	313	1 704 372	80 143	19	80 162	49 975	12	49 987	1 734 227	320	1 734 547
Пассив
91003	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91004	0	0	0	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	0	0	0
91311	68 701	23 332	92 033	0	901	901	0	1 434	1 434	68 701	23 865	92 566
91312	879 956	0	879 956	0	0	0	4 921	0	4 921	884 877	0	884 877
91315	175 482	0	175 482	8 521	0	8 521	10 220	0	10 220	177 181	0	177 181
91316	18 549	0	18 549	7 700	0	7 700	3 000	0	3 000	13 849	0	13 849
91317	19 438	14 892	34 330	20 462	3 091	23 553	28 261	3 669	31 930	27 237	15 470	42 707
91507	5 433	0	5 433	0	0	0	0	0	0	5 433	0	5 433
99999	498 589	0	498 589	7 665	0	7 665	27 010	0	27 010	517 934	0	517 934
Итого по пассиву (баланс)	1 666 148	38 224	1 704 372	45 995	3 992	49 987	75 059	5 103	80 162	1 695 212	39 335	1 734 547
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	83 955	625	84 580	625 107	51 122	676 229	709 062	37 327	746 389	0	14 420	14 420
99996	85 348	0	85 348	677 691	0	677 691	748 557	0	748 557	14 482	0	14 482
Итого по активу (баланс)	169 303	625	169 928	1 302 798	51 122	1 353 920	1 457 619	37 327	1 494 946	14 482	14 420	28 902
Пассив
96901	619	84 728	85 347	37 251	711 306	748 557	51 114	626 578	677 692	14 482	0	14 482
99997	84 581	0	84 581	746 389	0	746 389	676 228	0	676 228	14 420	0	14 420
Итого по пассиву (баланс)	85 200	84 728	169 928	783 640	711 306	1 494 946	727 342	626 578	1 353 920	28 902	0	28 902
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99 330,0000	0	0	0,0000	0	0	7 444,0000	0	0	91 886,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99 330,0000	0	0	0,0000	0	0	7 444,0000	0	0	91 886,0000
Пассив
98050	0	0	64 330,0000	0	0	21 444,0000	0	0	100,0000	0	0	42 986,0000
98070	0	0	35 000,0000	0	0	100,0000	0	0	14 000,0000	0	0	48 900,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 330,0000	0	0	21 544,0000	0	0	14 100,0000	0	0	91 886,0000

Страница была полезной?