Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 928	24 632	110 560	1 419 447	217 500	1 636 947	1 416 542	210 271	1 626 813	88 833	31 861	120 694
20208	82 202	0	82 202	272 850	0	272 850	270 586	0	270 586	84 466	0	84 466
20209	9 037	260	9 297	946 354	8 234	954 588	941 828	8 397	950 225	13 563	97	13 660
30102	136 563	0	136 563	1 745 253	0	1 745 253	1 779 371	0	1 779 371	102 445	0	102 445
30110	8 839	24 945	33 784	57 866	35 108	92 974	58 609	35 296	93 905	8 096	24 757	32 853
30114	0	7 491	7 491	0	5 431	5 431	0	7 084	7 084	0	5 838	5 838
30202	29 581	0	29 581	0	0	0	1 366	0	1 366	28 215	0	28 215
30204	1 257	0	1 257	48	0	48	0	0	0	1 305	0	1 305
30233	2 000	164	2 164	271 599	6 970	278 569	271 287	7 084	278 371	2 312	50	2 362
30302	163	1 781	1 944	40 195	5 994	46 189	40 300	5 272	45 572	58	2 503	2 561
30306	415 313	0	415 313	497 803	4 923	502 726	429 103	4 923	434 026	484 013	0	484 013
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45103	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45106	45 900	0	45 900	20 250	0	20 250	0	0	0	66 150	0	66 150
45107	27 305	0	27 305	120	0	120	750	0	750	26 675	0	26 675
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	999	0	999	5 907	0	5 907	2 655	0	2 655	4 251	0	4 251
45204	1	0	1	279	0	279	1	0	1	279	0	279
45205	4 769	0	4 769	6 660	0	6 660	4 355	0	4 355	7 074	0	7 074
45206	1 483 399	44 133	1 527 532	101 497	2 915	104 412	89 982	1 848	91 830	1 494 914	45 200	1 540 114
45207	438 355	25 009	463 364	10 364	1 807	12 171	12 074	1 156	13 230	436 645	25 660	462 305
45208	244 018	19 385	263 403	0	1 192	1 192	65 719	749	66 468	178 299	19 828	198 127
45401	1 764	0	1 764	2 124	0	2 124	1 773	0	1 773	2 115	0	2 115
45404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45406	42 101	0	42 101	5 450	0	5 450	1 800	0	1 800	45 751	0	45 751
45407	7 737	0	7 737	1 000	0	1 000	0	0	0	8 737	0	8 737
45408	6 965	0	6 965	401	0	401	0	0	0	7 366	0	7 366
45504	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	7 969	0	7 969	5 402	0	5 402	5 621	0	5 621	7 750	0	7 750
45506	100 702	0	100 702	9 830	0	9 830	3 524	0	3 524	107 008	0	107 008
45507	398 423	1 946	400 369	16 983	119	17 102	28 956	97	29 053	386 450	1 968	388 418
45509	13 735	0	13 735	8 656	0	8 656	9 484	0	9 484	12 907	0	12 907
45704	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 767	0	12 767	27	0	27	46	0	46	12 748	0	12 748
45915	127	0	127	13	0	13	9	0	9	131	0	131
47408	0	0	0	0	22 659	22 659	0	22 659	22 659	0	0	0
47423	1 109	0	1 109	1 172	14 474	15 646	1 212	14 474	15 686	1 069	0	1 069
47427	40 986	851	41 837	33 532	794	34 326	36 684	858	37 542	37 834	787	38 621
50305	21 419	0	21 419	107	0	107	12	0	12	21 514	0	21 514
50706	0	0	0	12 960	0	12 960	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	0	0	0	51 847	0	51 847	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	96	0	96	275	0	275	181	0	181	190	0	190
60306	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
60308	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60310	1 175	0	1 175	1 112	0	1 112	596	0	596	1 691	0	1 691
60312	11 846	0	11 846	9 683	0	9 683	7 220	0	7 220	14 309	0	14 309
60323	1 846	0	1 846	66 142	0	66 142	67 284	0	67 284	704	0	704
60401	335 040	0	335 040	729	0	729	1 928	0	1 928	333 841	0	333 841
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	34 241	0	34 241	3 601	0	3 601	730	0	730	37 112	0	37 112
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61008	7	0	7	180	0	180	151	0	151	36	0	36
61009	123	0	123	402	0	402	330	0	330	195	0	195
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61209	0	0	0	2 045	0	2 045	2 045	0	2 045	0	0	0
61403	13 550	0	13 550	86	0	86	532	0	532	13 104	0	13 104
70606	46 029	0	46 029	77 262	0	77 262	214	0	214	123 077	0	123 077
70608	12 217	0	12 217	16 397	0	16 397	0	0	0	28 614	0	28 614
70611	780	0	780	780	0	780	0	0	0	1 560	0	1 560
70706	675 194	0	675 194	196 701	0	196 701	188 411	0	188 411	683 484	0	683 484
70708	113 145	0	113 145	7 008	0	7 008	7 008	0	7 008	113 145	0	113 145
70711	13 568	0	13 568	0	0	0	0	0	0	13 568	0	13 568
70712	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
Итого по активу (баланс)	5 062 772	150 597	5 213 369	5 931 095	328 120	6 259 215	5 756 975	320 168	6 077 143	5 236 892	158 549	5 395 441
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	1 090	0	1 090	86 716	0	86 716	86 109	0	86 109	483	0	483
30232	148	354	502	188 681	5 055	193 736	188 601	4 702	193 303	68	1	69
30301	163	1 781	1 944	40 300	5 272	45 572	40 195	5 994	46 189	58	2 503	2 561
30305	415 313	0	415 313	429 103	4 923	434 026	497 803	4 923	502 726	484 013	0	484 013
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	74 096	0	74 096	352	0	352	26 256	0	26 256	100 000	0	100 000
40404	465	0	465	1 039	0	1 039	574	0	574	0	0	0
40502	1 196	0	1 196	547	0	547	526	0	526	1 175	0	1 175
40701	28 189	0	28 189	166 738	0	166 738	143 199	0	143 199	4 650	0	4 650
40702	154 182	3	154 185	1 793 267	6 191	1 799 458	1 763 640	6 191	1 769 831	124 555	3	124 558
40703	8 582	0	8 582	14 974	0	14 974	16 407	0	16 407	10 015	0	10 015
40802	22 354	0	22 354	140 278	0	140 278	141 148	0	141 148	23 224	0	23 224
40807	0	540	540	0	26	26	0	39	39	0	553	553
40817	76 610	5 221	81 831	299 799	2 061	301 860	309 909	2 364	312 273	86 720	5 524	92 244
40820	733	247	980	3 392	82	3 474	3 213	15	3 228	554	180	734
40821	3 073	0	3 073	24 012	0	24 012	23 397	0	23 397	2 458	0	2 458
40905	0	0	0	3 616	0	3 616	3 616	0	3 616	0	0	0
40906	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
40909	0	0	0	662	5 367	6 029	662	5 367	6 029	0	0	0
40910	0	0	0	159	1 304	1 463	159	1 304	1 463	0	0	0
40911	5 989	0	5 989	149 964	0	149 964	152 128	0	152 128	8 153	0	8 153
40912	0	0	0	896	833	1 729	896	833	1 729	0	0	0
40913	0	0	0	135	244	379	135	244	379	0	0	0
42003	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42005	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
42006	18 000	0	18 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	3 500	21 643	25 143	0	1 002	1 002	0	1 564	1 564	3 500	22 205	25 705
42106	0	0	0	0	0	0	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250
42204	6 079	0	6 079	0	0	0	0	0	0	6 079	0	6 079
42205	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	54 847	2 108	56 955	128 168	11 327	139 495	128 561	10 065	138 626	55 240	846	56 086
42303	31 577	2 976	34 553	10 766	1 282	12 048	19 067	2 014	21 081	39 878	3 708	43 586
42304	44 800	0	44 800	11 409	0	11 409	15 969	0	15 969	49 360	0	49 360
42305	1 069 628	16 852	1 086 480	119 013	3 836	122 849	99 585	5 497	105 082	1 050 200	18 513	1 068 713
42306	1 299 904	58 691	1 358 595	122 581	5 179	127 760	131 236	9 473	140 709	1 308 559	62 985	1 371 544
42307	45 858	0	45 858	2 237	0	2 237	1 022	0	1 022	44 643	0	44 643
42601	155	28	183	110	56	166	546	29	575	591	1	592
42603	100	0	100	110	0	110	111	0	111	101	0	101
42604	609	0	609	0	0	0	3	0	3	612	0	612
42605	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
42606	503	1 032	1 535	0	48	48	45	75	120	548	1 059	1 607
43807	70 000	35 245	105 245	0	1 362	1 362	0	2 167	2 167	70 000	36 050	106 050
45115	0	0	0	0	0	0	718	0	718	718	0	718
45215	59 267	0	59 267	35 870	0	35 870	38 662	0	38 662	62 059	0	62 059
45415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45515	11 196	0	11 196	6 168	0	6 168	3 926	0	3 926	8 954	0	8 954
45818	16 549	0	16 549	46	0	46	15	0	15	16 518	0	16 518
45918	126	0	126	1	0	1	3	0	3	128	0	128
47405	0	0	0	5 177	5 521	10 698	5 177	5 521	10 698	0	0	0
47407	0	0	0	16 482	6 058	22 540	16 482	6 058	22 540	0	0	0
47411	8 433	1 684	10 117	18 178	223	18 401	18 368	406	18 774	8 623	1 867	10 490
47416	132	0	132	5 765	0	5 765	5 732	0	5 732	99	0	99
47422	243	65	308	6 968	68	7 036	7 069	69	7 138	344	66	410
47425	1 382	0	1 382	1 887	0	1 887	2 023	0	2 023	1 518	0	1 518
47426	1 342	721	2 063	5 132	31	5 163	5 002	368	5 370	1 212	1 058	2 270
50719	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
60301	3 769	0	3 769	3 485	0	3 485	3 713	0	3 713	3 997	0	3 997
60305	0	0	0	6 645	0	6 645	6 645	0	6 645	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	56	0	56	284	0	284	282	0	282	54	0	54
60311	749	0	749	1 477	0	1 477	1 634	0	1 634	906	0	906
60322	199	0	199	363	0	363	368	0	368	204	0	204
60324	2 255	0	2 255	1 459	0	1 459	264	0	264	1 060	0	1 060
60601	76 584	0	76 584	1 346	0	1 346	886	0	886	76 124	0	76 124
60903	57	0	57	0	0	0	57	0	57	114	0	114
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	129	0	129	27	0	27	6	0	6	108	0	108
70601	49 068	0	49 068	8	0	8	86 889	0	86 889	135 949	0	135 949
70603	12 155	0	12 155	0	0	0	16 396	0	16 396	28 551	0	28 551
70701	732 918	0	732 918	192 609	0	192 609	192 609	0	192 609	732 918	0	732 918
70703	113 066	0	113 066	6 959	0	6 959	6 959	0	6 959	113 066	0	113 066
Итого по пассиву (баланс)	5 064 178	149 191	5 213 369	4 082 317	67 379	4 149 696	4 256 458	75 310	4 331 768	5 238 319	157 122	5 395 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	39 518	0	39 518	120 244	0	120 244	53 789	0	53 789	105 973	0	105 973
90902	141 114	0	141 114	32 088	0	32 088	44 103	0	44 103	129 099	0	129 099
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 048 690	0	2 048 690	192 041	0	192 041	138 380	0	138 380	2 102 351	0	2 102 351
91417	25 904	0	25 904	352	0	352	26 256	0	26 256	0	0	0
91501	2 891	0	2 891	0	0	0	1	0	1	2 890	0	2 890
91604	8 855	0	8 855	77	0	77	0	0	0	8 932	0	8 932
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	1 147	0	1 147	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 534 030	0	3 534 030	374 551	0	374 551	408 136	0	408 136	3 500 445	0	3 500 445
Итого по активу (баланс)	5 943 377	0	5 943 377	720 501	0	720 501	670 667	0	670 667	5 993 211	0	5 993 211
Пассив
91311	66 084	0	66 084	40 000	0	40 000	0	0	0	26 084	0	26 084
91312	3 446 956	0	3 446 956	78 159	0	78 159	85 410	0	85 410	3 454 207	0	3 454 207
91315	11 919	0	11 919	276	0	276	0	0	0	11 643	0	11 643
91316	0	0	0	23 679	0	23 679	23 679	0	23 679	0	0	0
91317	0	0	0	263 589	1 120	264 709	263 589	1 120	264 709	0	0	0
91507	9 071	0	9 071	1 313	0	1 313	753	0	753	8 511	0	8 511
99999	2 409 347	0	2 409 347	262 232	0	262 232	345 651	0	345 651	2 492 766	0	2 492 766
Итого по пассиву (баланс)	5 943 377	0	5 943 377	669 248	1 120	670 368	719 082	1 120	720 202	5 993 211	0	5 993 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 377	7 377	0	7 377	7 377	0	0	0
99996	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 358	7 377	14 735	7 358	7 377	14 735	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 358	0	7 358	7 358	0	7 358	0	0	0
99997	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	3 769,0000	0	0	0,0000	0	0	3 770,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	3 769,0000	0	0	0,0000	0	0	23 775,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	3 769,0000	0	0	3 775,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	3 769,0000	0	0	23 775,0000

Страница была полезной?