Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 322	0	13 322	5 414	0	5 414	1 716	0	1 716	17 020	0	17 020
20202	32 261	25 560	57 821	399 414	346 648	746 062	400 644	350 045	750 689	31 031	22 163	53 194
20208	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500
20209	0	0	0	288 927	289 163	578 090	288 927	289 163	578 090	0	0	0
30102	7 545	0	7 545	1 444 244	0	1 444 244	1 434 299	0	1 434 299	17 490	0	17 490
30110	77 443	11 481	88 924	236 810	152 934	389 744	293 111	137 790	430 901	21 142	26 625	47 767
30114	0	6 025	6 025	0	116 007	116 007	0	72 816	72 816	0	49 216	49 216
30202	4 698	0	4 698	346	0	346	0	0	0	5 044	0	5 044
30204	4 238	0	4 238	0	0	0	63	0	63	4 175	0	4 175
30221	0	0	0	7 000	35	7 035	7 000	35	7 035	0	0	0
30233	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
30413	15	0	15	42 715	0	42 715	42 681	0	42 681	49	0	49
30424	0	0	0	42 677	0	42 677	42 677	0	42 677	0	0	0
30425	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32002	0	0	0	155 000	17 841	172 841	155 000	17 841	172 841	0	0	0
32003	0	0	0	121 500	0	121 500	121 500	0	121 500	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32010	0	352	352	0	22	22	0	14	14	0	360	360
45201	0	0	0	9 715	0	9 715	9 715	0	9 715	0	0	0
45204	6 000	21 643	27 643	9 000	1 316	10 316	0	22 959	22 959	15 000	0	15 000
45205	0	33 667	33 667	0	2 334	2 334	0	17 434	17 434	0	18 567	18 567
45206	159 500	7 401	166 901	11 350	456	11 806	0	286	286	170 850	7 571	178 421
45207	193 333	33 835	227 168	39 519	2 080	41 599	24 667	1 307	25 974	208 185	34 608	242 793
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	125	0	125	2 375	0	2 375
45505	86	12 439	12 525	0	880	880	40	562	602	46	12 757	12 803
45506	8 698	6 027	14 725	0	416	416	602	404	1 006	8 096	6 039	14 135
45507	7 643	6 552	14 195	0	472	472	1 294	400	1 694	6 349	6 624	12 973
45509	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45815	118	0	118	9	0	9	0	0	0	127	0	127
45915	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
47404	0	0	0	238 823	0	238 823	238 823	0	238 823	0	0	0
47408	0	0	0	118 553	148 778	267 331	118 553	148 778	267 331	0	0	0
47417	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47423	155	0	155	4 181	129 716	133 897	4 184	129 716	133 900	152	0	152
47427	1 422	130	1 552	6 967	1 242	8 209	5 815	1 276	7 091	2 574	96	2 670
47802	74 614	0	74 614	64	0	64	0	0	0	74 678	0	74 678
50205	58 604	15 138	73 742	348	1 134	1 482	3	700	703	58 949	15 572	74 521
50207	48 594	0	48 594	311 472	0	311 472	311 733	0	311 733	48 333	0	48 333
50208	77 260	0	77 260	398 892	0	398 892	359 058	0	359 058	117 094	0	117 094
50211	0	183 124	183 124	0	12 173	12 173	0	9 538	9 538	0	185 759	185 759
50218	207 741	0	207 741	668 842	0	668 842	709 211	0	709 211	167 372	0	167 372
50221	640	0	640	151	0	151	120	0	120	671	0	671
50305	0	0	0	462 739	0	462 739	462 719	0	462 719	20	0	20
50318	119 231	0	119 231	463 640	0	463 640	470 655	0	470 655	112 216	0	112 216
60302	8 012	0	8 012	60	0	60	120	0	120	7 952	0	7 952
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	4	0	4	30	0	30	23	0	23	11	0	11
60310	0	0	0	332	0	332	318	0	318	14	0	14
60312	3 424	0	3 424	6 968	0	6 968	7 097	0	7 097	3 295	0	3 295
60314	0	0	0	0	213	213	0	213	213	0	0	0
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	16 720	0	16 720	0	0	0	0	0	0	16 720	0	16 720
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61008	308	0	308	156	0	156	155	0	155	309	0	309
61009	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	8 288	0	8 288	2 314	0	2 314	939	0	939	9 663	0	9 663
70606	33 467	0	33 467	30 895	0	30 895	37	0	37	64 325	0	64 325
70608	29 423	0	29 423	38 169	0	38 169	0	0	0	67 592	0	67 592
70611	210	0	210	190	0	190	0	0	0	400	0	400
70706	323 474	0	323 474	21	0	21	323 495	0	323 495	0	0	0
70708	118 265	0	118 265	0	0	0	118 265	0	118 265	0	0	0
70711	2 818	0	2 818	0	0	0	2 818	0	2 818	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 702 263	363 374	2 065 637	5 606 591	1 223 895	6 830 486	6 030 844	1 201 312	7 232 156	1 278 010	385 957	1 663 967
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	640	0	640	120	0	120	151	0	151	671	0	671
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30220	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
30232	1 365	0	1 365	11 807	439	12 246	11 699	439	12 138	1 257	0	1 257
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	268 951	0	268 951	978 014	0	978 014	947 859	0	947 859	238 796	0	238 796
40502	0	0	0	347	0	347	454	0	454	107	0	107
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	279 924	1 240	281 164	994 029	62 940	1 056 969	1 016 171	62 181	1 078 352	302 066	481	302 547
40703	37 815	0	37 815	27 911	0	27 911	18 928	0	18 928	28 832	0	28 832
40802	3 113	0	3 113	14 998	0	14 998	18 553	0	18 553	6 668	0	6 668
40817	57 984	5 943	63 927	59 175	28 047	87 222	25 027	28 434	53 461	23 836	6 330	30 166
40820	371	4	375	0	0	0	0	0	0	371	4	375
40821	40	0	40	1 272	0	1 272	1 274	0	1 274	42	0	42
40911	6 134	0	6 134	58 022	0	58 022	55 426	0	55 426	3 538	0	3 538
42301	1 015	0	1 015	1 020	1 565	2 585	2 570	1 565	4 135	2 565	0	2 565
42304	4 050	0	4 050	2 550	0	2 550	0	0	0	1 500	0	1 500
42305	31 477	24 473	55 950	12 000	1 135	13 135	2 634	5 890	8 524	22 111	29 228	51 339
42306	77 159	208 352	285 511	3 463	12 748	16 211	11 594	20 818	32 412	85 290	216 422	301 712
42307	59 737	91 411	151 148	17 334	4 444	21 778	16 838	14 049	30 887	59 241	101 016	160 257
42309	122	0	122	844	0	844	854	0	854	132	0	132
42605	0	1 432	1 432	0	56	56	0	96	96	0	1 472	1 472
42606	0	1 601	1 601	0	64	64	0	111	111	0	1 648	1 648
42607	528	711	1 239	0	33	33	5	55	60	533	733	1 266
42609	2	0	2	7	0	7	8	0	8	3	0	3
45215	14 758	0	14 758	3 701	0	3 701	4 402	0	4 402	15 459	0	15 459
45515	1 300	0	1 300	34	0	34	45	0	45	1 311	0	1 311
45818	3 317	0	3 317	1	0	1	6	0	6	3 322	0	3 322
45918	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47108	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	740 478	0	740 478	740 478	0	740 478	0	0	0
47407	0	0	0	149 059	118 318	267 377	149 059	118 318	267 377	0	0	0
47411	1 655	1 766	3 421	1 264	1 694	2 958	1 289	1 692	2 981	1 680	1 764	3 444
47416	141	0	141	15 306	0	15 306	15 300	0	15 300	135	0	135
47422	30	0	30	429	127 169	127 598	439	127 169	127 608	40	0	40
47425	6 635	0	6 635	7 515	0	7 515	4 287	0	4 287	3 407	0	3 407
47426	107	0	107	1 065	0	1 065	1 068	0	1 068	110	0	110
47804	1 938	0	1 938	0	0	0	1	0	1	1 939	0	1 939
50220	13 322	0	13 322	1 716	0	1 716	5 414	0	5 414	17 020	0	17 020
52302	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064
52305	2 500	9 164	11 664	0	354	354	1 064	563	1 627	3 564	9 373	12 937
52501	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
60301	309	0	309	3 276	0	3 276	3 364	0	3 364	397	0	397
60305	291	0	291	7 335	0	7 335	7 291	0	7 291	247	0	247
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	3	0	3	109	0	109	109	0	109	3	0	3
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 193	0	13 193	0	0	0	92	0	92	13 285	0	13 285
60903	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
70601	32 033	0	32 033	4	0	4	31 220	0	31 220	63 249	0	63 249
70603	31 248	0	31 248	0	0	0	38 679	0	38 679	69 927	0	69 927
70701	328 485	0	328 485	328 568	0	328 568	83	0	83	0	0	0
70702	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0
70703	118 996	0	118 996	118 996	0	118 996	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	444 578	0	444 578	448 833	0	448 833	4 255	0	4 255
Итого по пассиву (баланс)	1 719 540	346 097	2 065 637	4 007 716	359 137	4 366 853	3 583 672	381 511	3 965 183	1 295 496	368 471	1 663 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	683 218	0	683 218	1 090	0	1 090	747	0	747	683 561	0	683 561
90902	33 493	0	33 493	319	0	319	3 556	0	3 556	30 256	0	30 256
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91414	884 126	358 590	1 242 716	12 615	23 703	36 318	9 856	117 847	127 703	886 885	264 446	1 151 331
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
91604	47	7	54	1	95	96	0	0	0	48	102	150
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	8 107	0	8 107	0	0	0	0	0	0	8 107	0	8 107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	902 666	0	902 666	213 386	0	213 386	178 815	0	178 815	937 237	0	937 237
Итого по активу (баланс)	2 796 397	358 597	3 154 994	227 412	23 798	251 210	192 974	117 847	310 821	2 830 835	264 548	3 095 383
Пассив
91003	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
91311	2 500	9 164	11 664	0	354	354	2 127	563	2 690	4 627	9 373	14 000
91312	614 366	0	614 366	1 208	0	1 208	68 849	0	68 849	682 007	0	682 007
91315	206 181	9 304	215 485	74 775	430	75 205	35 021	672	35 693	166 427	9 546	175 973
91317	27 149	0	27 149	79 626	22 139	101 765	67 758	38 113	105 871	15 281	15 974	31 255
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	2 252 328	0	2 252 328	132 003	0	132 003	37 821	0	37 821	2 158 146	0	2 158 146
Итого по пассиву (баланс)	3 136 526	18 468	3 154 994	287 895	22 923	310 818	211 859	39 348	251 207	3 060 490	34 893	3 095 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	224	1 288	1 512	69 042	49 450	118 492	69 266	49 676	118 942	0	1 062	1 062
99996	1 507	0	1 507	118 548	0	118 548	118 988	0	118 988	1 067	0	1 067
Итого по активу (баланс)	1 731	1 288	3 019	187 590	49 450	237 040	188 254	49 676	237 930	1 067	1 062	2 129
Пассив
96901	1 279	227	1 506	49 713	69 274	118 987	49 501	69 047	118 548	1 067	0	1 067
99997	1 513	0	1 513	118 942	0	118 942	118 491	0	118 491	1 062	0	1 062
Итого по пассиву (баланс)	2 792	227	3 019	168 655	69 274	237 929	167 992	69 047	237 039	2 129	0	2 129
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	181 353,0000	0	0	1 086 010,0000	0	0	1 045 992,0000	0	0	221 371,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 357,0000	0	0	1 086 012,0000	0	0	1 045 992,0000	0	0	221 377,0000
Пассив
98050	0	0	164 123,0000	0	0	1 045 992,0000	0	0	1 086 010,0000	0	0	204 141,0000
98070	0	0	17 234,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	17 236,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 357,0000	0	0	1 045 992,0000	0	0	1 086 012,0000	0	0	221 377,0000

Страница была полезной?