Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 897	2 562	8 459	13 506	2 392	15 898	13 795	3 201	16 996	5 608	1 753	7 361
30102	56 411	0	56 411	880 093	0	880 093	925 895	0	925 895	10 609	0	10 609
30110	4 370	9 893	14 263	3	13 413	13 416	4 331	18 033	22 364	42	5 273	5 315
30202	6 549	0	6 549	1 174	0	1 174	0	0	0	7 723	0	7 723
30204	5 940	0	5 940	0	0	0	233	0	233	5 707	0	5 707
30233	104	3	107	5	0	5	5	0	5	104	3	107
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45204	45 000	0	45 000	110 000	0	110 000	45 000	0	45 000	110 000	0	110 000
45205	50 000	38 769	88 769	0	2 384	2 384	0	1 498	1 498	50 000	39 655	89 655
45206	78 800	82 616	161 416	40 000	4 947	44 947	28 800	7 295	36 095	90 000	80 268	170 268
45503	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700
45505	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	10 349	0	10 349	0	0	0	14	0	14	10 335	0	10 335
45507	1 500	0	1 500	0	0	0	493	0	493	1 007	0	1 007
45812	15 000	0	15 000	68 800	0	68 800	111	0	111	83 689	0	83 689
45817	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45912	1 604	255	1 859	1 754	375	2 129	1 604	513	2 117	1 754	117	1 871
45915	344	0	344	311	0	311	345	0	345	310	0	310
47408	0	0	0	0	10 358	10 358	0	10 358	10 358	0	0	0
47423	4	0	4	52	0	52	38	0	38	18	0	18
47427	0	0	0	2 065	373	2 438	2 065	373	2 438	0	0	0
60302	1 588	0	1 588	97	0	97	1 549	0	1 549	136	0	136
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	200 979	0	200 979	2 334	0	2 334	201 521	0	201 521	1 792	0	1 792
60314	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
60401	7 883	0	7 883	0	0	0	0	0	0	7 883	0	7 883
61008	7	0	7	74	0	74	76	0	76	5	0	5
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
70606	23 922	0	23 922	108 324	0	108 324	0	0	0	132 246	0	132 246
70608	12 453	0	12 453	13 378	0	13 378	0	0	0	25 831	0	25 831
70706	357 429	0	357 429	0	0	0	357 429	0	357 429	0	0	0
70708	225 843	0	225 843	0	0	0	225 843	0	225 843	0	0	0
70711	423	0	423	1 463	0	1 463	1 886	0	1 886	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 135 124	134 098	1 269 222	1 408 445	34 242	1 442 687	1 971 345	41 271	2 012 616	572 224	127 069	699 293
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
10801	89 087	0	89 087	0	0	0	0	0	0	89 087	0	89 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40701	226	247	473	62	10	72	0	15	15	164	252	416
40702	77 834	653	78 487	706 475	4 466	710 941	638 181	4 165	642 346	9 540	352	9 892
40703	4	0	4	45	0	45	46	0	46	5	0	5
40802	39	0	39	369	0	369	370	0	370	40	0	40
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	9 907	2 922	12 829	25 363	12 471	37 834	17 853	12 402	30 255	2 397	2 853	5 250
40820	523	46	569	0	2	2	0	3	3	523	47	570
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	0	19 490	19 490	0	2 016	2 016	0	1 128	1 128	0	18 602	18 602
42301	27	802	829	0	30	30	0	49	49	27	821	848
42305	699	0	699	0	0	0	5	0	5	704	0	704
42306	156 720	109 620	266 340	13 190	18 124	31 314	998	6 798	7 796	144 528	98 294	242 822
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	26 838	0	26 838	77 416	0	77 416	76 401	0	76 401	25 823	0	25 823
45515	1 298	0	1 298	27	0	27	0	0	0	1 271	0	1 271
45818	7 750	0	7 750	57	0	57	18 348	0	18 348	26 041	0	26 041
45918	128	0	128	128	0	128	204	0	204	204	0	204
47407	0	0	0	10 297	0	10 297	10 300	0	10 300	3	0	3
47411	1 332	0	1 332	1 037	400	1 437	1 125	400	1 525	1 420	0	1 420
47416	52	0	52	44	0	44	0	0	0	8	0	8
47425	110	0	110	13 124	0	13 124	13 125	0	13 125	111	0	111
47426	0	0	0	7	174	181	8	174	182	1	0	1
60301	1 032	0	1 032	1 431	0	1 431	1 276	0	1 276	877	0	877
60305	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
60309	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
60311	467	0	467	467	0	467	0	0	0	0	0	0
60324	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0
60601	5 396	0	5 396	0	0	0	137	0	137	5 533	0	5 533
61304	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70601	17 152	0	17 152	19	0	19	90 634	0	90 634	107 767	0	107 767
70603	11 424	0	11 424	0	0	0	13 325	0	13 325	24 749	0	24 749
70701	361 808	0	361 808	361 809	0	361 809	1	0	1	0	0	0
70703	227 545	0	227 545	227 545	0	227 545	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	585 148	0	585 148	589 355	0	589 355	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	1 135 437	133 785	1 269 222	2 032 836	37 693	2 070 529	1 475 466	25 134	1 500 600	578 067	121 226	699 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	291	0	291	41	0	41	41	0	41	291	0	291
90902	10 948	0	10 948	361	0	361	87	0	87	11 222	0	11 222
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
99998	120 018	0	120 018	271 011	0	271 011	70 941	0	70 941	320 088	0	320 088
Итого по активу (баланс)	131 398	0	131 398	271 413	0	271 413	71 069	0	71 069	331 742	0	331 742
Пассив
91003	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
91312	99 315	0	99 315	0	0	0	200 070	0	200 070	299 385	0	299 385
91316	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91507	20 695	0	20 695	0	0	0	0	0	0	20 695	0	20 695
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	11 380	0	11 380	128	0	128	402	0	402	11 654	0	11 654
Итого по пассиву (баланс)	131 398	0	131 398	71 069	0	71 069	271 413	0	271 413	331 742	0	331 742

Страница была полезной?