Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	298 717	205 723	504 440	2 114 528	1 221 350	3 335 878	2 008 074	1 256 913	3 264 987	405 171	170 160	575 331
20208	26 571	1 309	27 880	27 158	464	27 622	22 194	53	22 247	31 535	1 720	33 255
20209	0	0	0	693 650	242 735	936 385	693 650	242 735	936 385	0	0	0
20302	0	17 446	17 446	0	2 046	2 046	0	552	552	0	18 940	18 940
20303	0	2 787	2 787	0	558	558	0	180	180	0	3 165	3 165
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	477 287	0	477 287	8 153 426	0	8 153 426	8 308 861	0	8 308 861	321 852	0	321 852
30110	76 211	24 816	101 027	528 332	525 400	1 053 732	553 472	525 022	1 078 494	51 071	25 194	76 265
30114	0	184 737	184 737	0	1 767 519	1 767 519	0	1 844 887	1 844 887	0	107 369	107 369
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	100 320	0	100 320	1 776	0	1 776	0	0	0	102 096	0	102 096
30204	38 098	0	38 098	4	0	4	0	0	0	38 102	0	38 102
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	228	0	228	144 412	21 190	165 602	144 424	21 190	165 614	216	0	216
30302	5 934	2 440	8 374	815	161	976	0	102	102	6 749	2 499	9 248
30306	5 228	0	5 228	414 839	0	414 839	0	0	0	420 067	0	420 067
30413	3 116	0	3 116	660 373	0	660 373	662 246	0	662 246	1 243	0	1 243
30424	14 008	0	14 008	2 652 084	0	2 652 084	2 655 527	0	2 655 527	10 565	0	10 565
30425	5 000	2 820	7 820	0	173	173	0	109	109	5 000	2 884	7 884
30602	1 962	902	2 864	4 808	1 005	5 813	2 784	49	2 833	3 986	1 858	5 844
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	352	352	0	23	23	0	14	14	0	361	361
32201	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	33 187	0	33 187	67 348	0	67 348	75 071	0	75 071	25 464	0	25 464
45203	0	0	0	293 638	0	293 638	7 370	0	7 370	286 268	0	286 268
45204	306 527	0	306 527	137 666	32 675	170 341	191 923	230	192 153	252 270	32 445	284 715
45205	281 994	0	281 994	89 492	170 637	260 129	81 044	1 202	82 246	290 442	169 435	459 877
45206	1 949 332	358 899	2 308 231	653 589	16 289	669 878	229 106	182 739	411 845	2 373 815	192 449	2 566 264
45207	2 322 915	213 205	2 536 120	109 510	12 836	122 346	207 677	14 887	222 564	2 224 748	211 154	2 435 902
45208	463 551	4 895	468 446	75 222	301	75 523	3 101	189	3 290	535 672	5 007	540 679
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45404	574	0	574	0	0	0	574	0	574	0	0	0
45406	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
45407	0	0	0	3 200	0	3 200	84	0	84	3 116	0	3 116
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	500	9 619	10 119	500	695	1 195	0	445	445	1 000	9 869	10 869
45504	6 021	0	6 021	0	0	0	466	0	466	5 555	0	5 555
45505	43 698	105 726	149 424	20 280	7 322	27 602	6 561	11 887	18 448	57 417	101 161	158 578
45506	157 409	207 456	364 865	60 149	14 351	74 500	1 550	21 280	22 830	216 008	200 527	416 535
45507	101 188	23 378	124 566	3 800	1 437	5 237	59 860	904	60 764	45 128	23 911	69 039
45508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45509	3 208	3 796	7 004	6 452	1 989	8 441	4 341	4 017	8 358	5 319	1 768	7 087
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	11 807	11 807	0	726	726	0	456	456	0	12 077	12 077
45812	154 191	6 079	160 270	200	374	574	0	235	235	154 391	6 218	160 609
45815	22 473	13 284	35 757	1 072	3 075	4 147	107	663	770	23 438	15 696	39 134
45912	481	0	481	40	0	40	437	0	437	84	0	84
45915	157	10	167	395	80	475	94	5	99	458	85	543
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	45 420	45 420	4 041 955	2 355 640	6 397 595	4 041 955	2 354 430	6 396 385	0	46 630	46 630
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	24 339	0	24 339	3 665 736	4 419 528	8 085 264	3 665 736	4 419 528	8 085 264	24 339	0	24 339
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	129 720	747	130 467	218 837	405 616	624 453	218 878	405 614	624 492	129 679	749	130 428
47427	46 276	1 616	47 892	63 304	14 023	77 327	37 126	12 590	49 716	72 454	3 049	75 503
50104	104 324	0	104 324	359 967	0	359 967	418 737	0	418 737	45 554	0	45 554
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	296 768	0	296 768	296 768	0	296 768	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	294 808	0	294 808	420 876	0	420 876	630 206	0	630 206	85 478	0	85 478
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	481 510	0	481 510	0	0	0	0	0	0	481 510	0	481 510
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	43 576	39	43 615	22 468	3	22 471	1 460	4	1 464	64 584	38	64 622
52601	37 139	0	37 139	7 653	0	7 653	1 808	0	1 808	42 984	0	42 984
60302	15 203	0	15 203	0	0	0	1 105	0	1 105	14 098	0	14 098
60306	16 324	0	16 324	17 199	0	17 199	33 523	0	33 523	0	0	0
60308	236	0	236	926	0	926	878	0	878	284	0	284
60310	907	0	907	1 042	0	1 042	0	0	0	1 949	0	1 949
60312	130 563	0	130 563	11 211	0	11 211	10 119	0	10 119	131 655	0	131 655
60314	0	608	608	0	0	0	0	133	133	0	475	475
60315	2 165	0	2 165	381	0	381	381	0	381	2 165	0	2 165
60323	2 487	18	2 505	1 150	0	1 150	1 151	0	1 151	2 486	18	2 504
60401	212 532	0	212 532	105 399	0	105 399	0	0	0	317 931	0	317 931
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60408	49 013	0	49 013	0	0	0	0	0	0	49 013	0	49 013
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	585	0	585	240	0	240	825	0	825	0	0	0
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	455	0	455	229	0	229	28	0	28	656	0	656
61008	843	0	843	680	0	680	782	0	782	741	0	741
61009	1 351	0	1 351	428	0	428	876	0	876	903	0	903
61010	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61011	92 084	0	92 084	0	0	0	0	0	0	92 084	0	92 084
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	296 770	0	296 770	296 770	0	296 770	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	12 982	0	12 982	871	0	871	883	0	883	12 970	0	12 970
61601	0	0	0	4 582	0	4 582	4 582	0	4 582	0	0	0
70606	121 456	0	121 456	191 243	0	191 243	457	0	457	312 242	0	312 242
70607	3 810	0	3 810	10 031	0	10 031	12 587	0	12 587	1 254	0	1 254
70608	168 926	0	168 926	188 558	0	188 558	0	0	0	357 484	0	357 484
70609	1 054	0	1 054	851	0	851	0	0	0	1 905	0	1 905
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	67	0	67	139	0	139	0	0	0	206	0	206
70614	5 997	0	5 997	2 550	0	2 550	1 574	0	1 574	6 973	0	6 973
70706	2 171 340	0	2 171 340	18 182	0	18 182	2 189 522	0	2 189 522	0	0	0
70707	10 908	0	10 908	0	0	0	10 908	0	10 908	0	0	0
70708	1 684 712	0	1 684 712	440	0	440	1 685 152	0	1 685 152	0	0	0
70709	48 031	0	48 031	0	0	0	48 031	0	48 031	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	2 142	0	2 142	740	0	740	2 882	0	2 882	0	0	0
70714	17 372	0	17 372	0	0	0	17 372	0	17 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 158 716	1 449 934	14 608 650	27 593 213	11 240 221	38 833 434	30 576 709	11 323 244	41 899 953	10 175 220	1 366 911	11 542 131
Пассив
10207	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	4	0	4	2 091	0	2 091	104 574	0	104 574	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	230 178	0	230 178	0	0	0	0	0	0	230 178	0	230 178
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	2 700	2 700	0	2 819	2 819	0	119	119	0	0	0
30109	0	0	0	0	0	0	0	6 031	6 031	0	6 031	6 031
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	6	0	6	5 822	1 599	7 421	5 828	1 599	7 427	12	0	12
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	5 934	2 440	8 374	0	102	102	815	161	976	6 749	2 499	9 248
30305	5 228	0	5 228	0	0	0	414 839	0	414 839	420 067	0	420 067
30601	3 963	0	3 963	21 803	0	21 803	20 805	0	20 805	2 965	0	2 965
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
31309	49 949	0	49 949	0	0	0	0	0	0	49 949	0	49 949
31409	0	105 734	105 734	0	4 085	4 085	0	6 501	6 501	0	108 150	108 150
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	208 542	0	208 542	208 542	0	208 542	0	0	0
31503	0	0	0	104 186	0	104 186	104 186	0	104 186	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	84 107	0	84 107	84 107	0	84 107
40502	50 549	0	50 549	40 323	0	40 323	37 261	0	37 261	47 487	0	47 487
40602	103 945	0	103 945	51 421	0	51 421	51 073	0	51 073	103 597	0	103 597
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	441	0	441	653	0	653	346	0	346	134	0	134
40702	1 967 195	70 388	2 037 583	7 357 078	784 492	8 141 570	7 094 470	743 959	7 838 429	1 704 587	29 855	1 734 442
40703	550 325	20 949	571 274	163 888	9 827	173 715	188 491	10 911	199 402	574 928	22 033	596 961
40802	28 769	120	28 889	53 492	238	53 730	52 159	118	52 277	27 436	0	27 436
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	13 026	1 747	14 773	21 469	21 510	42 979	18 490	23 719	42 209	10 047	3 956	14 003
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	290 895	125 624	416 519	936 121	117 386	1 053 507	937 108	150 783	1 087 891	291 882	159 021	450 903
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1 242	604	1 846	4 295	9 869	14 164	4 523	17 286	21 809	1 470	8 021	9 491
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	2	0	2	845	0	845	845	0	845	2	0	2
40909	0	0	0	211	263	474	211	263	474	0	0	0
40910	0	0	0	8	30	38	8	30	38	0	0	0
40911	0	0	0	10 529	0	10 529	10 529	0	10 529	0	0	0
40912	0	0	0	933	658	1 591	933	658	1 591	0	0	0
40913	0	0	0	327	270	597	327	270	597	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	120 800	0	120 800	0	181	181	0	5 228	5 228	120 800	5 047	125 847
42105	43 550	21 404	64 954	0	827	827	0	1 332	1 332	43 550	21 909	65 459
42106	11 200	25 363	36 563	0	1 173	1 173	0	1 832	1 832	11 200	26 022	37 222
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	200 327	7 402	207 729	0	286	286	701	454	1 155	201 028	7 570	208 598
42206	106 778	0	106 778	0	0	0	1 500	0	1 500	108 278	0	108 278
42301	11 057	25 161	36 218	38 149	50 811	88 960	51 223	33 627	84 850	24 131	7 977	32 108
42303	29 907	37 886	67 793	30 159	22 871	53 030	2 795	24 471	27 266	2 543	39 486	42 029
42304	148 180	291 067	439 247	48 453	25 764	74 217	28 831	19 558	48 389	128 558	284 861	413 419
42305	272 012	460 248	732 260	46 139	134 973	181 112	60 305	36 055	96 360	286 178	361 330	647 508
42306	1 351 694	786 788	2 138 482	234 832	34 782	269 614	170 230	57 507	227 737	1 287 092	809 513	2 096 605
42309	23 742	0	23 742	21 796	0	21 796	246	0	246	2 192	0	2 192
42601	0	4 994	4 994	8	231	239	8	362	370	0	5 125	5 125
42603	0	8 771	8 771	0	339	339	0	555	555	0	8 987	8 987
42605	1 583	26 815	28 398	0	1 240	1 240	0	1 937	1 937	1 583	27 512	29 095
42606	3 738	2 404	6 142	2 770	112	2 882	270	175	445	1 238	2 467	3 705
42609	32	0	32	4	0	4	7	0	7	35	0	35
43801	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	131 392	0	131 392	37 748	0	37 748	22 809	0	22 809	116 453	0	116 453
45515	8 443	0	8 443	3 163	0	3 163	2 953	0	2 953	8 233	0	8 233
45615	118	0	118	0	0	0	3	0	3	121	0	121
45818	102 217	0	102 217	83	0	83	1 146	0	1 146	103 280	0	103 280
45918	68	0	68	20	0	20	26	0	26	74	0	74
47403	0	0	0	4 474 752	0	4 474 752	4 474 752	0	4 474 752	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 440 508	3 644 265	8 084 773	4 440 508	3 644 265	8 084 773	0	0	0
47411	48 478	16 113	64 591	25 956	6 943	32 899	14 480	5 764	20 244	37 002	14 934	51 936
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	797	165	962	377 910	12 820	390 730	377 957	12 655	390 612	844	0	844
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	86	0	86	1	0	1	1	0	1	86	0	86
47425	37 937	0	37 937	4 544	0	4 544	7 880	0	7 880	41 273	0	41 273
47426	20 282	2 502	22 784	4 487	118	4 605	8 034	906	8 940	23 829	3 290	27 119
50120	14 456	0	14 456	12 587	0	12 587	587	0	587	2 456	0	2 456
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	279 000	0	279 000	65 000	0	65 000	0	0	0	214 000	0	214 000
52301	15 174	0	15 174	17 786	0	17 786	19 735	0	19 735	17 123	0	17 123
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	75 826	0	75 826	17 123	0	17 123	0	0	0	58 703	0	58 703
52305	27 000	1 161	28 161	6 352	54	6 406	225 378	84	225 462	246 026	1 191	247 217
52306	15 651	0	15 651	0	0	0	2 446	0	2 446	18 097	0	18 097
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	20 034	0	20 034	1 090	0	1 090	4 633	0	4 633	23 577	0	23 577
52602	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
60301	1 865	0	1 865	14 651	0	14 651	24 821	0	24 821	12 035	0	12 035
60305	473	0	473	56 703	0	56 703	69 037	0	69 037	12 807	0	12 807
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	377	0	377	0	0	0	451	0	451	828	0	828
60311	13	0	13	119	0	119	119	0	119	13	0	13
60313	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	150 000	0	150 000	150 012	0	150 012
60324	3 423	0	3 423	1	0	1	0	0	0	3 422	0	3 422
60405	9 285	0	9 285	17	0	17	0	0	0	9 268	0	9 268
60601	26 833	0	26 833	0	0	0	3 325	0	3 325	30 158	0	30 158
60602	2 614	0	2 614	0	0	0	82	0	82	2 696	0	2 696
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	9 928	0	9 928	0	0	0	145	0	145	10 073	0	10 073
61012	7 646	0	7 646	0	0	0	0	0	0	7 646	0	7 646
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	287	1	288	234	1	235	38	5	43	91	5	96
70601	154 468	0	154 468	90	0	90	162 607	0	162 607	316 985	0	316 985
70602	0	0	0	0	0	0	9 444	0	9 444	9 444	0	9 444
70603	146 379	0	146 379	0	0	0	178 064	0	178 064	324 443	0	324 443
70604	2 856	0	2 856	0	0	0	2 674	0	2 674	5 530	0	5 530
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	37 802	0	37 802	1 165	0	1 165	7 019	0	7 019	43 656	0	43 656
70701	2 304 872	0	2 304 872	2 305 104	0	2 305 104	232	0	232	0	0	0
70702	615	0	615	615	0	615	0	0	0	0	0	0
70703	1 621 828	0	1 621 828	1 622 242	0	1 622 242	414	0	414	0	0	0
70704	24 187	0	24 187	24 187	0	24 187	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	17 601	0	17 601	17 601	0	17 601	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 935 546	0	3 935 546	3 969 095	0	3 969 095	33 549	0	33 549
Итого по пассиву (баланс)	12 560 099	2 048 551	14 608 650	27 491 515	4 890 964	32 382 479	24 506 755	4 809 205	29 315 960	9 575 339	1 966 792	11 542 131
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 680	0	32 680	0	0	0	0	0	0	32 680	0	32 680
90901	461 379	0	461 379	17 112	0	17 112	10 283	0	10 283	468 208	0	468 208
90902	773 913	0	773 913	23 253	0	23 253	22 329	0	22 329	774 837	0	774 837
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	3	36	39	1	2	3	1	1	2	3	37	40
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	143 949	0	143 949	0	0	0	0	0	0	143 949	0	143 949
91414	5 251 272	3 124 249	8 375 521	683 308	226 475	909 783	356 952	121 791	478 743	5 577 628	3 228 933	8 806 561
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	120	0	120	26	0	26	0	0	0	146	0	146
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	18 387	6 081	24 468	2 186	569	2 755	829	632	1 461	19 744	6 018	25 762
91704	4 854	6 509	11 363	0	356	356	0	224	224	4 854	6 641	11 495
91802	37 742	57 288	95 030	0	515	515	0	324	324	37 742	57 479	95 221
91803	265	1 619	1 884	2	119	121	0	74	74	267	1 664	1 931
99998	8 055 989	0	8 055 989	1 194 514	0	1 194 514	669 568	0	669 568	8 580 935	0	8 580 935
Итого по активу (баланс)	15 080 570	3 195 782	18 276 352	1 920 403	228 036	2 148 439	1 059 963	123 046	1 183 009	15 941 010	3 300 772	19 241 782
Пассив
91003	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	63 760	0	63 760	0	0	0	200 000	0	200 000	263 760	0	263 760
91312	5 244 798	2 492	5 247 290	122 812	97	122 909	117 145	154	117 299	5 239 131	2 549	5 241 680
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 079 921	0	2 079 921	147 078	0	147 078	443 337	0	443 337	2 376 180	0	2 376 180
91316	29 088	36 031	65 119	160 716	1 451	162 167	206 912	2 299	209 211	75 284	36 879	112 163
91317	293 635	222 802	516 437	219 191	11 526	230 717	187 374	30 193	217 567	261 818	241 469	503 287
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	82 532	0	82 532	4 874	0	4 874	5 259	0	5 259	82 917	0	82 917
91508	930	0	930	43	0	43	61	0	61	948	0	948
99999	10 220 363	0	10 220 363	499 198	0	499 198	939 682	0	939 682	10 660 847	0	10 660 847
Итого по пассиву (баланс)	18 015 027	261 325	18 276 352	1 155 692	13 074	1 168 766	2 101 550	32 646	2 134 196	18 960 885	280 897	19 241 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	16 550	4 895	21 445	9 034	4 895	13 929	7 516	0	7 516
93304	7 134	0	7 134	36	0	36	7 170	0	7 170	0	0	0
93305	0	303 834	303 834	0	18 681	18 681	0	11 738	11 738	0	310 777	310 777
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	10 259	0	10 259	10 259	0	10 259	0	0	0
93503	0	0	0	10 259	0	10 259	10 259	0	10 259	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	13 908	0	13 908	4 535	0	4 535	9 373	0	9 373
93703	0	0	0	15 990	0	15 990	0	0	0	15 990	0	15 990
93704	7 615	0	7 615	12 535	0	12 535	20 150	0	20 150	0	0	0
93901	23 056	293 435	316 491	1 566 627	2 933 306	4 499 933	1 528 759	2 914 092	4 442 851	60 924	312 649	373 573
99996	623 494	0	623 494	4 545 767	0	4 545 767	4 465 263	0	4 465 263	703 998	0	703 998
Итого по активу (баланс)	661 299	597 269	1 258 568	6 191 931	2 956 882	9 148 813	6 055 429	2 930 725	8 986 154	797 801	623 426	1 421 227
Пассив
96302	0	0	0	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035	0	0	0
96303	0	0	0	10 190	13 845	24 035	26 698	18 279	44 977	16 508	4 434	20 942
96304	2 734	4 335	7 069	15 268	4 453	19 721	12 534	118	12 652	0	0	0
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	56	56	0	3 200	3 200	0	3 144	3 144
96404	0	2 794	2 794	0	2 993	2 993	0	199	199	0	0	0
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96603	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227
96604	0	0	0	5 045	0	5 045	5 045	0	5 045	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	290 507	23 124	313 631	2 761 432	1 679 255	4 440 687	2 784 887	1 716 854	4 501 741	313 962	60 723	374 685
99997	635 074	0	635 074	4 488 451	0	4 488 451	4 570 606	0	4 570 606	717 229	0	717 229
Итого по пассиву (баланс)	1 228 315	30 253	1 258 568	7 290 421	1 700 602	8 991 023	7 415 032	1 738 650	9 153 682	1 352 926	68 301	1 421 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	150 000 013,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000 037,0000
98010	0	0	6 896 470,0000	0	0	471 715,0000	0	0	526 695,0000	0	0	6 841 490,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 896 494,0000	0	0	150 471 728,0000	0	0	526 695,0000	0	0	156 841 527,0000
Пассив
98040	0	0	217 336,0000	0	0	9 690,0000	0	0	9 690,0000	0	0	217 336,0000
98050	0	0	55 140,0000	0	0	517 005,0000	0	0	462 025,0000	0	0	160,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 380,0000	0	0	19 380,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	6 581 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 581 994,0000
98070	0	0	42 024,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	42 037,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000 000,0000	0	0	150 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 896 494,0000	0	0	546 075,0000	0	0	150 491 108,0000	0	0	156 841 527,0000

Страница была полезной?