Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 804	0	3 804	2 178	0	2 178	1 644	0	1 644	4 338	0	4 338
20202	60 734	51 207	111 941	386 222	377 791	764 013	388 834	388 314	777 148	58 122	40 684	98 806
20203	0	276	276	0	17	17	0	11	11	0	282	282
20208	15 269	0	15 269	24 600	0	24 600	22 256	0	22 256	17 613	0	17 613
20209	0	0	0	171 922	7 721	179 643	171 922	7 721	179 643	0	0	0
20210	0	709	709	0	9	9	0	718	718	0	0	0
20302	0	227	227	0	89	89	0	69	69	0	247	247
20303	0	192	192	0	38	38	0	14	14	0	216	216
20308	0	44 400	44 400	0	1 388	1 388	0	2 789	2 789	0	42 999	42 999
30102	101 079	0	101 079	5 146 405	0	5 146 405	5 127 752	0	5 127 752	119 732	0	119 732
30110	16 614	621 455	638 069	1 350 822	788 096	2 138 918	1 351 320	879 391	2 230 711	16 116	530 160	546 276
30114	0	282 239	282 239	0	604 413	604 413	0	620 607	620 607	0	266 045	266 045
30118	0	3 410	3 410	0	400	400	0	108	108	0	3 702	3 702
30202	17 162	0	17 162	0	0	0	3 527	0	3 527	13 635	0	13 635
30204	24 059	0	24 059	0	0	0	490	0	490	23 569	0	23 569
30215	500	846	1 346	0	52	52	0	33	33	500	865	1 365
30233	14 108	2	14 110	107 937	2 082	110 019	110 560	2 034	112 594	11 485	50	11 535
30413	352	0	352	1 171 973	0	1 171 973	1 172 275	0	1 172 275	50	0	50
30417	0	0	0	4 811 276	0	4 811 276	4 811 276	0	4 811 276	0	0	0
30424	369	0	369	1 635	0	1 635	1 573	0	1 573	431	0	431
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32005	0	7 049	7 049	0	433	433	0	272	272	0	7 210	7 210
32201	300	4 763	5 063	0	299	299	0	188	188	300	4 874	5 174
45106	1 818	0	1 818	0	0	0	190	0	190	1 628	0	1 628
45107	185 299	0	185 299	0	0	0	7 338	0	7 338	177 961	0	177 961
45108	402 510	0	402 510	0	0	0	4 190	0	4 190	398 320	0	398 320
45201	53 329	0	53 329	86 376	0	86 376	92 228	0	92 228	47 477	0	47 477
45204	6 097	0	6 097	2 100	9 126	11 226	6 097	113	6 210	2 100	9 013	11 113
45206	77 205	428 418	505 623	10 000	26 615	36 615	16 495	44 400	60 895	70 710	410 633	481 343
45207	1 044 010	489 192	1 533 202	15 500	59 277	74 777	54 456	50 083	104 539	1 005 054	498 386	1 503 440
45208	316 942	7 049	323 991	0	433	433	286	272	558	316 656	7 210	323 866
45406	83 240	0	83 240	0	0	0	0	0	0	83 240	0	83 240
45407	87 022	0	87 022	12 000	0	12 000	0	0	0	99 022	0	99 022
45503	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	82 301	104 755	187 056	19 716	7 838	27 554	5 286	40 821	46 107	96 731	71 772	168 503
45506	281 145	49 058	330 203	1 280	101 122	102 402	3 397	17 085	20 482	279 028	133 095	412 123
45507	75 058	0	75 058	0	0	0	108	0	108	74 950	0	74 950
45509	6 916	3 239	10 155	9 440	1 219	10 659	4 543	1 400	5 943	11 813	3 058	14 871
45706	199	0	199	0	0	0	42	0	42	157	0	157
45708	293	0	293	40	0	40	35	0	35	298	0	298
45812	2 388	85 163	87 551	7 141	15 770	22 911	7 129	3 346	10 475	2 400	97 587	99 987
45815	2 514	0	2 514	101	450	551	40	0	40	2 575	450	3 025
45912	1 132	0	1 132	283	1 239	1 522	882	0	882	533	1 239	1 772
45915	435	2	437	70	40	110	1	2	3	504	40	544
47404	0	43 635	43 635	2 734 113	3 141 097	5 875 210	2 734 113	3 176 148	5 910 261	0	8 584	8 584
47406	0	0	0	118 771	237 127	355 898	118 771	236 737	355 508	0	390	390
47408	0	0	0	36 063	37 757	73 820	36 063	37 757	73 820	0	0	0
47415	17 003	0	17 003	10 153	0	10 153	11 662	0	11 662	15 494	0	15 494
47423	431	0	431	14 567	225 874	240 441	12 556	225 472	238 028	2 442	402	2 844
47427	5 333	5 480	10 813	27 585	11 982	39 567	23 429	7 623	31 052	9 489	9 839	19 328
47802	70 798	0	70 798	0	0	0	2 940	0	2 940	67 858	0	67 858
50207	366 949	0	366 949	4 849 486	0	4 849 486	4 746 879	0	4 746 879	469 556	0	469 556
50208	50 747	0	50 747	83 222	0	83 222	0	0	0	133 969	0	133 969
50218	973 260	0	973 260	4 735 718	0	4 735 718	4 898 002	0	4 898 002	810 976	0	810 976
50221	1 251	0	1 251	601	0	601	1 415	0	1 415	437	0	437
52503	12 838	5 896	18 734	6 429	401	6 830	6 433	863	7 296	12 834	5 434	18 268
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 252	0	1 252	172	0	172	172	0	172	1 252	0	1 252
60306	0	0	0	5 895	0	5 895	5 888	0	5 888	7	0	7
60308	2 615	0	2 615	1 464	0	1 464	1 425	0	1 425	2 654	0	2 654
60310	435	0	435	1 216	0	1 216	1 192	0	1 192	459	0	459
60312	11 084	0	11 084	12 178	0	12 178	11 120	0	11 120	12 142	0	12 142
60314	0	883	883	0	165	165	0	816	816	0	232	232
60401	33 201	0	33 201	0	0	0	0	0	0	33 201	0	33 201
60701	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	393	0	393	186	0	186	189	0	189	390	0	390
61009	963	0	963	350	0	350	196	0	196	1 117	0	1 117
61209	0	0	0	14 115	0	14 115	14 115	0	14 115	0	0	0
61210	0	0	0	10 035	0	10 035	10 035	0	10 035	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61403	5 457	0	5 457	107	0	107	378	0	378	5 186	0	5 186
70606	110 330	0	110 330	106 308	0	106 308	5	0	5	216 633	0	216 633
70608	186 038	0	186 038	222 228	0	222 228	0	0	0	408 266	0	408 266
70609	626	0	626	554	0	554	0	0	0	1 180	0	1 180
70611	1 286	0	1 286	1 287	0	1 287	0	0	0	2 573	0	2 573
70706	1 461 730	0	1 461 730	29	0	29	0	0	0	1 461 759	0	1 461 759
70708	1 716 585	0	1 716 585	0	0	0	0	0	0	1 716 585	0	1 716 585
70709	12 683	0	12 683	0	0	0	0	0	0	12 683	0	12 683
70711	15 557	0	15 557	0	0	0	0	0	0	15 557	0	15 557
Итого по активу (баланс)	8 315 266	2 242 365	10 557 631	26 671 141	5 660 533	32 331 674	26 341 242	5 745 316	32 086 558	8 645 165	2 157 582	10 802 747
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	1 251	0	1 251	1 415	0	1 415	601	0	601	437	0	437
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 590	3 590	0	114	114	0	422	422	0	3 898	3 898
30109	523 420	0	523 420	483 631	0	483 631	540 631	0	540 631	580 420	0	580 420
30222	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
30223	11	0	11	11	0	11	10	0	10	10	0	10
30232	11 281	153	11 434	335 335	12 252	347 587	333 902	12 185	346 087	9 848	86	9 934
31302	0	0	0	1 210 000	0	1 210 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
31308	275 501	0	275 501	0	0	0	37 000	0	37 000	312 501	0	312 501
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
32901	843 027	0	843 027	4 267 214	0	4 267 214	4 131 878	0	4 131 878	707 691	0	707 691
40602	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
40701	30 858	9 361	40 219	40 910	12 579	53 489	50 262	3 218	53 480	40 210	0	40 210
40702	383 816	52 860	436 676	2 341 359	375 942	2 717 301	2 481 951	368 850	2 850 801	524 408	45 768	570 176
40703	31 869	2	31 871	2 437	0	2 437	3 677	0	3 677	33 109	2	33 111
40802	35 199	0	35 199	319 132	63	319 195	312 905	73	312 978	28 972	10	28 982
40807	74	226	300	71 011	145 972	216 983	73 423	145 982	219 405	2 486	236	2 722
40817	58 511	16 618	75 129	503 941	555 864	1 059 805	493 190	560 181	1 053 371	47 760	20 935	68 695
40820	2 332	2 027	4 359	2 231	1 908	4 139	8 675	1 911	10 586	8 776	2 030	10 806
40821	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40905	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
40909	0	0	0	2 009	1 068	3 077	2 009	1 068	3 077	0	0	0
40910	0	0	0	296	650	946	296	650	946	0	0	0
40911	0	0	0	790	0	790	790	0	790	0	0	0
40912	0	0	0	1 137	3 906	5 043	1 137	3 906	5 043	0	0	0
40913	0	0	0	140	1 350	1 490	140	1 350	1 490	0	0	0
42005	31 800	29 227	61 027	0	1 237	1 237	0	1 949	1 949	31 800	29 939	61 739
42102	17 422	0	17 422	236 913	0	236 913	222 133	0	222 133	2 642	0	2 642
42103	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42105	41 900	70 170	112 070	0	2 803	2 803	0	4 444	4 444	41 900	71 811	113 711
42107	404 949	6 517	411 466	0	301	301	1 075	471	1 546	406 024	6 687	412 711
42301	72	88	160	0	3	3	0	5	5	72	90	162
42303	504	0	504	0	0	0	2	0	2	506	0	506
42304	1 285	337 957	339 242	1 341	92 942	94 283	2 311	103 095	105 406	2 255	348 110	350 365
42305	273 107	1 075 385	1 348 492	121 284	365 431	486 715	122 064	171 301	293 365	273 887	881 255	1 155 142
42306	148 395	132 491	280 886	3 200	6 899	10 099	18 511	13 315	31 826	163 706	138 907	302 613
42309	40	0	40	6	0	6	6	0	6	40	0	40
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	36 655	36 655	0	2 772	2 772	0	2 167	2 167	0	36 050	36 050
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	500	32 821	33 321	0	2 963	2 963	0	2 313	2 313	500	32 171	32 671
42606	600	1 377	1 977	0	56	56	0	89	89	600	1 410	2 010
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	154 000	0	154 000
44007	0	247 957	247 957	0	11 095	11 095	0	17 386	17 386	0	254 248	254 248
45115	11 686	0	11 686	117	0	117	0	0	0	11 569	0	11 569
45215	172 037	0	172 037	28 184	0	28 184	22 324	0	22 324	166 177	0	166 177
45415	4 418	0	4 418	1 400	0	1 400	1 520	0	1 520	4 538	0	4 538
45515	17 408	0	17 408	8 674	0	8 674	7 186	0	7 186	15 920	0	15 920
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	8 399	0	8 399	228	0	228	481	0	481	8 652	0	8 652
45918	99	0	99	24	0	24	33	0	33	108	0	108
47403	0	0	0	2 197 408	2 808 204	5 005 612	2 197 408	2 808 204	5 005 612	0	0	0
47405	0	0	0	231 042	124 901	355 943	231 042	124 901	355 943	0	0	0
47407	0	0	0	34 926	38 913	73 839	34 926	38 913	73 839	0	0	0
47411	17 616	20 973	38 589	1 732	6 824	8 556	3 505	8 115	11 620	19 389	22 264	41 653
47416	119	0	119	7 304	432	7 736	7 262	432	7 694	77	0	77
47422	648	0	648	11 244	454 739	465 983	10 596	454 739	465 335	0	0	0
47425	5 085	0	5 085	8 396	0	8 396	8 729	0	8 729	5 418	0	5 418
47426	3 263	19 886	23 149	9 981	4 613	14 594	10 733	3 353	14 086	4 015	18 626	22 641
47804	708	0	708	29	0	29	0	0	0	679	0	679
50220	3 804	0	3 804	1 644	0	1 644	2 179	0	2 179	4 339	0	4 339
52304	0	0	0	0	0	0	20 942	0	20 942	20 942	0	20 942
52305	82 443	39 522	121 965	52 058	1 527	53 585	50 400	2 430	52 830	80 785	40 425	121 210
52306	31 226	78 790	110 016	0	3 113	3 113	0	5 596	5 596	31 226	81 273	112 499
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	143	0	143	5 727	68	5 795	5 819	68	5 887	235	0	235
60305	0	0	0	11 625	0	11 625	11 625	0	11 625	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	93	4	97	93	4	97	0	0	0
60311	311	0	311	428	0	428	399	0	399	282	0	282
60322	3	0	3	8	0	8	10	0	10	5	0	5
60324	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
60601	23 840	0	23 840	0	0	0	262	0	262	24 102	0	24 102
60903	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
61304	97	0	97	19	0	19	19	0	19	97	0	97
70601	100 037	0	100 037	2	0	2	111 165	0	111 165	211 200	0	211 200
70603	185 242	0	185 242	0	0	0	222 463	0	222 463	407 705	0	407 705
70604	752	0	752	0	0	0	580	0	580	1 332	0	1 332
70701	1 546 278	0	1 546 278	0	0	0	0	0	0	1 546 278	0	1 546 278
70703	1 716 403	0	1 716 403	0	0	0	0	0	0	1 716 403	0	1 716 403
70704	11 640	0	11 640	0	0	0	0	0	0	11 640	0	11 640
Итого по пассиву (баланс)	8 342 976	2 214 655	10 557 631	12 800 464	5 041 592	17 842 056	13 224 002	4 863 170	18 087 172	8 766 514	2 036 233	10 802 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	52 058	0	52 058	52 058	0	52 058	0	0	0
90901	16 992	0	16 992	17 755	0	17 755	17 215	0	17 215	17 532	0	17 532
90902	249 156	0	249 156	63 653	0	63 653	17 551	0	17 551	295 258	0	295 258
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	366 657	0	366 657	56 276	0	56 276	60 771	0	60 771	362 162	0	362 162
91414	1 554 519	1 670 112	3 224 631	89 113	152 215	241 328	221 511	109 754	331 265	1 422 121	1 712 573	3 134 694
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	37 000	0	37 000	13 000	0	13 000
91418	70 798	0	70 798	0	0	0	2 940	0	2 940	67 858	0	67 858
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
91604	2 520	48	2 568	452	132	584	227	131	358	2 745	49	2 794
91704	190	1 863	2 053	0	115	115	0	72	72	190	1 906	2 096
91802	8 631	10 573	19 204	0	650	650	0	408	408	8 631	10 815	19 446
99998	4 126 029	0	4 126 029	342 217	0	342 217	576 381	0	576 381	3 891 865	0	3 891 865
Итого по активу (баланс)	6 397 851	1 682 596	8 080 447	671 524	153 112	824 636	985 654	110 365	1 096 019	6 083 721	1 725 343	7 809 064
Пассив
91311	109 619	99 519	209 138	60 345	3 914	64 259	79 630	6 870	86 500	128 904	102 475	231 379
91312	3 465 268	0	3 465 268	232 048	0	232 048	113 049	0	113 049	3 346 269	0	3 346 269
91315	144 193	69 961	214 154	53 965	2 795	56 760	48 983	11 784	60 767	139 211	78 950	218 161
91316	11 515	108 378	119 893	500	123 974	124 474	0	26 411	26 411	11 015	10 815	21 830
91317	27 780	21 522	49 302	100 171	2 646	102 817	99 127	3 189	102 316	26 736	22 065	48 801
91319	48 144	0	48 144	56 298	7 268	63 566	13 448	7 268	20 716	5 294	0	5 294
91507	20 099	0	20 099	0	0	0	1	0	1	20 100	0	20 100
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 954 418	0	3 954 418	519 413	0	519 413	482 194	0	482 194	3 917 199	0	3 917 199
Итого по пассиву (баланс)	7 781 067	299 380	8 080 447	1 022 740	140 597	1 163 337	836 432	55 522	891 954	7 594 759	214 305	7 809 064
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	37 741	37 741	3 418 385	1 206 953	4 625 338	3 338 733	1 241 810	4 580 543	79 652	2 884	82 536
99996	37 894	0	37 894	4 929 564	0	4 929 564	4 885 260	0	4 885 260	82 198	0	82 198
Итого по активу (баланс)	37 894	37 741	75 635	8 347 949	1 206 953	9 554 902	8 223 993	1 241 810	9 465 803	161 850	2 884	164 734
Пассив
96901	4 227	33 667	37 894	812 104	1 658 314	2 470 418	810 765	1 703 957	2 514 722	2 888	79 310	82 198
97101	0	0	0	2 414 842	0	2 414 842	2 414 842	0	2 414 842	0	0	0
99997	37 741	0	37 741	4 580 543	0	4 580 543	4 625 338	0	4 625 338	82 536	0	82 536
Итого по пассиву (баланс)	41 968	33 667	75 635	7 807 489	1 658 314	9 465 803	7 850 945	1 703 957	9 554 902	85 424	79 310	164 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	410 050,0000	0	0	4 793 202,0000	0	0	4 615 000,0000	0	0	588 252,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	410 081,0000	0	0	4 793 217,0000	0	0	4 615 016,0000	0	0	588 282,0000
Пассив
98050	0	0	350 050,0000	0	0	4 615 000,0000	0	0	4 793 202,0000	0	0	528 252,0000
98070	0	0	60 031,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	60 030,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	410 081,0000	0	0	4 615 016,0000	0	0	4 793 217,0000	0	0	588 282,0000

Страница была полезной?