Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 142	13 600	108 742	490 188	45 324	535 512	495 294	32 666	527 960	90 036	26 258	116 294
20208	15 573	0	15 573	37 435	0	37 435	33 703	0	33 703	19 305	0	19 305
20209	0	0	0	350 288	2 721	353 009	350 288	2 721	353 009	0	0	0
30102	959 899	0	959 899	6 968 508	0	6 968 508	7 554 882	0	7 554 882	373 525	0	373 525
30110	29 568	209 985	239 553	359 489	163 210	522 699	372 457	307 665	680 122	16 600	65 530	82 130
30114	0	20 795	20 795	0	30 827	30 827	0	35 180	35 180	0	16 442	16 442
30202	117 408	0	117 408	0	0	0	81 594	0	81 594	35 814	0	35 814
30204	18 199	0	18 199	0	0	0	12 923	0	12 923	5 276	0	5 276
30221	0	0	0	368 592	0	368 592	368 592	0	368 592	0	0	0
30233	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
30302	1 372	2 560	3 932	8 379	763	9 142	7 489	122	7 611	2 262	3 201	5 463
30306	361 540	116 950	478 490	1 185 473	11 609	1 197 082	1 225 677	5 094	1 230 771	321 336	123 465	444 801
30424	0	0	0	47 911	0	47 911	47 328	0	47 328	583	0	583
32007	0	24 048	24 048	0	1 737	1 737	0	1 112	1 112	0	24 673	24 673
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
44906	45 400	0	45 400	0	0	0	0	0	0	45 400	0	45 400
45201	11 002	0	11 002	44 201	0	44 201	33 843	0	33 843	21 360	0	21 360
45203	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45204	21 590	0	21 590	2 400	0	2 400	20 810	0	20 810	3 180	0	3 180
45205	64 725	0	64 725	0	0	0	40 625	0	40 625	24 100	0	24 100
45206	1 116 999	719	1 117 718	57 531	44	57 575	281 373	27	281 400	893 157	736	893 893
45207	909 340	19 204	928 544	105 185	1 106	106 291	97 837	2 545	100 382	916 688	17 765	934 453
45208	622 727	60 361	683 088	15 050	3 971	19 021	7 206	2 516	9 722	630 571	61 816	692 387
45404	8 100	0	8 100	400	0	400	7 100	0	7 100	1 400	0	1 400
45405	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45406	38 320	0	38 320	5 600	0	5 600	2 846	0	2 846	41 074	0	41 074
45407	162 300	0	162 300	3 023	0	3 023	2 499	0	2 499	162 824	0	162 824
45408	173 507	0	173 507	150	0	150	285	0	285	173 372	0	173 372
45502	0	0	0	1 600	0	1 600	1	0	1	1 599	0	1 599
45503	9 900	0	9 900	300	0	300	9 900	0	9 900	300	0	300
45504	150	0	150	322	0	322	40	0	40	432	0	432
45505	39 211	0	39 211	1 000	0	1 000	579	0	579	39 632	0	39 632
45506	149 491	0	149 491	2 457	0	2 457	3 351	0	3 351	148 597	0	148 597
45507	102 351	1 269	103 620	0	79	79	1 957	49	2 006	100 394	1 299	101 693
45509	510	0	510	756	0	756	753	0	753	513	0	513
45812	35 130	0	35 130	26 391	0	26 391	22 231	0	22 231	39 290	0	39 290
45814	42 953	9 516	52 469	0	586	586	19 140	368	19 508	23 813	9 734	33 547
45815	14 341	1 459	15 800	10 010	89	10 099	14	56	70	24 337	1 492	25 829
45912	633	0	633	2 037	0	2 037	12	0	12	2 658	0	2 658
45914	2 954	1 239	4 193	0	76	76	1 520	48	1 568	1 434	1 267	2 701
45915	870	97	967	88	6	94	2	4	6	956	99	1 055
47105	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47106	9	0	9	3	0	3	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	151 010	92 307	243 317	151 010	92 307	243 317	0	0	0
47423	324 138	60 845	384 983	210 471	37 983	248 454	817	36 023	36 840	533 792	62 805	596 597
47427	46 406	619	47 025	38 894	640	39 534	37 373	372	37 745	47 927	887	48 814
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	19 183	0	19 183	257	0	257	8 239	0	8 239	11 201	0	11 201
60306	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
60308	129	0	129	405	0	405	429	0	429	105	0	105
60310	83	0	83	115	0	115	33	0	33	165	0	165
60312	8 890	0	8 890	10 177	0	10 177	10 249	0	10 249	8 818	0	8 818
60315	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60323	431	0	431	126	0	126	156	0	156	401	0	401
60401	255 554	0	255 554	8 251	0	8 251	1 212	0	1 212	262 593	0	262 593
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	13 446	0	13 446	0	0	0
60407	3 883	0	3 883	13 446	0	13 446	0	0	0	17 329	0	17 329
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	6 786	0	6 786	26 729	0	26 729
60701	446	0	446	712	0	712	824	0	824	334	0	334
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	68	0	68	52	0	52	62	0	62	58	0	58
61008	517	0	517	278	0	278	312	0	312	483	0	483
61009	598	0	598	713	0	713	362	0	362	949	0	949
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61011	30 315	0	30 315	11 299	0	11 299	0	0	0	41 614	0	41 614
61209	0	0	0	206 130	0	206 130	206 130	0	206 130	0	0	0
61403	7 869	0	7 869	18	0	18	251	0	251	7 636	0	7 636
70606	102 732	0	102 732	114 565	0	114 565	70	0	70	217 227	0	217 227
70608	45 380	0	45 380	51 604	0	51 604	0	0	0	96 984	0	96 984
70611	0	0	0	3 163	0	3 163	0	0	0	3 163	0	3 163
70706	1 383 472	0	1 383 472	275 967	0	275 967	1 659 439	0	1 659 439	0	0	0
70708	537 819	0	537 819	221 726	0	221 726	759 545	0	759 545	0	0	0
70711	13 203	0	13 203	8 050	0	8 050	21 253	0	21 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 035 631	543 971	8 579 602	11 426 778	393 121	11 819 899	13 986 635	518 902	14 505 537	5 475 774	418 190	5 893 964
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	384	0	384	532	0	532	910	0	910
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	516 989	0	516 989	0	0	0	40	0	40	517 029	0	517 029
30126	4 332	0	4 332	948	0	948	2 246	0	2 246	5 630	0	5 630
30222	0	0	0	7 288	0	7 288	7 288	0	7 288	0	0	0
30223	331	0	331	239 524	0	239 524	239 599	0	239 599	406	0	406
30232	183	0	183	2 584	0	2 584	2 586	0	2 586	185	0	185
30301	1 372	2 560	3 932	7 489	122	7 611	8 379	763	9 142	2 262	3 201	5 463
30305	361 540	116 950	478 490	1 225 677	5 094	1 230 771	1 185 473	11 609	1 197 082	321 336	123 465	444 801
31308	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	29 931	0	29 931	36 797	0	36 797	36 842	0	36 842	29 976	0	29 976
40602	142	0	142	1 112	0	1 112	982	0	982	12	0	12
40701	27 779	0	27 779	5 203 728	0	5 203 728	5 178 306	0	5 178 306	2 357	0	2 357
40702	1 619 617	60 977	1 680 594	11 112 707	309 411	11 422 118	10 485 060	273 227	10 758 287	991 970	24 793	1 016 763
40703	15 864	0	15 864	17 097	0	17 097	18 216	0	18 216	16 983	0	16 983
40802	38 369	2	38 371	230 619	30	230 649	232 763	192	232 955	40 513	164	40 677
40817	27 443	346	27 789	34 868	20	34 888	35 767	22	35 789	28 342	348	28 690
40820	19	0	19	73	0	73	58	0	58	4	0	4
40906	0	0	0	9 734	0	9 734	9 734	0	9 734	0	0	0
40911	676	0	676	31 029	0	31 029	30 841	0	30 841	488	0	488
42103	289 500	0	289 500	217 000	0	217 000	0	0	0	72 500	0	72 500
42104	81 500	0	81 500	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000	261 500	0	261 500
42105	84 100	95 363	179 463	77 000	4 142	81 142	89 100	6 511	95 611	96 200	97 732	193 932
42106	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	48 232	12 499	60 731	319 708	142 964	462 672	312 554	137 936	450 490	41 078	7 471	48 549
42304	39 197	658	39 855	2 083	25	2 108	4 510	41	4 551	41 624	674	42 298
42305	106 513	11 348	117 861	8 084	2 284	10 368	5 192	2 229	7 421	103 621	11 293	114 914
42306	1 404 315	235 104	1 639 419	113 479	116 008	229 487	72 061	17 145	89 206	1 362 897	136 241	1 499 138
42307	9 908	0	9 908	5	0	5	44	0	44	9 947	0	9 947
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42312	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	862	862	0	862	862	0	1	1
44915	854	0	854	54	0	54	0	0	0	800	0	800
45215	202 381	0	202 381	56 214	0	56 214	33 637	0	33 637	179 804	0	179 804
45415	7 026	0	7 026	36	0	36	49	0	49	7 039	0	7 039
45515	9 798	0	9 798	186	0	186	445	0	445	10 057	0	10 057
45818	100 510	0	100 510	41 382	0	41 382	15 387	0	15 387	74 515	0	74 515
45918	5 348	0	5 348	1 431	0	1 431	1 377	0	1 377	5 294	0	5 294
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	31 068	0	31 068	31 068	0	31 068	0	0	0
47407	0	0	0	47 308	107 106	154 414	47 308	107 106	154 414	0	0	0
47411	38 889	959	39 848	11 299	226	11 525	12 227	787	13 014	39 817	1 520	41 337
47416	148	0	148	9 325	0	9 325	10 356	0	10 356	1 179	0	1 179
47422	42	0	42	139 855	24 578	164 433	139 851	24 578	164 429	38	0	38
47425	49 087	0	49 087	4 481	0	4 481	19 081	0	19 081	63 687	0	63 687
47426	8 676	865	9 541	4 275	37	4 312	6 700	317	7 017	11 101	1 145	12 246
47804	13 373	0	13 373	0	0	0	1 225	0	1 225	14 598	0	14 598
52301	6 850	0	6 850	0	0	0	2 000	0	2 000	8 850	0	8 850
52303	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52501	96	0	96	0	0	0	38	0	38	134	0	134
60301	1 876	0	1 876	5 447	0	5 447	5 544	0	5 544	1 973	0	1 973
60305	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	7	0	7	2 448	0	2 448	2 523	0	2 523	82	0	82
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	400	0	400	68	0	68	84	0	84	416	0	416
60348	1 004	0	1 004	479	0	479	9	0	9	534	0	534
60405	16 562	0	16 562	1 982	0	1 982	0	0	0	14 580	0	14 580
60601	34 322	0	34 322	38	0	38	2 836	0	2 836	37 120	0	37 120
60603	3 151	0	3 151	1 188	0	1 188	67	0	67	2 030	0	2 030
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	75	0	75	0	0	0	4	0	4	79	0	79
61012	10 364	0	10 364	0	0	0	0	0	0	10 364	0	10 364
61501	27	0	27	25	0	25	596	0	596	598	0	598
70601	84 285	0	84 285	1	0	1	125 229	0	125 229	209 513	0	209 513
70603	45 654	0	45 654	0	0	0	51 623	0	51 623	97 277	0	97 277
70701	1 486 058	0	1 486 058	1 798 407	0	1 798 407	312 349	0	312 349	0	0	0
70703	537 809	0	537 809	759 480	0	759 480	221 671	0	221 671	0	0	0
70801	0	0	0	1 943 883	0	1 943 883	2 023 868	0	2 023 868	79 985	0	79 985
Итого по пассиву (баланс)	8 041 970	537 632	8 579 602	23 787 093	712 909	24 500 002	21 231 039	583 325	21 814 364	5 485 916	408 048	5 893 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	575 012	0	575 012	180 617	0	180 617	40 504	0	40 504	715 125	0	715 125
90902	911 079	0	911 079	238 444	0	238 444	156 655	0	156 655	992 868	0	992 868
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91414	5 173 663	0	5 173 663	131 085	0	131 085	164 528	0	164 528	5 140 220	0	5 140 220
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	30 481	0	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0	30 481
91502	29 710	0	29 710	0	0	0	29 710	0	29 710	0	0	0
91604	13 580	0	13 580	2 030	0	2 030	2 317	0	2 317	13 293	0	13 293
91704	643	0	643	344	0	344	0	0	0	987	0	987
91802	3 162	0	3 162	31 430	0	31 430	0	0	0	34 592	0	34 592
91803	400	0	400	80	0	80	0	0	0	480	0	480
99998	4 142 748	0	4 142 748	441 132	0	441 132	326 936	0	326 936	4 256 944	0	4 256 944
Итого по активу (баланс)	11 006 488	0	11 006 488	1 025 162	0	1 025 162	720 650	0	720 650	11 311 000	0	11 311 000
Пассив
91311	246 856	0	246 856	0	0	0	0	0	0	246 856	0	246 856
91312	3 475 354	0	3 475 354	123 402	0	123 402	234 982	0	234 982	3 586 934	0	3 586 934
91315	37 176	0	37 176	1 156	0	1 156	1 396	0	1 396	37 416	0	37 416
91316	64 304	0	64 304	65 050	0	65 050	96 000	0	96 000	95 254	0	95 254
91317	264 098	0	264 098	104 629	0	104 629	108 755	0	108 755	268 224	0	268 224
91318	646	0	646	632	0	632	0	0	0	14	0	14
91507	54 180	0	54 180	32 068	0	32 068	0	0	0	22 112	0	22 112
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 863 740	0	6 863 740	261 207	0	261 207	451 523	0	451 523	7 054 056	0	7 054 056
Итого по пассиву (баланс)	11 006 488	0	11 006 488	588 144	0	588 144	892 656	0	892 656	11 311 000	0	11 311 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 413	2 413	0	2 413	2 413	0	0	0
99996	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 414	2 413	4 827	2 414	2 413	4 827	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
99997	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 827	0	4 827	4 827	0	4 827	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?