Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 021	0	24 021	32 910	0	32 910	25 175	0	25 175	31 756	0	31 756
20202	175 054	30 899	205 953	1 528 792	207 729	1 736 521	1 534 286	203 461	1 737 747	169 560	35 167	204 727
20208	58 331	0	58 331	160 301	0	160 301	164 075	0	164 075	54 557	0	54 557
20209	9 421	17 310	26 731	1 029 130	68 385	1 097 515	1 033 736	83 382	1 117 118	4 815	2 313	7 128
30102	427 137	0	427 137	4 122 087	0	4 122 087	3 665 823	0	3 665 823	883 401	0	883 401
30110	3 517	154 219	157 736	119 488	118 126	237 614	111 887	129 089	240 976	11 118	143 256	154 374
30202	37 341	0	37 341	2 066	0	2 066	0	0	0	39 407	0	39 407
30204	9 444	0	9 444	37	0	37	0	0	0	9 481	0	9 481
30215	750	2 643	3 393	0	163	163	0	102	102	750	2 704	3 454
30221	0	0	0	0	11 036	11 036	0	11 036	11 036	0	0	0
30233	7	0	7	8 247	3 431	11 678	8 241	3 228	11 469	13	203	216
30302	174 156	21 205	195 361	390 385	38 196	428 581	392 773	5 648	398 421	171 768	53 753	225 521
30306	1 073 924	107 178	1 181 102	323 165	158 567	481 732	286 449	125 039	411 488	1 110 640	140 706	1 251 346
30413	371	0	371	67 725	0	67 725	67 425	0	67 425	671	0	671
30424	13 895	0	13 895	100 778	0	100 778	108 129	0	108 129	6 544	0	6 544
30602	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32006	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32007	50 000	50 004	100 004	100 000	3 385	103 385	0	2 152	2 152	150 000	51 237	201 237
32008	0	62 524	62 524	0	4 518	4 518	0	2 893	2 893	0	64 149	64 149
32201	453	1 181	1 634	1 442	874	2 316	1 709	2 032	3 741	186	23	209
45201	1 017	0	1 017	6 647	0	6 647	4 686	0	4 686	2 978	0	2 978
45204	4 160	0	4 160	1 700	0	1 700	2 560	0	2 560	3 300	0	3 300
45205	22 313	0	22 313	26 990	3 313	30 303	18 443	27	18 470	30 860	3 286	34 146
45206	356 269	24 014	380 283	68 664	8 590	77 254	57 125	1 348	58 473	367 808	31 256	399 064
45207	354 143	4 714	358 857	831	337	1 168	52 770	442	53 212	302 204	4 609	306 813
45208	480 775	19 799	500 574	0	1 428	1 428	6 056	1 055	7 111	474 719	20 172	494 891
45307	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
45308	7 267	0	7 267	0	0	0	1 523	0	1 523	5 744	0	5 744
45403	0	0	0	32	0	32	19	0	19	13	0	13
45404	0	0	0	1 148	0	1 148	80	0	80	1 068	0	1 068
45405	6 028	0	6 028	1 318	0	1 318	1 498	0	1 498	5 848	0	5 848
45406	75 033	0	75 033	2 555	0	2 555	5 122	0	5 122	72 466	0	72 466
45407	116 979	0	116 979	6 540	0	6 540	10 577	0	10 577	112 942	0	112 942
45408	345 196	0	345 196	9 180	0	9 180	8 002	0	8 002	346 374	0	346 374
45503	0	0	0	760	0	760	0	0	0	760	0	760
45504	5 262	0	5 262	0	0	0	189	0	189	5 073	0	5 073
45505	17 564	0	17 564	3 735	0	3 735	2 118	0	2 118	19 181	0	19 181
45506	101 773	0	101 773	8 860	0	8 860	5 092	0	5 092	105 541	0	105 541
45507	356 458	3 275	359 733	7 000	201	7 201	10 023	217	10 240	353 435	3 259	356 694
45509	923	0	923	2 541	0	2 541	3 115	0	3 115	349	0	349
45812	47 779	0	47 779	1 505	0	1 505	0	0	0	49 284	0	49 284
45813	324	0	324	324	0	324	324	0	324	324	0	324
45814	1 330	0	1 330	350	0	350	0	0	0	1 680	0	1 680
45815	44	0	44	91	0	91	105	0	105	30	0	30
45912	23	0	23	76	0	76	76	0	76	23	0	23
45915	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
47404	0	0	0	93 397	0	93 397	93 397	0	93 397	0	0	0
47408	0	0	0	77 971	93 716	171 687	77 971	93 716	171 687	0	0	0
47415	650	0	650	0	0	0	19	0	19	631	0	631
47423	490	0	490	7 606	6 093	13 699	7 407	6 093	13 500	689	0	689
47427	11 167	2 346	13 513	11 186	703	11 889	12 966	103	13 069	9 387	2 946	12 333
47803	94	0	94	0	0	0	13	0	13	81	0	81
50104	9 985	0	9 985	51	0	51	0	0	0	10 036	0	10 036
50205	344 709	173 827	518 536	52 099	11 601	63 700	0	6 728	6 728	396 808	178 700	575 508
50206	516 487	0	516 487	3 216	0	3 216	0	0	0	519 703	0	519 703
50208	40 031	0	40 031	234	0	234	0	0	0	40 265	0	40 265
50211	0	109 185	109 185	0	7 330	7 330	0	4 226	4 226	0	112 289	112 289
50221	7 397	0	7 397	2 621	0	2 621	4 709	0	4 709	5 309	0	5 309
50305	163 376	0	163 376	888	0	888	465	0	465	163 799	0	163 799
50705	4 990	0	4 990	4 975	0	4 975	4 990	0	4 990	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
51405	0	44 526	44 526	0	3 113	3 113	0	1 870	1 870	0	45 769	45 769
51406	0	111 064	111 064	0	7 746	7 746	0	4 647	4 647	0	114 163	114 163
51506	0	0	0	14 080	0	14 080	500	0	500	13 580	0	13 580
51507	0	0	0	21 627	0	21 627	0	0	0	21 627	0	21 627
60302	2 107	0	2 107	1 528	0	1 528	1 590	0	1 590	2 045	0	2 045
60306	0	0	0	11 099	0	11 099	11 099	0	11 099	0	0	0
60308	238	0	238	393	0	393	377	0	377	254	0	254
60312	3 447	0	3 447	6 417	0	6 417	8 071	0	8 071	1 793	0	1 793
60323	956	0	956	182	0	182	78	0	78	1 060	0	1 060
60401	79 340	0	79 340	60	0	60	0	0	0	79 400	0	79 400
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	3 216	0	3 216	60	0	60	60	0	60	3 216	0	3 216
61002	116	0	116	18	0	18	18	0	18	116	0	116
61008	217	0	217	81	0	81	96	0	96	202	0	202
61009	1 972	0	1 972	329	0	329	1 062	0	1 062	1 239	0	1 239
61011	64 571	0	64 571	0	0	0	35 500	0	35 500	29 071	0	29 071
61209	0	0	0	35 522	0	35 522	35 522	0	35 522	0	0	0
61210	0	0	0	5 525	0	5 525	5 525	0	5 525	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3 798	0	3 798	492	0	492	33	0	33	4 257	0	4 257
70606	88 434	0	88 434	81 808	0	81 808	76	0	76	170 166	0	170 166
70607	152	0	152	161	0	161	104	0	104	209	0	209
70608	74 213	0	74 213	100 024	0	100 024	0	0	0	174 237	0	174 237
70611	150	0	150	982	0	982	0	0	0	1 132	0	1 132
70706	1 114 168	0	1 114 168	1 981	0	1 981	52	0	52	1 116 097	0	1 116 097
70707	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70708	708 568	0	708 568	0	0	0	0	0	0	708 568	0	708 568
70711	12 466	0	12 466	0	0	0	0	0	0	12 466	0	12 466
70712	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	8 648 871	939 913	9 588 784	8 724 981	758 581	9 483 562	8 741 853	688 534	9 430 387	8 631 999	1 009 960	9 641 959
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
10603	7 397	0	7 397	5 172	0	5 172	3 084	0	3 084	5 309	0	5 309
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 291	0	569 291	0	0	0	0	0	0	569 291	0	569 291
30109	35 915	1 340	37 255	30 000	52	30 052	205	82	287	6 120	1 370	7 490
30126	1 562	0	1 562	707	0	707	610	0	610	1 465	0	1 465
30220	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
30222	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30223	67 492	0	67 492	1 071 398	0	1 071 398	1 055 790	0	1 055 790	51 884	0	51 884
30226	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
30232	8 107	379	8 486	271 270	9 701	280 971	269 458	9 960	279 418	6 295	638	6 933
30236	0	0	0	0	1 707	1 707	0	1 707	1 707	0	0	0
30301	174 156	21 205	195 361	392 773	5 648	398 421	390 385	38 196	428 581	171 768	53 753	225 521
30305	1 073 924	107 178	1 181 102	271 864	125 039	396 903	308 580	158 567	467 147	1 110 640	140 706	1 251 346
30601	13 381	0	13 381	42 395	0	42 395	42 227	0	42 227	13 213	0	13 213
32015	2 125	0	2 125	550	0	550	579	0	579	2 154	0	2 154
32211	16	0	16	27	0	27	13	0	13	2	0	2
40502	1 182	0	1 182	1 133	0	1 133	0	0	0	49	0	49
40503	0	593	593	0	27	27	0	43	43	0	609	609
40602	288 124	0	288 124	239 352	8 554	247 906	130 074	8 554	138 628	178 846	0	178 846
40603	70 908	0	70 908	14 047	0	14 047	49 856	0	49 856	106 717	0	106 717
40701	15	0	15	1	0	1	125	0	125	139	0	139
40702	912 750	2 160	914 910	2 852 895	24 229	2 877 124	2 737 915	24 076	2 761 991	797 770	2 007	799 777
40703	59 034	0	59 034	67 718	386	68 104	52 362	386	52 748	43 678	0	43 678
40802	204 798	0	204 798	769 325	0	769 325	736 387	0	736 387	171 860	0	171 860
40807	179	481	660	611	750	1 361	833	1 502	2 335	401	1 233	1 634
40817	222 161	0	222 161	275 365	0	275 365	270 496	0	270 496	217 292	0	217 292
40820	13 954	0	13 954	9 196	0	9 196	9 582	0	9 582	14 340	0	14 340
40821	7 725	0	7 725	89 052	0	89 052	92 121	0	92 121	10 794	0	10 794
40905	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
40906	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40909	0	0	0	1 077	834	1 911	1 077	834	1 911	0	0	0
40910	0	0	0	111	275	386	111	275	386	0	0	0
40911	0	0	0	211 620	0	211 620	211 620	0	211 620	0	0	0
40912	0	0	0	7 131	9 241	16 372	7 131	9 241	16 372	0	0	0
40913	0	0	0	1 662	3 636	5 298	1 662	3 636	5 298	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	5 500	0	5 500	500	0	500	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
42105	15 950	0	15 950	0	0	0	5 820	0	5 820	21 770	0	21 770
42106	469 822	0	469 822	467	0	467	0	0	0	469 355	0	469 355
42107	259 100	0	259 100	0	0	0	16 000	0	16 000	275 100	0	275 100
42202	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	57 142	4 499	61 641	161 055	34 133	195 188	159 282	33 644	192 926	55 369	4 010	59 379
42303	7 604	4 333	11 937	3 065	5 962	9 027	2 957	3 588	6 545	7 496	1 959	9 455
42304	35 536	6 962	42 498	10 763	2 919	13 682	6 440	2 211	8 651	31 213	6 254	37 467
42305	130 652	182 894	313 546	20 719	18 025	38 744	13 956	27 922	41 878	123 889	192 791	316 680
42306	1 379 607	182 188	1 561 795	84 964	25 964	110 928	116 860	13 036	129 896	1 411 503	169 260	1 580 763
42307	395	0	395	656	0	656	790	0	790	529	0	529
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	648	5 319	5 967	549	957	1 506	549	2 097	2 646	648	6 459	7 107
42604	0	1 582	1 582	0	73	73	0	126	126	0	1 635	1 635
42605	810	9 016	9 826	0	7 480	7 480	2	7 601	7 603	812	9 137	9 949
42606	1 119	379 782	380 901	0	16 144	16 144	282	27 976	28 258	1 401	391 614	393 015
45215	136 056	0	136 056	11 171	0	11 171	8 451	0	8 451	133 336	0	133 336
45315	1 984	0	1 984	398	0	398	1 863	0	1 863	3 449	0	3 449
45415	19 832	0	19 832	1 613	0	1 613	1 526	0	1 526	19 745	0	19 745
45515	28 966	0	28 966	748	0	748	1 207	0	1 207	29 425	0	29 425
45818	49 150	0	49 150	194	0	194	960	0	960	49 916	0	49 916
45918	23	0	23	27	0	27	27	0	27	23	0	23
47403	0	0	0	37 350	0	37 350	37 350	0	37 350	0	0	0
47407	0	0	0	153 737	17 892	171 629	153 737	17 892	171 629	0	0	0
47411	19 476	11 307	30 783	8 173	3 647	11 820	6 859	3 069	9 928	18 162	10 729	28 891
47416	1 037	0	1 037	11 095	0	11 095	11 913	0	11 913	1 855	0	1 855
47422	27	7	34	3 942	10 766	14 708	3 939	10 823	14 762	24	64	88
47425	45 555	0	45 555	14 430	0	14 430	9 613	0	9 613	40 738	0	40 738
47426	998	0	998	0	0	0	686	0	686	1 684	0	1 684
47804	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
50120	982	0	982	104	0	104	161	0	161	1 039	0	1 039
50219	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
50220	9 511	0	9 511	7 370	0	7 370	7 356	0	7 356	9 497	0	9 497
50319	1 635	0	1 635	6	0	6	9	0	9	1 638	0	1 638
50720	14 511	0	14 511	17 806	0	17 806	25 554	0	25 554	22 259	0	22 259
51410	1 556	0	1 556	65	0	65	108	0	108	1 599	0	1 599
51510	0	0	0	0	0	0	352	0	352	352	0	352
52301	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52303	500	0	500	500	0	500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	44	0	44	37	0	37	30	0	30	37	0	37
60301	1 771	0	1 771	10 698	0	10 698	11 774	0	11 774	2 847	0	2 847
60305	0	0	0	22 480	0	22 480	22 480	0	22 480	0	0	0
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	56	0	56	8	0	8	46	0	46	94	0	94
60311	0	0	0	1 458	109	1 567	1 458	109	1 567	0	0	0
60322	9	0	9	51	0	51	44	0	44	2	0	2
60324	1 032	0	1 032	13	0	13	194	0	194	1 213	0	1 213
60601	36 247	0	36 247	0	0	0	231	0	231	36 478	0	36 478
61301	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
61304	42	0	42	66	0	66	67	0	67	43	0	43
70601	95 657	0	95 657	0	0	0	80 717	0	80 717	176 374	0	176 374
70603	74 900	0	74 900	0	0	0	99 954	0	99 954	174 854	0	174 854
70613	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70701	1 235 140	0	1 235 140	0	0	0	1	0	1	1 235 141	0	1 235 141
70703	708 461	0	708 461	0	0	0	0	0	0	708 461	0	708 461
Итого по пассиву (баланс)	8 667 559	921 225	9 588 784	7 227 205	334 445	7 561 650	7 207 377	407 448	7 614 825	8 647 731	994 228	9 641 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	240 424	0	240 424	15 576	0	15 576	6 149	0	6 149	249 851	0	249 851
90902	1 755 296	0	1 755 296	36 963	0	36 963	34 481	0	34 481	1 757 778	0	1 757 778
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	15 514 527	359 748	15 874 275	215 438	25 903	241 341	200 140	16 577	216 717	15 529 825	369 074	15 898 899
91418	94	0	94	0	0	0	13	0	13	81	0	81
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	5 999	0	5 999	1 713	0	1 713	379	0	379	7 333	0	7 333
91704	0	1 658	1 658	0	102	102	0	64	64	0	1 696	1 696
91802	32 199	18 183	50 382	0	1 118	1 118	0	702	702	32 199	18 599	50 798
91803	7 908	10 886	18 794	0	669	669	0	420	420	7 908	11 135	19 043
99998	5 160 510	0	5 160 510	916 280	0	916 280	353 564	0	353 564	5 723 226	0	5 723 226
Итого по активу (баланс)	22 723 109	390 475	23 113 584	1 188 974	27 792	1 216 766	597 732	17 763	615 495	23 314 351	400 504	23 714 855
Пассив
91003	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	17 421	0	17 421	0	0	0	0	0	0	17 421	0	17 421
91312	3 644 487	0	3 644 487	118 644	12 057	130 701	74 742	653 646	728 388	3 600 585	641 589	4 242 174
91315	984 469	0	984 469	68 106	0	68 106	483	0	483	916 846	0	916 846
91316	88 259	9 653	97 912	31 731	9 848	41 579	26 400	195	26 595	82 928	0	82 928
91317	346 959	13 964	360 923	107 981	649	108 630	132 118	1 380	133 498	371 096	14 695	385 791
91319	732	0	732	0	0	0	20 000	0	20 000	20 732	0	20 732
91507	54 564	0	54 564	2 445	0	2 445	5 213	0	5 213	57 332	0	57 332
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 953 074	0	17 953 074	255 569	0	255 569	294 124	0	294 124	17 991 629	0	17 991 629
Итого по пассиву (баланс)	23 089 967	23 617	23 113 584	586 579	22 554	609 133	555 183	655 221	1 210 404	23 058 571	656 284	23 714 855
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 996	11 231	16 227	4 996	11 231	16 227	0	0	0
94101	0	0	0	5 012	0	5 012	5 012	0	5 012	0	0	0
99996	0	0	0	21 115	0	21 115	21 115	0	21 115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 123	11 231	42 354	31 123	11 231	42 354	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	16 137	0	16 137	16 137	0	16 137	0	0	0
97101	0	0	0	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	0	0	0
99997	0	0	0	21 240	0	21 240	21 240	0	21 240	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 355	0	42 355	42 355	0	42 355	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	292 770 164,0000	0	0	700 049,0000	0	0	8 579 705,0000	0	0	284 890 508,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	292 770 170,0000	0	0	700 090,0000	0	0	8 579 706,0000	0	0	284 890 554,0000
Пассив
98040	0	0	284 043 028,0000	0	0	8 638 629,0000	0	0	708 869,0000	0	0	276 113 268,0000
98050	0	0	8 727 142,0000	0	0	51 001,0000	0	0	101 145,0000	0	0	8 777 286,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 233 824,0000	0	0	9 233 824,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	292 770 170,0000	0	0	17 923 454,0000	0	0	10 043 838,0000	0	0	284 890 554,0000

Страница была полезной?