Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 835	4 126	185 961	633 452	45 075	678 527	567 437	45 649	613 086	247 850	3 552	251 402
20208	8 290	0	8 290	31 675	0	31 675	35 382	0	35 382	4 583	0	4 583
20209	1 357	0	1 357	309 042	1 736	310 778	307 289	1 736	309 025	3 110	0	3 110
30102	139 551	0	139 551	15 877 701	0	15 877 701	15 912 500	0	15 912 500	104 752	0	104 752
30110	68 952	4 377	73 329	3 120 181	384 728	3 504 909	2 898 840	381 538	3 280 378	290 293	7 567	297 860
30114	70	33	103	1 094 793	1 093 255	2 188 048	1 094 795	1 093 259	2 188 054	68	29	97
30202	22 675	0	22 675	2 236	0	2 236	0	0	0	24 911	0	24 911
30204	86	0	86	0	0	0	9	0	9	77	0	77
30210	10 000	0	10 000	40 025	0	40 025	50 025	0	50 025	0	0	0
30215	400	282	682	0	17	17	0	11	11	400	288	688
30221	0	0	0	30 303	0	30 303	30 303	0	30 303	0	0	0
30233	0	0	0	26 760	20	26 780	26 738	3	26 741	22	17	39
30302	1 761 642	930 641	2 692 283	1 123 350	65 882	1 189 232	0	42 065	42 065	2 884 992	954 458	3 839 450
30306	5 497 865	528	5 498 393	1 622 782	9 559	1 632 341	342 042	283	342 325	6 778 605	9 804	6 788 409
30424	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
32002	0	0	0	2 445 000	0	2 445 000	2 445 000	0	2 445 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	580 000	0	580 000	620 000	0	620 000	110 000	0	110 000
40908	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45106	4 008	0	4 008	0	0	0	220	0	220	3 788	0	3 788
45203	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	16 384	0	16 384	0	0	0	16 085	0	16 085	299	0	299
45205	11 672	0	11 672	0	0	0	11 672	0	11 672	0	0	0
45206	938 100	0	938 100	10 000	0	10 000	62 300	0	62 300	885 800	0	885 800
45207	3 209	0	3 209	0	0	0	1 580	0	1 580	1 629	0	1 629
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	375	0	375	2 625	0	2 625
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	36 711	0	36 711	41 485	0	41 485	50 805	0	50 805	27 391	0	27 391
45506	9 172	0	9 172	8 600	0	8 600	954	0	954	16 818	0	16 818
45507	67 646	0	67 646	6 000	0	6 000	6 005	0	6 005	67 641	0	67 641
45812	4 517	0	4 517	44 300	0	44 300	44 300	0	44 300	4 517	0	4 517
45814	7 064	0	7 064	375	0	375	0	0	0	7 439	0	7 439
45815	50 514	0	50 514	29	0	29	90	0	90	50 453	0	50 453
45912	2 534	0	2 534	2 424	0	2 424	1 788	0	1 788	3 170	0	3 170
45914	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
45915	953	0	953	0	0	0	5	0	5	948	0	948
47101	4	0	4	17	0	17	17	0	17	4	0	4
47102	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
47408	0	0	0	1 883 467	1 826 612	3 710 079	1 883 467	1 826 612	3 710 079	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47423	2 953	0	2 953	8 089	0	8 089	9 365	0	9 365	1 677	0	1 677
47427	0	0	0	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0
51401	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
51402	99 744	0	99 744	129 890	0	129 890	179 781	0	179 781	49 853	0	49 853
51403	99 110	0	99 110	29 795	0	29 795	99 136	0	99 136	29 769	0	29 769
52503	2 220	0	2 220	0	0	0	64	0	64	2 156	0	2 156
60302	9 496	0	9 496	209	0	209	234	0	234	9 471	0	9 471
60306	2	0	2	2 568	0	2 568	2 570	0	2 570	0	0	0
60308	5 478	0	5 478	9 373	0	9 373	8 539	0	8 539	6 312	0	6 312
60310	412	0	412	622	0	622	630	0	630	404	0	404
60312	943	0	943	7 931	0	7 931	8 100	0	8 100	774	0	774
60314	0	0	0	0	228	228	0	223	223	0	5	5
60323	32 876	2 306	35 182	13	143	156	0	90	90	32 889	2 359	35 248
60401	136 693	0	136 693	0	0	0	20 862	0	20 862	115 831	0	115 831
60804	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
61008	6	0	6	237	0	237	239	0	239	4	0	4
61009	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	84 887	0	84 887	84 887	0	84 887	0	0	0
61210	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
61403	8 577	679	9 256	55	274	329	60	33	93	8 572	920	9 492
70606	123 147	0	123 147	217 375	0	217 375	14	0	14	340 508	0	340 508
70608	72 785	0	72 785	109 080	0	109 080	26	0	26	181 839	0	181 839
70611	18	0	18	18	0	18	0	0	0	36	0	36
70706	1 755 352	0	1 755 352	74	0	74	0	0	0	1 755 426	0	1 755 426
70708	637 754	0	637 754	26	0	26	0	0	0	637 780	0	637 780
70711	697	0	697	0	0	0	0	0	0	697	0	697
Итого по активу (баланс)	11 994 111	942 972	12 937 083	29 999 381	3 427 529	33 426 910	27 295 633	3 391 502	30 687 135	14 697 859	978 999	15 676 858
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	0	0	0	9 909	0	9 909
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	0	0	0	103 151	0	103 151
30109	1 461	0	1 461	30 042	0	30 042	30 455	0	30 455	1 874	0	1 874
30126	7 227	0	7 227	9 642	0	9 642	8 029	0	8 029	5 614	0	5 614
30222	152	0	152	30 461	0	30 461	30 419	0	30 419	110	0	110
30232	178	4	182	7 345	8	7 353	8 233	4	8 237	1 066	0	1 066
30301	1 761 642	930 641	2 692 283	0	42 065	42 065	1 123 350	65 882	1 189 232	2 884 992	954 458	3 839 450
30305	5 497 865	528	5 498 393	342 042	283	342 325	1 622 782	9 559	1 632 341	6 778 605	9 804	6 788 409
32015	0	0	0	95 300	0	95 300	95 300	0	95 300	0	0	0
40502	2 245	0	2 245	456	0	456	5	0	5	1 794	0	1 794
40701	56 333	0	56 333	598 395	0	598 395	589 968	0	589 968	47 906	0	47 906
40702	603 583	186	603 769	9 016 058	371 232	9 387 290	9 029 681	374 600	9 404 281	617 206	3 554	620 760
40703	8 887	0	8 887	8 228	0	8 228	7 109	0	7 109	7 768	0	7 768
40802	7 200	0	7 200	95 806	0	95 806	96 570	0	96 570	7 964	0	7 964
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	300	0	300	37 862	0	37 862	37 806	0	37 806	244	0	244
40905	0	0	0	19 823	0	19 823	19 823	0	19 823	0	0	0
40907	7	0	7	20 340	0	20 340	20 340	0	20 340	7	0	7
40909	0	0	0	715	20	735	715	20	735	0	0	0
40910	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40911	2 639	0	2 639	85 861	0	85 861	85 647	0	85 647	2 425	0	2 425
40912	0	0	0	77	11	88	77	11	88	0	0	0
40913	0	0	0	2	11	13	2	11	13	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42309	45	0	45	15	0	15	3	0	3	33	0	33
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
42312	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42313	201	0	201	6	0	6	6	0	6	201	0	201
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43801	7	0	7	17	0	17	15	0	15	5	0	5
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	401	0	401	22	0	22	0	0	0	379	0	379
45215	267 544	0	267 544	39 740	0	39 740	45 385	0	45 385	273 189	0	273 189
45415	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
45515	40 956	0	40 956	25 546	0	25 546	25 541	0	25 541	40 951	0	40 951
45818	62 095	0	62 095	26 669	0	26 669	26 613	0	26 613	62 039	0	62 039
45918	2 273	0	2 273	77	0	77	1 424	0	1 424	3 620	0	3 620
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	2 267 006	1 443 830	3 710 836	2 267 006	1 443 830	3 710 836	0	0	0
47416	516	0	516	47 278	0	47 278	46 831	0	46 831	69	0	69
47422	3 755	0	3 755	5 367	0	5 367	5 514	0	5 514	3 902	0	3 902
47425	18 098	0	18 098	13 172	0	13 172	9 631	0	9 631	14 557	0	14 557
47426	8 447	0	8 447	2	0	2	1 100	0	1 100	9 545	0	9 545
52301	45 891	0	45 891	6 560	0	6 560	0	0	0	39 331	0	39 331
52303	25 000	0	25 000	16 500	0	16 500	10 000	0	10 000	18 500	0	18 500
52305	6 100	0	6 100	2 000	0	2 000	0	0	0	4 100	0	4 100
52306	4 491	0	4 491	0	0	0	0	0	0	4 491	0	4 491
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	3 819	0	3 819	325	0	325	492	0	492	3 986	0	3 986
60301	266	0	266	4 856	0	4 856	4 742	0	4 742	152	0	152
60305	5 178	0	5 178	15 473	0	15 473	15 447	0	15 447	5 152	0	5 152
60309	190	0	190	64	0	64	242	0	242	368	0	368
60311	374	0	374	368	0	368	425	0	425	431	0	431
60313	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
60322	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
60324	35 179	0	35 179	0	0	0	126	0	126	35 305	0	35 305
60601	120 159	0	120 159	20 808	0	20 808	337	0	337	99 688	0	99 688
60805	41	0	41	0	0	0	7	0	7	48	0	48
60806	148	0	148	24	0	24	0	0	0	124	0	124
61301	0	0	0	6 019	0	6 019	6 019	0	6 019	0	0	0
61304	304	0	304	11	0	11	20	0	20	313	0	313
70601	123 438	0	123 438	9	0	9	217 101	0	217 101	340 530	0	340 530
70603	73 546	0	73 546	43	0	43	109 356	0	109 356	182 859	0	182 859
70701	1 762 785	0	1 762 785	31	0	31	45	0	45	1 762 799	0	1 762 799
70703	636 807	0	636 807	0	0	0	42	0	42	636 849	0	636 849
Итого по пассиву (баланс)	12 005 719	931 364	12 937 083	12 896 577	1 857 465	14 754 042	15 599 895	1 893 922	17 493 817	14 709 037	967 821	15 676 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	12 561	0	12 561	12 561	0	12 561	0	0	0
90901	244 908	0	244 908	22 008	0	22 008	1 014	0	1 014	265 902	0	265 902
90902	96 597	0	96 597	2 599	0	2 599	131	0	131	99 065	0	99 065
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91414	286 667	0	286 667	61 558	0	61 558	44 439	0	44 439	303 786	0	303 786
91604	7 283	0	7 283	1 697	0	1 697	1 492	0	1 492	7 488	0	7 488
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	803 930	0	803 930	35 530	0	35 530	25 310	0	25 310	814 150	0	814 150
Итого по активу (баланс)	1 439 481	0	1 439 481	135 953	0	135 953	84 947	0	84 947	1 490 487	0	1 490 487
Пассив
91003	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
91311	49 923	0	49 923	7 000	0	7 000	0	0	0	42 923	0	42 923
91312	440 192	0	440 192	15 899	0	15 899	6 800	0	6 800	431 093	0	431 093
91315	162 133	0	162 133	0	0	0	26 019	0	26 019	188 152	0	188 152
91316	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
91317	1 501	0	1 501	33	0	33	334	0	334	1 802	0	1 802
91507	147 503	0	147 503	151	0	151	150	0	150	147 502	0	147 502
91508	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
99999	635 551	0	635 551	59 628	0	59 628	100 414	0	100 414	676 337	0	676 337
Итого по пассиву (баланс)	1 439 481	0	1 439 481	84 938	0	84 938	135 944	0	135 944	1 490 487	0	1 490 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 609	0	17 609	335 584	0	335 584	335 124	0	335 124	18 069	0	18 069
99996	17 623	0	17 623	335 896	0	335 896	335 494	0	335 494	18 025	0	18 025
Итого по активу (баланс)	35 232	0	35 232	671 480	0	671 480	670 618	0	670 618	36 094	0	36 094
Пассив
96901	0	17 622	17 622	0	335 493	335 493	0	335 896	335 896	0	18 025	18 025
99997	17 610	0	17 610	335 125	0	335 125	335 584	0	335 584	18 069	0	18 069
Итого по пассиву (баланс)	17 610	17 622	35 232	335 125	335 493	670 618	335 584	335 896	671 480	18 069	18 025	36 094
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	80,0000	0	0	10,0000	0	0	32,0000	0	0	58,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	91,0000	0	0	31,0000	0	0	53,0000	0	0	69,0000
Пассив
98050	0	0	20,0000	0	0	32,0000	0	0	19,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	71,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	91,0000	0	0	41,0000	0	0	19,0000	0	0	69,0000

Страница была полезной?