Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 847	11 335	52 182	447 312	3 790	451 102	470 498	2 021	472 519	17 661	13 104	30 765
20208	4 058	0	4 058	45 067	0	45 067	44 983	0	44 983	4 142	0	4 142
20209	0	0	0	190 500	0	190 500	190 500	0	190 500	0	0	0
30102	63 313	0	63 313	6 545 673	0	6 545 673	6 421 866	0	6 421 866	187 120	0	187 120
30110	4 891	44 920	49 811	53 081	3 298	56 379	53 311	3 635	56 946	4 661	44 583	49 244
30114	0	104 083	104 083	0	9 731	9 731	0	7 855	7 855	0	105 959	105 959
30202	28 974	0	28 974	3 510	0	3 510	0	0	0	32 484	0	32 484
30204	2 603	0	2 603	0	0	0	620	0	620	1 983	0	1 983
30233	0	0	0	2 624	775	3 399	2 532	775	3 307	92	0	92
30602	42	0	42	50 774	0	50 774	50 715	0	50 715	101	0	101
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	1 650 000	0	1 650 000	1 670 000	0	1 670 000	310 000	0	310 000
32201	0	2 115	2 115	0	130	130	0	82	82	0	2 163	2 163
45104	82 552	0	82 552	0	0	0	0	0	0	82 552	0	82 552
45106	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45201	12 044	0	12 044	13 039	0	13 039	16 778	0	16 778	8 305	0	8 305
45204	87 390	0	87 390	0	0	0	0	0	0	87 390	0	87 390
45205	16 500	0	16 500	22 000	0	22 000	11 500	0	11 500	27 000	0	27 000
45206	342 000	0	342 000	160 000	0	160 000	165 560	0	165 560	336 440	0	336 440
45207	100 053	0	100 053	0	0	0	7 753	0	7 753	92 300	0	92 300
45208	120 132	0	120 132	0	0	0	1 088	0	1 088	119 044	0	119 044
45506	3 327	0	3 327	0	0	0	293	0	293	3 034	0	3 034
45507	130 161	546	130 707	6 545	34	6 579	3 413	40	3 453	133 293	540	133 833
45812	24 549	0	24 549	0	0	0	5 400	0	5 400	19 149	0	19 149
45815	11 253	0	11 253	36	0	36	53	0	53	11 236	0	11 236
45915	60	0	60	48	0	48	60	0	60	48	0	48
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	107 876	137	108 013	107 876	137	108 013	0	0	0
47415	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47423	2 365	0	2 365	5 590	0	5 590	5 555	0	5 555	2 400	0	2 400
47427	260	0	260	471	0	471	477	0	477	254	0	254
47801	16 264	0	16 264	22	0	22	1 128	0	1 128	15 158	0	15 158
50104	7 807	0	7 807	37	0	37	0	0	0	7 844	0	7 844
50106	152 622	0	152 622	904	0	904	52 607	0	52 607	100 919	0	100 919
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
51403	0	0	0	19 757	0	19 757	0	0	0	19 757	0	19 757
52503	1 820	0	1 820	2 610	0	2 610	1 598	0	1 598	2 832	0	2 832
60302	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60306	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60312	1 151	0	1 151	4 444	0	4 444	4 562	0	4 562	1 033	0	1 033
60323	4	24	28	41	102	143	23	125	148	22	1	23
60401	16 229	0	16 229	409	0	409	100	0	100	16 538	0	16 538
60409	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
60701	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	207	0	207	76	0	76	36	0	36	247	0	247
61009	68	0	68	214	0	214	152	0	152	130	0	130
61209	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61210	0	0	0	50 175	0	50 175	50 175	0	50 175	0	0	0
61212	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
61403	1 574	0	1 574	404	0	404	100	0	100	1 878	0	1 878
70606	45 685	0	45 685	77 759	0	77 759	0	0	0	123 444	0	123 444
70607	162	0	162	191	0	191	162	0	162	191	0	191
70608	12 300	0	12 300	14 980	0	14 980	0	0	0	27 280	0	27 280
70611	6	0	6	527	0	527	0	0	0	533	0	533
70706	582 949	0	582 949	45	0	45	3	0	3	582 991	0	582 991
70707	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
70708	140 109	0	140 109	0	0	0	0	0	0	140 109	0	140 109
70711	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
Итого по активу (баланс)	2 502 494	163 023	2 665 517	12 880 154	17 997	12 898 151	12 744 890	14 670	12 759 560	2 637 758	166 350	2 804 108
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	69 665	0	69 665	0	0	0	0	0	0	69 665	0	69 665
30232	0	0	0	4 684	5 776	10 460	4 684	5 776	10 460	0	0	0
30236	0	0	0	55	349	404	55	349	404	0	0	0
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	2 002	0	2 002	2 001	397	2 398	0	791	791	1	394	395
40701	25 702	275	25 977	888 933	11	888 944	878 241	17	878 258	15 010	281	15 291
40702	539 421	314	539 735	3 117 218	6 434	3 123 652	3 173 089	6 402	3 179 491	595 292	282	595 574
40703	79 619	27	79 646	229 615	30	229 645	230 361	31	230 392	80 365	28	80 393
40802	8 543	0	8 543	9 689	0	9 689	8 438	0	8 438	7 292	0	7 292
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	224	0	224	38	0	38	0	0	0	186	0	186
40817	17 480	15 978	33 458	18 224	2 944	21 168	19 780	2 969	22 749	19 036	16 003	35 039
40820	543	165	708	550	7	557	195	11	206	188	169	357
40821	9 677	0	9 677	119 106	0	119 106	120 726	0	120 726	11 297	0	11 297
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40910	0	0	0	11	347	358	11	347	358	0	0	0
40911	603	0	603	216 525	0	216 525	219 795	0	219 795	3 873	0	3 873
40912	0	0	0	82	7	89	82	7	89	0	0	0
40913	0	0	0	25	18	43	25	18	43	0	0	0
42007	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
42105	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42107	0	88 112	88 112	0	3 404	3 404	0	5 417	5 417	0	90 125	90 125
42205	37 334	0	37 334	0	0	0	1 250	0	1 250	38 584	0	38 584
42301	27 937	3 322	31 259	22 033	344	22 377	21 841	1 425	23 266	27 745	4 403	32 148
42305	111 145	23 127	134 272	10 220	1 937	12 157	10 174	1 406	11 580	111 099	22 596	133 695
42306	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
42601	16	2 363	2 379	0	91	91	13	145	158	29	2 417	2 446
43705	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0
43805	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45115	21 075	0	21 075	0	0	0	8 255	0	8 255	29 330	0	29 330
45215	101 085	0	101 085	49 032	0	49 032	47 702	0	47 702	99 755	0	99 755
45515	1 277	0	1 277	36	0	36	561	0	561	1 802	0	1 802
45818	35 750	0	35 750	5 402	0	5 402	2	0	2	30 350	0	30 350
45918	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
47407	0	0	0	19 819	790	20 609	19 819	790	20 609	0	0	0
47411	19	382	401	849	18	867	855	94	949	25	458	483
47416	114	0	114	233	0	233	151	0	151	32	0	32
47422	2 120	0	2 120	1 895	0	1 895	2 043	0	2 043	2 268	0	2 268
47425	34 082	0	34 082	4 610	0	4 610	5 827	0	5 827	35 299	0	35 299
47426	744	2 824	3 568	2 104	109	2 213	1 459	353	1 812	99	3 068	3 167
47804	334	0	334	27	0	27	0	0	0	307	0	307
50120	2 047	0	2 047	638	0	638	42	0	42	1 451	0	1 451
50620	4 162	0	4 162	1	0	1	107	0	107	4 268	0	4 268
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	102 000	0	102 000	35 000	0	35 000	90 000	0	90 000	157 000	0	157 000
52406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60301	2 678	0	2 678	3 267	0	3 267	3 088	0	3 088	2 499	0	2 499
60305	2 992	0	2 992	5 786	0	5 786	6 197	0	6 197	3 403	0	3 403
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	57	0	57	1	0	1	0	0	0	56	0	56
60322	13	25	38	0	53	53	0	28	28	13	0	13
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	12 110	0	12 110	102	0	102	101	0	101	12 109	0	12 109
60603	711	0	711	0	0	0	119	0	119	830	0	830
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	81	0	81	18	0	18	38	0	38	101	0	101
70601	47 193	0	47 193	183	0	183	76 001	0	76 001	123 011	0	123 011
70602	70	0	70	108	0	108	626	0	626	588	0	588
70603	13 923	0	13 923	0	0	0	15 648	0	15 648	29 571	0	29 571
70701	584 189	0	584 189	0	0	0	0	0	0	584 189	0	584 189
70702	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
70703	141 884	0	141 884	0	0	0	0	0	0	141 884	0	141 884
Итого по пассиву (баланс)	2 528 603	136 914	2 665 517	4 851 275	23 211	4 874 486	4 986 556	26 521	5 013 077	2 663 884	140 224	2 804 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	6 395	0	6 395	13 022	0	13 022	13 011	0	13 011	6 406	0	6 406
90902	986 774	0	986 774	2 204	0	2 204	991	0	991	987 987	0	987 987
91202	5	0	5	20 000	0	20 000	0	0	0	20 005	0	20 005
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	506 716	7 781	514 497	59 741	478	60 219	34 800	301	35 101	531 657	7 958	539 615
91418	16 265	0	16 265	0	0	0	1 107	0	1 107	15 158	0	15 158
91501	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
91604	4 160	0	4 160	309	0	309	0	0	0	4 469	0	4 469
91704	4 575	0	4 575	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575
91802	15 072	0	15 072	0	0	0	0	0	0	15 072	0	15 072
99998	1 135 038	0	1 135 038	192 234	0	192 234	178 885	0	178 885	1 148 387	0	1 148 387
Итого по активу (баланс)	2 721 781	7 781	2 729 562	287 510	478	287 988	228 794	301	229 095	2 780 497	7 958	2 788 455
Пассив
91003	0	0	0	2 890	0	2 890	2 890	0	2 890	0	0	0
91311	80 423	0	80 423	0	0	0	0	0	0	80 423	0	80 423
91312	835 395	0	835 395	150 557	0	150 557	129 451	0	129 451	814 289	0	814 289
91315	164 544	0	164 544	2 399	0	2 399	34 614	0	34 614	196 759	0	196 759
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	7 955	0	7 955	23 039	0	23 039	25 279	0	25 279	10 195	0	10 195
91507	38 721	0	38 721	0	0	0	0	0	0	38 721	0	38 721
99999	1 594 524	0	1 594 524	50 209	0	50 209	95 753	0	95 753	1 640 068	0	1 640 068
Итого по пассиву (баланс)	2 729 562	0	2 729 562	229 094	0	229 094	287 987	0	287 987	2 788 455	0	2 788 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	34 176 951,0000	0	0	49 800,0000	0	0	99 600,0000	0	0	34 127 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 176 953,0000	0	0	49 802,0000	0	0	99 601,0000	0	0	34 127 154,0000
Пассив
98050	0	0	34 127 151,0000	0	0	49 800,0000	0	0	49 802,0000	0	0	34 127 153,0000
98070	0	0	49 802,0000	0	0	69 801,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 176 953,0000	0	0	119 601,0000	0	0	69 802,0000	0	0	34 127 154,0000

Страница была полезной?