Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 382	106 221	344 603	3 135 441	2 133 165	5 268 606	3 108 101	2 125 550	5 233 651	265 722	113 836	379 558
20208	214 150	0	214 150	1 107 534	0	1 107 534	1 135 247	0	1 135 247	186 437	0	186 437
20209	30 000	24 273	54 273	1 784 993	236 449	2 021 442	1 814 993	252 525	2 067 518	0	8 197	8 197
30102	97 153	0	97 153	9 058 868	0	9 058 868	8 993 275	0	8 993 275	162 746	0	162 746
30110	11 496	15 364	26 860	7 025 968	414 840	7 440 808	7 023 271	388 514	7 411 785	14 193	41 690	55 883
30114	0	5 151	5 151	0	111 253	111 253	0	109 561	109 561	0	6 843	6 843
30202	35 369	0	35 369	0	0	0	665	0	665	34 704	0	34 704
30204	1 815	0	1 815	265	0	265	0	0	0	2 080	0	2 080
30210	1 100	0	1 100	128 430	0	128 430	127 530	0	127 530	2 000	0	2 000
30215	0	3 172	3 172	0	195	195	0	122	122	0	3 245	3 245
30221	0	35 587	35 587	215 948	270 116	486 064	215 948	287 655	503 603	0	18 048	18 048
30233	1 250	0	1 250	167 658	9 487	177 145	164 459	9 487	173 946	4 449	0	4 449
30302	421 837	25	421 862	0	2	2	421 837	1	421 838	0	26	26
30306	76 744	0	76 744	2 509 270	0	2 509 270	2 099 633	0	2 099 633	486 381	0	486 381
31902	0	0	0	4 005 550	0	4 005 550	4 005 550	0	4 005 550	0	0	0
31903	537 060	0	537 060	1 251 910	0	1 251 910	1 287 940	0	1 287 940	501 030	0	501 030
32002	0	0	0	2 390 000	0	2 390 000	2 390 000	0	2 390 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 870 000	0	1 870 000	1 870 000	0	1 870 000	250 000	0	250 000
44207	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44208	63 500	0	63 500	0	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500
44603	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
44604	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44904	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
44905	31 857	0	31 857	6 500	0	6 500	1 428	0	1 428	36 929	0	36 929
44906	10 857	0	10 857	16 000	0	16 000	0	0	0	26 857	0	26 857
44907	108 637	0	108 637	28 600	0	28 600	8 995	0	8 995	128 242	0	128 242
45201	16 638	0	16 638	36 927	0	36 927	35 934	0	35 934	17 631	0	17 631
45204	68 121	0	68 121	61 942	0	61 942	60 657	0	60 657	69 406	0	69 406
45205	39 533	0	39 533	39 290	0	39 290	8 983	0	8 983	69 840	0	69 840
45206	331 784	0	331 784	19 947	0	19 947	34 294	0	34 294	317 437	0	317 437
45207	74 362	0	74 362	20 054	0	20 054	7 241	0	7 241	87 175	0	87 175
45208	89 193	0	89 193	0	0	0	2 475	0	2 475	86 718	0	86 718
45304	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45404	1 300	0	1 300	1 700	0	1 700	900	0	900	2 100	0	2 100
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	2 200	0	2 200	800	0	800
45406	80 558	0	80 558	43 141	0	43 141	313	0	313	123 386	0	123 386
45407	21 124	0	21 124	0	0	0	18 985	0	18 985	2 139	0	2 139
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	1 660	0	1 660	2 500	0	2 500	0	0	0	4 160	0	4 160
45505	62 189	0	62 189	9 905	0	9 905	6 547	0	6 547	65 547	0	65 547
45506	516 844	0	516 844	28 910	0	28 910	30 321	0	30 321	515 433	0	515 433
45507	481 930	0	481 930	17 253	0	17 253	16 345	0	16 345	482 838	0	482 838
45509	349	0	349	935	0	935	833	0	833	451	0	451
45812	6 000	0	6 000	983	0	983	1 518	0	1 518	5 465	0	5 465
45813	3 046	0	3 046	0	0	0	39	0	39	3 007	0	3 007
45814	2 521	0	2 521	194	0	194	110	0	110	2 605	0	2 605
45815	35 145	0	35 145	4 366	0	4 366	3 857	0	3 857	35 654	0	35 654
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 130	0	1 130	1 229	0	1 229	1 108	0	1 108	1 251	0	1 251
47105	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47404	7 027	0	7 027	495 216	492 360	987 576	493 694	492 360	986 054	8 549	0	8 549
47408	0	0	0	7 960	492 353	500 313	7 960	492 353	500 313	0	0	0
47417	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
47423	10 820	0	10 820	1 067	95 531	96 598	1 329	95 531	96 860	10 558	0	10 558
47427	7 173	0	7 173	13 168	0	13 168	14 071	0	14 071	6 270	0	6 270
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	3 833	0	3 833	3 538	0	3 538	880	0	880	6 491	0	6 491
60306	0	0	0	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719	0	0	0
60308	162	0	162	347	0	347	495	0	495	14	0	14
60312	5 648	0	5 648	17 280	0	17 280	15 754	0	15 754	7 174	0	7 174
60314	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
60323	171	0	171	1	0	1	1	0	1	171	0	171
60401	486 672	0	486 672	1 128	0	1 128	1 318	0	1 318	486 482	0	486 482
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	7 114	0	7 114	228	0	228	228	0	228	7 114	0	7 114
61002	27	0	27	182	0	182	72	0	72	137	0	137
61008	1 098	0	1 098	114	0	114	32	0	32	1 180	0	1 180
61009	484	0	484	152	0	152	152	0	152	484	0	484
61209	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
61403	1 249	0	1 249	1	0	1	364	0	364	886	0	886
70606	86 435	0	86 435	82 648	0	82 648	567	0	567	168 516	0	168 516
70608	15 468	0	15 468	20 207	0	20 207	0	0	0	35 675	0	35 675
70611	0	0	0	196	0	196	0	0	0	196	0	196
70706	1 429 684	0	1 429 684	413	0	413	1 430 097	0	1 430 097	0	0	0
70708	116 200	0	116 200	0	0	0	116 200	0	116 200	0	0	0
70711	3 380	0	3 380	294	0	294	3 674	0	3 674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 398 140	189 793	6 587 933	35 651 503	4 255 916	39 907 419	37 005 874	4 253 824	41 259 698	5 043 769	191 885	5 235 654
Пассив
10207	353 920	0	353 920	353 920	0	353 920	367 360	0	367 360	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	13 709	0	13 709	13 440	0	13 440	0	0	0	269	0	269
30109	1	0	1	49 047	0	49 047	49 048	0	49 048	2	0	2
30220	0	144	144	0	5 154	5 154	0	5 010	5 010	0	0	0
30223	45 785	0	45 785	1 242 719	0	1 242 719	1 236 739	0	1 236 739	39 805	0	39 805
30232	155	944	1 099	130 539	36 276	166 815	130 646	35 947	166 593	262	615	877
30236	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
30301	421 837	25	421 862	421 837	1	421 838	0	2	2	0	26	26
30305	76 744	0	76 744	2 099 633	0	2 099 633	2 509 270	0	2 509 270	486 381	0	486 381
40116	1 425	0	1 425	71 488	0	71 488	71 229	0	71 229	1 166	0	1 166
40302	6 444	0	6 444	4	0	4	188	0	188	6 628	0	6 628
40502	62	0	62	14 971	0	14 971	16 654	0	16 654	1 745	0	1 745
40503	1 081	0	1 081	588	0	588	128	0	128	621	0	621
40602	9 670	0	9 670	304 037	0	304 037	305 943	0	305 943	11 576	0	11 576
40603	33 434	0	33 434	15 998	0	15 998	6 749	0	6 749	24 185	0	24 185
40701	977	0	977	8 624	0	8 624	7 834	0	7 834	187	0	187
40702	1 011 034	11 552	1 022 586	3 624 822	34 818	3 659 640	3 719 999	27 881	3 747 880	1 106 211	4 615	1 110 826
40703	95 134	0	95 134	97 682	0	97 682	68 269	0	68 269	65 721	0	65 721
40802	83 146	5	83 151	411 909	97 954	509 863	412 629	97 975	510 604	83 866	26	83 892
40817	654 027	7 082	661 109	1 116 499	41 968	1 158 467	1 143 464	41 747	1 185 211	680 992	6 861	687 853
40820	4 283	12 990	17 273	5 934	3 934	9 868	5 360	4 353	9 713	3 709	13 409	17 118
40821	16 767	0	16 767	100 883	0	100 883	99 170	0	99 170	15 054	0	15 054
40901	757	0	757	20 534	0	20 534	21 826	0	21 826	2 049	0	2 049
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	13 130	0	13 130	13 130	0	13 130	0	0	0
40909	0	0	0	8 577	6 621	15 198	8 577	6 621	15 198	0	0	0
40910	0	0	0	5 564	2 739	8 303	5 564	2 739	8 303	0	0	0
40911	321	0	321	66 882	0	66 882	66 935	0	66 935	374	0	374
40912	0	0	0	33 940	22 192	56 132	33 940	22 192	56 132	0	0	0
40913	0	0	0	6 070	5 451	11 521	6 070	5 451	11 521	0	0	0
41107	3 465	0	3 465	0	0	0	22	0	22	3 487	0	3 487
42104	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	23 117	1 702	24 819	23 852	100	23 952	23 105	220	23 325	22 370	1 822	24 192
42303	15 011	3 570	18 581	15 273	3 004	18 277	18 834	136	18 970	18 572	702	19 274
42304	136 893	9 303	146 196	69 949	3 115	73 064	46 546	9 355	55 901	113 490	15 543	129 033
42305	308 870	25 023	333 893	73 118	4 712	77 830	114 068	5 481	119 549	349 820	25 792	375 612
42306	833 613	71 092	904 705	85 870	3 695	89 565	100 674	31 131	131 805	848 417	98 528	946 945
42307	81 199	43 382	124 581	18 290	36 793	55 083	17 800	2 340	20 140	80 709	8 929	89 638
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	31	44	75	0	2	2	5	3	8	36	45	81
42605	52	0	52	53	0	53	31	0	31	30	0	30
42606	952	0	952	0	0	0	53	0	53	1 005	0	1 005
44615	23	0	23	53	0	53	30	0	30	0	0	0
44915	9 060	0	9 060	644	0	644	511	0	511	8 927	0	8 927
45215	67 117	0	67 117	10 009	0	10 009	7 222	0	7 222	64 330	0	64 330
45315	400	0	400	200	0	200	630	0	630	830	0	830
45415	2 247	0	2 247	853	0	853	896	0	896	2 290	0	2 290
45515	21 444	0	21 444	3 687	0	3 687	6 268	0	6 268	24 025	0	24 025
45818	39 522	0	39 522	2 633	0	2 633	3 070	0	3 070	39 959	0	39 959
45918	798	0	798	107	0	107	154	0	154	845	0	845
47407	0	0	0	497 014	7 927	504 941	497 014	7 927	504 941	0	0	0
47411	27 247	2 100	29 347	5 385	1 439	6 824	7 507	420	7 927	29 369	1 081	30 450
47416	435	0	435	16 679	0	16 679	16 342	0	16 342	98	0	98
47422	2 272	2	2 274	963 521	0	963 521	963 022	0	963 022	1 773	2	1 775
47425	15 952	0	15 952	9 700	0	9 700	9 212	0	9 212	15 464	0	15 464
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	345	0	345	7 358	0	7 358	7 253	0	7 253	240	0	240
60305	0	0	0	19 255	0	19 255	19 300	0	19 300	45	0	45
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	82	0	82	0	0	0	106	0	106	188	0	188
60311	550	0	550	569	0	569	566	0	566	547	0	547
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	7 066	0	7 066	368 886	0	368 886	367 477	0	367 477	5 657	0	5 657
60324	80	0	80	78	0	78	90	0	90	92	0	92
60601	138 971	0	138 971	924	0	924	2 148	0	2 148	140 195	0	140 195
61501	100	0	100	18	0	18	18	0	18	100	0	100
70601	90 213	0	90 213	713	0	713	80 049	0	80 049	169 549	0	169 549
70603	15 662	0	15 662	0	0	0	20 140	0	20 140	35 802	0	35 802
70701	1 446 997	0	1 446 997	1 447 560	0	1 447 560	563	0	563	0	0	0
70703	116 602	0	116 602	116 602	0	116 602	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 546 800	0	1 546 800	1 564 162	0	1 564 162	17 362	0	17 362
Итого по пассиву (баланс)	6 398 973	188 960	6 587 933	15 545 400	317 895	15 863 295	14 204 085	306 931	14 511 016	5 057 658	177 996	5 235 654
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15	0	15	17	0	17	32	0	32	0	0	0
Пассив
85101	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	56 327	0	56 327	100 632	0	100 632	114 999	0	114 999	41 960	0	41 960
90902	1 845 262	67	1 845 329	69 672	4	69 676	77 199	2	77 201	1 837 735	69	1 837 804
90909	1 496	0	1 496	110	6	116	101	6	107	1 505	0	1 505
91202	32	0	32	1	0	1	2	0	2	31	0	31
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	550 284	0	550 284	23 200	0	23 200	16 730	0	16 730	556 754	0	556 754
91501	10 104	0	10 104	70	0	70	374	0	374	9 800	0	9 800
91604	3 911	0	3 911	1 638	0	1 638	1 560	0	1 560	3 989	0	3 989
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	48 299	32	48 331	0	2	2	14	1	15	48 285	33	48 318
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	533 541	196	533 737	0	12	12	217	8	225	533 324	200	533 524
91803	2 928	0	2 928	12	0	12	9	0	9	2 931	0	2 931
99998	2 051 421	0	2 051 421	457 817	0	457 817	499 322	0	499 322	2 009 916	0	2 009 916
Итого по активу (баланс)	5 134 366	295	5 134 661	653 154	24	653 178	710 529	17	710 546	5 076 991	302	5 077 293
Пассив
91311	78 725	0	78 725	0	0	0	0	0	0	78 725	0	78 725
91312	1 490 918	0	1 490 918	119 129	0	119 129	91 190	0	91 190	1 462 979	0	1 462 979
91315	296 853	0	296 853	259	0	259	4 209	0	4 209	300 803	0	300 803
91316	0	0	0	54 645	0	54 645	68 545	0	68 545	13 900	0	13 900
91317	83 589	0	83 589	322 987	0	322 987	293 755	0	293 755	54 357	0	54 357
91318	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91507	101 225	0	101 225	2 302	0	2 302	118	0	118	99 041	0	99 041
99999	3 083 240	0	3 083 240	211 095	0	211 095	195 232	0	195 232	3 067 377	0	3 067 377
Итого по пассиву (баланс)	5 134 661	0	5 134 661	710 417	0	710 417	653 049	0	653 049	5 077 293	0	5 077 293
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	107 048	107 048	0	92 628	92 628	0	14 420	14 420
99996	0	0	0	106 509	0	106 509	92 095	0	92 095	14 414	0	14 414
Итого по активу (баланс)	0	0	0	106 509	107 048	213 557	92 095	92 628	184 723	14 414	14 420	28 834
Пассив
96901	0	0	0	92 095	0	92 095	106 509	0	106 509	14 414	0	14 414
99997	0	0	0	92 636	0	92 636	107 056	0	107 056	14 420	0	14 420
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	184 731	0	184 731	213 565	0	213 565	28 834	0	28 834
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73,0000
98015	0	0	100,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	173,0000
Пассив
98040	0	0	100,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	100,0000
98050	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	173,0000

Страница была полезной?