Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 767	0	8 767	2 586	0	2 586	1 774	0	1 774	9 579	0	9 579
20202	49 728	17 247	66 975	940 537	236 840	1 177 377	937 876	235 597	1 173 473	52 389	18 490	70 879
20208	18 846	0	18 846	93 307	0	93 307	93 087	0	93 087	19 066	0	19 066
20209	3 400	0	3 400	253 649	33 026	286 675	254 649	33 026	287 675	2 400	0	2 400
30102	154 432	0	154 432	2 489 798	0	2 489 798	2 469 870	0	2 469 870	174 360	0	174 360
30110	3 573	9 464	13 037	240 763	48 268	289 031	240 390	43 396	283 786	3 946	14 336	18 282
30114	0	1 263	1 263	0	53 780	53 780	0	53 734	53 734	0	1 309	1 309
30202	27 096	0	27 096	901	0	901	0	0	0	27 997	0	27 997
30204	2 018	0	2 018	0	0	0	289	0	289	1 729	0	1 729
30233	99	32	131	10 725	926	11 651	10 804	954	11 758	20	4	24
30302	755 218	20 293	775 511	1 370	6 038	7 408	2 650	10 331	12 981	753 938	16 000	769 938
30306	397 125	12 566	409 691	375 764	6 345	382 109	418 465	512	418 977	354 424	18 399	372 823
30413	92	0	92	636 800	0	636 800	636 871	0	636 871	21	0	21
30602	3 239	0	3 239	1 011	0	1 011	2 035	0	2 035	2 215	0	2 215
32002	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	106	106	0	6	6	0	4	4	0	108	108
45107	117 378	0	117 378	520	0	520	420	0	420	117 478	0	117 478
45108	7 384	0	7 384	1 182	0	1 182	0	0	0	8 566	0	8 566
45201	3 487	0	3 487	3 059	0	3 059	2 866	0	2 866	3 680	0	3 680
45205	9 500	0	9 500	13 500	0	13 500	2 500	0	2 500	20 500	0	20 500
45206	193 264	0	193 264	31 765	0	31 765	15 650	0	15 650	209 379	0	209 379
45207	265 923	0	265 923	1 950	0	1 950	2 707	0	2 707	265 166	0	265 166
45208	309 604	0	309 604	1 604	0	1 604	1 141	0	1 141	310 067	0	310 067
45406	11 050	0	11 050	0	0	0	1 050	0	1 050	10 000	0	10 000
45407	27 305	0	27 305	0	0	0	393	0	393	26 912	0	26 912
45408	75 633	0	75 633	0	0	0	437	0	437	75 196	0	75 196
45502	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
45503	0	0	0	9	0	9	3	0	3	6	0	6
45504	3 704	0	3 704	130	0	130	2 390	0	2 390	1 444	0	1 444
45505	299	0	299	56	0	56	62	0	62	293	0	293
45506	53 866	0	53 866	716	0	716	2 302	0	2 302	52 280	0	52 280
45507	155 989	0	155 989	5 812	0	5 812	7 010	0	7 010	154 791	0	154 791
45509	99	0	99	229	0	229	244	0	244	84	0	84
45814	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45815	7 068	0	7 068	55	0	55	107	0	107	7 016	0	7 016
45912	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
45915	22	0	22	49	0	49	37	0	37	34	0	34
47408	0	0	0	148 787	58 879	207 666	148 787	58 879	207 666	0	0	0
47423	1 753	0	1 753	1 536	35 293	36 829	1 497	33 490	34 987	1 792	1 803	3 595
47427	8 758	0	8 758	7 798	0	7 798	8 760	0	8 760	7 796	0	7 796
47801	2 074	0	2 074	17	0	17	31	0	31	2 060	0	2 060
50206	1 189 090	0	1 189 090	20 509	0	20 509	247 324	0	247 324	962 275	0	962 275
50207	263 865	0	263 865	1 896	0	1 896	4 472	0	4 472	261 289	0	261 289
50208	446 036	0	446 036	157 685	0	157 685	301 668	0	301 668	302 053	0	302 053
50211	0	90 223	90 223	0	6 062	6 062	0	3 505	3 505	0	92 780	92 780
50218	0	0	0	477 870	0	477 870	169 283	0	169 283	308 587	0	308 587
50221	3 042	0	3 042	120	0	120	1 370	0	1 370	1 792	0	1 792
51401	0	0	0	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0
51402	6 078	0	6 078	0	0	0	6 078	0	6 078	0	0	0
51403	0	0	0	49 270	0	49 270	0	0	0	49 270	0	49 270
51404	58 600	0	58 600	28	0	28	58 628	0	58 628	0	0	0
51405	65 637	0	65 637	24 009	0	24 009	0	0	0	89 646	0	89 646
51501	0	0	0	51 425	0	51 425	51 425	0	51 425	0	0	0
51502	382	0	382	50 516	0	50 516	382	0	382	50 516	0	50 516
51503	60 778	0	60 778	12	0	12	55 912	0	55 912	4 878	0	4 878
52601	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	48	0	48	301	0	301	278	0	278	71	0	71
60308	3	0	3	104	0	104	92	0	92	15	0	15
60310	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60312	910	0	910	1 969	0	1 969	1 792	0	1 792	1 087	0	1 087
60323	463	0	463	9	0	9	3	0	3	469	0	469
60401	500 953	0	500 953	0	0	0	416	0	416	500 537	0	500 537
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
61008	72	0	72	127	0	127	153	0	153	46	0	46
61009	54	0	54	139	0	139	193	0	193	0	0	0
61209	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61210	0	0	0	164 091	0	164 091	164 091	0	164 091	0	0	0
61212	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	4 187	0	4 187	102	0	102	173	0	173	4 116	0	4 116
61601	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
70606	38 576	0	38 576	52 207	0	52 207	94	0	94	90 689	0	90 689
70608	14 621	0	14 621	17 103	0	17 103	0	0	0	31 724	0	31 724
70611	0	0	0	1 380	0	1 380	0	0	0	1 380	0	1 380
70706	732 717	0	732 717	134 066	0	134 066	866 783	0	866 783	0	0	0
70707	2 438	0	2 438	0	0	0	2 438	0	2 438	0	0	0
70708	184 248	0	184 248	35 454	0	35 454	219 702	0	219 702	0	0	0
70711	15 066	0	15 066	0	0	0	15 066	0	15 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 310 251	151 194	6 461 445	6 731 686	485 463	7 217 149	7 660 175	473 428	8 133 603	5 381 762	163 229	5 544 991
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	3 042	0	3 042	1 370	0	1 370	120	0	120	1 792	0	1 792
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	13	0	13	94	0	94	94	0	94	13	0	13
30220	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
30223	1 143	0	1 143	84 081	0	84 081	86 575	0	86 575	3 637	0	3 637
30232	6	100	106	13 699	1 199	14 898	13 698	1 108	14 806	5	9	14
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	755 218	20 293	775 511	2 650	10 331	12 981	1 370	6 038	7 408	753 938	16 000	769 938
30305	397 125	12 566	409 691	418 465	512	418 977	375 764	6 345	382 109	354 424	18 399	372 823
30607	680	0	680	307	0	307	92	0	92	465	0	465
31201	0	0	0	256 698	0	256 698	256 698	0	256 698	0	0	0
31202	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31204	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32901	0	0	0	140 872	0	140 872	411 031	0	411 031	270 159	0	270 159
40603	1 707	0	1 707	1 732	0	1 732	3 998	0	3 998	3 973	0	3 973
40701	2 984	0	2 984	16 073	0	16 073	19 678	0	19 678	6 589	0	6 589
40702	285 584	9	285 593	1 676 325	73 999	1 750 324	1 732 374	73 995	1 806 369	341 633	5	341 638
40703	10 554	0	10 554	4 004	0	4 004	3 134	0	3 134	9 684	0	9 684
40802	29 101	52	29 153	143 526	2	143 528	138 415	3	138 418	23 990	53	24 043
40807	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40817	67 684	308	67 992	79 250	81	79 331	80 403	1 894	82 297	68 837	2 121	70 958
40820	15	0	15	48	0	48	48	0	48	15	0	15
40821	332	0	332	26 690	0	26 690	26 958	0	26 958	600	0	600
40905	19	45	64	1 187	5	1 192	1 187	6	1 193	19	46	65
40909	0	0	0	321	257	578	321	257	578	0	0	0
40910	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40911	74	0	74	26 507	0	26 507	28 728	0	28 728	2 295	0	2 295
40912	0	0	0	268	507	775	268	507	775	0	0	0
40913	0	0	0	165	260	425	165	260	425	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	31 000	0	31 000	1 500	0	1 500	0	0	0	29 500	0	29 500
42205	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	38 205	28 989	67 194	32 244	34 364	66 608	47 129	10 234	57 363	53 090	4 859	57 949
42302	4 140	0	4 140	8 466	0	8 466	6 117	0	6 117	1 791	0	1 791
42303	2 156	0	2 156	1 608	0	1 608	1 955	0	1 955	2 503	0	2 503
42304	1 874	0	1 874	295	0	295	253	0	253	1 832	0	1 832
42305	12 919	464	13 383	3 158	21	3 179	1 343	33	1 376	11 104	476	11 580
42306	2 060 041	96 965	2 157 006	159 923	16 279	176 202	119 570	32 876	152 446	2 019 688	113 562	2 133 250
42307	220 559	11 997	232 556	6 327	2 364	8 691	6 752	2 639	9 391	220 984	12 272	233 256
42309	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 769	0	1 769	10	0	10	10	0	10	1 769	0	1 769
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	42	0	42	2	0	2	3	0	3	43	0	43
45115	2 495	0	2 495	8	0	8	34	0	34	2 521	0	2 521
45215	103 895	0	103 895	960	0	960	1 167	0	1 167	104 102	0	104 102
45415	6 621	0	6 621	17	0	17	0	0	0	6 604	0	6 604
45515	6 051	0	6 051	1 080	0	1 080	1 395	0	1 395	6 366	0	6 366
45818	7 056	0	7 056	64	0	64	5	0	5	6 997	0	6 997
45918	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
47403	0	0	0	636 832	0	636 832	636 832	0	636 832	0	0	0
47405	0	0	0	12 851	0	12 851	12 851	0	12 851	0	0	0
47407	0	0	0	179 035	28 367	207 402	179 035	28 367	207 402	0	0	0
47411	26 318	548	26 866	8 169	354	8 523	8 100	230	8 330	26 249	424	26 673
47416	1 043	0	1 043	65 703	0	65 703	64 902	0	64 902	242	0	242
47422	178	3	181	45 640	4	45 644	45 634	5	45 639	172	4	176
47425	5 293	0	5 293	7 301	0	7 301	7 311	0	7 311	5 303	0	5 303
47426	1 092	0	1 092	754	0	754	1 080	0	1 080	1 418	0	1 418
47804	331	0	331	5	0	5	4	0	4	330	0	330
50220	8 767	0	8 767	1 774	0	1 774	2 586	0	2 586	9 579	0	9 579
51510	612	0	612	1 077	0	1 077	12 098	0	12 098	11 633	0	11 633
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52305	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000	0	0	0	18 000	0	18 000
52306	0	0	0	2 350	0	2 350	4 000	0	4 000	1 650	0	1 650
52406	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0	0	0	0
52501	238	0	238	246	0	246	119	0	119	111	0	111
52602	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 121	0	2 121	3 980	0	3 980	3 880	0	3 880	2 021	0	2 021
60305	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0
60309	44	0	44	3	0	3	115	0	115	156	0	156
60311	93	0	93	417	0	417	426	0	426	102	0	102
60313	0	144	144	0	82	82	0	86	86	0	148	148
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	66	0	66	116	0	116	71	0	71	21	0	21
60324	479	0	479	9	0	9	2	0	2	472	0	472
60405	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	100 610	0	100 610	416	0	416	1 567	0	1 567	101 761	0	101 761
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	114	0	114	30	0	30	17	0	17	101	0	101
70601	33 427	0	33 427	757	0	757	42 234	0	42 234	74 904	0	74 904
70603	13 233	0	13 233	0	0	0	17 127	0	17 127	30 360	0	30 360
70613	829	0	829	1 033	0	1 033	1 010	0	1 010	806	0	806
70701	756 812	0	756 812	898 325	0	898 325	141 513	0	141 513	0	0	0
70703	183 311	0	183 311	218 770	0	218 770	35 459	0	35 459	0	0	0
70713	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	934 469	0	934 469	941 845	0	941 845	7 376	0	7 376
Итого по пассиву (баланс)	6 288 960	172 485	6 461 445	6 594 236	169 316	6 763 552	5 681 887	165 211	5 847 098	5 376 611	168 380	5 544 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	9 279	0	9 279	12 717	0	12 717	13 660	0	13 660	8 336	0	8 336
90902	66 473	0	66 473	3 144	0	3 144	3 724	0	3 724	65 893	0	65 893
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91203	50 510	0	50 510	174 086	0	174 086	224 595	0	224 595	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	427 582	0	427 582	324 185	0	324 185	632 277	0	632 277	119 490	0	119 490
91412	9 750	0	9 750	17 128	0	17 128	0	0	0	26 878	0	26 878
91414	5 226 702	0	5 226 702	50 709	0	50 709	89 524	0	89 524	5 187 887	0	5 187 887
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 074	0	2 074	0	0	0	14	0	14	2 060	0	2 060
91501	9 532	0	9 532	1 020	0	1 020	465	0	465	10 087	0	10 087
91604	10 155	0	10 155	1 928	0	1 928	2 199	0	2 199	9 884	0	9 884
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 868 490	0	1 868 490	58 998	0	58 998	196 205	0	196 205	1 731 283	0	1 731 283
Итого по активу (баланс)	8 185 574	0	8 185 574	643 916	0	643 916	1 162 663	0	1 162 663	7 666 827	0	7 666 827
Пассив
91003	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
91311	15 866	0	15 866	0	0	0	1 000	0	1 000	16 866	0	16 866
91312	1 614 687	0	1 614 687	140 246	0	140 246	2 887	0	2 887	1 477 328	0	1 477 328
91315	17 508	0	17 508	0	0	0	0	0	0	17 508	0	17 508
91316	58 035	0	58 035	10 027	0	10 027	5 890	0	5 890	53 898	0	53 898
91317	162 153	0	162 153	45 321	0	45 321	48 610	0	48 610	165 442	0	165 442
91507	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	6 317 084	0	6 317 084	966 373	0	966 373	584 833	0	584 833	5 935 544	0	5 935 544
Итого по пассиву (баланс)	8 185 574	0	8 185 574	1 162 579	0	1 162 579	643 832	0	643 832	7 666 827	0	7 666 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	6 337	0	6 337	3 573	0	3 573	2 764	0	2 764
93304	10 264	0	10 264	0	0	0	10 264	0	10 264	0	0	0
93703	0	0	0	9 940	0	9 940	0	0	0	9 940	0	9 940
93704	0	0	0	33 639	0	33 639	33 639	0	33 639	0	0	0
93705	33 593	0	33 593	0	0	0	33 593	0	33 593	0	0	0
93901	0	0	0	701	1 332	2 033	701	1 332	2 033	0	0	0
99996	43 129	0	43 129	2 166	0	2 166	33 296	0	33 296	11 999	0	11 999
Итого по активу (баланс)	86 986	0	86 986	52 783	1 332	54 115	115 066	1 332	116 398	24 703	0	24 703
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397	8 397	0	8 397
96304	0	0	0	32 118	0	32 118	32 118	0	32 118	0	0	0
96305	32 118	0	32 118	32 118	0	32 118	0	0	0	0	0	0
96703	0	0	0	3 578	0	3 578	7 180	0	7 180	3 602	0	3 602
96704	11 011	0	11 011	11 042	0	11 042	31	0	31	0	0	0
96901	0	0	0	1 335	705	2 040	1 335	705	2 040	0	0	0
99997	43 857	0	43 857	33 675	0	33 675	2 522	0	2 522	12 704	0	12 704
Итого по пассиву (баланс)	86 986	0	86 986	113 866	705	114 571	51 583	705	52 288	24 703	0	24 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	10,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	198 493 820,0000	0	0	152 389,0000	0	0	521 045,0000	0	0	198 125 164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 493 844,0000	0	0	152 409,0000	0	0	521 066,0000	0	0	198 125 187,0000
Пассив
98040	0	0	196 539 544,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	196 539 544,0000
98050	0	0	629 525,0000	0	0	98 010,0000	0	0	9,0000	0	0	531 524,0000
98070	0	0	1 324 775,0000	0	0	1 612 544,0000	0	0	1 341 888,0000	0	0	1 054 119,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 493 844,0000	0	0	1 710 554,0000	0	0	1 341 897,0000	0	0	198 125 187,0000

Страница была полезной?