Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 942	0	10 942	8 164	0	8 164	9 966	0	9 966	9 140	0	9 140
20202	27 359	25 652	53 011	62 801	92 973	155 774	74 130	103 869	177 999	16 030	14 756	30 786
20209	0	0	0	9 000	28 032	37 032	9 000	28 032	37 032	0	0	0
30102	29 703	0	29 703	270 136	0	270 136	273 178	0	273 178	26 661	0	26 661
30110	321	3 494	3 815	43	75 944	75 987	13	76 077	76 090	351	3 361	3 712
30114	13	58	71	0	446	446	13	504	517	0	0	0
30202	19 252	0	19 252	0	0	0	3 522	0	3 522	15 730	0	15 730
30204	640	0	640	855	0	855	0	0	0	1 495	0	1 495
30233	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
30413	0	0	0	196 211	0	196 211	196 211	0	196 211	0	0	0
30424	3 813	0	3 813	8 944 398	0	8 944 398	8 931 530	0	8 931 530	16 681	0	16 681
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
32202	0	0	0	241 057	0	241 057	241 057	0	241 057	0	0	0
32203	0	0	0	41 561	0	41 561	27 599	0	27 599	13 962	0	13 962
45204	17 000	0	17 000	0	0	0	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
45206	30 999	0	30 999	0	0	0	21 999	0	21 999	9 000	0	9 000
45207	118 850	0	118 850	28 999	0	28 999	12 000	0	12 000	135 849	0	135 849
45208	69 466	0	69 466	0	0	0	1 036	0	1 036	68 430	0	68 430
45408	9 190	0	9 190	0	0	0	70	0	70	9 120	0	9 120
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	2 321	0	2 321	600	0	600	604	0	604	2 317	0	2 317
45506	4 488	0	4 488	0	0	0	76	0	76	4 412	0	4 412
45507	46 916	0	46 916	0	0	0	340	0	340	46 576	0	46 576
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45812	56 777	0	56 777	0	0	0	2 500	0	2 500	54 277	0	54 277
45815	1 085	0	1 085	169	0	169	0	0	0	1 254	0	1 254
45912	480	0	480	202	0	202	643	0	643	39	0	39
45915	1 381	0	1 381	135	0	135	0	0	0	1 516	0	1 516
47404	0	11	11	8 744 517	145 495	8 890 012	8 744 517	145 495	8 890 012	0	11	11
47408	0	0	0	1 419 946	72 501	1 492 447	1 419 946	72 501	1 492 447	0	0	0
47415	59	0	59	0	0	0	5	0	5	54	0	54
47423	68 746	0	68 746	49	69 841	69 890	48	69 841	69 889	68 747	0	68 747
47427	116	0	116	4 345	0	4 345	4 321	0	4 321	140	0	140
50205	10 780	0	10 780	2 131 224	0	2 131 224	2 116 608	0	2 116 608	25 396	0	25 396
50207	0	0	0	2 657 416	0	2 657 416	2 657 415	0	2 657 415	1	0	1
50208	103 887	0	103 887	2 718 021	0	2 718 021	2 734 935	0	2 734 935	86 973	0	86 973
50218	454 995	0	454 995	7 027 096	0	7 027 096	6 930 848	0	6 930 848	551 243	0	551 243
50221	2 460	0	2 460	8 696	0	8 696	8 751	0	8 751	2 405	0	2 405
50706	77	0	77	1 831 655	0	1 831 655	1 812 740	0	1 812 740	18 992	0	18 992
50718	105 831	0	105 831	1 755 362	0	1 755 362	1 702 825	0	1 702 825	158 368	0	158 368
50721	493	0	493	9 061	0	9 061	4 802	0	4 802	4 752	0	4 752
52601	1 455	0	1 455	5 423	0	5 423	3 614	0	3 614	3 264	0	3 264
60302	8 175	0	8 175	117	0	117	27	0	27	8 265	0	8 265
60306	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
60308	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60310	73	0	73	99	0	99	99	0	99	73	0	73
60312	54 699	0	54 699	72 093	0	72 093	122 719	0	122 719	4 073	0	4 073
60314	0	199	199	0	0	0	0	0	0	0	199	199
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	5 590	0	5 590	55	0	55	0	0	0	5 645	0	5 645
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	27 024	0	27 024	100 527	0	100 527	54	0	54	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
61008	180	0	180	130	0	130	141	0	141	169	0	169
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	56 062	0	56 062	0	0	0	0	0	0	56 062	0	56 062
61210	0	0	0	891 045	0	891 045	891 045	0	891 045	0	0	0
61403	6 440	0	6 440	221	0	221	1	0	1	6 660	0	6 660
61601	0	0	0	30 361	0	30 361	30 361	0	30 361	0	0	0
70606	27 086	0	27 086	90 104	0	90 104	42	0	42	117 148	0	117 148
70608	4 590	0	4 590	11 405	0	11 405	0	0	0	15 995	0	15 995
70611	197	0	197	296	0	296	0	0	0	493	0	493
70614	322	0	322	2 263	0	2 263	2 201	0	2 201	384	0	384
70706	986 102	0	986 102	28	0	28	38	0	38	986 092	0	986 092
70708	13 044	0	13 044	0	0	0	0	0	0	13 044	0	13 044
70711	2 355	0	2 355	0	0	0	0	0	0	2 355	0	2 355
Итого по активу (баланс)	2 416 916	29 414	2 446 330	39 318 733	485 232	39 803 965	39 005 737	496 319	39 502 056	2 729 912	18 327	2 748 239
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	2 953	0	2 953	13 553	0	13 553	17 756	0	17 756	7 156	0	7 156
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	57 333	0	57 333	0	0	0	0	0	0	57 333	0	57 333
30222	1 290	0	1 290	74 158	3 510	77 668	74 497	3 510	78 007	1 629	0	1 629
30223	4 574	0	4 574	88 883	0	88 883	86 189	0	86 189	1 880	0	1 880
30232	0	0	0	115	6	121	115	6	121	0	0	0
30601	82	10 058	10 140	0	392	392	0	623	623	82	10 289	10 371
31501	921	0	921	3 190	0	3 190	6 168	0	6 168	3 899	0	3 899
31502	0	0	0	5 241 221	0	5 241 221	5 241 221	0	5 241 221	0	0	0
31503	323 971	0	323 971	1 910 246	0	1 910 246	2 175 801	0	2 175 801	589 526	0	589 526
31504	0	0	0	0	0	0	13 319	0	13 319	13 319	0	13 319
40502	5 395	0	5 395	11 474	0	11 474	9 168	0	9 168	3 089	0	3 089
40701	38	0	38	553	0	553	539	0	539	24	0	24
40702	37 530	641	38 171	97 872	4 643	102 515	95 627	4 507	100 134	35 285	505	35 790
40703	261	0	261	156	0	156	60	0	60	165	0	165
40802	506	96	602	2 696	4	2 700	2 457	7	2 464	267	99	366
40817	11 147	1 053	12 200	101 866	104	101 970	98 278	127	98 405	7 559	1 076	8 635
40820	827	0	827	687	0	687	112	0	112	252	0	252
40905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
40911	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42301	835	0	835	287	0	287	48	0	48	596	0	596
42304	871	0	871	59	0	59	7	0	7	819	0	819
42305	37 661	8 863	46 524	1 498	1 442	2 940	6 586	7 721	14 307	42 749	15 142	57 891
42306	253 103	79 572	332 675	96 227	5 276	101 503	72 194	66 518	138 712	229 070	140 814	369 884
42309	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	774	178	952	0	8	8	572	14	586	1 346	184	1 530
43702	170 020	0	170 020	784 813	0	784 813	661 222	0	661 222	46 429	0	46 429
45215	7 555	0	7 555	163	0	163	5 800	0	5 800	13 192	0	13 192
45415	460	0	460	4	0	4	0	0	0	456	0	456
45515	13 614	0	13 614	121	0	121	0	0	0	13 493	0	13 493
45818	32 500	0	32 500	1 351	0	1 351	87	0	87	31 236	0	31 236
45918	789	0	789	22	0	22	68	0	68	835	0	835
47403	0	0	0	8 580 379	0	8 580 379	8 580 379	0	8 580 379	0	0	0
47407	0	0	0	1 340 243	145 934	1 486 177	1 345 264	145 934	1 491 198	5 021	0	5 021
47411	481	98	579	2 357	502	2 859	2 309	688	2 997	433	284	717
47416	0	0	0	1 265	0	1 265	1 415	0	1 415	150	0	150
47422	1	0	1	30	0	30	29	0	29	0	0	0
47425	17 952	0	17 952	623	0	623	11	0	11	17 340	0	17 340
47426	21	0	21	2 032	0	2 032	2 090	0	2 090	79	0	79
50220	5 635	0	5 635	6 146	0	6 146	4 320	0	4 320	3 809	0	3 809
50720	5 307	0	5 307	3 820	0	3 820	3 844	0	3 844	5 331	0	5 331
52602	0	0	0	2 243	0	2 243	2 288	0	2 288	45	0	45
60301	197	0	197	2 848	0	2 848	2 950	0	2 950	299	0	299
60305	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
60311	85	0	85	68 503	0	68 503	69 704	0	69 704	1 286	0	1 286
60324	10 985	0	10 985	11 038	0	11 038	251	0	251	198	0	198
60601	3 086	0	3 086	0	0	0	71	0	71	3 157	0	3 157
60603	212	0	212	0	0	0	27	0	27	239	0	239
61304	1 139	0	1 139	10	0	10	0	0	0	1 129	0	1 129
70601	18 902	0	18 902	0	0	0	93 926	0	93 926	112 828	0	112 828
70603	2 180	0	2 180	0	0	0	7 009	0	7 009	9 189	0	9 189
70613	2 581	0	2 581	2 356	0	2 356	5 397	0	5 397	5 622	0	5 622
70701	999 746	0	999 746	0	0	0	0	0	0	999 746	0	999 746
70703	13 142	0	13 142	0	0	0	0	0	0	13 142	0	13 142
Итого по пассиву (баланс)	2 345 771	100 559	2 446 330	18 461 751	161 826	18 623 577	18 695 826	229 660	18 925 486	2 579 846	168 393	2 748 239
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
80901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по активу (баланс)	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	107 267	0	107 267	6 173	0	6 173	32	0	32	113 408	0	113 408
90902	441 256	0	441 256	19 323	0	19 323	8 846	0	8 846	451 733	0	451 733
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	958 566	0	958 566	671	0	671	459	0	459	958 778	0	958 778
91604	6 340	0	6 340	1 566	0	1 566	954	0	954	6 952	0	6 952
91803	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99998	636 959	0	636 959	283 676	0	283 676	284 399	0	284 399	636 236	0	636 236
Итого по активу (баланс)	2 151 155	0	2 151 155	311 409	0	311 409	294 690	0	294 690	2 167 874	0	2 167 874
Пассив
91311	12 864	0	12 864	0	0	0	0	0	0	12 864	0	12 864
91312	463 876	0	463 876	0	0	0	0	0	0	463 876	0	463 876
91314	0	0	0	283 182	0	283 182	283 182	0	283 182	0	0	0
91315	57 727	0	57 727	1 217	0	1 217	0	0	0	56 510	0	56 510
91317	14 550	0	14 550	0	0	0	0	0	0	14 550	0	14 550
91507	85 836	0	85 836	0	0	0	494	0	494	86 330	0	86 330
91508	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
99999	1 514 196	0	1 514 196	3 411	0	3 411	20 853	0	20 853	1 531 638	0	1 531 638
Итого по пассиву (баланс)	2 151 155	0	2 151 155	287 810	0	287 810	304 529	0	304 529	2 167 874	0	2 167 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	30 319	52 268	82 587	30 319	52 268	82 587	0	0	0
93302	0	25 002	25 002	0	82 572	82 572	0	52 732	52 732	0	54 842	54 842
93303	0	27 241	27 241	0	140 138	140 138	0	84 643	84 643	0	82 736	82 736
93304	0	0	0	0	16 350	16 350	0	16 350	16 350	0	0	0
93901	16 702	0	16 702	458 330	18 216	476 546	466 092	18 216	484 308	8 940	0	8 940
94101	0	0	0	146 522	0	146 522	93 649	0	93 649	52 873	0	52 873
99996	67 374	0	67 374	787 693	0	787 693	658 907	0	658 907	196 160	0	196 160
Итого по активу (баланс)	84 076	52 243	136 319	1 422 864	309 544	1 732 408	1 248 967	224 209	1 473 176	257 973	137 578	395 551
Пассив
96301	0	0	0	50 789	30 361	81 150	50 789	30 361	81 150	0	0	0
96302	23 915	0	23 915	50 789	0	50 789	80 315	0	80 315	53 441	0	53 441
96303	26 874	0	26 874	80 315	0	80 315	134 360	0	134 360	80 919	0	80 919
96304	0	0	0	16 483	0	16 483	16 483	0	16 483	0	0	0
96901	0	0	0	111 101	114 577	225 678	163 967	114 577	278 544	52 866	0	52 866
97101	16 585	0	16 585	352 079	0	352 079	344 428	0	344 428	8 934	0	8 934
99997	68 945	0	68 945	664 185	0	664 185	794 631	0	794 631	199 391	0	199 391
Итого по пассиву (баланс)	136 319	0	136 319	1 325 741	144 938	1 470 679	1 584 973	144 938	1 729 911	395 551	0	395 551
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	6 110 505,0000	0	0	1 599 589,0000	0	0	1 357 352,0000	0	0	6 352 742,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 110 511,0000	0	0	1 599 589,0000	0	0	1 357 352,0000	0	0	6 352 748,0000
Пассив
98040	0	0	4 102 295,0000	0	0	0,0000	0	0	37 411,0000	0	0	4 139 706,0000
98050	0	0	113 878,0000	0	0	1 357 352,0000	0	0	1 562 178,0000	0	0	318 704,0000
98070	0	0	1 894 338,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 110 511,0000	0	0	1 357 352,0000	0	0	1 599 589,0000	0	0	6 352 748,0000

Страница была полезной?