Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Зернобанк"

Регистрационный номер

2337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 281	29 298	103 579	1 025 343	126 935	1 152 278	1 014 279	121 023	1 135 302	85 345	35 210	120 555
20208	3 510	0	3 510	9 014	0	9 014	9 945	0	9 945	2 579	0	2 579
20209	8 094	1 874	9 968	495 047	55 165	550 212	495 118	55 076	550 194	8 023	1 963	9 986
30102	188 790	0	188 790	6 667 272	0	6 667 272	6 566 421	0	6 566 421	289 641	0	289 641
30110	335 530	14 096	349 626	3 311 065	119 809	3 430 874	3 410 467	115 870	3 526 337	236 128	18 035	254 163
30114	135	1	136	0	0	0	135	0	135	0	1	1
30202	105 699	0	105 699	0	0	0	1 578	0	1 578	104 121	0	104 121
30204	4 465	0	4 465	52	0	52	0	0	0	4 517	0	4 517
30210	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	2 156 434	31 683	2 188 117	2 156 434	31 683	2 188 117	0	0	0
30233	868	810	1 678	25 674	1 219	26 893	24 943	1 702	26 645	1 599	327	1 926
30302	352 122	11 331	363 453	6 762 525	98 811	6 861 336	6 770 507	96 252	6 866 759	344 140	13 890	358 030
30306	1 284 386	954	1 285 340	348 866	106 724	455 590	352 691	106 747	459 438	1 280 561	931	1 281 492
44906	800	0	800	0	0	0	200	0	200	600	0	600
45103	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45107	13 664	0	13 664	0	0	0	209	0	209	13 455	0	13 455
45201	36 420	0	36 420	39 715	0	39 715	23 827	0	23 827	52 308	0	52 308
45203	10 000	0	10 000	50 792	0	50 792	49 650	0	49 650	11 142	0	11 142
45204	69 003	0	69 003	29 260	0	29 260	38 875	0	38 875	59 388	0	59 388
45205	91 934	0	91 934	23 800	0	23 800	37 366	0	37 366	78 368	0	78 368
45206	567 373	0	567 373	59 289	0	59 289	93 642	0	93 642	533 020	0	533 020
45207	1 242 672	0	1 242 672	129 207	0	129 207	94 084	0	94 084	1 277 795	0	1 277 795
45208	1 303 004	0	1 303 004	7 466	0	7 466	19 133	0	19 133	1 291 337	0	1 291 337
45301	188	0	188	108	0	108	296	0	296	0	0	0
45303	0	0	0	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000
45306	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45307	3 526	0	3 526	0	0	0	14	0	14	3 512	0	3 512
45308	1 143	0	1 143	0	0	0	72	0	72	1 071	0	1 071
45401	5 635	0	5 635	3 014	0	3 014	2 353	0	2 353	6 296	0	6 296
45405	30 000	0	30 000	6 390	0	6 390	9 190	0	9 190	27 200	0	27 200
45406	58 530	0	58 530	11 480	0	11 480	15 640	0	15 640	54 370	0	54 370
45407	264 568	26 036	290 604	3 328	1 881	5 209	3 561	1 204	4 765	264 335	26 713	291 048
45408	22 993	0	22 993	0	0	0	185	0	185	22 808	0	22 808
45503	21 269	0	21 269	6 666	0	6 666	6 071	0	6 071	21 864	0	21 864
45504	12 507	0	12 507	1 107	0	1 107	1 043	0	1 043	12 571	0	12 571
45505	84 399	0	84 399	9 028	0	9 028	28 858	0	28 858	64 569	0	64 569
45506	186 556	0	186 556	27 599	0	27 599	18 384	0	18 384	195 771	0	195 771
45507	47 977	307	48 284	0	19	19	542	12	554	47 435	314	47 749
45509	4 880	0	4 880	37	0	37	39	0	39	4 878	0	4 878
45806	2 125	0	2 125	0	0	0	0	0	0	2 125	0	2 125
45812	38 867	0	38 867	15	0	15	40	0	40	38 842	0	38 842
45814	6 646	0	6 646	990	0	990	4	0	4	7 632	0	7 632
45815	12 423	0	12 423	3 215	0	3 215	1 971	0	1 971	13 667	0	13 667
45912	3 017	0	3 017	482	0	482	356	0	356	3 143	0	3 143
45914	259	0	259	6	0	6	0	0	0	265	0	265
45915	233	0	233	227	0	227	210	0	210	250	0	250
47404	5 443	0	5 443	37 103	28 362	65 465	35 924	27 641	63 565	6 622	721	7 343
47408	0	10 096	10 096	781 055	787 314	1 568 369	774 953	792 363	1 567 316	6 102	5 047	11 149
47423	7	0	7	4 532	0	4 532	4 525	0	4 525	14	0	14
47427	36 624	29	36 653	33 461	166	33 627	32 526	183	32 709	37 559	12	37 571
50706	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
51401	0	0	0	5 838	0	5 838	5 838	0	5 838	0	0	0
51402	0	0	0	5 495	0	5 495	5 495	0	5 495	0	0	0
52503	0	0	0	960	0	960	53	0	53	907	0	907
60302	9 578	0	9 578	918	0	918	2 951	0	2 951	7 545	0	7 545
60306	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60308	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60310	125	0	125	379	0	379	381	0	381	123	0	123
60312	27 069	0	27 069	4 099	0	4 099	5 090	0	5 090	26 078	0	26 078
60323	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	81 730	0	81 730	0	0	0	0	0	0	81 730	0	81 730
60404	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
60409	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
60701	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	32	0	32	106	0	106	95	0	95	43	0	43
61008	572	0	572	513	0	513	632	0	632	453	0	453
61009	129	0	129	71	0	71	92	0	92	108	0	108
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61011	99 891	0	99 891	0	0	0	0	0	0	99 891	0	99 891
61209	0	0	0	4 516	0	4 516	4 516	0	4 516	0	0	0
61210	0	0	0	11 353	0	11 353	11 353	0	11 353	0	0	0
61403	4 570	0	4 570	314	0	314	793	0	793	4 091	0	4 091
70606	79 758	0	79 758	111 785	0	111 785	35	0	35	191 508	0	191 508
70608	10 712	0	10 712	15 725	0	15 725	0	0	0	26 437	0	26 437
70611	0	0	0	1 994	0	1 994	0	0	0	1 994	0	1 994
70706	1 644 860	0	1 644 860	8	0	8	54	0	54	1 644 814	0	1 644 814
70708	187 582	0	187 582	0	0	0	0	0	0	187 582	0	187 582
70711	7 660	0	7 660	0	0	0	0	0	0	7 660	0	7 660
Итого по активу (баланс)	8 740 784	94 832	8 835 616	22 256 033	1 358 088	23 614 121	22 153 934	1 349 756	23 503 690	8 842 883	103 164	8 946 047
Пассив
10207	40 146	0	40 146	0	0	0	0	0	0	40 146	0	40 146
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10701	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
10801	564 370	0	564 370	0	0	0	0	0	0	564 370	0	564 370
30109	11	4	15	0	0	0	0	0	0	11	4	15
30126	82	0	82	81	0	81	568	0	568	569	0	569
30220	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846
30223	16 261	0	16 261	369 987	0	369 987	370 004	0	370 004	16 278	0	16 278
30226	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
30232	0	0	0	496	3	499	496	3	499	0	0	0
30301	352 122	11 331	363 453	6 770 507	96 252	6 866 759	6 762 525	98 811	6 861 336	344 140	13 890	358 030
30305	1 284 386	954	1 285 340	352 691	106 748	459 439	348 866	106 725	455 591	1 280 561	931	1 281 492
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31304	340 000	0	340 000	410 000	0	410 000	327 000	0	327 000	257 000	0	257 000
31305	55 000	0	55 000	25 000	0	25 000	55 000	0	55 000	85 000	0	85 000
31309	126 883	0	126 883	0	0	0	0	0	0	126 883	0	126 883
40502	225	0	225	1 456	0	1 456	1 248	0	1 248	17	0	17
40602	284	0	284	10 432	0	10 432	10 260	0	10 260	112	0	112
40701	3 013	0	3 013	40 385	0	40 385	40 599	0	40 599	3 227	0	3 227
40702	865 077	23 029	888 106	4 645 582	83 309	4 728 891	4 596 254	86 556	4 682 810	815 749	26 276	842 025
40703	96 529	0	96 529	69 280	139	69 419	77 479	139	77 618	104 728	0	104 728
40802	138 536	0	138 536	410 789	13 877	424 666	392 440	14 564	407 004	120 187	687	120 874
40817	99 585	251	99 836	39 234	1 570	40 804	53 326	1 574	54 900	113 677	255	113 932
40820	30	0	30	779	0	779	783	0	783	34	0	34
40821	206	0	206	17 266	0	17 266	17 148	0	17 148	88	0	88
40905	0	0	0	4 291	0	4 291	4 291	0	4 291	0	0	0
40907	88	0	88	6 149	0	6 149	6 170	0	6 170	109	0	109
40909	0	0	0	4 369	3 382	7 751	4 369	3 382	7 751	0	0	0
40910	0	0	0	376	324	700	376	324	700	0	0	0
40911	1 758	0	1 758	36 327	0	36 327	35 128	0	35 128	559	0	559
40912	0	0	0	3 533	2 242	5 775	3 533	2 242	5 775	0	0	0
40913	0	0	0	870	1 982	2 852	870	1 982	2 852	0	0	0
42103	20 450	0	20 450	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000	11 450	0	11 450
42104	217 600	0	217 600	19 659	0	19 659	70 459	0	70 459	268 400	0	268 400
42105	75 452	0	75 452	25 460	0	25 460	52 712	0	52 712	102 704	0	102 704
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42107	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42206	139 234	0	139 234	93 613	0	93 613	1 379	0	1 379	47 000	0	47 000
42207	50 350	0	50 350	0	0	0	93 614	0	93 614	143 964	0	143 964
42301	41 472	13 535	55 007	98 636	21 124	119 760	120 156	17 863	138 019	62 992	10 274	73 266
42303	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42304	2 378	0	2 378	1 811	5	1 816	1 231	142	1 373	1 798	137	1 935
42305	193 219	22 293	215 512	56 815	5 849	62 664	11 421	1 499	12 920	147 825	17 943	165 768
42306	216 859	22 226	239 085	9 763	5 643	15 406	7 778	12 076	19 854	214 874	28 659	243 533
42307	927 427	35 190	962 617	228 012	4 038	232 050	204 135	5 373	209 508	903 550	36 525	940 075
42601	71	139	210	7	5	12	20	9	29	84	143	227
42605	86	734	820	0	34	34	0	54	54	86	754	840
42606	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
44915	40	0	40	10	0	10	0	0	0	30	0	30
45115	137	0	137	2 102	0	2 102	2 100	0	2 100	135	0	135
45215	483 269	0	483 269	36 837	0	36 837	55 834	0	55 834	502 266	0	502 266
45315	494	0	494	97	0	97	101	0	101	498	0	498
45415	47 137	0	47 137	13 312	0	13 312	2 233	0	2 233	36 058	0	36 058
45515	35 322	0	35 322	3 999	0	3 999	3 437	0	3 437	34 760	0	34 760
45818	60 047	0	60 047	85	0	85	475	0	475	60 437	0	60 437
45918	3 336	0	3 336	190	0	190	159	0	159	3 305	0	3 305
47405	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
47407	0	0	0	811 741	774 172	1 585 913	811 741	780 244	1 591 985	0	6 072	6 072
47411	15 689	698	16 387	4 021	67	4 088	3 573	147	3 720	15 241	778	16 019
47416	150	0	150	2 032	0	2 032	2 494	0	2 494	612	0	612
47422	722	13	735	48	0	48	24	1	25	698	14	712
47425	11 856	0	11 856	6 388	0	6 388	3 923	0	3 923	9 391	0	9 391
47426	5 409	0	5 409	4 685	0	4 685	5 070	0	5 070	5 794	0	5 794
50719	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52302	0	0	0	11 879	0	11 879	11 879	0	11 879	0	0	0
52304	30 000	0	30 000	0	0	0	16 279	0	16 279	46 279	0	46 279
52305	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181	12 181	0	12 181
52501	213	0	213	0	0	0	161	0	161	374	0	374
60301	907	0	907	3 138	0	3 138	2 921	0	2 921	690	0	690
60305	0	0	0	7 201	0	7 201	7 201	0	7 201	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	81	0	81	3	0	3	73	0	73	151	0	151
60311	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60324	493	0	493	20	0	20	21	0	21	494	0	494
60405	104	0	104	0	0	0	77	0	77	181	0	181
60601	44 890	0	44 890	0	0	0	489	0	489	45 379	0	45 379
60603	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61012	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70601	87 651	0	87 651	192	0	192	115 654	0	115 654	203 113	0	203 113
70603	8 378	0	8 378	0	0	0	14 643	0	14 643	23 021	0	23 021
70701	1 704 033	0	1 704 033	0	0	0	195	0	195	1 704 228	0	1 704 228
70703	188 453	0	188 453	0	0	0	0	0	0	188 453	0	188 453
Итого по пассиву (баланс)	8 705 219	130 397	8 835 616	14 843 534	1 120 765	15 964 299	14 941 020	1 133 710	16 074 730	8 802 705	143 342	8 946 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	177 760	0	177 760	479 940	0	479 940	42 882	0	42 882	614 818	0	614 818
90902	562 135	0	562 135	311 275	0	311 275	70 651	0	70 651	802 759	0	802 759
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	166 190	0	166 190	0	0	0	0	0	0	166 190	0	166 190
91414	4 855 024	0	4 855 024	193 087	0	193 087	224 926	0	224 926	4 823 185	0	4 823 185
91604	27 879	0	27 879	4 956	0	4 956	2 794	0	2 794	30 041	0	30 041
91704	675	0	675	0	0	0	1	0	1	674	0	674
91802	8 653	0	8 653	0	0	0	0	0	0	8 653	0	8 653
99998	5 226 746	0	5 226 746	465 329	0	465 329	708 545	0	708 545	4 983 530	0	4 983 530
Итого по активу (баланс)	11 029 074	0	11 029 074	1 454 587	0	1 454 587	1 049 800	0	1 049 800	11 433 861	0	11 433 861
Пассив
91211	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91312	4 945 246	0	4 945 246	535 789	0	535 789	366 067	0	366 067	4 775 524	0	4 775 524
91316	4 886	0	4 886	15 055	0	15 055	11 000	0	11 000	831	0	831
91317	257 277	0	257 277	157 701	0	157 701	88 262	0	88 262	187 838	0	187 838
91507	19 317	0	19 317	0	0	0	0	0	0	19 317	0	19 317
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	5 802 328	0	5 802 328	316 141	0	316 141	964 144	0	964 144	6 450 331	0	6 450 331
Итого по пассиву (баланс)	11 029 074	0	11 029 074	1 024 686	0	1 024 686	1 429 473	0	1 429 473	11 433 861	0	11 433 861
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 769	38 769	0	454 406	454 406	0	442 705	442 705	0	50 470	50 470
99996	38 566	0	38 566	453 246	0	453 246	441 300	0	441 300	50 512	0	50 512
Итого по активу (баланс)	38 566	38 769	77 335	453 246	454 406	907 652	441 300	442 705	884 005	50 512	50 470	100 982
Пассив
96901	38 566	0	38 566	441 300	0	441 300	453 246	0	453 246	50 512	0	50 512
99997	38 769	0	38 769	442 705	0	442 705	454 406	0	454 406	50 470	0	50 470
Итого по пассиву (баланс)	77 335	0	77 335	884 005	0	884 005	907 652	0	907 652	100 982	0	100 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 353,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 353,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	2 353,0000
Пассив
98050	0	0	2 353,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	2 353,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 353,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	2 353,0000

Страница была полезной?