Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 370	1 029	45 399	422 400	44 445	466 845	413 516	43 917	457 433	53 254	1 557	54 811
20209	473	130	603	23 305	2 842	26 147	22 544	2 847	25 391	1 234	125	1 359
30102	68 137	0	68 137	1 366 668	0	1 366 668	1 352 823	0	1 352 823	81 982	0	81 982
30110	22 573	1 940	24 513	51 548	12 699	64 247	70 304	12 508	82 812	3 817	2 131	5 948
30202	5 231	0	5 231	11 207	0	11 207	0	0	0	16 438	0	16 438
30204	29	0	29	60	0	60	0	0	0	89	0	89
30210	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
30233	4 939	14	4 953	17 180	1 957	19 137	17 151	1 961	19 112	4 968	10	4 978
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
45201	8 542	0	8 542	38 683	0	38 683	30 850	0	30 850	16 375	0	16 375
45204	4 100	0	4 100	0	0	0	1 600	0	1 600	2 500	0	2 500
45205	15 700	0	15 700	0	0	0	14 000	0	14 000	1 700	0	1 700
45206	45 148	0	45 148	17 200	0	17 200	3 033	0	3 033	59 315	0	59 315
45207	35 216	0	35 216	400	0	400	1 287	0	1 287	34 329	0	34 329
45208	75 550	0	75 550	0	0	0	1 191	0	1 191	74 359	0	74 359
45401	4 275	0	4 275	1 402	0	1 402	242	0	242	5 435	0	5 435
45405	2 900	0	2 900	0	0	0	2 000	0	2 000	900	0	900
45406	8 900	0	8 900	1 000	0	1 000	200	0	200	9 700	0	9 700
45407	14 004	0	14 004	2 000	0	2 000	2 882	0	2 882	13 122	0	13 122
45408	31 205	0	31 205	0	0	0	205	0	205	31 000	0	31 000
45504	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45505	32 271	0	32 271	630	0	630	560	0	560	32 341	0	32 341
45506	56 217	0	56 217	3 465	0	3 465	5 090	0	5 090	54 592	0	54 592
45507	132 866	0	132 866	3 666	0	3 666	2 866	0	2 866	133 666	0	133 666
45812	40 764	0	40 764	340	0	340	340	0	340	40 764	0	40 764
45814	2 385	0	2 385	55	0	55	0	0	0	2 440	0	2 440
45815	2 586	0	2 586	133	0	133	1	0	1	2 718	0	2 718
45912	891	0	891	2	0	2	2	0	2	891	0	891
45914	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45915	235	0	235	213	0	213	11	0	11	437	0	437
47423	124	0	124	39	0	39	37	0	37	126	0	126
47427	4 813	0	4 813	4 862	0	4 862	4 570	0	4 570	5 105	0	5 105
50706	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60302	77	0	77	103	0	103	3	0	3	177	0	177
60306	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60308	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	1 321	0	1 321	1 661	0	1 661	1 664	0	1 664	1 318	0	1 318
60401	131 375	0	131 375	0	0	0	0	0	0	131 375	0	131 375
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60407	5 473	0	5 473	0	0	0	0	0	0	5 473	0	5 473
60409	59 853	0	59 853	0	0	0	0	0	0	59 853	0	59 853
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	236	0	236	96	0	96	92	0	92	240	0	240
61009	40	0	40	18	0	18	16	0	16	42	0	42
61011	6 540	0	6 540	0	0	0	0	0	0	6 540	0	6 540
61403	1 338	0	1 338	358	0	358	196	0	196	1 500	0	1 500
70606	31 676	0	31 676	17 847	0	17 847	56	0	56	49 467	0	49 467
70608	214	0	214	400	0	400	0	0	0	614	0	614
70611	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
Итого по активу (баланс)	924 344	3 113	927 457	2 052 645	61 943	2 114 588	2 024 981	61 233	2 086 214	952 008	3 823	955 831
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 305	0	75 305	0	0	0	0	0	0	75 305	0	75 305
10701	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
10801	85 446	0	85 446	0	0	0	0	0	0	85 446	0	85 446
30126	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
30226	0	0	0	0	0	0	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905
30232	964	0	964	12 699	2 670	15 369	12 096	2 675	14 771	361	5	366
40602	42	0	42	575	0	575	560	0	560	27	0	27
40702	162 390	9	162 399	1 740 528	3 720	1 744 248	1 767 489	5 023	1 772 512	189 351	1 312	190 663
40703	9 242	0	9 242	19 640	0	19 640	23 078	0	23 078	12 680	0	12 680
40802	37 054	0	37 054	153 448	211	153 659	151 449	211	151 660	35 055	0	35 055
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	1 524	0	1 524	565	0	565	751	0	751	1 710	0	1 710
40905	0	0	0	13 966	0	13 966	13 966	0	13 966	0	0	0
40909	0	3	3	8 093	3 276	11 369	8 093	3 276	11 369	0	3	3
40910	0	0	0	595	502	1 097	595	502	1 097	0	0	0
40911	0	0	0	23 352	0	23 352	23 352	0	23 352	0	0	0
40912	0	0	0	4 723	4 358	9 081	4 723	4 358	9 081	0	0	0
40913	0	0	0	1 161	577	1 738	1 161	577	1 738	0	0	0
42103	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42104	26 500	0	26 500	8 700	0	8 700	33 689	0	33 689	51 489	0	51 489
42105	28 600	0	28 600	23 280	0	23 280	9 100	0	9 100	14 420	0	14 420
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	24 799	1 589	26 388	25 108	1 823	26 931	24 494	1 349	25 843	24 185	1 115	25 300
42304	450	50	500	731	52	783	389	54	443	108	52	160
42305	11 348	807	12 155	4 142	31	4 173	1 569	48	1 617	8 775	824	9 599
42306	135 730	149	135 879	32 162	6	32 168	6 157	10	6 167	109 725	153	109 878
42307	2 509	0	2 509	53	0	53	0	0	0	2 456	0	2 456
42601	281	8	289	67	0	67	18	1	19	232	9	241
42606	283	0	283	0	0	0	26	0	26	309	0	309
45215	40 885	0	40 885	901	0	901	664	0	664	40 648	0	40 648
45415	18 580	0	18 580	102	0	102	0	0	0	18 478	0	18 478
45515	18 760	0	18 760	669	0	669	40	0	40	18 131	0	18 131
45818	30 270	0	30 270	76	0	76	255	0	255	30 449	0	30 449
45918	1 065	0	1 065	2	0	2	88	0	88	1 151	0	1 151
47405	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
47407	0	0	0	6 389	0	6 389	6 389	0	6 389	0	0	0
47411	480	10	490	1 060	1	1 061	1 119	4	1 123	539	13	552
47416	122	0	122	6 158	0	6 158	6 138	0	6 138	102	0	102
47422	8	0	8	420	0	420	445	0	445	33	0	33
47425	3 459	0	3 459	6 266	0	6 266	6 340	0	6 340	3 533	0	3 533
47426	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
50719	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
60301	3 623	0	3 623	3 627	0	3 627	883	0	883	879	0	879
60305	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857	0	0	0
60309	95	0	95	0	0	0	95	0	95	190	0	190
60311	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
60322	0	0	0	1 322	0	1 322	1 322	0	1 322	0	0	0
60324	638	0	638	267	0	267	81	0	81	452	0	452
60405	20 684	0	20 684	0	0	0	0	0	0	20 684	0	20 684
60601	24 844	0	24 844	0	0	0	301	0	301	25 145	0	25 145
60603	6 230	0	6 230	0	0	0	89	0	89	6 319	0	6 319
61304	52	0	52	14	0	14	25	0	25	63	0	63
70601	21 119	0	21 119	15	0	15	16 049	0	16 049	37 153	0	37 153
70603	272	0	272	0	0	0	403	0	403	675	0	675
70801	4 735	0	4 735	0	0	0	0	0	0	4 735	0	4 735
Итого по пассиву (баланс)	924 832	2 625	927 457	2 116 142	17 333	2 133 475	2 143 655	18 194	2 161 849	952 345	3 486	955 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	17 798	0	17 798	454	0	454	674	0	674	17 578	0	17 578
90902	262 871	0	262 871	757	0	757	1 186	0	1 186	262 442	0	262 442
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 054 675	0	1 054 675	41 875	0	41 875	31 544	0	31 544	1 065 006	0	1 065 006
91604	9 134	0	9 134	1 078	0	1 078	225	0	225	9 987	0	9 987
91704	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
91802	20 648	0	20 648	0	0	0	0	0	0	20 648	0	20 648
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	753 822	0	753 822	106 875	0	106 875	121 141	0	121 141	739 556	0	739 556
Итого по активу (баланс)	2 125 671	0	2 125 671	151 039	0	151 039	154 770	0	154 770	2 121 940	0	2 121 940
Пассив
91003	0	0	0	11 207	0	11 207	11 207	0	11 207	0	0	0
91004	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91211	549	0	549	0	0	0	5	0	5	554	0	554
91311	15 361	0	15 361	0	0	0	0	0	0	15 361	0	15 361
91312	708 229	0	708 229	14 789	0	14 789	9 512	0	9 512	702 952	0	702 952
91317	29 683	0	29 683	95 085	0	95 085	86 091	0	86 091	20 689	0	20 689
99999	1 371 849	0	1 371 849	33 403	0	33 403	43 938	0	43 938	1 382 384	0	1 382 384
Итого по пассиву (баланс)	2 125 671	0	2 125 671	154 544	0	154 544	150 813	0	150 813	2 121 940	0	2 121 940
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Пассив
98050	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	583 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	583 214,0000

Страница была полезной?