Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	76 399	0	76 399	66 811 704	0	66 811 704	66 376 424	0	66 376 424	511 679	0	511 679
30110	163 169	4 081 515	4 244 684	12 658 322	3 422 057	16 080 379	12 577 953	3 218 652	15 796 605	243 538	4 284 920	4 528 458
30114	0	7 335	7 335	0	171 573	171 573	0	166 009	166 009	0	12 899	12 899
30202	116 773	0	116 773	22 788	0	22 788	0	0	0	139 561	0	139 561
30204	20 346	0	20 346	2 602	0	2 602	0	0	0	22 948	0	22 948
30221	0	0	0	25 642	0	25 642	25 642	0	25 642	0	0	0
30233	279 885	18 979	298 864	32 516 656	322 712	32 839 368	32 516 699	324 494	32 841 193	279 842	17 197	297 039
30424	7 018	0	7 018	58 775 444	0	58 775 444	58 775 374	0	58 775 374	7 088	0	7 088
31903	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 900 000	0	2 900 000	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000
32005	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45401	12 438	0	12 438	6 750	0	6 750	4 963	0	4 963	14 225	0	14 225
45505	545	0	545	0	0	0	193	0	193	352	0	352
45506	24 630	0	24 630	1 800	0	1 800	2 725	0	2 725	23 705	0	23 705
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	352 448	352 448	0	58 605 306	58 605 306	0	58 751 367	58 751 367	0	206 387	206 387
47408	0	0	0	58 999 811	58 972 520	117 972 331	58 999 811	58 972 520	117 972 331	0	0	0
47417	0	0	0	0	13 191	13 191	0	13 191	13 191	0	0	0
47423	96 984	5 004	101 988	357 621	2 070	359 691	359 021	1 946	360 967	95 584	5 128	100 712
47427	5 308	0	5 308	292	0	292	5 487	0	5 487	113	0	113
50305	2 655 600	0	2 655 600	14 150	0	14 150	0	0	0	2 669 750	0	2 669 750
60302	1 739	0	1 739	127	0	127	0	0	0	1 866	0	1 866
60306	0	0	0	4 463	0	4 463	4 463	0	4 463	0	0	0
60308	30	0	30	222	0	222	223	0	223	29	0	29
60310	10	0	10	40 635	0	40 635	40 590	0	40 590	55	0	55
60312	20 980	0	20 980	11 024	0	11 024	6 564	0	6 564	25 440	0	25 440
60314	786	0	786	373	0	373	169	0	169	990	0	990
60323	8 854	0	8 854	88 555	0	88 555	7 273	0	7 273	90 136	0	90 136
60401	47 357	0	47 357	51	0	51	581	0	581	46 827	0	46 827
60701	51	0	51	304	0	304	51	0	51	304	0	304
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	1 065	0	1 065	0	0	0
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	3 316	0	3 316	537	0	537	451	0	451	3 402	0	3 402
61009	106	0	106	57	0	57	27	0	27	136	0	136
61209	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
61403	21 646	0	21 646	3 794	0	3 794	1 759	0	1 759	23 681	0	23 681
70606	732 760	0	732 760	839 577	0	839 577	187	0	187	1 572 150	0	1 572 150
70608	142 051	0	142 051	268 099	0	268 099	0	0	0	410 150	0	410 150
70611	20 510	0	20 510	20 402	0	20 402	0	0	0	40 912	0	40 912
70706	6 314 615	0	6 314 615	657	0	657	657	0	657	6 314 615	0	6 314 615
70708	824 489	0	824 489	0	0	0	0	0	0	824 489	0	824 489
70711	230 542	0	230 542	221	0	221	0	0	0	230 763	0	230 763
70712	623 319	0	623 319	0	0	0	0	0	0	623 319	0	623 319
Итого по активу (баланс)	14 039 533	4 466 222	18 505 755	237 204 326	121 509 429	358 713 755	235 889 998	121 448 179	357 338 177	15 353 861	4 527 472	19 881 333
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	28 557	0	28 557	1 958 009	0	1 958 009	1 951 493	0	1 951 493	22 041	0	22 041
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	13 186	0	13 186	0	0	0	777	0	777	13 963	0	13 963
30232	908 320	684 389	1 592 709	32 766 645	2 094 605	34 861 250	32 700 555	2 192 078	34 892 633	842 230	781 862	1 624 092
31201	0	0	0	15 699	0	15 699	15 699	0	15 699	0	0	0
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	421 822	50 315	472 137	33 348 804	64 279	33 413 083	33 457 740	74 298	33 532 038	530 758	60 334	591 092
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	16 354	149	16 503	61 318	157	61 475	59 834	8	59 842	14 870	0	14 870
40807	57 071	32 353	89 424	111 631	16 739	128 370	108 308	16 819	125 127	53 748	32 433	86 181
40817	22 693	12 254	34 947	45 087	18 439	63 526	32 386	17 798	50 184	9 992	11 613	21 605
40820	172	1 642	1 814	198	108	306	107	99	206	81	1 633	1 714
40821	778 229	0	778 229	7 355 097	0	7 355 097	7 046 687	0	7 046 687	469 819	0	469 819
40903	3 187 432	72 333	3 259 765	63 380 438	1 355 813	64 736 251	63 582 982	1 367 082	64 950 064	3 389 976	83 602	3 473 578
42301	1 155	236 159	237 314	1 109	27 942	29 051	1 230	14 271	15 501	1 276	222 488	223 764
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45415	607	0	607	247	0	247	351	0	351	711	0	711
45515	726	0	726	110	0	110	47	0	47	663	0	663
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	58 883 269	59 112 032	117 995 301	58 883 269	59 112 032	117 995 301	0	0	0
47416	2 280	0	2 280	122 775	83	122 858	120 541	83	120 624	46	0	46
47422	1 722 995	269 197	1 992 192	57 508 116	13 132	57 521 248	57 646 718	19 389	57 666 107	1 861 597	275 454	2 137 051
47425	406	0	406	386	0	386	335	0	335	355	0	355
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52501	306	0	306	319	0	319	13	0	13	0	0	0
60301	5 030	0	5 030	10 767	0	10 767	26 719	0	26 719	20 982	0	20 982
60305	5 116	0	5 116	17 578	0	17 578	12 462	0	12 462	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	188	0	188	0	0	0	289	0	289	477	0	477
60311	13 168	0	13 168	5 813	0	5 813	6 506	0	6 506	13 861	0	13 861
60313	0	10 719	10 719	3 237	11 231	14 468	3 237	512	3 749	0	0	0
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	7 273	0	7 273	7 273	0	7 273	88 555	0	88 555	88 555	0	88 555
60601	42 528	0	42 528	379	0	379	339	0	339	42 488	0	42 488
60903	382	0	382	391	0	391	9	0	9	0	0	0
70601	747 197	0	747 197	277	0	277	826 347	0	826 347	1 573 267	0	1 573 267
70603	347 080	0	347 080	0	0	0	327 106	0	327 106	674 186	0	674 186
70701	7 566 262	0	7 566 262	0	0	0	0	0	0	7 566 262	0	7 566 262
70703	789 392	0	789 392	0	0	0	0	0	0	789 392	0	789 392
Итого по пассиву (баланс)	17 136 245	1 369 510	18 505 755	255 644 987	62 714 560	318 359 547	256 920 656	62 814 469	319 735 125	18 411 914	1 469 419	19 881 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9	0	9	3 635	0	3 635	3 644	0	3 644	0	0	0
90902	215 355	25 172	240 527	45 250	1 818	47 068	231	1 164	1 395	260 374	25 826	286 200
91203	503	0	503	66	0	66	95	0	95	474	0	474
91411	0	0	0	16 164	0	16 164	16 164	0	16 164	0	0	0
91414	23 512	0	23 512	0	0	0	0	0	0	23 512	0	23 512
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91501	0	0	0	2 251	0	2 251	0	0	0	2 251	0	2 251
91704	182	767	949	0	49	49	0	31	31	182	785	967
91802	824	1 646	2 470	0	103	103	0	65	65	824	1 684	2 508
99998	55 802	0	55 802	30 386	0	30 386	61 364	0	61 364	24 824	0	24 824
Итого по активу (баланс)	737 187	27 585	764 772	97 752	1 970	99 722	81 498	1 260	82 758	753 441	28 295	781 736
Пассив
91003	23 172	0	23 172	45 960	0	45 960	22 788	0	22 788	0	0	0
91004	5 252	0	5 252	7 854	0	7 854	2 602	0	2 602	0	0	0
91312	20 077	0	20 077	0	0	0	0	0	0	20 077	0	20 077
91317	7 301	0	7 301	7 550	0	7 550	4 996	0	4 996	4 747	0	4 747
99999	708 970	0	708 970	21 353	0	21 353	69 295	0	69 295	756 912	0	756 912
Итого по пассиву (баланс)	764 772	0	764 772	82 717	0	82 717	99 681	0	99 681	781 736	0	781 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 999 869	19 238	3 019 107	56 470 467	959 533	57 430 000	56 468 925	940 775	57 409 700	3 001 411	37 996	3 039 407
93902	41 522	0	41 522	488 019	45 609	533 628	479 745	45 609	525 354	49 796	0	49 796
99996	3 088 509	0	3 088 509	58 049 066	0	58 049 066	58 061 302	0	58 061 302	3 076 273	0	3 076 273
Итого по активу (баланс)	6 129 900	19 238	6 149 138	115 007 552	1 005 142	116 012 694	115 009 972	986 384	115 996 356	6 127 480	37 996	6 165 476
Пассив
96901	19 049	3 027 528	3 046 577	940 285	56 595 267	57 535 552	959 506	56 556 292	57 515 798	38 270	2 988 553	3 026 823
96902	0	41 933	41 933	45 474	480 276	525 750	45 474	487 793	533 267	0	49 450	49 450
99997	3 060 628	0	3 060 628	57 935 055	0	57 935 055	57 963 630	0	57 963 630	3 089 203	0	3 089 203
Итого по пассиву (баланс)	3 079 677	3 069 461	6 149 138	58 920 814	57 075 543	115 996 357	58 968 610	57 044 085	116 012 695	3 127 473	3 038 003	6 165 476
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 565 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 565 958,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 565 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 565 958,0000
Пассив
98050	0	0	1 152 173,0000	0	0	1 104 194,0000	0	0	67 856,0000	0	0	115 835,0000
98070	0	0	1 413 785,0000	0	0	67 856,0000	0	0	1 104 194,0000	0	0	2 450 123,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 565 958,0000	0	0	1 172 050,0000	0	0	1 172 050,0000	0	0	2 565 958,0000

Страница была полезной?