Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
20202	43 759	61 218	104 977	1 472 193	298 713	1 770 906	1 454 095	304 436	1 758 531	61 857	55 495	117 352
20209	28 859	14 071	42 930	965 551	265 267	1 230 818	967 908	266 721	1 234 629	26 502	12 617	39 119
30102	104 769	0	104 769	12 582 164	0	12 582 164	12 590 554	0	12 590 554	96 379	0	96 379
30110	13 861	38 099	51 960	1 566 319	51 637	1 617 956	1 566 320	44 463	1 610 783	13 860	45 273	59 133
30114	0	3 582	3 582	0	261	261	0	338	338	0	3 505	3 505
30202	34 578	0	34 578	213	0	213	0	0	0	34 791	0	34 791
30204	1 358	0	1 358	10	0	10	0	0	0	1 368	0	1 368
30210	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
30233	0	45	45	616	411	1 027	616	422	1 038	0	34	34
32002	0	0	0	8 220 000	0	8 220 000	8 220 000	0	8 220 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	1 850 000	0	1 850 000	2 020 000	0	2 020 000	330 000	0	330 000
32004	175 000	0	175 000	220 000	0	220 000	245 000	0	245 000	150 000	0	150 000
44208	998	0	998	0	0	0	84	0	84	914	0	914
44608	11 609	0	11 609	0	0	0	0	0	0	11 609	0	11 609
44906	18 453	0	18 453	0	0	0	678	0	678	17 775	0	17 775
44907	56 272	0	56 272	1 240	0	1 240	46	0	46	57 466	0	57 466
44908	3 461	0	3 461	0	0	0	98	0	98	3 363	0	3 363
45201	77 028	0	77 028	119 989	0	119 989	136 751	0	136 751	60 266	0	60 266
45203	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45204	2 256	0	2 256	20 400	0	20 400	1 400	0	1 400	21 256	0	21 256
45205	74 455	0	74 455	8 300	0	8 300	23 157	0	23 157	59 598	0	59 598
45206	363 423	0	363 423	37 973	0	37 973	20 544	0	20 544	380 852	0	380 852
45207	482 464	0	482 464	221	0	221	14 311	0	14 311	468 374	0	468 374
45208	1 504 372	0	1 504 372	27 816	0	27 816	37 398	0	37 398	1 494 790	0	1 494 790
45301	252	0	252	3 225	0	3 225	2 269	0	2 269	1 208	0	1 208
45306	437	0	437	0	0	0	85	0	85	352	0	352
45403	1 000	0	1 000	1 079	0	1 079	1 000	0	1 000	1 079	0	1 079
45404	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 079	0	1 079	1 921	0	1 921
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	7 667	0	7 667	0	0	0	5 167	0	5 167	2 500	0	2 500
45407	36 884	0	36 884	707	0	707	482	0	482	37 109	0	37 109
45408	210 992	1 601	212 593	2 979	106	3 085	4 684	560	5 244	209 287	1 147	210 434
45503	86	0	86	0	0	0	3	0	3	83	0	83
45504	24	0	24	0	0	0	8	0	8	16	0	16
45505	17 895	0	17 895	7 920	0	7 920	10 682	0	10 682	15 133	0	15 133
45506	122 591	0	122 591	8 668	0	8 668	9 237	0	9 237	122 022	0	122 022
45507	648 760	0	648 760	39 149	0	39 149	34 253	0	34 253	653 656	0	653 656
45812	121 262	0	121 262	3 159	0	3 159	269	0	269	124 152	0	124 152
45814	17 300	0	17 300	173	0	173	0	0	0	17 473	0	17 473
45815	27 765	0	27 765	1 103	0	1 103	356	0	356	28 512	0	28 512
45912	5 859	0	5 859	992	0	992	49	0	49	6 802	0	6 802
45914	228	0	228	14	0	14	0	0	0	242	0	242
45915	2 214	0	2 214	98	0	98	75	0	75	2 237	0	2 237
47408	0	0	0	1 250	20 288	21 538	1 250	20 288	21 538	0	0	0
47423	9 639	0	9 639	9 403	10 466	19 869	9 656	10 466	20 122	9 386	0	9 386
47427	48 140	17	48 157	31 947	15	31 962	38 372	21	38 393	41 715	11	41 726
47701	3 945	0	3 945	0	0	0	1 285	0	1 285	2 660	0	2 660
47801	2 435	0	2 435	0	0	0	4	0	4	2 431	0	2 431
47802	4 883	0	4 883	0	0	0	0	0	0	4 883	0	4 883
47803	123 408	0	123 408	51 646	0	51 646	44 275	0	44 275	130 779	0	130 779
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	85 287	0	85 287	0	0	0	6 000	0	6 000	79 287	0	79 287
60302	396	0	396	595	0	595	267	0	267	724	0	724
60306	8	0	8	43	0	43	43	0	43	8	0	8
60308	25	0	25	82	0	82	107	0	107	0	0	0
60310	335	0	335	280	0	280	259	0	259	356	0	356
60312	7 424	0	7 424	4 752	0	4 752	4 161	0	4 161	8 015	0	8 015
60323	1 355	0	1 355	204	0	204	416	0	416	1 143	0	1 143
60401	165 893	0	165 893	0	0	0	0	0	0	165 893	0	165 893
60404	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60407	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
60409	27 393	0	27 393	0	0	0	0	0	0	27 393	0	27 393
60701	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	26	0	26	6	0	6	29	0	29	3	0	3
61008	773	0	773	355	0	355	331	0	331	797	0	797
61009	932	0	932	164	0	164	118	0	118	978	0	978
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	202 106	0	202 106	5 640	0	5 640	0	0	0	207 746	0	207 746
61209	0	0	0	7 510	0	7 510	7 510	0	7 510	0	0	0
61211	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
61212	0	0	0	44 279	0	44 279	44 279	0	44 279	0	0	0
61403	4 702	0	4 702	75	0	75	39	0	39	4 738	0	4 738
70606	66 547	0	66 547	115 910	0	115 910	107	0	107	182 350	0	182 350
70608	9 840	0	9 840	12 323	0	12 323	0	0	0	22 163	0	22 163
70611	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70706	849 682	0	849 682	413	0	413	850 095	0	850 095	0	0	0
70708	85 604	0	85 604	0	0	0	85 604	0	85 604	0	0	0
70711	10 341	0	10 341	1 407	0	1 407	11 748	0	11 748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 434 939	118 633	6 553 572	27 454 566	647 164	28 101 730	28 478 619	647 715	29 126 334	5 410 886	118 082	5 528 968
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
10701	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
10801	125 379	0	125 379	0	0	0	0	0	0	125 379	0	125 379
30126	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
30220	0	0	0	0	705	705	0	705	705	0	0	0
30223	0	0	0	23	0	23	24	0	24	1	0	1
30232	0	0	0	77	96	173	77	96	173	0	0	0
30236	0	1 080	1 080	0	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0
40502	123	0	123	1	0	1	0	0	0	122	0	122
40602	121 153	0	121 153	91 948	0	91 948	74 185	0	74 185	103 390	0	103 390
40701	972	0	972	7 969	0	7 969	7 170	0	7 170	173	0	173
40702	657 874	7 386	665 260	2 249 352	12 029	2 261 381	2 140 758	8 547	2 149 305	549 280	3 904	553 184
40703	175 967	0	175 967	123 953	0	123 953	106 725	0	106 725	158 739	0	158 739
40802	86 755	1	86 756	259 105	1 034	260 139	253 557	1 034	254 591	81 207	1	81 208
40807	49	0	49	80	0	80	35	0	35	4	0	4
40817	10 189	588	10 777	110 464	1 311	111 775	107 412	791	108 203	7 137	68	7 205
40820	2 182	735	2 917	6 498	2 487	8 985	5 508	2 703	8 211	1 192	951	2 143
40821	0	0	0	7 666	0	7 666	7 666	0	7 666	0	0	0
40905	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
40907	0	0	0	7 496	0	7 496	7 496	0	7 496	0	0	0
40909	0	0	0	1 299	2 233	3 532	1 299	2 233	3 532	0	0	0
40910	0	0	0	183	35	218	183	35	218	0	0	0
40911	1 701	0	1 701	39 202	0	39 202	39 084	0	39 084	1 583	0	1 583
40912	0	0	0	122	1 680	1 802	122	1 680	1 802	0	0	0
40913	0	0	0	9	314	323	9	314	323	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	765	0	765	765	0	765
41805	2 946	0	2 946	0	0	0	0	0	0	2 946	0	2 946
41806	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42105	59 500	0	59 500	2 000	0	2 000	70	0	70	57 570	0	57 570
42106	155 085	0	155 085	0	0	0	0	0	0	155 085	0	155 085
42107	8 289	0	8 289	0	0	0	0	0	0	8 289	0	8 289
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42206	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	77 219	452	77 671	60 253	2 007	62 260	58 053	2 050	60 103	75 019	495	75 514
42304	14 871	0	14 871	2 444	0	2 444	4 125	0	4 125	16 552	0	16 552
42305	43 570	1 623	45 193	5 732	202	5 934	11 748	605	12 353	49 586	2 026	51 612
42306	1 403 228	87 988	1 491 216	157 337	8 511	165 848	132 539	13 061	145 600	1 378 430	92 538	1 470 968
42307	602 111	9 097	611 208	119 624	646	120 270	82 471	610	83 081	564 958	9 061	574 019
42309	3 046	0	3 046	305	0	305	0	0	0	2 741	0	2 741
42601	333	0	333	261	0	261	608	25	633	680	25	705
42606	3 121	8 849	11 970	970	476	1 446	154	600	754	2 305	8 973	11 278
42607	5 919	0	5 919	8	0	8	52	0	52	5 963	0	5 963
44915	200	0	200	6	0	6	5	0	5	199	0	199
45215	76 643	0	76 643	42 688	0	42 688	76 897	0	76 897	110 852	0	110 852
45415	3 404	0	3 404	197	0	197	72	0	72	3 279	0	3 279
45515	13 681	0	13 681	1 016	0	1 016	150	0	150	12 815	0	12 815
45818	160 074	0	160 074	235	0	235	1 700	0	1 700	161 539	0	161 539
45918	7 579	0	7 579	10	0	10	224	0	224	7 793	0	7 793
47401	15 485	0	15 485	52 517	0	52 517	51 645	0	51 645	14 613	0	14 613
47405	0	0	0	4 575	3 602	8 177	4 575	3 602	8 177	0	0	0
47407	0	0	0	20 271	1 256	21 527	20 271	1 256	21 527	0	0	0
47411	21 200	369	21 569	13 904	450	14 354	13 460	388	13 848	20 756	307	21 063
47416	249	0	249	4 472	0	4 472	4 430	0	4 430	207	0	207
47422	134	0	134	179	8	187	200	8	208	155	0	155
47425	9 438	0	9 438	2 637	0	2 637	2 822	0	2 822	9 623	0	9 623
47426	2 974	0	2 974	211	0	211	1 823	0	1 823	4 586	0	4 586
47702	88	0	88	8	0	8	0	0	0	80	0	80
47804	5 553	0	5 553	99	0	99	122	0	122	5 576	0	5 576
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60206	598	0	598	0	0	0	332	0	332	930	0	930
60301	2 398	0	2 398	6 927	0	6 927	5 376	0	5 376	847	0	847
60305	0	0	0	9 908	0	9 908	9 908	0	9 908	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	553	0	553	0	0	0	615	0	615	1 168	0	1 168
60311	921	0	921	746	0	746	965	0	965	1 140	0	1 140
60322	365	0	365	459	0	459	481	0	481	387	0	387
60324	1 868	0	1 868	33	0	33	27	0	27	1 862	0	1 862
60405	2 640	0	2 640	12	0	12	0	0	0	2 628	0	2 628
60601	73 610	0	73 610	0	0	0	468	0	468	74 078	0	74 078
60603	1 332	0	1 332	0	0	0	112	0	112	1 444	0	1 444
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	21 284	0	21 284	0	0	0	200	0	200	21 484	0	21 484
70601	67 303	0	67 303	18	0	18	86 957	0	86 957	154 242	0	154 242
70603	9 873	0	9 873	0	0	0	12 366	0	12 366	22 239	0	22 239
70701	866 312	0	866 312	866 312	0	866 312	0	0	0	0	0	0
70703	85 630	0	85 630	85 630	0	85 630	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	947 424	0	947 424	951 942	0	951 942	4 518	0	4 518
Итого по пассиву (баланс)	6 435 404	118 168	6 553 572	5 316 205	40 162	5 356 367	4 291 420	40 343	4 331 763	5 410 619	118 349	5 528 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	145 957	0	145 957	9 092	0	9 092	24 020	0	24 020	131 029	0	131 029
90901	60 080	0	60 080	20 696	0	20 696	25 733	0	25 733	55 043	0	55 043
90902	397 735	0	397 735	797 211	0	797 211	34 131	0	34 131	1 160 815	0	1 160 815
91202	2	0	2	8	0	8	4	0	4	6	0	6
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 343 418	2 705	8 346 123	217 891	195	218 086	209 041	125	209 166	8 352 268	2 775	8 355 043
91418	130 106	0	130 106	51 645	0	51 645	44 279	0	44 279	137 472	0	137 472
91501	2 846	0	2 846	0	0	0	200	0	200	2 646	0	2 646
91506	192 551	0	192 551	0	0	0	32 365	0	32 365	160 186	0	160 186
91604	24 096	0	24 096	4 373	0	4 373	1 577	0	1 577	26 892	0	26 892
91704	11 146	0	11 146	0	0	0	4	0	4	11 142	0	11 142
91802	106 263	0	106 263	0	0	0	4	0	4	106 259	0	106 259
91803	2 707	0	2 707	0	0	0	0	0	0	2 707	0	2 707
99998	5 900 412	0	5 900 412	580 407	0	580 407	646 870	0	646 870	5 833 949	0	5 833 949
Итого по активу (баланс)	15 317 324	2 705	15 320 029	1 681 327	195	1 681 522	1 018 232	125	1 018 357	15 980 419	2 775	15 983 194
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91211	1 458	0	1 458	0	0	0	14	0	14	1 472	0	1 472
91311	205 054	0	205 054	22 576	0	22 576	9 092	0	9 092	191 570	0	191 570
91312	4 645 648	2 764	4 648 412	345 870	128	345 998	297 065	200	297 265	4 596 843	2 836	4 599 679
91315	622 131	0	622 131	34 969	0	34 969	42 145	0	42 145	629 307	0	629 307
91316	23 355	0	23 355	2 250	0	2 250	0	0	0	21 105	0	21 105
91317	226 179	803	226 982	239 493	1 361	240 854	231 110	558	231 668	217 796	0	217 796
91318	170 176	0	170 176	0	0	0	0	0	0	170 176	0	170 176
91507	2 844	0	2 844	0	0	0	0	0	0	2 844	0	2 844
99999	9 419 617	0	9 419 617	370 816	0	370 816	1 100 444	0	1 100 444	10 149 245	0	10 149 245
Итого по пассиву (баланс)	15 316 462	3 567	15 320 029	1 016 197	1 489	1 017 686	1 680 093	758	1 680 851	15 980 358	2 836	15 983 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?