Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 621	12 537	26 158	538 722	257 148	795 870	545 023	261 562	806 585	7 320	8 123	15 443
20203	0	7	7	0	0	0	0	7	7	0	0	0
20209	6 406	4 622	11 028	356 261	105 139	461 400	356 238	104 413	460 651	6 429	5 348	11 777
20210	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
30102	13 471	0	13 471	956 044	0	956 044	940 713	0	940 713	28 802	0	28 802
30110	10 057	10 980	21 037	384 283	235 662	619 945	385 255	229 847	615 102	9 085	16 795	25 880
30114	0	1 240	1 240	0	77 896	77 896	0	75 769	75 769	0	3 367	3 367
30202	10 690	0	10 690	0	0	0	748	0	748	9 942	0	9 942
30204	1 074	0	1 074	80	0	80	0	0	0	1 154	0	1 154
30215	100	599	699	0	37	37	0	23	23	100	613	713
30221	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
30233	182	388	570	38 819	11 784	50 603	38 630	11 089	49 719	371	1 083	1 454
30235	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
30413	0	0	0	230 029	0	230 029	230 029	0	230 029	0	0	0
30424	2 039	0	2 039	130 392	0	130 392	132 091	0	132 091	340	0	340
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	2 052	6 330	8 382	6 815	389	7 204	8 293	244	8 537	574	6 475	7 049
45206	568 754	37 014	605 768	39 050	2 271	41 321	18 070	1 707	19 777	589 734	37 578	627 312
45207	427 440	0	427 440	0	0	0	1 600	0	1 600	425 840	0	425 840
45208	634 200	0	634 200	1 600	0	1 600	3 300	0	3 300	632 500	0	632 500
45502	0	0	0	1 660	0	1 660	0	0	0	1 660	0	1 660
45503	8 050	0	8 050	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050	8 000	0	8 000
45504	21 500	0	21 500	0	0	0	1 500	0	1 500	20 000	0	20 000
45505	8 415	0	8 415	370	16 222	16 592	2 594	0	2 594	6 191	16 222	22 413
45506	34 692	28 298	62 990	0	1 928	1 928	1 540	3 271	4 811	33 152	26 955	60 107
45507	2 894	0	2 894	1 100	0	1 100	20	0	20	3 974	0	3 974
45509	255	0	255	461	0	461	420	0	420	296	0	296
45704	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	0	21 147	21 147	0	1 300	1 300	0	817	817	0	21 630	21 630
45812	4 422	14 298	18 720	0	879	879	0	552	552	4 422	14 625	19 047
45815	606	0	606	637	0	637	625	0	625	618	0	618
45915	192	0	192	163	0	163	192	0	192	163	0	163
47404	0	5 222	5 222	0	133 867	133 867	0	132 300	132 300	0	6 789	6 789
47408	0	0	0	756 864	752 278	1 509 142	756 864	752 278	1 509 142	0	0	0
47423	1 726	0	1 726	546	3	549	508	3	511	1 764	0	1 764
47427	2 206	0	2 206	833	0	833	339	0	339	2 700	0	2 700
47431	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
52601	3 930	0	3 930	2 782	0	2 782	17	0	17	6 695	0	6 695
60302	1	0	1	123	0	123	123	0	123	1	0	1
60306	25	0	25	972	0	972	974	0	974	23	0	23
60308	4	3	7	92	0	92	91	3	94	5	0	5
60310	146	0	146	185	0	185	33	0	33	298	0	298
60312	858	0	858	4 704	0	4 704	4 596	0	4 596	966	0	966
60314	0	301	301	0	52	52	0	202	202	0	151	151
60323	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60401	5 798	0	5 798	110	0	110	0	0	0	5 908	0	5 908
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60701	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	15	0	15	88	0	88	97	0	97	6	0	6
61009	59	0	59	124	0	124	103	0	103	80	0	80
61403	1 384	0	1 384	100	0	100	77	0	77	1 407	0	1 407
70606	28 742	0	28 742	29 985	0	29 985	0	0	0	58 727	0	58 727
70608	7 342	0	7 342	15 494	0	15 494	0	0	0	22 836	0	22 836
70611	996	0	996	995	0	995	0	0	0	1 991	0	1 991
70614	11 620	0	11 620	4 633	0	4 633	0	0	0	16 253	0	16 253
70706	520 220	0	520 220	0	0	0	520 220	0	520 220	0	0	0
70708	71 997	0	71 997	0	0	0	71 997	0	71 997	0	0	0
70711	9 686	0	9 686	214	0	214	9 900	0	9 900	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 438 371	142 986	2 581 357	3 512 321	1 597 040	5 109 361	4 037 861	1 574 265	5 612 126	1 912 831	165 761	2 078 592
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	238 535	0	238 535	0	0	0	0	0	0	238 535	0	238 535
30220	0	243	243	0	7 306	7 306	0	7 238	7 238	0	175	175
30223	16 262	0	16 262	327 667	0	327 667	322 678	0	322 678	11 273	0	11 273
30232	0	0	0	1 046	4 393	5 439	1 046	4 709	5 755	0	316	316
30236	0	0	0	14	35	49	14	35	49	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31501	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	243 430	13 281	256 711	1 179 084	8 053	1 187 137	1 149 387	5 220	1 154 607	213 733	10 448	224 181
40703	5 589	44	5 633	11 388	454	11 842	9 662	410	10 072	3 863	0	3 863
40802	5 714	26	5 740	16 762	200	16 962	16 190	174	16 364	5 142	0	5 142
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 967	1 911	3 878	1 991	740	2 731	1 821	2 230	4 051	1 797	3 401	5 198
40817	21 966	13 208	35 174	114 030	94 295	208 325	112 908	92 837	205 745	20 844	11 750	32 594
40820	65	7 146	7 211	2 330	7 282	9 612	2 352	242	2 594	87	106	193
40901	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
40905	148	0	148	18 886	18	18 904	18 886	18	18 904	148	0	148
40909	0	111	111	3 699	9 365	13 064	3 699	9 368	13 067	0	114	114
40910	0	0	0	1 401	9 404	10 805	1 401	9 404	10 805	0	0	0
40911	6	0	6	26 375	0	26 375	26 604	0	26 604	235	0	235
40912	0	0	0	4 264	9 524	13 788	4 264	9 524	13 788	0	0	0
40913	0	0	0	6 668	23 520	30 188	6 668	23 520	30 188	0	0	0
42105	53 073	0	53 073	500	0	500	3 800	0	3 800	56 373	0	56 373
42106	55 070	0	55 070	4 240	0	4 240	4 300	0	4 300	55 130	0	55 130
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	908	3 109	4 017	1 052	44 375	45 427	524	44 490	45 014	380	3 224	3 604
42304	61 318	0	61 318	0	0	0	353	0	353	61 671	0	61 671
42305	3 351	0	3 351	76	0	76	1 111	0	1 111	4 386	0	4 386
42306	238 289	68 692	306 981	40 664	19 915	60 579	70 116	90 207	160 323	267 741	138 984	406 725
42601	0	85	85	0	3	3	0	5	5	0	87	87
45215	308 674	0	308 674	1 791	0	1 791	3 855	0	3 855	310 738	0	310 738
45515	9 933	0	9 933	4 009	0	4 009	4 110	0	4 110	10 034	0	10 034
45715	4 441	0	4 441	0	0	0	521	0	521	4 962	0	4 962
45818	18 741	0	18 741	21	0	21	338	0	338	19 058	0	19 058
45918	32	0	32	32	0	32	26	0	26	26	0	26
47407	0	0	0	751 129	764 283	1 515 412	751 129	764 283	1 515 412	0	0	0
47416	126	0	126	484	2 033	2 517	576	2 033	2 609	218	0	218
47422	34	1	35	1 031	0	1 031	1 030	0	1 030	33	1	34
47425	8 745	0	8 745	6 265	0	6 265	3 322	0	3 322	5 802	0	5 802
47426	40	0	40	0	0	0	18	0	18	58	0	58
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	239	0	239	0	0	0	61	0	61	300	0	300
52602	2 744	0	2 744	6 367	0	6 367	4 633	0	4 633	1 010	0	1 010
60301	2 156	0	2 156	3 062	0	3 062	2 962	0	2 962	2 056	0	2 056
60305	2 663	0	2 663	4 198	0	4 198	4 486	0	4 486	2 951	0	2 951
60307	0	0	0	1	28	29	1	28	29	0	0	0
60309	104	0	104	2	0	2	87	0	87	189	0	189
60311	3 161	0	3 161	2 507	0	2 507	2 741	0	2 741	3 395	0	3 395
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60405	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60601	4 184	0	4 184	0	0	0	36	0	36	4 220	0	4 220
60603	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	51	0	51	24	0	24	5	0	5	32	0	32
61304	130	0	130	14	0	14	20	0	20	136	0	136
70601	34 606	0	34 606	0	0	0	34 664	0	34 664	69 270	0	69 270
70603	11 985	0	11 985	0	0	0	16 111	0	16 111	28 096	0	28 096
70613	3 980	0	3 980	0	0	0	3 156	0	3 156	7 136	0	7 136
70701	570 782	0	570 782	570 787	0	570 787	5	0	5	0	0	0
70703	67 800	0	67 800	67 800	0	67 800	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	602 117	0	602 117	638 587	0	638 587	36 470	0	36 470
Итого по пассиву (баланс)	2 473 500	107 857	2 581 357	3 907 949	1 005 226	4 913 175	3 344 435	1 065 975	4 410 410	1 909 986	168 606	2 078 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 046	0	13 046	0	0	0	0	0	0	13 046	0	13 046
90901	69 088	0	69 088	21 915	0	21 915	21 060	0	21 060	69 943	0	69 943
90902	62 491	0	62 491	385	0	385	2 590	0	2 590	60 286	0	60 286
90907	1 830	0	1 830	0	0	0	1 830	0	1 830	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	689 577	227 406	916 983	2 193	35 089	37 282	6 280	9 832	16 112	685 490	252 663	938 153
91604	8 124	36 625	44 749	31	2 476	2 507	0	1 415	1 415	8 155	37 686	45 841
91704	68 662	10 760	79 422	0	662	662	0	416	416	68 662	11 006	79 668
91802	148 914	0	148 914	0	0	0	0	0	0	148 914	0	148 914
99998	1 263 066	0	1 263 066	75 716	0	75 716	63 325	0	63 325	1 275 457	0	1 275 457
Итого по активу (баланс)	2 324 808	274 791	2 599 599	100 250	38 227	138 477	95 096	11 663	106 759	2 329 962	301 355	2 631 317
Пассив
91311	12 922	0	12 922	0	0	0	1 100	0	1 100	14 022	0	14 022
91312	1 083 170	0	1 083 170	4 544	0	4 544	23 748	0	23 748	1 102 374	0	1 102 374
91315	500	21 560	22 060	0	833	833	500	1 326	1 826	1 000	22 053	23 053
91316	12 366	0	12 366	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	12 366	0	12 366
91317	112 384	3 558	115 942	36 300	148	36 448	27 308	234	27 542	103 392	3 644	107 036
91507	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
99999	1 336 533	0	1 336 533	43 411	0	43 411	62 738	0	62 738	1 355 860	0	1 355 860
Итого по пассиву (баланс)	2 574 481	25 118	2 599 599	105 755	981	106 736	136 894	1 560	138 454	2 605 620	25 697	2 631 317
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	516 718	0	516 718	516 718	0	516 718	0	0	0
93302	135 383	0	135 383	469 844	0	469 844	516 718	0	516 718	88 509	0	88 509
93303	128 112	0	128 112	430 931	75 010	505 941	469 844	992	470 836	89 199	74 018	163 217
93304	0	72 143	72 143	0	734	734	0	72 877	72 877	0	0	0
93901	0	154 634	154 634	42 751	653 528	696 279	42 751	704 492	747 243	0	103 670	103 670
99996	489 809	0	489 809	1 135 394	0	1 135 394	1 275 567	0	1 275 567	349 636	0	349 636
Итого по активу (баланс)	753 304	226 777	980 081	2 595 638	729 272	3 324 910	2 821 598	778 361	3 599 959	527 344	177 688	705 032
Пассив
96301	0	0	0	0	522 690	522 690	0	522 690	522 690	0	0	0
96302	0	139 476	139 476	0	528 610	528 610	0	477 956	477 956	0	88 822	88 822
96303	0	129 857	129 857	0	470 848	470 848	68 010	429 813	497 823	68 010	88 822	156 832
96304	68 010	0	68 010	68 010	0	68 010	0	0	0	0	0	0
96901	152 466	0	152 466	702 435	42 849	745 284	653 951	42 849	696 800	103 982	0	103 982
99997	490 272	0	490 272	1 267 298	0	1 267 298	1 132 422	0	1 132 422	355 396	0	355 396
Итого по пассиву (баланс)	710 748	269 333	980 081	2 037 743	1 564 997	3 602 740	1 854 383	1 473 308	3 327 691	527 388	177 644	705 032
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000
Пассив
98040	0	0	8 118 594,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 118 594,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 786 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 786 812,0000

Страница была полезной?