Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 136	0	16 136	217	0	217	22	0	22	16 331	0	16 331
20202	74 287	163 831	238 118	1 849 773	713 679	2 563 452	1 848 923	665 831	2 514 754	75 137	211 679	286 816
20208	68 392	0	68 392	177 473	0	177 473	184 541	0	184 541	61 324	0	61 324
20209	21 588	28 786	50 374	1 214 176	568 358	1 782 534	1 210 302	571 686	1 781 988	25 462	25 458	50 920
30102	51 523	0	51 523	3 530 630	0	3 530 630	3 478 802	0	3 478 802	103 351	0	103 351
30110	55 830	366 526	422 356	1 295 422	1 481 500	2 776 922	787 831	1 411 978	2 199 809	563 421	436 048	999 469
30114	0	7 867	7 867	0	84 259	84 259	0	85 306	85 306	0	6 820	6 820
30202	28 851	0	28 851	0	0	0	3 379	0	3 379	25 472	0	25 472
30204	5 069	0	5 069	0	0	0	601	0	601	4 468	0	4 468
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	360	1 269	1 629	0	78	78	0	49	49	360	1 298	1 658
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	3 503	374	3 877	210 747	63 428	274 175	210 657	63 566	274 223	3 593	236	3 829
30302	53 817	239 586	293 403	94 710	34 654	129 364	44 050	21 870	65 920	104 477	252 370	356 847
30306	1 657 781	282 113	1 939 894	140 802	85 518	226 320	0	12 654	12 654	1 798 583	354 977	2 153 560
30602	10	0	10	51 371	0	51 371	51 364	0	51 364	17	0	17
32201	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	28 409	0	28 409	36 425	0	36 425	48 094	0	48 094	16 740	0	16 740
45203	5 500	0	5 500	268	0	268	5 500	0	5 500	268	0	268
45204	47 605	0	47 605	15 650	0	15 650	41 750	0	41 750	21 505	0	21 505
45205	108 860	0	108 860	41 846	0	41 846	22 319	0	22 319	128 387	0	128 387
45206	221 222	1 058	222 280	33 298	357	33 655	12 297	55	12 352	242 223	1 360	243 583
45207	908 577	38 291	946 868	48 271	3 298	51 569	125 240	2 894	128 134	831 608	38 695	870 303
45208	599 560	9 312	608 872	2 500	673	3 173	14 105	601	14 706	587 955	9 384	597 339
45401	2 872	0	2 872	7 046	0	7 046	5 608	0	5 608	4 310	0	4 310
45404	1 513	0	1 513	0	0	0	5	0	5	1 508	0	1 508
45405	3 451	0	3 451	1 787	0	1 787	2 121	0	2 121	3 117	0	3 117
45406	11 041	0	11 041	1 269	0	1 269	922	0	922	11 388	0	11 388
45407	272 810	31 713	304 523	8 202	1 950	10 152	24 867	1 225	26 092	256 145	32 438	288 583
45408	288 120	0	288 120	13 087	0	13 087	2 230	0	2 230	298 977	0	298 977
45505	2 648	0	2 648	0	0	0	578	0	578	2 070	0	2 070
45506	200 799	0	200 799	2 755	0	2 755	8 911	0	8 911	194 643	0	194 643
45507	197 841	0	197 841	3 500	0	3 500	6 467	0	6 467	194 874	0	194 874
45509	6 896	0	6 896	5 443	0	5 443	5 441	0	5 441	6 898	0	6 898
45705	330	0	330	0	0	0	17	0	17	313	0	313
45706	881	0	881	0	0	0	17	0	17	864	0	864
45708	254	0	254	106	0	106	194	0	194	166	0	166
45809	675	0	675	0	0	0	3	0	3	672	0	672
45812	82 347	0	82 347	301	0	301	522	0	522	82 126	0	82 126
45814	15 119	0	15 119	147	0	147	726	0	726	14 540	0	14 540
45815	13 816	0	13 816	111	0	111	475	0	475	13 452	0	13 452
45912	447	0	447	395	0	395	165	0	165	677	0	677
45914	399	0	399	42	0	42	20	0	20	421	0	421
45915	100	0	100	8	0	8	90	0	90	18	0	18
47408	0	0	0	3 495 815	3 498 786	6 994 601	3 495 815	3 498 786	6 994 601	0	0	0
47423	2 646	0	2 646	4 012	111 067	115 079	4 377	111 067	115 444	2 281	0	2 281
47427	772	0	772	28 242	581	28 823	28 231	581	28 812	783	0	783
50106	26 105	0	26 105	166	0	166	1 096	0	1 096	25 175	0	25 175
50107	113 729	0	113 729	717	0	717	51 653	0	51 653	62 793	0	62 793
50121	365	0	365	6	0	6	112	0	112	259	0	259
50706	17 642	0	17 642	0	0	0	0	0	0	17 642	0	17 642
51401	0	0	0	20 893	0	20 893	20 893	0	20 893	0	0	0
51405	20 833	0	20 833	60	0	60	20 893	0	20 893	0	0	0
60302	1 666	0	1 666	179	0	179	1 213	0	1 213	632	0	632
60306	0	0	0	4 495	0	4 495	4 495	0	4 495	0	0	0
60308	0	0	0	385	0	385	359	0	359	26	0	26
60310	2 806	0	2 806	472	0	472	376	0	376	2 902	0	2 902
60312	191 634	0	191 634	5 657	0	5 657	7 340	0	7 340	189 951	0	189 951
60314	0	0	0	4	155	159	4	155	159	0	0	0
60323	0	0	0	39	0	39	12	0	12	27	0	27
60401	303 670	0	303 670	156	0	156	0	0	0	303 826	0	303 826
60404	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	21 521	0	21 521	572	0	572	157	0	157	21 936	0	21 936
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	63	0	63	49	0	49	49	0	49	63	0	63
61008	1 071	0	1 071	271	0	271	328	0	328	1 014	0	1 014
61009	592	0	592	291	0	291	118	0	118	765	0	765
61011	0	0	0	7	0	7	5	0	5	2	0	2
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	70 503	0	70 503	70 503	0	70 503	0	0	0
61403	4 099	0	4 099	195	0	195	182	0	182	4 112	0	4 112
70606	195 797	0	195 797	85 722	0	85 722	328	0	328	281 191	0	281 191
70607	259	0	259	27	0	27	37	0	37	249	0	249
70608	69 803	0	69 803	130 165	0	130 165	0	0	0	199 968	0	199 968
70706	1 276 297	0	1 276 297	2 174	0	2 174	1 278 471	0	1 278 471	0	0	0
70707	6 603	0	6 603	0	0	0	6 603	0	6 603	0	0	0
70708	685 990	0	685 990	0	0	0	685 990	0	685 990	0	0	0
70711	427	0	427	81	0	81	508	0	508	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 033 606	1 170 726	9 204 332	12 648 639	6 648 341	19 296 980	13 838 810	6 448 304	20 287 114	6 843 435	1 370 763	8 214 198
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	159 401	0	159 401	0	0	0	0	0	0	159 401	0	159 401
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	138 509	0	138 509	0	0	0	0	0	0	138 509	0	138 509
30126	0	0	0	0	0	0	3 557	0	3 557	3 557	0	3 557
30220	0	0	0	0	11 635	11 635	0	11 635	11 635	0	0	0
30223	21 459	0	21 459	760 946	0	760 946	771 414	0	771 414	31 927	0	31 927
30232	113	0	113	112 264	21 782	134 046	112 293	21 882	134 175	142	100	242
30236	18 475	4 366	22 841	244 239	104 828	349 067	234 059	104 100	338 159	8 295	3 638	11 933
30301	53 817	239 586	293 403	44 051	21 860	65 911	94 711	34 644	129 355	104 477	252 370	356 847
30305	1 657 781	282 113	1 939 894	0	12 654	12 654	140 802	85 518	226 320	1 798 583	354 977	2 153 560
31202	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31205	97 300	0	97 300	6 000	0	6 000	0	0	0	91 300	0	91 300
31206	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600
32211	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	2 019	0	2 019	4 910	0	4 910	3 330	0	3 330	439	0	439
40602	39	0	39	1 386	0	1 386	1 485	0	1 485	138	0	138
40603	1	0	1	42	0	42	42	0	42	1	0	1
40701	167	0	167	306	0	306	305	0	305	166	0	166
40702	391 152	41 265	432 417	3 295 129	281 914	3 577 043	3 353 575	284 361	3 637 936	449 598	43 712	493 310
40703	26 756	0	26 756	38 618	0	38 618	40 189	0	40 189	28 327	0	28 327
40802	64 077	177	64 254	645 258	4 231	649 489	650 206	4 665	654 871	69 025	611	69 636
40817	118 812	26 354	145 166	134 011	9 380	143 391	140 941	7 857	148 798	125 742	24 831	150 573
40820	19 507	44 432	63 939	27 109	49 469	76 578	15 476	8 071	23 547	7 874	3 034	10 908
40821	1 733	0	1 733	19 481	0	19 481	19 440	0	19 440	1 692	0	1 692
40905	0	0	0	16 973	0	16 973	16 973	0	16 973	0	0	0
40909	5	2	7	1 757	2 578	4 335	1 752	2 576	4 328	0	0	0
40910	0	0	0	623	1 809	2 432	623	1 809	2 432	0	0	0
40911	2 062	0	2 062	158 263	0	158 263	158 325	0	158 325	2 124	0	2 124
40912	0	0	0	3 502	4 309	7 811	3 502	4 309	7 811	0	0	0
40913	0	0	0	2 050	3 108	5 158	2 050	3 108	5 158	0	0	0
42102	0	10 138	10 138	0	10 414	10 414	0	276	276	0	0	0
42103	24 000	0	24 000	0	0	0	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000
42104	42 000	0	42 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	72 000	0	72 000
42105	2 870	0	2 870	2 000	0	2 000	0	0	0	870	0	870
42106	215 040	0	215 040	44 960	0	44 960	31 280	0	31 280	201 360	0	201 360
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	295 077	9 525	304 602	52 601	12 160	64 761	43 581	6 360	49 941	286 057	3 725	289 782
42303	6 388	0	6 388	35	0	35	37	0	37	6 390	0	6 390
42304	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
42305	0	0	0	1 245	4	1 249	32 954	1 803	34 757	31 709	1 799	33 508
42306	1 207 236	394 002	1 601 238	146 632	46 951	193 583	377 185	258 827	636 012	1 437 789	605 878	2 043 667
42307	144 104	0	144 104	11 324	0	11 324	14 503	0	14 503	147 283	0	147 283
42309	595	0	595	1	0	1	0	0	0	594	0	594
42313	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
42314	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
42601	1 646	4 196	5 842	511	249	760	121	449	570	1 256	4 396	5 652
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42606	6 111	48 937	55 048	1 861	2 228	4 089	12 356	43 176	55 532	16 606	89 885	106 491
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	157 367	0	157 367	9 432	0	9 432	12 746	0	12 746	160 681	0	160 681
45415	19 664	0	19 664	560	0	560	18	0	18	19 122	0	19 122
45515	12 120	0	12 120	1 386	0	1 386	354	0	354	11 088	0	11 088
45715	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45818	102 877	0	102 877	702	0	702	221	0	221	102 396	0	102 396
45918	262	0	262	79	0	79	146	0	146	329	0	329
47407	0	0	0	3 490 224	3 500 688	6 990 912	3 490 224	3 500 688	6 990 912	0	0	0
47411	15 899	754	16 653	8 430	1 751	10 181	13 039	2 517	15 556	20 508	1 520	22 028
47416	147	0	147	4 220	1	4 221	4 283	518	4 801	210	517	727
47422	602	6	608	61 641	1	61 642	61 573	0	61 573	534	5	539
47425	15 416	0	15 416	8 650	0	8 650	3 558	0	3 558	10 324	0	10 324
47426	453	0	453	3 706	10	3 716	3 562	10	3 572	309	0	309
50120	595	0	595	182	0	182	295	0	295	708	0	708
50720	15 851	0	15 851	22	0	22	216	0	216	16 045	0	16 045
52301	115	0	115	6	0	6	6	0	6	115	0	115
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	410	0	410	0	0	0	54	0	54	464	0	464
60301	2 755	0	2 755	7 670	0	7 670	5 976	0	5 976	1 061	0	1 061
60305	0	0	0	15 605	0	15 605	15 605	0	15 605	0	0	0
60309	15 109	0	15 109	53	0	53	294	0	294	15 350	0	15 350
60311	7 802	0	7 802	2 793	0	2 793	406	0	406	5 415	0	5 415
60322	27	0	27	16	0	16	8	0	8	19	0	19
60324	47 486	0	47 486	1 344	0	1 344	28	0	28	46 170	0	46 170
60601	77 948	0	77 948	0	0	0	1 172	0	1 172	79 120	0	79 120
60903	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
61304	84	0	84	16	0	16	12	0	12	80	0	80
70601	202 310	0	202 310	165	0	165	80 391	0	80 391	282 536	0	282 536
70602	814	0	814	417	0	417	188	0	188	585	0	585
70603	72 264	0	72 264	0	0	0	136 393	0	136 393	208 657	0	208 657
70701	1 282 761	0	1 282 761	1 282 761	0	1 282 761	0	0	0	0	0	0
70702	15 401	0	15 401	15 401	0	15 401	0	0	0	0	0	0
70703	692 989	0	692 989	692 989	0	692 989	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 969 457	0	1 969 457	1 991 150	0	1 991 150	21 693	0	21 693
Итого по пассиву (баланс)	8 098 479	1 105 853	9 204 332	13 446 018	4 104 014	17 550 032	12 170 739	4 389 159	16 559 898	6 823 200	1 390 998	8 214 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 390 600	0	2 390 600	0	0	0	0	0	0	2 390 600	0	2 390 600
90901	40 983	0	40 983	0	0	0	0	0	0	40 983	0	40 983
90902	1 180 769	2 588	1 183 357	434 287	186	434 473	48 804	119	48 923	1 566 252	2 655	1 568 907
90907	16 680	0	16 680	0	0	0	16 680	0	16 680	0	0	0
91202	20 012	0	20 012	18	0	18	20 018	0	20 018	12	0	12
91203	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	65 903	0	65 903	0	0	0	65 903	0	65 903	0	0	0
91412	209 229	0	209 229	418	0	418	6 390	0	6 390	203 257	0	203 257
91414	10 129 397	0	10 129 397	103 391	0	103 391	124 678	0	124 678	10 108 110	0	10 108 110
91501	21 363	0	21 363	0	0	0	12 932	0	12 932	8 431	0	8 431
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	8 364	0	8 364	2 675	0	2 675	2 240	0	2 240	8 799	0	8 799
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	4 937	0	4 937	131	0	131	7	0	7	5 061	0	5 061
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	54 909	3 251	58 160	470	200	670	7	126	133	55 372	3 325	58 697
91803	8 738	0	8 738	5	0	5	0	0	0	8 743	0	8 743
99998	4 181 899	0	4 181 899	403 721	0	403 721	395 604	0	395 604	4 190 016	0	4 190 016
Итого по активу (баланс)	18 340 878	5 839	18 346 717	945 136	386	945 522	693 283	245	693 528	18 592 731	5 980	18 598 711
Пассив
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	3 645 587	0	3 645 587	132 821	0	132 821	72 705	0	72 705	3 585 471	0	3 585 471
91315	132 093	0	132 093	1 548	0	1 548	11 618	0	11 618	142 163	0	142 163
91316	20 657	723	21 380	4 700	28	4 728	1 125	45	1 170	17 082	740	17 822
91317	305 609	8 545	314 154	250 929	1 523	252 452	315 286	1 991	317 277	369 966	9 013	378 979
91319	0	0	0	981	0	981	981	0	981	0	0	0
91507	48 215	0	48 215	3 127	0	3 127	23	0	23	45 111	0	45 111
91508	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
99999	14 164 818	0	14 164 818	297 431	0	297 431	541 308	0	541 308	14 408 695	0	14 408 695
Итого по пассиву (баланс)	18 337 449	9 268	18 346 717	691 537	1 551	693 088	943 046	2 036	945 082	18 588 958	9 753	18 598 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	108 837	21 312	130 149	3 311 872	121 124	3 432 996	3 420 709	119 949	3 540 658	0	22 487	22 487
99996	130 415	0	130 415	3 434 151	0	3 434 151	3 542 034	0	3 542 034	22 532	0	22 532
Итого по активу (баланс)	239 252	21 312	260 564	6 746 023	121 124	6 867 147	6 962 743	119 949	7 082 692	22 532	22 487	45 019
Пассив
96901	21 156	109 259	130 415	118 963	3 423 071	3 542 034	120 339	3 313 812	3 434 151	22 532	0	22 532
99997	130 149	0	130 149	3 540 658	0	3 540 658	3 432 996	0	3 432 996	22 487	0	22 487
Итого по пассиву (баланс)	151 305	109 259	260 564	3 659 621	3 423 071	7 082 692	3 553 335	3 313 812	6 867 147	45 019	0	45 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	86 618 961,0000	0	0	119 647,0000	0	0	168 067,0000	0	0	86 570 541,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 618 963,0000	0	0	119 647,0000	0	0	168 068,0000	0	0	86 570 542,0000
Пассив
98050	0	0	86 499 315,0000	0	0	48 421,0000	0	0	119 647,0000	0	0	86 570 541,0000
98070	0	0	119 648,0000	0	0	182 726,0000	0	0	63 079,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 618 963,0000	0	0	231 147,0000	0	0	182 726,0000	0	0	86 570 542,0000

Страница была полезной?