Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 543	3 851	31 394	175 255	2 354	177 609	175 688	1 966	177 654	27 110	4 239	31 349
20209	0	0	0	138 460	0	138 460	138 460	0	138 460	0	0	0
30102	237 951	0	237 951	648 334	0	648 334	706 111	0	706 111	180 174	0	180 174
30110	2 377	2 522	4 899	11 569	17 569	29 138	11 249	17 943	29 192	2 697	2 148	4 845
30202	2 252	0	2 252	1 380	0	1 380	0	0	0	3 632	0	3 632
30204	21	0	21	0	0	0	7	0	7	14	0	14
30221	0	0	0	20 450	0	20 450	20 450	0	20 450	0	0	0
30302	12 498	366 851	379 349	13 480	41 978	55 458	4 994	19 873	24 867	20 984	388 956	409 940
30306	27 035	349 595	376 630	34 577	37 555	72 132	28 254	14 743	42 997	33 358	372 407	405 765
30413	646	0	646	14 706	0	14 706	14 731	0	14 731	621	0	621
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	46 946	0	46 946	3 366	0	3 366	612	0	612	49 700	0	49 700
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45207	104 090	0	104 090	0	0	0	58	0	58	104 032	0	104 032
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	33	0	33	1 500	0	1 500	13	0	13	1 520	0	1 520
45505	60 934	0	60 934	0	0	0	3	0	3	60 931	0	60 931
45506	48 371	0	48 371	0	0	0	135	0	135	48 236	0	48 236
45507	175 100	0	175 100	0	0	0	29 500	0	29 500	145 600	0	145 600
45812	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	159	0	159	0	0	0	6	0	6	153	0	153
45912	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	0	14 750	14 750	0	14 750	14 750	0	0	0
47423	60	0	60	64	0	64	110	0	110	14	0	14
47427	332	0	332	5 913	0	5 913	6 239	0	6 239	6	0	6
60302	10 704	0	10 704	27	0	27	35	0	35	10 696	0	10 696
60306	2	0	2	644	0	644	643	0	643	3	0	3
60308	11	0	11	2 491	0	2 491	2 465	0	2 465	37	0	37
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	1 799	0	1 799	2 012	0	2 012	2 067	0	2 067	1 744	0	1 744
60314	0	0	0	62	0	62	17	0	17	45	0	45
60401	15 088	0	15 088	428	0	428	0	0	0	15 516	0	15 516
60701	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
61002	6	0	6	24	0	24	22	0	22	8	0	8
61008	124	0	124	84	0	84	123	0	123	85	0	85
61009	213	0	213	34	0	34	72	0	72	175	0	175
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	2 888	0	2 888	27	0	27	539	0	539	2 376	0	2 376
70606	16 356	0	16 356	10 258	0	10 258	36	0	36	26 578	0	26 578
70608	57 678	0	57 678	78 901	0	78 901	0	0	0	136 579	0	136 579
70706	470 030	0	470 030	10	0	10	0	0	0	470 040	0	470 040
70708	241 773	0	241 773	0	0	0	0	0	0	241 773	0	241 773
Итого по активу (баланс)	1 646 422	725 638	2 372 060	1 167 062	114 380	1 281 442	1 146 100	69 384	1 215 484	1 667 384	770 634	2 438 018
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 512	0	237 512	0	0	0	0	0	0	237 512	0	237 512
30109	18	5	23	0	0	0	0	0	0	18	5	23
30301	12 498	366 851	379 349	4 994	19 873	24 867	13 480	41 978	55 458	20 984	388 956	409 940
30305	27 035	349 595	376 630	28 254	14 743	42 997	34 577	37 555	72 132	33 358	372 407	405 765
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	5 628	0	5 628	3 224	0	3 224	5 158	0	5 158	7 562	0	7 562
40603	5 140	0	5 140	2 951	0	2 951	341	0	341	2 530	0	2 530
40702	248 829	211	249 040	662 074	12 140	674 214	581 835	12 132	593 967	168 590	203	168 793
40703	3 753	4	3 757	2 746	0	2 746	2 185	1	2 186	3 192	5	3 197
40802	17 138	122	17 260	128 458	3 935	132 393	129 660	3 953	133 613	18 340	140	18 480
40807	347	847	1 194	1	32	33	0	52	52	346	867	1 213
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	2 254	0	2 254	2 411	0	2 411	158	0	158	1	0	1
40905	50	1	51	2 718	0	2 718	2 668	0	2 668	0	1	1
40909	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40910	0	0	0	9	70	79	9	70	79	0	0	0
40911	0	0	0	13 283	0	13 283	13 283	0	13 283	0	0	0
40912	0	0	0	2 374	1 987	4 361	2 374	1 987	4 361	0	0	0
40913	0	0	0	59	63	122	59	63	122	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42315	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	19 347	0	19 347	186	0	186	837	0	837	19 998	0	19 998
45415	678	0	678	360	0	360	0	0	0	318	0	318
45515	84 855	0	84 855	15 170	0	15 170	175	0	175	69 860	0	69 860
45818	159	0	159	6	0	6	15	0	15	168	0	168
47416	45	0	45	4 243	0	4 243	4 529	0	4 529	331	0	331
47422	0	0	0	814	17	831	916	17	933	102	0	102
47425	3 759	0	3 759	1 873	0	1 873	1 281	0	1 281	3 167	0	3 167
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	7	0	7	1 741	0	1 741	1 740	0	1 740	6	0	6
60305	1 369	0	1 369	4 270	0	4 270	4 218	0	4 218	1 317	0	1 317
60307	0	0	0	21	0	21	22	0	22	1	0	1
60309	28	0	28	0	0	0	26	0	26	54	0	54
60311	51	0	51	203	0	203	204	0	204	52	0	52
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	11 135	0	11 135	0	0	0	90	0	90	11 225	0	11 225
61304	46	0	46	9	0	9	16	0	16	53	0	53
70601	13 012	0	13 012	0	0	0	24 538	0	24 538	37 550	0	37 550
70603	58 300	0	58 300	0	0	0	79 069	0	79 069	137 369	0	137 369
70701	475 252	0	475 252	0	0	0	0	0	0	475 252	0	475 252
70703	242 338	0	242 338	0	0	0	0	0	0	242 338	0	242 338
Итого по пассиву (баланс)	1 654 424	717 636	2 372 060	882 555	52 860	935 415	903 565	97 808	1 001 373	1 675 434	762 584	2 438 018
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 878	0	65 878	64	0	64	67	0	67	65 875	0	65 875
90902	321 900	0	321 900	2 857	0	2 857	2 188	0	2 188	322 569	0	322 569
91414	171 280	0	171 280	200	0	200	30 500	0	30 500	140 980	0	140 980
91604	1 243	0	1 243	40	0	40	36	0	36	1 247	0	1 247
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	861 204	0	861 204	18 318	0	18 318	324 739	0	324 739	554 783	0	554 783
Итого по активу (баланс)	1 421 569	0	1 421 569	21 479	0	21 479	357 530	0	357 530	1 085 518	0	1 085 518
Пассив
91003	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
91312	827 643	0	827 643	320 000	0	320 000	1 330	0	1 330	508 973	0	508 973
91315	17 983	0	17 983	0	0	0	15 000	0	15 000	32 983	0	32 983
91317	15 498	0	15 498	3 365	0	3 365	614	0	614	12 747	0	12 747
91507	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	560 365	0	560 365	32 791	0	32 791	3 161	0	3 161	530 735	0	530 735
Итого по пассиву (баланс)	1 421 569	0	1 421 569	357 529	0	357 529	21 478	0	21 478	1 085 518	0	1 085 518
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?