Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 508	78	39 586	229 615	772	230 387	226 305	685	226 990	42 818	165	42 983
20208	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
20209	0	0	0	132 956	0	132 956	132 956	0	132 956	0	0	0
30102	98 284	0	98 284	386 179	0	386 179	350 311	0	350 311	134 152	0	134 152
30110	1 297	997	2 294	2 546	35	2 581	2 710	337	3 047	1 133	695	1 828
30202	7 567	0	7 567	0	0	0	177	0	177	7 390	0	7 390
30204	13	0	13	0	0	0	10	0	10	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	2 223	6	2 229	2 223	6	2 229	0	0	0
30302	2 629	312	2 941	1 067	39	1 106	386	41	427	3 310	310	3 620
30306	221 827	3	221 830	231	0	231	3	0	3	222 055	3	222 058
31904	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
45205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	74 355	0	74 355	0	0	0	35	0	35	74 320	0	74 320
45207	78 698	0	78 698	2 459	0	2 459	2 984	0	2 984	78 173	0	78 173
45208	18 280	0	18 280	0	0	0	185	0	185	18 095	0	18 095
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
45406	1 580	0	1 580	0	0	0	0	0	0	1 580	0	1 580
45407	86 220	0	86 220	719	0	719	1 377	0	1 377	85 562	0	85 562
45408	64 100	0	64 100	0	0	0	0	0	0	64 100	0	64 100
45505	3 023	0	3 023	200	0	200	958	0	958	2 265	0	2 265
45506	204 917	0	204 917	6 370	0	6 370	9 829	0	9 829	201 458	0	201 458
45507	131 680	0	131 680	3 355	0	3 355	3 527	0	3 527	131 508	0	131 508
45812	13 858	0	13 858	0	0	0	4	0	4	13 854	0	13 854
45814	7 494	0	7 494	0	0	0	1	0	1	7 493	0	7 493
45815	30 598	0	30 598	1 011	0	1 011	4 591	0	4 591	27 018	0	27 018
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
45915	6 098	0	6 098	172	0	172	4 272	0	4 272	1 998	0	1 998
47423	36 930	0	36 930	66 142	0	66 142	66 821	0	66 821	36 251	0	36 251
47427	15 311	0	15 311	1 145	0	1 145	427	0	427	16 029	0	16 029
60302	1 850	0	1 850	164	0	164	753	0	753	1 261	0	1 261
60308	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60310	7	0	7	88	0	88	90	0	90	5	0	5
60312	4 076	0	4 076	1 748	0	1 748	2 810	0	2 810	3 014	0	3 014
60323	156	0	156	6	0	6	67	0	67	95	0	95
60401	209 346	0	209 346	0	0	0	0	0	0	209 346	0	209 346
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
61002	14	0	14	1	0	1	5	0	5	10	0	10
61008	309	0	309	451	0	451	500	0	500	260	0	260
61009	104	0	104	175	0	175	144	0	144	135	0	135
61011	8 364	0	8 364	9 750	0	9 750	0	0	0	18 114	0	18 114
61403	2 369	0	2 369	11	0	11	114	0	114	2 266	0	2 266
70606	11 206	0	11 206	11 298	0	11 298	219	0	219	22 285	0	22 285
70608	51	0	51	81	0	81	0	0	0	132	0	132
70611	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
70706	177 146	0	177 146	668	0	668	177 814	0	177 814	0	0	0
70708	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0
70711	384	0	384	668	0	668	1 052	0	1 052	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 638 172	1 390	1 639 562	864 310	852	865 162	1 057 044	1 069	1 058 113	1 445 438	1 173	1 446 611
Пассив
10208	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	208	0	208	6	0	6	197	0	197	399	0	399
30226	40	0	40	0	0	0	160	0	160	200	0	200
30232	0	0	0	2 802	306	3 108	2 802	306	3 108	0	0	0
30301	2 629	312	2 941	386	41	427	1 067	39	1 106	3 310	310	3 620
30305	221 827	3	221 830	2	1	3	231	0	231	222 056	2	222 058
40602	808	0	808	948	0	948	633	0	633	493	0	493
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	72 176	12	72 188	234 878	0	234 878	223 350	0	223 350	60 648	12	60 660
40703	18 078	0	18 078	10 071	0	10 071	7 030	0	7 030	15 037	0	15 037
40802	48 889	138	49 027	84 619	5	84 624	81 600	9	81 609	45 870	142	46 012
40817	2 520	0	2 520	14 226	0	14 226	13 556	0	13 556	1 850	0	1 850
40821	82	0	82	7 048	0	7 048	7 085	0	7 085	119	0	119
40905	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
40909	0	0	0	250	6	256	250	6	256	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	15 183	0	15 183	15 183	0	15 183	0	0	0
40912	0	0	0	1 543	303	1 846	1 543	303	1 846	0	0	0
40913	0	0	0	165	4	169	165	4	169	0	0	0
42301	17 702	53	17 755	8 563	2	8 565	9 529	3	9 532	18 668	54	18 722
42306	4 282	0	4 282	6	0	6	0	0	0	4 276	0	4 276
42307	581 258	0	581 258	119 656	0	119 656	110 872	0	110 872	572 474	0	572 474
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 865	0	1 865	80	0	80	383	0	383	2 168	0	2 168
45415	20 100	0	20 100	0	0	0	30	0	30	20 130	0	20 130
45515	6 729	0	6 729	259	0	259	942	0	942	7 412	0	7 412
45818	51 409	0	51 409	4 545	0	4 545	158	0	158	47 022	0	47 022
45918	11 997	0	11 997	4 244	0	4 244	6	0	6	7 759	0	7 759
47411	1 903	0	1 903	616	0	616	763	0	763	2 050	0	2 050
47416	70	0	70	1 836	0	1 836	1 766	0	1 766	0	0	0
47422	7	0	7	71 748	0	71 748	71 827	0	71 827	86	0	86
47425	6 513	0	6 513	563	0	563	652	0	652	6 602	0	6 602
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	907	0	907	2 431	0	2 431	2 096	0	2 096	572	0	572
60305	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	135	0	135	63	0	63	6	0	6	78	0	78
60601	38 065	0	38 065	0	0	0	439	0	439	38 504	0	38 504
61012	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70601	10 584	0	10 584	0	0	0	19 402	0	19 402	29 986	0	29 986
70603	105	0	105	0	0	0	78	0	78	183	0	183
70701	178 899	0	178 899	178 899	0	178 899	0	0	0	0	0	0
70703	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	180 017	0	180 017	180 141	0	180 141	124	0	124
Итого по пассиву (баланс)	1 639 044	518	1 639 562	952 392	668	953 060	759 439	670	760 109	1 446 091	520	1 446 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	511 069	0	511 069	1 683	0	1 683	1 637	0	1 637	511 115	0	511 115
90902	421 641	0	421 641	16 221	0	16 221	3 483	0	3 483	434 379	0	434 379
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91414	1 718 118	0	1 718 118	31 994	0	31 994	44 017	0	44 017	1 706 095	0	1 706 095
91604	2 529	0	2 529	264	0	264	622	0	622	2 171	0	2 171
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 397	0	8 397	0	0	0	0	0	0	8 397	0	8 397
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	795 582	0	795 582	71 872	0	71 872	29 239	0	29 239	838 215	0	838 215
Итого по активу (баланс)	3 465 288	0	3 465 288	122 036	0	122 036	86 001	0	86 001	3 501 323	0	3 501 323
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91312	782 430	0	782 430	17 953	0	17 953	23 840	0	23 840	788 317	0	788 317
91315	809	0	809	0	0	0	28 704	0	28 704	29 513	0	29 513
91316	2 502	0	2 502	524	0	524	100	0	100	2 078	0	2 078
91317	9 538	0	9 538	10 762	0	10 762	12 228	0	12 228	11 004	0	11 004
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 669 706	0	2 669 706	55 586	0	55 586	48 988	0	48 988	2 663 108	0	2 663 108
Итого по пассиву (баланс)	3 465 288	0	3 465 288	84 825	0	84 825	120 860	0	120 860	3 501 323	0	3 501 323
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?