Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 247	0	17 247	898	0	898	464	0	464	17 681	0	17 681
20202	131 204	52 537	183 741	3 566 401	342 885	3 909 286	3 558 041	340 725	3 898 766	139 564	54 697	194 261
20208	118 449	0	118 449	605 432	0	605 432	603 303	0	603 303	120 578	0	120 578
20209	39 748	1 849	41 597	2 638 179	179 016	2 817 195	2 628 275	178 958	2 807 233	49 652	1 907	51 559
20302	0	7 554	7 554	0	932	932	0	316	316	0	8 170	8 170
20305	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
30102	178 815	0	178 815	4 526 985	0	4 526 985	4 532 197	0	4 532 197	173 603	0	173 603
30110	20 400	29 389	49 789	2 506 560	83 911	2 590 471	2 507 730	77 611	2 585 341	19 230	35 689	54 919
30202	75 015	0	75 015	441	0	441	0	0	0	75 456	0	75 456
30204	1 345	0	1 345	0	0	0	33	0	33	1 312	0	1 312
30210	0	0	0	23 029	0	23 029	23 029	0	23 029	0	0	0
30215	0	634	634	0	39	39	0	24	24	0	649	649
30221	0	0	0	37	104	141	37	104	141	0	0	0
30233	2 886	219	3 105	103 191	3 282	106 473	102 904	2 975	105 879	3 173	526	3 699
30302	45 053	958	46 011	12 115	2 677	14 792	9 396	1 160	10 556	47 772	2 475	50 247
30306	280 575	1 466	282 041	2 416	10 438	12 854	632	9 769	10 401	282 359	2 135	284 494
30602	3 457	0	3 457	22 507	0	22 507	20 502	0	20 502	5 462	0	5 462
31902	0	0	0	1 615 800	0	1 615 800	1 615 800	0	1 615 800	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	540 400	0	540 400	330 100	0	330 100	270 300	0	270 300
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 586	1 586	0	98	98	0	62	62	0	1 622	1 622
44906	18 000	0	18 000	50	0	50	0	0	0	18 050	0	18 050
44907	111 431	0	111 431	5 500	0	5 500	715	0	715	116 216	0	116 216
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45105	984	0	984	0	0	0	810	0	810	174	0	174
45106	10 887	0	10 887	0	0	0	1 510	0	1 510	9 377	0	9 377
45107	100 258	0	100 258	0	0	0	4 030	0	4 030	96 228	0	96 228
45108	82 568	0	82 568	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	87 568	0	87 568
45201	9 392	0	9 392	11 321	0	11 321	10 516	0	10 516	10 197	0	10 197
45203	8 000	0	8 000	3 813	0	3 813	8 000	0	8 000	3 813	0	3 813
45204	58 295	0	58 295	24 490	0	24 490	40 535	0	40 535	42 250	0	42 250
45205	85 148	0	85 148	5 565	0	5 565	7 970	0	7 970	82 743	0	82 743
45206	977 681	0	977 681	242 350	0	242 350	129 598	0	129 598	1 090 433	0	1 090 433
45207	2 244 863	0	2 244 863	91 388	0	91 388	192 985	0	192 985	2 143 266	0	2 143 266
45208	1 158 378	0	1 158 378	52 136	0	52 136	45 240	0	45 240	1 165 274	0	1 165 274
45306	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
45307	23 995	0	23 995	0	0	0	135	0	135	23 860	0	23 860
45308	25 927	0	25 927	0	0	0	54	0	54	25 873	0	25 873
45405	58	0	58	0	0	0	29	0	29	29	0	29
45406	33 161	0	33 161	6 211	0	6 211	3 897	0	3 897	35 475	0	35 475
45407	69 078	0	69 078	15 940	0	15 940	4 022	0	4 022	80 996	0	80 996
45408	148 440	0	148 440	92	0	92	148	0	148	148 384	0	148 384
45503	11	0	11	10	0	10	6	0	6	15	0	15
45504	112	0	112	47	0	47	49	0	49	110	0	110
45505	16 133	0	16 133	2 978	0	2 978	3 134	0	3 134	15 977	0	15 977
45506	191 377	0	191 377	15 628	0	15 628	15 765	0	15 765	191 240	0	191 240
45507	1 284 440	0	1 284 440	87 491	0	87 491	73 049	0	73 049	1 298 882	0	1 298 882
45509	13 878	0	13 878	7 820	0	7 820	6 344	0	6 344	15 354	0	15 354
45812	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45815	13 005	0	13 005	796	0	796	940	0	940	12 861	0	12 861
45912	2 838	0	2 838	0	0	0	3	0	3	2 835	0	2 835
45914	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
45915	2 391	0	2 391	211	0	211	190	0	190	2 412	0	2 412
47408	0	0	0	0	87 467	87 467	0	87 467	87 467	0	0	0
47415	11 312	0	11 312	183	0	183	154	0	154	11 341	0	11 341
47423	40 849	0	40 849	13 877	4 569	18 446	14 562	4 569	19 131	40 164	0	40 164
47427	25 114	0	25 114	53 176	0	53 176	58 978	0	58 978	19 312	0	19 312
47901	107 610	0	107 610	52 250	0	52 250	54 328	0	54 328	105 532	0	105 532
50205	24 057	24 949	49 006	237	1 645	1 882	557	964	1 521	23 737	25 630	49 367
50206	11 575	0	11 575	69	0	69	0	0	0	11 644	0	11 644
50221	4 708	0	4 708	137	0	137	81	0	81	4 764	0	4 764
50706	50 648	0	50 648	0	0	0	0	0	0	50 648	0	50 648
50721	1 038	0	1 038	178	0	178	11	0	11	1 205	0	1 205
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 227	0	1 227	4 632	0	4 632	4 933	0	4 933	926	0	926
60308	321	0	321	11 176	4	11 180	8 458	4	8 462	3 039	0	3 039
60312	185 835	194	186 029	23 098	12	23 110	19 290	8	19 298	189 643	198	189 841
60314	0	5 015	5 015	0	0	0	0	0	0	0	5 015	5 015
60323	6 639	0	6 639	300	0	300	6 863	0	6 863	76	0	76
60401	922 635	0	922 635	58 488	0	58 488	52 250	0	52 250	928 873	0	928 873
60404	2 761	0	2 761	1 801	0	1 801	0	0	0	4 562	0	4 562
60701	10 077	0	10 077	62 247	0	62 247	60 289	0	60 289	12 035	0	12 035
61002	7 708	0	7 708	120	0	120	78	0	78	7 750	0	7 750
61008	49 163	0	49 163	648	0	648	650	0	650	49 161	0	49 161
61009	44 013	0	44 013	196	0	196	202	0	202	44 007	0	44 007
61010	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
61011	28 800	0	28 800	52 250	0	52 250	52 250	0	52 250	28 800	0	28 800
61209	0	0	0	61 972	0	61 972	61 972	0	61 972	0	0	0
61213	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	19 990	0	19 990	259	0	259	513	0	513	19 736	0	19 736
70606	104 162	0	104 162	122 256	0	122 256	0	0	0	226 418	0	226 418
70608	9 478	0	9 478	12 984	0	12 984	0	0	0	22 462	0	22 462
70609	553	0	553	533	0	533	0	0	0	1 086	0	1 086
70611	507	0	507	507	0	507	0	0	0	1 014	0	1 014
Итого по активу (баланс)	9 698 863	126 350	9 825 213	17 702 840	717 125	18 419 965	17 584 574	704 762	18 289 336	9 817 129	138 713	9 955 842
Пассив
10207	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	5 746	0	5 746	92	0	92	315	0	315	5 969	0	5 969
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 377	1 377	0	103	103	0	159	159	0	1 433	1 433
30220	120	0	120	899	0	899	929	0	929	150	0	150
30222	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30223	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
30226	238	0	238	1	0	1	5	0	5	242	0	242
30232	152	0	152	314 771	9 081	323 852	314 969	9 081	324 050	350	0	350
30301	45 053	958	46 011	9 396	1 160	10 556	12 115	2 677	14 792	47 772	2 475	50 247
30305	280 575	1 466	282 041	632	9 769	10 401	2 416	10 438	12 854	282 359	2 135	284 494
30601	3 248	0	3 248	18 127	0	18 127	20 061	0	20 061	5 182	0	5 182
40502	3 974	0	3 974	21 447	0	21 447	55 670	0	55 670	38 197	0	38 197
40602	2 511	44	2 555	45 106	2	45 108	45 133	3	45 136	2 538	45	2 583
40603	5 405	0	5 405	1 620	0	1 620	1 793	0	1 793	5 578	0	5 578
40701	2 482	10	2 492	10 914	0	10 914	9 025	1	9 026	593	11	604
40702	525 015	391	525 406	3 483 928	9 272	3 493 200	3 394 445	17 019	3 411 464	435 532	8 138	443 670
40703	77 934	0	77 934	44 177	0	44 177	42 134	0	42 134	75 891	0	75 891
40802	87 793	0	87 793	481 301	0	481 301	461 586	0	461 586	68 078	0	68 078
40807	1	0	1	28	0	28	27	0	27	0	0	0
40817	409 369	6 603	415 972	779 808	638	780 446	796 552	1 247	797 799	426 113	7 212	433 325
40820	814	0	814	470	0	470	647	0	647	991	0	991
40821	273	0	273	72 801	0	72 801	72 900	0	72 900	372	0	372
40905	11	0	11	48 736	0	48 736	48 736	0	48 736	11	0	11
40906	7 705	0	7 705	327 151	0	327 151	326 959	0	326 959	7 513	0	7 513
40907	358	0	358	152 794	0	152 794	152 916	0	152 916	480	0	480
40909	0	24	24	2 578	2 709	5 287	2 578	2 694	5 272	0	9	9
40910	0	0	0	254	1 692	1 946	254	1 692	1 946	0	0	0
40911	55 193	0	55 193	1 046 590	0	1 046 590	1 048 961	0	1 048 961	57 564	0	57 564
40912	0	0	0	5 757	10 054	15 811	5 757	10 054	15 811	0	0	0
40913	0	0	0	1 253	5 325	6 578	1 253	5 325	6 578	0	0	0
41906	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	24 970	0	24 970	1 170	0	1 170	0	0	0	23 800	0	23 800
42105	19 400	0	19 400	3 700	0	3 700	200	0	200	15 900	0	15 900
42106	208 700	0	208 700	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	208 700	0	208 700
42107	117 400	0	117 400	4 000	0	4 000	2 100	0	2 100	115 500	0	115 500
42301	113 350	8 383	121 733	245 105	6 149	251 254	253 139	5 264	258 403	121 384	7 498	128 882
42304	284 023	28 861	312 884	8 496	1 458	9 954	225 349	6 841	232 190	500 876	34 244	535 120
42305	3 710	38 086	41 796	717	5 569	6 286	264	10 221	10 485	3 257	42 738	45 995
42306	3 694 886	32 335	3 727 221	397 992	2 960	400 952	250 559	6 070	256 629	3 547 453	35 445	3 582 898
42307	2 141 637	0	2 141 637	237 188	0	237 188	174 902	0	174 902	2 079 351	0	2 079 351
42309	15 156	0	15 156	2 160	0	2 160	0	0	0	12 996	0	12 996
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	5	6	250	0	250	250	0	250	1	5	6
42606	1 080	0	1 080	0	0	0	5	0	5	1 085	0	1 085
43801	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
44915	3 544	0	3 544	6	0	6	256	0	256	3 794	0	3 794
45015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	2 283	0	2 283	36	0	36	0	0	0	2 247	0	2 247
45215	107 234	0	107 234	12 433	0	12 433	30 820	0	30 820	125 621	0	125 621
45315	175	0	175	1	0	1	0	0	0	174	0	174
45415	1 775	0	1 775	424	0	424	591	0	591	1 942	0	1 942
45515	42 549	0	42 549	1 730	0	1 730	2 038	0	2 038	42 857	0	42 857
45818	12 294	0	12 294	302	0	302	126	0	126	12 118	0	12 118
45918	911	0	911	32	0	32	19	0	19	898	0	898
47407	0	0	0	87 396	0	87 396	87 396	0	87 396	0	0	0
47411	23 951	256	24 207	38 023	165	38 188	36 593	191	36 784	22 521	282	22 803
47416	69	0	69	2 976	0	2 976	2 990	0	2 990	83	0	83
47422	3 025	0	3 025	896 166	4 569	900 735	896 964	4 569	901 533	3 823	0	3 823
47425	4 187	0	4 187	9 221	0	9 221	9 449	0	9 449	4 415	0	4 415
47902	29 514	0	29 514	10 865	0	10 865	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	312	0	312	0	0	0	47	0	47	359	0	359
50719	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
50720	16 935	0	16 935	463	0	463	850	0	850	17 322	0	17 322
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 441	0	4 441	9 339	0	9 339	16 659	0	16 659	11 761	0	11 761
60305	0	0	0	12 983	0	12 983	12 983	0	12 983	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	3 608	0	3 608	1 623	0	1 623	1 718	0	1 718	3 703	0	3 703
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	91	2	93	300	0	300	310	0	310	101	2	103
60324	1 083	0	1 083	6	0	6	39	0	39	1 116	0	1 116
60601	212 868	0	212 868	0	0	0	2 620	0	2 620	215 488	0	215 488
61301	1 032	0	1 032	1 035	0	1 035	762	0	762	759	0	759
61304	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
70601	105 164	0	105 164	0	0	0	122 733	0	122 733	227 897	0	227 897
70603	8 302	0	8 302	0	0	0	12 597	0	12 597	20 899	0	20 899
70604	1 235	0	1 235	0	0	0	1 063	0	1 063	2 298	0	2 298
70801	51 424	0	51 424	0	0	0	0	0	0	51 424	0	51 424
Итого по пассиву (баланс)	9 706 412	118 801	9 825 213	8 916 464	70 675	8 987 139	9 024 222	93 546	9 117 768	9 814 170	141 672	9 955 842
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	148 055	0	148 055	23 897	0	23 897	74 458	0	74 458	97 494	0	97 494
90902	431 674	0	431 674	182 178	0	182 178	75 979	0	75 979	537 873	0	537 873
91202	5 313 146	0	5 313 146	571 464	0	571 464	336 252	0	336 252	5 548 358	0	5 548 358
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	59 200	0	59 200	9 000	0	9 000	32 700	0	32 700	35 500	0	35 500
91414	6 006 339	0	6 006 339	449 420	0	449 420	315 596	0	315 596	6 140 163	0	6 140 163
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	35 704	0	35 704	0	0	0	0	0	0	35 704	0	35 704
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 901	0	1 901	1 145	0	1 145	836	0	836	2 210	0	2 210
91704	519	0	519	2	0	2	0	0	0	521	0	521
91802	13 692	0	13 692	42	0	42	0	0	0	13 734	0	13 734
99998	8 150 254	0	8 150 254	1 595 759	0	1 595 759	1 585 590	0	1 585 590	8 160 423	0	8 160 423
Итого по активу (баланс)	20 213 125	0	20 213 125	2 832 909	0	2 832 909	2 421 413	0	2 421 413	20 624 621	0	20 624 621
Пассив
91003	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
91311	411 551	0	411 551	37 718	0	37 718	25 639	0	25 639	399 472	0	399 472
91312	7 563 213	0	7 563 213	1 012 803	0	1 012 803	1 041 169	0	1 041 169	7 591 579	0	7 591 579
91315	9 384	0	9 384	6 558	0	6 558	1 123	0	1 123	3 949	0	3 949
91316	20 760	0	20 760	270 875	0	270 875	282 205	0	282 205	32 090	0	32 090
91317	94 205	0	94 205	257 227	0	257 227	245 214	0	245 214	82 192	0	82 192
91507	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
99999	12 062 871	0	12 062 871	751 778	0	751 778	1 153 105	0	1 153 105	12 464 198	0	12 464 198
Итого по пассиву (баланс)	20 213 125	0	20 213 125	2 337 367	0	2 337 367	2 748 863	0	2 748 863	20 624 621	0	20 624 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 789	10 789	0	7 184	7 184	0	3 605	3 605
99996	0	0	0	10 809	0	10 809	7 191	0	7 191	3 618	0	3 618
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 809	10 789	21 598	7 191	7 184	14 375	3 618	3 605	7 223
Пассив
96901	0	0	0	7 191	0	7 191	10 809	0	10 809	3 618	0	3 618
99997	0	0	0	7 183	0	7 183	10 788	0	10 788	3 605	0	3 605
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 374	0	14 374	21 597	0	21 597	7 223	0	7 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	69 931 310,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	69 931 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	71 675 893,0000
Пассив
98050	0	0	69 909 703,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	69 905 703,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	33 007,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000	0	0	37 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	71 675 893,0000

Страница была полезной?