Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	495	0	495	6	0	6	1	0	1	500	0	500
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	28 052	5 409	33 461	264 691	61 816	326 507	273 436	62 652	336 088	19 307	4 573	23 880
20208	11 032	0	11 032	27 771	0	27 771	29 341	0	29 341	9 462	0	9 462
20209	0	0	0	62 656	8 309	70 965	62 656	8 309	70 965	0	0	0
30102	22 402	0	22 402	6 260 028	0	6 260 028	6 255 763	0	6 255 763	26 667	0	26 667
30110	9 269	2 488	11 757	153 327	18 395	171 722	150 827	18 830	169 657	11 769	2 053	13 822
30202	7 221	0	7 221	0	0	0	300	0	300	6 921	0	6 921
30204	162	0	162	0	0	0	24	0	24	138	0	138
30215	150	317	467	0	19	19	0	12	12	150	324	474
30221	0	0	0	16 000	282	16 282	16 000	282	16 282	0	0	0
30233	0	0	0	4 644	152	4 796	4 571	152	4 723	73	0	73
31902	354 000	0	354 000	5 463 000	0	5 463 000	5 625 000	0	5 625 000	192 000	0	192 000
32201	0	1 315	1 315	0	81	81	0	51	51	0	1 345	1 345
45201	6 606	0	6 606	10 336	0	10 336	13 286	0	13 286	3 656	0	3 656
45203	0	0	0	242	0	242	146	0	146	96	0	96
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	26 657	0	26 657	4 000	0	4 000	1 657	0	1 657	29 000	0	29 000
45207	98 748	0	98 748	3 500	0	3 500	24 327	0	24 327	77 921	0	77 921
45208	59 887	0	59 887	0	0	0	9 367	0	9 367	50 520	0	50 520
45407	1 618	0	1 618	0	0	0	202	0	202	1 416	0	1 416
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45505	6 248	0	6 248	0	0	0	28	0	28	6 220	0	6 220
45506	56 740	0	56 740	0	0	0	3 441	0	3 441	53 299	0	53 299
45507	45 238	0	45 238	0	0	0	2 806	0	2 806	42 432	0	42 432
45812	20 816	0	20 816	0	0	0	1 377	0	1 377	19 439	0	19 439
45815	5 305	0	5 305	51	0	51	15	0	15	5 341	0	5 341
45915	1 355	0	1 355	873	0	873	581	0	581	1 647	0	1 647
47408	0	0	0	0	13 273	13 273	0	13 273	13 273	0	0	0
47423	416	0	416	1 355	8 877	10 232	1 328	7 169	8 497	443	1 708	2 151
47427	2 189	0	2 189	6 990	0	6 990	7 237	0	7 237	1 942	0	1 942
47801	50	0	50	32 079	0	32 079	1 114	0	1 114	31 015	0	31 015
47802	205 851	0	205 851	128 629	0	128 629	9 871	0	9 871	324 609	0	324 609
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	219	0	219	0	0	0	6	0	6	213	0	213
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	24 416	0	24 416	0	0	0	176	0	176	24 240	0	24 240
60302	7	0	7	2	0	2	6	0	6	3	0	3
60306	29	0	29	1 687	0	1 687	1 662	0	1 662	54	0	54
60308	22	0	22	46	0	46	49	0	49	19	0	19
60310	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60312	2 110	0	2 110	3 796	0	3 796	3 202	0	3 202	2 704	0	2 704
60314	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	30 721	0	30 721	75	0	75	0	0	0	30 796	0	30 796
60411	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	680	0	680	107	0	107	134	0	134	653	0	653
61009	15	0	15	173	0	173	173	0	173	15	0	15
61212	0	0	0	9 779	0	9 779	9 779	0	9 779	0	0	0
61403	12 617	0	12 617	8	0	8	24	0	24	12 601	0	12 601
70606	27 872	0	27 872	30 939	0	30 939	118	0	118	58 693	0	58 693
70607	10	0	10	14	0	14	0	0	0	24	0	24
70608	905	0	905	939	0	939	0	0	0	1 844	0	1 844
70706	187 615	0	187 615	81	0	81	187 696	0	187 696	0	0	0
70707	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
70708	18 823	0	18 823	0	0	0	18 823	0	18 823	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 323 880	9 529	1 333 409	12 494 004	111 204	12 605 208	12 724 833	110 730	12 835 563	1 093 051	10 003	1 103 054
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	57 842	0	57 842	0	0	0	0	0	0	57 842	0	57 842
30109	10 777	0	10 777	9 292	0	9 292	8 050	0	8 050	9 535	0	9 535
30223	1	0	1	272	0	272	289	0	289	18	0	18
30232	0	207	207	7 350	3 489	10 839	7 351	4 017	11 368	1	735	736
40502	2	0	2	428	0	428	426	0	426	0	0	0
40702	186 090	99	186 189	755 992	1 091	757 083	738 991	994	739 985	169 089	2	169 091
40703	5 007	0	5 007	4 665	0	4 665	4 453	0	4 453	4 795	0	4 795
40802	15 258	0	15 258	81 727	0	81 727	81 600	0	81 600	15 131	0	15 131
40807	518	0	518	2 034	0	2 034	2 107	0	2 107	591	0	591
40817	16 218	35	16 253	57 672	2 200	59 872	56 846	2 204	59 050	15 392	39	15 431
40821	12	0	12	121	0	121	109	0	109	0	0	0
40905	2	0	2	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	2	0	2
40909	0	0	0	1 283	103	1 386	1 283	103	1 386	0	0	0
40910	0	0	0	199	42	241	199	42	241	0	0	0
40911	41	0	41	6 536	0	6 536	6 625	0	6 625	130	0	130
40912	0	0	0	560	1 178	1 738	560	1 178	1 738	0	0	0
40913	0	0	0	190	2 371	2 561	190	2 371	2 561	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	30 016	0	30 016	0	0	0	0	0	0	30 016	0	30 016
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	846	803	1 649	14 107	32	14 139	14 098	50	14 148	837	821	1 658
42303	0	266	266	0	11	11	0	17	17	0	272	272
42304	3 023	3 499	6 522	741	3 478	4 219	148	86	234	2 430	107	2 537
42305	113 333	171	113 504	50 168	11	50 179	22 741	508	23 249	85 906	668	86 574
42306	249 617	4 485	254 102	23 145	288	23 433	24 853	1 711	26 564	251 325	5 908	257 233
42307	52 107	0	52 107	4 444	0	4 444	943	0	943	48 606	0	48 606
42309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	33	0	33	6	0	6	5	0	5	32	0	32
42314	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 775	0	3 775	390	0	390	82	0	82	3 467	0	3 467
45415	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45515	9 719	0	9 719	8 474	0	8 474	5 131	0	5 131	6 376	0	6 376
45818	9 424	0	9 424	73	0	73	5 843	0	5 843	15 194	0	15 194
45918	681	0	681	184	0	184	37	0	37	534	0	534
47405	0	0	0	2 645	993	3 638	2 645	993	3 638	0	0	0
47407	0	0	0	13 264	0	13 264	13 264	0	13 264	0	0	0
47411	3 409	65	3 474	3 370	26	3 396	3 301	20	3 321	3 340	59	3 399
47416	806	0	806	3 105	0	3 105	2 672	0	2 672	373	0	373
47422	186	0	186	174 589	0	174 589	174 551	0	174 551	148	0	148
47425	1 201	0	1 201	343	0	343	155	0	155	1 013	0	1 013
47426	278	0	278	188	0	188	1 070	0	1 070	1 160	0	1 160
47804	3 123	0	3 123	279	0	279	2 618	0	2 618	5 462	0	5 462
50620	1	0	1	0	0	0	7	0	7	8	0	8
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	565	0	565	1	0	1	6	0	6	570	0	570
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	1 501	0	1 501	2 137	0	2 137	2 112	0	2 112	1 476	0	1 476
60305	166	0	166	4 966	0	4 966	4 988	0	4 988	188	0	188
60309	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
60311	10 205	0	10 205	1 082	0	1 082	1 105	0	1 105	10 228	0	10 228
60313	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60322	11	0	11	8	0	8	10	0	10	13	0	13
60324	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	16 686	0	16 686	0	0	0	326	0	326	17 012	0	17 012
60903	271	0	271	0	0	0	9	0	9	280	0	280
61304	32	0	32	7	0	7	16	0	16	41	0	41
70601	14 465	0	14 465	54	0	54	20 475	0	20 475	34 886	0	34 886
70603	896	0	896	0	0	0	987	0	987	1 883	0	1 883
70701	189 976	0	189 976	189 976	0	189 976	0	0	0	0	0	0
70702	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70703	18 703	0	18 703	18 703	0	18 703	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	206 531	0	206 531	208 682	0	208 682	2 151	0	2 151
Итого по пассиву (баланс)	1 323 778	9 631	1 333 409	1 653 685	15 313	1 668 998	1 424 349	14 294	1 438 643	1 094 442	8 612	1 103 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	453	0	453	325	0	325	315	0	315	463	0	463
90902	387 837	0	387 837	6 228	0	6 228	2 029	0	2 029	392 036	0	392 036
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 266 848	0	1 266 848	68 413	0	68 413	211 907	0	211 907	1 123 354	0	1 123 354
91418	194 062	0	194 062	163 005	0	163 005	9 148	0	9 148	347 919	0	347 919
91604	791	0	791	522	0	522	26	0	26	1 287	0	1 287
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	794 525	0	794 525	208 009	0	208 009	125 963	0	125 963	876 571	0	876 571
Итого по активу (баланс)	2 668 695	0	2 668 695	446 502	0	446 502	349 388	0	349 388	2 765 809	0	2 765 809
Пассив
91311	38 713	0	38 713	0	0	0	10 188	0	10 188	48 901	0	48 901
91312	555 618	0	555 618	88 013	0	88 013	162 726	0	162 726	630 331	0	630 331
91315	37 893	0	37 893	0	0	0	5 506	0	5 506	43 399	0	43 399
91317	40 904	0	40 904	37 945	0	37 945	15 090	0	15 090	18 049	0	18 049
91507	121 397	0	121 397	6	0	6	14 500	0	14 500	135 891	0	135 891
99999	1 874 170	0	1 874 170	223 421	0	223 421	238 489	0	238 489	1 889 238	0	1 889 238
Итого по пассиву (баланс)	2 668 695	0	2 668 695	349 385	0	349 385	446 499	0	446 499	2 765 809	0	2 765 809
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 937,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 346 937,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 937,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 937,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 346 937,0000

Страница была полезной?