Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	145	0	145	18	0	18	127	0	127
10605	155	0	155	9	0	9	0	0	0	164	0	164
20202	16 850	484	17 334	125 461	10 297	135 758	126 646	10 224	136 870	15 665	557	16 222
20209	500	70	570	49 945	5 443	55 388	49 945	5 380	55 325	500	133	633
30104	11 341	0	11 341	80 727	0	80 727	80 672	0	80 672	11 396	0	11 396
30110	672	1 536	2 208	25 857	4 231	30 088	24 443	4 027	28 470	2 086	1 740	3 826
30202	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
30204	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
30215	300	224	524	0	105	105	0	99	99	300	230	530
30233	337	0	337	32 007	1 242	33 249	32 344	1 057	33 401	0	185	185
30602	2 660	0	2 660	0	0	0	90	0	90	2 570	0	2 570
45815	5 363	0	5 363	0	0	0	231	0	231	5 132	0	5 132
45915	401	0	401	0	0	0	28	0	28	373	0	373
47408	0	0	0	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	0	0	0
47423	478	0	478	1 112	0	1 112	1 000	0	1 000	590	0	590
50605	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
50606	15 895	0	15 895	0	0	0	0	0	0	15 895	0	15 895
50621	145	0	145	26	0	26	132	0	132	39	0	39
50706	850	0	850	0	0	0	201	0	201	649	0	649
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	0	0	0	60	0	60	57	0	57	3	0	3
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	2 811	0	2 811	825	0	825	351	0	351	3 285	0	3 285
60401	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
60404	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
61002	114	0	114	6	0	6	2	0	2	118	0	118
61008	1 149	0	1 149	58	0	58	32	0	32	1 175	0	1 175
61009	1 156	0	1 156	5	0	5	0	0	0	1 161	0	1 161
61011	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
61403	203	0	203	29	0	29	21	0	21	211	0	211
70606	1 217	0	1 217	1 684	0	1 684	0	0	0	2 901	0	2 901
70607	212	0	212	394	0	394	32	0	32	574	0	574
70608	103	0	103	189	0	189	0	0	0	292	0	292
70706	42 986	0	42 986	29	0	29	0	0	0	43 015	0	43 015
70707	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
70708	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
Итого по активу (баланс)	124 645	2 314	126 959	320 621	21 318	341 939	320 277	20 787	341 064	124 989	2 845	127 834
Пассив
10207	21 200	0	21 200	163	0	163	163	0	163	21 200	0	21 200
10601	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0	2 325	0	2 325
30126	8	0	8	43	0	43	35	0	35	0	0	0
30232	85	27	112	9 026	1 843	10 869	8 980	1 816	10 796	39	0	39
40602	256	0	256	1 297	0	1 297	2 782	0	2 782	1 741	0	1 741
40702	18 649	529	19 178	41 936	95	42 031	39 787	287	40 074	16 500	721	17 221
40703	951	0	951	555	0	555	523	0	523	919	0	919
40802	5 353	0	5 353	17 152	0	17 152	16 606	0	16 606	4 807	0	4 807
40807	7	0	7	187	0	187	400	0	400	220	0	220
40817	347	338	685	21	13	34	0	23	23	326	348	674
40905	362	0	362	40 205	0	40 205	40 313	0	40 313	470	0	470
40906	0	0	0	1 473	0	1 473	1 473	0	1 473	0	0	0
40909	0	0	0	2 376	918	3 294	2 376	918	3 294	0	0	0
40910	0	0	0	14	218	232	14	218	232	0	0	0
40911	277	0	277	33 169	0	33 169	32 987	0	32 987	95	0	95
40912	0	0	0	2 607	1 133	3 740	2 607	1 133	3 740	0	0	0
40913	0	0	0	626	692	1 318	626	692	1 318	0	0	0
42206	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
42301	957	0	957	16	0	16	1	0	1	942	0	942
42306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
42307	8 065	0	8 065	0	0	0	14	0	14	8 079	0	8 079
43701	5 789	0	5 789	0	0	0	0	0	0	5 789	0	5 789
45818	138	0	138	9	0	9	0	0	0	129	0	129
45918	11	0	11	26	0	26	26	0	26	11	0	11
47405	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
47407	0	0	0	0	1 761	1 761	0	1 761	1 761	0	0	0
47411	45	0	45	16	0	16	57	0	57	86	0	86
47416	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47422	17	0	17	105	0	105	106	0	106	18	0	18
47425	71	0	71	3	0	3	2	0	2	70	0	70
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50620	2 690	0	2 690	20	0	20	421	0	421	3 091	0	3 091
50720	155	0	155	0	0	0	9	0	9	164	0	164
60301	6	0	6	368	0	368	375	0	375	13	0	13
60305	35	0	35	827	0	827	839	0	839	47	0	47
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	4	0	4	529	0	529	700	0	700	175	0	175
60601	3 892	0	3 892	0	0	0	42	0	42	3 934	0	3 934
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	1 207	0	1 207	0	0	0	1 116	0	1 116	2 323	0	2 323
70602	239	0	239	158	0	158	14	0	14	95	0	95
70603	240	0	240	0	0	0	233	0	233	473	0	473
70701	40 269	0	40 269	0	0	0	0	0	0	40 269	0	40 269
70702	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
70703	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
Итого по пассиву (баланс)	126 065	894	126 959	153 495	6 673	160 168	154 195	6 848	161 043	126 765	1 069	127 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	171	0	171	0	0	0	6	0	6	165	0	165
90902	45 405	0	45 405	654	0	654	6 241	0	6 241	39 818	0	39 818
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
91604	720	0	720	101	0	101	0	0	0	821	0	821
91704	15 460	0	15 460	25	0	25	25	0	25	15 460	0	15 460
91802	13 854	0	13 854	0	0	0	28	0	28	13 826	0	13 826
99998	16 028	0	16 028	5 079	0	5 079	4 244	0	4 244	16 863	0	16 863
Итого по активу (баланс)	100 441	0	100 441	5 859	0	5 859	10 544	0	10 544	95 756	0	95 756
Пассив
91312	12 148	0	12 148	364	0	364	0	0	0	11 784	0	11 784
91507	3 880	0	3 880	3 880	0	3 880	5 079	0	5 079	5 079	0	5 079
99999	84 413	0	84 413	6 300	0	6 300	780	0	780	78 893	0	78 893
Итого по пассиву (баланс)	100 441	0	100 441	10 544	0	10 544	5 859	0	5 859	95 756	0	95 756
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	17 159 770,0000	0	0	0,0000	0	0	2 667,0000	0	0	17 157 103,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 159 770,0000	0	0	9,0000	0	0	2 669,0000	0	0	17 157 110,0000
Пассив
98050	0	0	17 159 770,0000	0	0	2 667,0000	0	0	0,0000	0	0	17 157 103,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 159 770,0000	0	0	2 669,0000	0	0	9,0000	0	0	17 157 110,0000

Страница была полезной?