Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	120 501	0	120 501	471 995	155	472 150	451 254	2	451 256	141 242	153	141 395
20209	0	0	0	2 386 940	310 169	2 697 109	2 386 939	310 169	2 697 108	1	0	1
30102	879 980	0	879 980	53 420 647	0	53 420 647	53 779 529	0	53 779 529	521 098	0	521 098
30110	767 121	99 193	866 314	3 001 158	75 995	3 077 153	3 614 583	79 950	3 694 533	153 696	95 238	248 934
30114	1	4 957 189	4 957 190	0	8 935 951	8 935 951	0	10 050 300	10 050 300	1	3 842 840	3 842 841
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30202	182 492	0	182 492	0	0	0	4 343	0	4 343	178 149	0	178 149
30204	44 872	0	44 872	525	0	525	0	0	0	45 397	0	45 397
30210	500	0	500	30 227	0	30 227	30 727	0	30 727	0	0	0
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30233	4 944	32	4 976	386 934	8 019	394 953	386 266	8 040	394 306	5 612	11	5 623
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30306	11 415 667	2 174 175	13 589 842	97 047 144	1 553 490	98 600 634	98 433 628	1 363 676	99 797 304	10 029 183	2 363 989	12 393 172
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47427	4 686	45	4 731	7 965	30	7 995	7 294	46	7 340	5 357	29	5 386
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47801	32 374	0	32 374	0	0	0	1 092	0	1 092	31 282	0	31 282
47802	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	765 650	0	765 650	14 012 703	0	14 012 703	14 161 817	0	14 161 817	616 536	0	616 536
50105	759 549	0	759 549	4 481 499	0	4 481 499	4 489 556	0	4 489 556	751 492	0	751 492
50106	20 294	0	20 294	61 161	0	61 161	60 993	0	60 993	20 462	0	20 462
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50121	218	0	218	17	0	17	197	0	197	38	0	38
50211	0	108 409	108 409	0	4 318	4 318	0	59 142	59 142	0	53 585	53 585
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52503	54 175	18 038	72 213	13 733	1 108	14 841	9 593	5 633	15 226	58 315	13 513	71 828
52601	29	0	29	59 919	0	59 919	59 822	0	59 822	126	0	126
60302	11 778	0	11 778	1 123	0	1 123	1 373	0	1 373	11 528	0	11 528
60306	1	0	1	14 350	0	14 350	14 322	0	14 322	29	0	29
60308	661	0	661	1 492	0	1 492	1 495	0	1 495	658	0	658
60310	537	0	537	2 097	0	2 097	1 653	0	1 653	981	0	981
60312	19 956	0	19 956	22 539	0	22 539	25 376	0	25 376	17 119	0	17 119
60314	2 219	0	2 219	559	0	559	552	0	552	2 226	0	2 226
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	387	0	387	1 346	0	1 346	9	0	9	1 724	0	1 724
60401	259 944	0	259 944	1 238	0	1 238	317	0	317	260 865	0	260 865
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
60701	299	0	299	3 673	0	3 673	1 239	0	1 239	2 733	0	2 733
60901	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61002	847	0	847	110	0	110	113	0	113	844	0	844
61008	293	0	293	1 561	0	1 561	1 411	0	1 411	443	0	443
61009	2 052	0	2 052	1 175	0	1 175	974	0	974	2 253	0	2 253
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	92 932	0	92 932	92 932	0	92 932	0	0	0
61210	0	0	0	1 231 110	0	1 231 110	1 231 110	0	1 231 110	0	0	0
61212	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	58 387 556	8 868 567	67 256 123	309 642 152	65 168 459	374 810 611	310 695 700	65 936 405	376 632 105	57 334 008	8 100 621	65 434 629
Пассив
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47416	2 354	0	2 354	45 014	114 371	159 385	43 135	115 218	158 353	475	847	1 322
47422	113	18	131	7 110	18	7 128	7 532	18	7 550	535	18	553
47425	142 740	0	142 740	72 206	0	72 206	84 144	0	84 144	154 678	0	154 678
47426	38 876	18 238	57 114	44 551	1 269	45 820	47 330	5 280	52 610	41 655	22 249	63 904
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	120 030	0	120 030	224 775	0	224 775	190 951	0	190 951	86 206	0	86 206
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	101 059	0	101 059	101 059	0	101 059	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	296 168	0	296 168	100 509	0	100 509	115 344	0	115 344	311 003	0	311 003
52304	10 331	0	10 331	0	0	0	0	0	0	10 331	0	10 331
52305	511 142	907 656	1 418 798	17 692	35 067	52 759	42 627	55 804	98 431	536 077	928 393	1 464 470
52306	254 833	106 326	361 159	27 268	4 106	31 374	84 248	6 537	90 785	311 813	108 757	420 570
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	2 032	0	2 032	1 024	0	1 024	1 302	0	1 302	2 310	0	2 310
52602	36 243	0	36 243	217 023	0	217 023	232 721	0	232 721	51 941	0	51 941
60301	3 057	0	3 057	24 261	0	24 261	24 140	0	24 140	2 936	0	2 936
60305	0	0	0	48 884	0	48 884	48 884	0	48 884	0	0	0
60307	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60309	104	0	104	794	0	794	853	0	853	163	0	163
60311	689	0	689	5 017	0	5 017	5 026	0	5 026	698	0	698
60313	0	0	0	83	23	106	83	23	106	0	0	0
60322	177	0	177	159	0	159	16	0	16	34	0	34
60324	469	0	469	0	0	0	1 337	0	1 337	1 806	0	1 806
60601	112 270	0	112 270	341	0	341	1 888	0	1 888	113 817	0	113 817
60903	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	1 191	0	1 191	211	0	211	257	0	257	1 237	0	1 237
70601	687 302	0	687 302	46	0	46	600 593	0	600 593	1 287 849	0	1 287 849
70602	9 078	0	9 078	5 393	0	5 393	462	0	462	4 147	0	4 147
70603	729 258	0	729 258	0	0	0	860 439	0	860 439	1 589 697	0	1 589 697
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	61 979	0	61 979	29 407	0	29 407	59 919	0	59 919	92 491	0	92 491
70701	11 947 785	0	11 947 785	0	0	0	377	0	377	11 948 162	0	11 948 162
70702	12 889	0	12 889	0	0	0	0	0	0	12 889	0	12 889
70703	5 108 057	0	5 108 057	0	0	0	0	0	0	5 108 057	0	5 108 057
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
70713	261 826	0	261 826	0	0	0	0	0	0	261 826	0	261 826
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	60 989 017	6 267 106	67 256 123	215 330 604	35 787 025	251 117 629	213 025 987	36 270 148	249 296 135	58 684 400	6 750 229	65 434 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	44 625	0	44 625	44 625	0	44 625	0	0	0
90901	1 355 390	0	1 355 390	32 656	0	32 656	31 514	0	31 514	1 356 532	0	1 356 532
90902	1 163 990	0	1 163 990	92 133	0	92 133	180 486	0	180 486	1 075 637	0	1 075 637
90907	94 204	0	94 204	123 261	0	123 261	144 915	0	144 915	72 550	0	72 550
90908	8 016	0	8 016	6 348	0	6 348	9 334	0	9 334	5 030	0	5 030
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	19	0	19	119	0	119	124	0	124	14	0	14
91203	37	0	37	95	0	95	72	0	72	60	0	60
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	149 538	0	149 538	98 339	0	98 339	149 538	0	149 538	98 339	0	98 339
91412	1 332 583	0	1 332 583	0	0	0	0	0	0	1 332 583	0	1 332 583
91414	19 854 738	1 479 130	21 333 868	1 745 372	91 846	1 837 218	1 046 604	57 785	1 104 389	20 553 506	1 513 191	22 066 697
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	1 065 432	0	1 065 432	9 212	0	9 212	5 001	0	5 001	1 069 643	0	1 069 643
91418	32 608	0	32 608	0	0	0	1 092	0	1 092	31 516	0	31 516
91501	28 338	0	28 338	0	0	0	28 338	0	28 338	0	0	0
91502	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	10 294	14	10 308	860	5	865	178	3	181	10 976	16	10 992
91704	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	4 714	361	5 075	1	22	23	0	14	14	4 715	369	5 084
99998	25 924 465	0	25 924 465	4 334 875	0	4 334 875	4 592 023	0	4 592 023	25 667 317	0	25 667 317
Итого по активу (баланс)	51 024 925	1 479 505	52 504 430	6 487 897	91 873	6 579 770	6 233 848	57 802	6 291 650	51 278 974	1 513 576	52 792 550
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	857 931	82 578	940 509	132 330	3 191	135 521	151 641	5 077	156 718	877 242	84 464	961 706
91312	15 569 380	107 714	15 677 094	1 136 784	6 162	1 142 946	987 869	8 630	996 499	15 420 465	110 182	15 530 647
91314	91 088	0	91 088	359 973	0	359 973	357 777	0	357 777	88 892	0	88 892
91315	4 985 881	151 253	5 137 134	653 680	23 575	677 255	281 523	10 184	291 707	4 613 724	137 862	4 751 586
91316	332 621	0	332 621	545 453	0	545 453	460 376	0	460 376	247 544	0	247 544
91317	2 651 519	89 148	2 740 667	2 071 758	6 516	2 078 274	2 101 312	8 438	2 109 750	2 681 073	91 070	2 772 143
91319	822 689	0	822 689	65 583	0	65 583	380 737	0	380 737	1 137 843	0	1 137 843
91507	182 499	0	182 499	6 071	0	6 071	364	0	364	176 792	0	176 792
91508	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
99999	26 579 965	0	26 579 965	1 692 377	0	1 692 377	2 237 645	0	2 237 645	27 125 233	0	27 125 233
Итого по пассиву (баланс)	52 073 737	430 693	52 504 430	6 664 009	39 444	6 703 453	6 959 244	32 329	6 991 573	52 368 972	423 578	52 792 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1	0	1	5 259 991	1 317 306	6 577 297	5 259 991	1 317 306	6 577 297	1	0	1
93302	475 604	0	475 604	4 937 029	1 317 594	6 254 623	5 386 834	1 317 594	6 704 428	25 799	0	25 799
93303	2 148 644	2 404	2 151 048	2 609 683	1 280 096	3 889 779	4 758 327	1 282 500	6 040 827	0	0	0
93304	0	0	0	2 089 553	0	2 089 553	0	0	0	2 089 553	0	2 089 553
93901	0	46 953	46 953	12 491 463	7 683 409	20 174 872	12 488 972	6 943 256	19 432 228	2 491	787 106	789 597
99996	2 709 489	0	2 709 489	26 628 400	0	26 628 400	26 377 677	0	26 377 677	2 960 212	0	2 960 212
Итого по активу (баланс)	5 333 738	49 357	5 383 095	54 016 119	11 598 405	65 614 524	54 271 801	10 860 656	65 132 457	5 078 056	787 106	5 865 162
Пассив
96301	0	0	0	1 290 336	5 382 776	6 673 112	1 290 336	5 382 776	6 673 112	0	0	0
96302	0	480 951	480 951	1 290 336	5 404 774	6 695 110	1 290 336	4 923 823	6 214 159	0	0	0
96303	2 388	2 179 528	2 181 916	1 260 971	4 928 237	6 189 208	1 258 583	2 748 709	4 007 292	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	2 141 369	2 141 369	0	2 141 369	2 141 369
96502	0	0	0	126 843	0	126 843	152 642	0	152 642	25 799	0	25 799
96901	46 623	0	46 623	6 700 961	12 750 252	19 451 213	7 444 895	12 752 739	20 197 634	790 557	2 487	793 044
99997	2 673 605	0	2 673 605	26 150 043	0	26 150 043	26 381 388	0	26 381 388	2 904 950	0	2 904 950
Итого по пассиву (баланс)	2 722 616	2 660 479	5 383 095	36 819 490	28 466 039	65 285 529	37 818 180	27 949 416	65 767 596	3 721 306	2 143 856	5 865 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	309,0000	0	0	57,0000	0	0	56,0000	0	0	310,0000
98010	0	0	1 997 981,0000	0	0	4 629 603,0000	0	0	4 922 089,0000	0	0	1 705 495,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 290,0000	0	0	4 629 668,0000	0	0	4 922 153,0000	0	0	1 705 805,0000
Пассив
98040	0	0	255 697,0000	0	0	662 307,0000	0	0	515 249,0000	0	0	108 639,0000
98050	0	0	973 311,0000	0	0	4 259 713,0000	0	0	4 114 418,0000	0	0	828 016,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	249 254,0000	0	0	249 254,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	769 150,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	769 150,0000
98080	0	0	132,0000	0	0	132,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 290,0000	0	0	5 171 407,0000	0	0	4 878 922,0000	0	0	1 705 805,0000

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