Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 036	0	81 036	56 611	0	56 611	60 794	0	60 794	76 853	0	76 853
20202	26 823	17 959	44 782	83 686	2 836	86 522	80 917	2 253	83 170	29 592	18 542	48 134
20208	528	0	528	8 445	0	8 445	7 296	0	7 296	1 677	0	1 677
20308	0	111	111	0	0	0	0	3	3	0	108	108
30102	42 326	0	42 326	1 181 818	0	1 181 818	1 196 825	0	1 196 825	27 319	0	27 319
30110	7 189	16 539	23 728	2 199	5 822	8 021	7 348	14 948	22 296	2 040	7 413	9 453
30202	15 075	0	15 075	725	0	725	0	0	0	15 800	0	15 800
30204	861	0	861	0	0	0	52	0	52	809	0	809
30233	65	0	65	2 335	1	2 336	2 191	1	2 192	209	0	209
30413	29	0	29	461 556	0	461 556	461 520	0	461 520	65	0	65
30424	23 924	0	23 924	38 634 187	0	38 634 187	38 655 146	0	38 655 146	2 965	0	2 965
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	12 910	0	12 910	11 767	0	11 767	12 131	0	12 131	12 546	0	12 546
32203	194 331	0	194 331	462 915	0	462 915	194 331	0	194 331	462 915	0	462 915
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45204	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000
45205	333 000	0	333 000	0	0	0	14 600	0	14 600	318 400	0	318 400
45206	491 300	44 614	535 914	10 000	2 950	12 950	10 000	1 870	11 870	491 300	45 694	536 994
45207	59 005	12 921	71 926	0	711	711	1 871	2 125	3 996	57 134	11 507	68 641
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	21 086	0	21 086	1 000	0	1 000	1 354	0	1 354	20 732	0	20 732
45506	42 261	5 031	47 292	0	309	309	6 046	452	6 498	36 215	4 888	41 103
45507	40 692	0	40 692	4 950	0	4 950	741	0	741	44 901	0	44 901
45509	1 242	0	1 242	2 102	0	2 102	1 842	0	1 842	1 502	0	1 502
45812	33 246	0	33 246	830	0	830	0	0	0	34 076	0	34 076
45815	92 650	504	93 154	0	289	289	0	20	20	92 650	773	93 423
45912	636	324	960	0	20	20	152	344	496	484	0	484
45915	18	200	218	30	112	142	10	8	18	38	304	342
47404	0	119 832	119 832	0	1 275 420	1 275 420	0	1 216 804	1 216 804	0	178 448	178 448
47408	0	0	0	1 696 639	1 271 519	2 968 158	1 696 639	1 271 519	2 968 158	0	0	0
47423	74	0	74	9	0	9	7	0	7	76	0	76
47427	8	0	8	13 240	505	13 745	13 243	505	13 748	5	0	5
50205	473 405	0	473 405	30 225 548	0	30 225 548	30 544 298	0	30 544 298	154 655	0	154 655
50206	0	0	0	873 573	0	873 573	854 619	0	854 619	18 954	0	18 954
50207	0	0	0	619 538	0	619 538	619 538	0	619 538	0	0	0
50208	39 661	0	39 661	5 657 994	0	5 657 994	5 655 458	0	5 655 458	42 197	0	42 197
50210	71 481	0	71 481	2 256 846	0	2 256 846	2 328 327	0	2 328 327	0	0	0
50218	4 565 702	0	4 565 702	39 946 599	0	39 946 599	39 492 882	0	39 492 882	5 019 419	0	5 019 419
50221	1 243	0	1 243	845	0	845	712	0	712	1 376	0	1 376
50706	0	0	0	539 915	0	539 915	539 915	0	539 915	0	0	0
50718	104 826	0	104 826	419 302	0	419 302	419 302	0	419 302	104 826	0	104 826
52601	0	0	0	14 289	0	14 289	14 289	0	14 289	0	0	0
60302	2 656	0	2 656	34	0	34	2 161	0	2 161	529	0	529
60306	13	0	13	1 340	0	1 340	1 353	0	1 353	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	21	0	21	173	0	173	175	0	175	19	0	19
60312	332	0	332	1 465	0	1 465	1 140	0	1 140	657	0	657
60314	0	0	0	215	0	215	119	0	119	96	0	96
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	13 458	0	13 458	0	0	0	0	0	0	13 458	0	13 458
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	174 794	0	174 794	174 794	0	174 794	0	0	0
61403	25 238	0	25 238	0	0	0	184	0	184	25 054	0	25 054
61601	0	0	0	14 289	0	14 289	14 289	0	14 289	0	0	0
70606	72 457	0	72 457	72 013	0	72 013	0	0	0	144 470	0	144 470
70608	7 025	0	7 025	10 268	0	10 268	0	0	0	17 293	0	17 293
70611	2 091	0	2 091	4 509	0	4 509	0	0	0	6 600	0	6 600
70614	8 515	0	8 515	8 340	0	8 340	0	0	0	16 855	0	16 855
Итого по активу (баланс)	6 980 137	218 035	7 198 172	123 486 200	2 560 494	126 046 694	123 097 278	2 510 852	125 608 130	7 369 059	267 677	7 636 736
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1 243	0	1 243	712	0	712	845	0	845	1 376	0	1 376
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	16 434	0	16 434	78 947	0	78 947	72 125	0	72 125	9 612	0	9 612
30232	178	0	178	21 449	95	21 544	21 626	95	21 721	355	0	355
30236	0	0	0	142	72	214	142	72	214	0	0	0
30601	1 036	0	1 036	3 755	0	3 755	3 311	0	3 311	592	0	592
30607	129	0	129	74	0	74	70	0	70	125	0	125
31502	0	0	0	19 915 708	0	19 915 708	19 915 708	0	19 915 708	0	0	0
31503	1 514 679	0	1 514 679	5 176 881	0	5 176 881	5 589 667	0	5 589 667	1 927 465	0	1 927 465
32901	2 700 000	0	2 700 000	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	2 700 000	0	2 700 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	135 144	3	135 147	1 014 436	6 762	1 021 198	935 337	6 761	942 098	56 045	2	56 047
40703	99	0	99	296	0	296	328	0	328	131	0	131
40802	38 672	0	38 672	32 065	0	32 065	2 163	0	2 163	8 770	0	8 770
40817	69 569	0	69 569	41 222	0	41 222	56 452	0	56 452	84 799	0	84 799
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40912	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	13 011	902	13 913	30 542	677	31 219	31 169	713	31 882	13 638	938	14 576
42305	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
42306	1 147 722	65 730	1 213 452	101 706	2 849	104 555	127 892	5 600	133 492	1 173 908	68 481	1 242 389
42309	5 563	0	5 563	0	0	0	0	0	0	5 563	0	5 563
45215	72 977	0	72 977	13 248	0	13 248	21 515	0	21 515	81 244	0	81 244
45515	7 232	0	7 232	627	0	627	1 983	0	1 983	8 588	0	8 588
45818	125 916	0	125 916	0	0	0	1 011	0	1 011	126 927	0	126 927
45918	655	0	655	266	0	266	189	0	189	578	0	578
47407	0	0	0	1 746 255	1 222 346	2 968 601	1 746 255	1 222 346	2 968 601	0	0	0
47411	32 298	4	32 302	17 370	346	17 716	11 618	350	11 968	26 546	8	26 554
47416	0	0	0	9 962	0	9 962	9 968	0	9 968	6	0	6
47422	1	0	1	458	0	458	457	0	457	0	0	0
47425	2 228	0	2 228	3 093	0	3 093	4 243	0	4 243	3 378	0	3 378
47426	2 503	0	2 503	17 131	0	17 131	17 413	0	17 413	2 785	0	2 785
50220	60 637	0	60 637	46 399	0	46 399	52 504	0	52 504	66 742	0	66 742
50720	20 399	0	20 399	14 395	0	14 395	4 106	0	4 106	10 110	0	10 110
60301	241	0	241	6 469	0	6 469	6 455	0	6 455	227	0	227
60305	0	0	0	3 811	0	3 811	3 812	0	3 812	1	0	1
60307	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60309	2	0	2	39	0	39	41	0	41	4	0	4
60311	2	0	2	573	0	573	571	0	571	0	0	0
60601	7 840	0	7 840	0	0	0	224	0	224	8 064	0	8 064
61304	27	0	27	5	0	5	0	0	0	22	0	22
70601	68 118	0	68 118	1 477	0	1 477	78 475	0	78 475	145 116	0	145 116
70603	21 854	0	21 854	0	0	0	11 663	0	11 663	33 517	0	33 517
70613	2 159	0	2 159	0	0	0	5 949	0	5 949	8 108	0	8 108
70801	103 199	0	103 199	0	0	0	0	0	0	103 199	0	103 199
Итого по пассиву (баланс)	7 131 533	66 639	7 198 172	39 099 697	1 233 264	40 332 961	39 535 471	1 236 054	40 771 525	7 567 307	69 429	7 636 736
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	97 615	0	97 615	6 477	0	6 477	31 945	0	31 945	72 147	0	72 147
80601	0	0	0	20 084	0	20 084	20 084	0	20 084	0	0	0
80801	32 173	0	32 173	52 812	0	52 812	35 854	0	35 854	49 131	0	49 131
80901	29 600	0	29 600	34 716	0	34 716	0	0	0	64 316	0	64 316
81001	60 844	0	60 844	0	0	0	0	0	0	60 844	0	60 844
Итого по активу (баланс)	220 232	0	220 232	114 089	0	114 089	87 883	0	87 883	246 438	0	246 438
Пассив
85101	198 683	0	198 683	1 150	0	1 150	0	0	0	197 533	0	197 533
85201	0	0	0	67 392	0	67 392	67 392	0	67 392	0	0	0
85401	17 410	0	17 410	10	0	10	27 366	0	27 366	44 766	0	44 766
85501	4 139	0	4 139	0	0	0	0	0	0	4 139	0	4 139
Итого по пассиву (баланс)	220 232	0	220 232	68 552	0	68 552	94 758	0	94 758	246 438	0	246 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	123 132	13 440	136 572	509	752	1 261	506	527	1 033	123 135	13 665	136 800
90902	45 043	0	45 043	3 798	0	3 798	270	0	270	48 571	0	48 571
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	153 123	0	153 123	0	0	0	1 998	0	1 998	151 125	0	151 125
91604	19 826	0	19 826	1 084	0	1 084	132	0	132	20 778	0	20 778
91704	22 308	0	22 308	0	0	0	104	0	104	22 204	0	22 204
91802	131 204	0	131 204	0	0	0	7 170	0	7 170	124 034	0	124 034
99998	2 211 788	0	2 211 788	804 996	0	804 996	269 102	0	269 102	2 747 682	0	2 747 682
Итого по активу (баланс)	2 706 433	13 440	2 719 873	810 387	752	811 139	279 282	527	279 809	3 237 538	13 665	3 251 203
Пассив
91003	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
91312	1 819 577	0	1 819 577	37 057	0	37 057	150 334	0	150 334	1 932 854	0	1 932 854
91314	219 270	0	219 270	219 270	0	219 270	521 635	0	521 635	521 635	0	521 635
91315	85 740	0	85 740	0	0	0	120 512	0	120 512	206 252	0	206 252
91317	77 453	0	77 453	12 102	0	12 102	11 842	0	11 842	77 193	0	77 193
91507	9 748	0	9 748	0	0	0	0	0	0	9 748	0	9 748
99999	508 085	0	508 085	10 706	0	10 706	6 142	0	6 142	503 521	0	503 521
Итого по пассиву (баланс)	2 719 873	0	2 719 873	279 808	0	279 808	811 138	0	811 138	3 251 203	0	3 251 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	605 181	0	605 181	501 819	0	501 819	103 362	0	103 362
93304	114 609	0	114 609	350 474	0	350 474	465 083	0	465 083	0	0	0
93503	0	0	0	60 032	0	60 032	59 039	0	59 039	993	0	993
93504	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
93703	0	0	0	157 972	0	157 972	155 700	0	155 700	2 272	0	2 272
93704	0	0	0	118 975	0	118 975	118 975	0	118 975	0	0	0
93901	118 737	0	118 737	943 528	0	943 528	883 113	0	883 113	179 152	0	179 152
94101	0	0	0	138 146	0	138 146	124 228	0	124 228	13 918	0	13 918
99996	233 452	0	233 452	2 268 457	0	2 268 457	2 202 195	0	2 202 195	299 714	0	299 714
Итого по активу (баланс)	466 798	0	466 798	4 646 331	0	4 646 331	4 513 718	0	4 513 718	599 411	0	599 411
Пассив
96303	0	0	0	630 277	0	630 277	737 401	0	737 401	107 124	0	107 124
96304	113 620	0	113 620	550 547	0	550 547	436 927	0	436 927	0	0	0
96703	0	0	0	85 236	0	85 236	85 236	0	85 236	0	0	0
96704	0	0	0	36 203	0	36 203	36 203	0	36 203	0	0	0
96901	0	119 832	119 832	120 613	762 591	883 204	134 745	812 194	946 939	14 132	169 435	183 567
97101	0	0	0	123 742	0	123 742	132 765	0	132 765	9 023	0	9 023
99997	233 346	0	233 346	2 203 342	0	2 203 342	2 269 693	0	2 269 693	299 697	0	299 697
Итого по пассиву (баланс)	346 966	119 832	466 798	3 749 960	762 591	4 512 551	3 832 970	812 194	4 645 164	429 976	169 435	599 411
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	159 326 854,0000	0	0	140 115 909,0000	0	0	141 088 123,0000	0	0	158 354 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 326 854,0000	0	0	140 115 909,0000	0	0	141 088 123,0000	0	0	158 354 640,0000
Пассив
98050	0	0	6 602 149,0000	0	0	82 237 166,0000	0	0	84 598 706,0000	0	0	8 963 689,0000
98053	0	0	152 507 357,0000	0	0	137 213 424,0000	0	0	134 035 368,0000	0	0	149 329 301,0000
98055	0	0	217 348,0000	0	0	155 698,0000	0	0	0,0000	0	0	61 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 326 854,0000	0	0	219 606 288,0000	0	0	218 634 074,0000	0	0	158 354 640,0000

Страница была полезной?