Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 629	0	11 629	2 085	0	2 085	3 294	0	3 294	10 420	0	10 420
20202	84 748	39 943	124 691	3 340 065	519 463	3 859 528	3 306 574	525 104	3 831 678	118 239	34 302	152 541
20208	134 909	833	135 742	501 572	3 380	504 952	508 241	3 359	511 600	128 240	854	129 094
20209	68 734	11 414	80 148	2 987 601	227 665	3 215 266	2 998 055	229 438	3 227 493	58 280	9 641	67 921
30102	279 825	0	279 825	10 755 152	0	10 755 152	10 945 641	0	10 945 641	89 336	0	89 336
30110	60 750	28 854	89 604	166 255	138 061	304 316	158 020	136 549	294 569	68 985	30 366	99 351
30202	80 517	0	80 517	3 082	0	3 082	0	0	0	83 599	0	83 599
30204	2 934	0	2 934	3 309	0	3 309	0	0	0	6 243	0	6 243
30210	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30215	2 500	4 741	7 241	0	291	291	0	183	183	2 500	4 849	7 349
30221	0	0	0	1 895 014	0	1 895 014	1 511 017	0	1 511 017	383 997	0	383 997
30233	2 644	60	2 704	140 821	30 245	171 066	141 487	30 290	171 777	1 978	15	1 993
30302	0	582	582	70 107	868	70 975	70 107	853	70 960	0	597	597
30306	309 175	3 806	312 981	201 301	8 961	210 262	158 252	8 475	166 727	352 224	4 292	356 516
30424	19	745 427	745 446	3 280 511	2 739 180	6 019 691	3 277 603	3 145 737	6 423 340	2 927	338 870	341 797
30602	44 592	2 387	46 979	128 465	7 920	136 385	127 419	146	127 565	45 638	10 161	55 799
31902	0	0	0	2 485 000	0	2 485 000	2 485 000	0	2 485 000	0	0	0
31903	0	0	0	790 000	0	790 000	490 000	0	490 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0
32201	0	24 033	24 033	0	1 478	1 478	0	928	928	0	24 583	24 583
44906	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44907	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	63 018	0	63 018	0	0	0	57	0	57	62 961	0	62 961
45201	83 405	0	83 405	76 033	0	76 033	77 662	0	77 662	81 776	0	81 776
45203	0	0	0	54 300	0	54 300	0	0	0	54 300	0	54 300
45204	198 070	0	198 070	20 800	0	20 800	55 685	0	55 685	163 185	0	163 185
45205	58 279	0	58 279	135 620	0	135 620	128 374	0	128 374	65 525	0	65 525
45206	420 724	0	420 724	699 065	0	699 065	708 859	0	708 859	410 930	0	410 930
45207	4 162 241	0	4 162 241	140 621	0	140 621	356 824	0	356 824	3 946 038	0	3 946 038
45208	1 186 621	0	1 186 621	95 134	0	95 134	113 906	0	113 906	1 167 849	0	1 167 849
45307	46 534	0	46 534	3 580	0	3 580	900	0	900	49 214	0	49 214
45308	12 264	0	12 264	0	0	0	126	0	126	12 138	0	12 138
45401	458	0	458	1 670	0	1 670	1 672	0	1 672	456	0	456
45405	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
45406	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
45407	78 817	0	78 817	35 000	0	35 000	2 030	0	2 030	111 787	0	111 787
45408	57 845	0	57 845	0	0	0	0	0	0	57 845	0	57 845
45502	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
45503	1 295	0	1 295	0	0	0	1 121	0	1 121	174	0	174
45504	1 304	0	1 304	439	0	439	397	0	397	1 346	0	1 346
45505	25 411	0	25 411	382 578	0	382 578	384 158	0	384 158	23 831	0	23 831
45506	306 385	0	306 385	186 866	0	186 866	195 756	0	195 756	297 495	0	297 495
45507	811 446	0	811 446	27 376	0	27 376	40 162	0	40 162	798 660	0	798 660
45508	17 367	0	17 367	1 307	0	1 307	2 785	0	2 785	15 889	0	15 889
45509	2 198	0	2 198	3 495	0	3 495	3 264	0	3 264	2 429	0	2 429
45812	103 261	0	103 261	222	0	222	20 822	0	20 822	82 661	0	82 661
45814	36 858	0	36 858	312	0	312	0	0	0	37 170	0	37 170
45815	230 790	0	230 790	12 048	0	12 048	6 342	0	6 342	236 496	0	236 496
45912	23 176	0	23 176	433	0	433	2 606	0	2 606	21 003	0	21 003
45913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45914	4 325	0	4 325	78	0	78	0	0	0	4 403	0	4 403
45915	106 607	0	106 607	6 248	0	6 248	3 587	0	3 587	109 268	0	109 268
47404	0	0	0	15 406 190	15 030 754	30 436 944	15 406 190	15 030 754	30 436 944	0	0	0
47408	0	0	0	14 518 271	14 142 117	28 660 388	14 518 271	14 142 117	28 660 388	0	0	0
47423	223 710	2	223 712	39 974	336	40 310	40 943	336	41 279	222 741	2	222 743
47427	284 511	0	284 511	95 119	0	95 119	86 223	0	86 223	293 407	0	293 407
47801	9 322	0	9 322	0	0	0	10	0	10	9 312	0	9 312
47802	3 016	0	3 016	0	0	0	0	0	0	3 016	0	3 016
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50205	98 009	0	98 009	514	0	514	62	0	62	98 461	0	98 461
50207	105 939	0	105 939	636	0	636	0	0	0	106 575	0	106 575
50208	120 558	0	120 558	665	0	665	4 411	0	4 411	116 812	0	116 812
50211	0	163 334	163 334	0	10 826	10 826	0	6 533	6 533	0	167 627	167 627
50311	0	50 456	50 456	0	3 379	3 379	0	9 705	9 705	0	44 130	44 130
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	190 099	0	190 099	0	0	0	0	0	0	190 099	0	190 099
50721	536	0	536	0	0	0	491	0	491	45	0	45
51402	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
51406	83 982	0	83 982	32	0	32	84 014	0	84 014	0	0	0
52503	69 190	0	69 190	0	28 030	28 030	1 986	28 030	30 016	67 204	0	67 204
60302	1 217	0	1 217	18 898	0	18 898	1 740	0	1 740	18 375	0	18 375
60306	0	0	0	20 809	0	20 809	20 809	0	20 809	0	0	0
60308	1 127	0	1 127	477	0	477	1 392	0	1 392	212	0	212
60310	1 339	0	1 339	428	0	428	552	0	552	1 215	0	1 215
60312	47 020	0	47 020	130 637	0	130 637	15 879	0	15 879	161 778	0	161 778
60314	0	254	254	0	0	0	0	84	84	0	170	170
60323	3 005	0	3 005	9	0	9	5	0	5	3 009	0	3 009
60347	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60401	563 781	0	563 781	1 293	0	1 293	341	0	341	564 733	0	564 733
60701	73 010	0	73 010	353	0	353	1 293	0	1 293	72 070	0	72 070
60901	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
61002	67	0	67	27	0	27	27	0	27	67	0	67
61008	1 027	0	1 027	1 068	0	1 068	866	0	866	1 229	0	1 229
61009	3 912	0	3 912	1 740	0	1 740	1 730	0	1 730	3 922	0	3 922
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61011	38 125	0	38 125	0	0	0	0	0	0	38 125	0	38 125
61209	0	0	0	37 903	0	37 903	37 903	0	37 903	0	0	0
61210	0	0	0	93 014	7 698	100 712	93 014	7 698	100 712	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	24 075	0	24 075	1 080	0	1 080	1 517	0	1 517	23 638	0	23 638
70606	136 906	0	136 906	203 826	0	203 826	1 959	0	1 959	338 773	0	338 773
70608	62 784	0	62 784	78 902	0	78 902	0	0	0	141 686	0	141 686
70611	6 280	0	6 280	6 191	0	6 191	0	0	0	12 471	0	12 471
70706	1 725 697	0	1 725 697	4 234	0	4 234	0	0	0	1 729 931	0	1 729 931
70708	204 405	0	204 405	0	0	0	0	0	0	204 405	0	204 405
70711	65 344	0	65 344	0	0	0	17 678	0	17 678	47 666	0	47 666
Итого по активу (баланс)	13 411 569	1 076 126	14 487 695	60 936 783	32 900 652	93 837 435	60 268 039	33 306 319	93 574 358	14 080 313	670 459	14 750 772
Пассив
10207	421 100	0	421 100	0	0	0	0	0	0	421 100	0	421 100
10601	154 638	0	154 638	0	0	0	0	0	0	154 638	0	154 638
10603	536	0	536	491	0	491	0	0	0	45	0	45
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	246 294	0	246 294	0	0	0	0	0	0	246 294	0	246 294
30109	1 487	0	1 487	30 161	0	30 161	32 541	0	32 541	3 867	0	3 867
30126	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
30220	0	476	476	0	14 251	14 251	0	13 775	13 775	0	0	0
30232	11 890	0	11 890	769 061	34 368	803 429	773 313	34 698	808 011	16 142	330	16 472
30301	0	582	582	70 107	853	70 960	70 107	868	70 975	0	597	597
30305	309 175	3 806	312 981	158 252	8 475	166 727	201 301	8 961	210 262	352 224	4 292	356 516
30601	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
31309	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
40116	333	0	333	4 837	0	4 837	4 584	0	4 584	80	0	80
40302	12 017	0	12 017	2 476	0	2 476	281	0	281	9 822	0	9 822
40502	13 652	0	13 652	14 736	0	14 736	3 053	0	3 053	1 969	0	1 969
40602	14 562	0	14 562	95 458	0	95 458	88 026	0	88 026	7 130	0	7 130
40701	44 563	86 223	130 786	879 118	64 090	943 208	874 733	65 170	939 903	40 178	87 303	127 481
40702	783 489	692 779	1 476 268	7 506 392	2 205 188	9 711 580	7 704 547	1 827 733	9 532 280	981 644	315 324	1 296 968
40703	174 894	496	175 390	594 700	20	594 720	640 181	53	640 234	220 375	529	220 904
40802	61 905	0	61 905	314 205	0	314 205	326 206	0	326 206	73 906	0	73 906
40807	46	0	46	661	0	661	675	0	675	60	0	60
40817	222 869	14 135	237 004	1 754 979	1 209 466	2 964 445	1 792 036	1 231 138	3 023 174	259 926	35 807	295 733
40820	517	20	537	1 330	4	1 334	1 789	1	1 790	976	17	993
40821	916	0	916	21 046	0	21 046	21 400	0	21 400	1 270	0	1 270
40901	0	0	0	15 265	0	15 265	16 315	0	16 315	1 050	0	1 050
40905	33	0	33	24 671	10	24 681	24 670	10	24 680	32	0	32
40906	0	0	0	434 789	0	434 789	434 789	0	434 789	0	0	0
40909	0	0	0	4 068	7 406	11 474	4 068	7 406	11 474	0	0	0
40910	0	0	0	989	1 146	2 135	989	1 146	2 135	0	0	0
40911	13 244	0	13 244	676 369	0	676 369	674 730	0	674 730	11 605	0	11 605
40912	0	34	34	13 097	27 753	40 850	13 097	28 079	41 176	0	360	360
40913	0	0	0	5 787	12 778	18 565	5 787	12 783	18 570	0	5	5
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
41803	51 882	0	51 882	36 882	0	36 882	0	0	0	15 000	0	15 000
41804	46 423	0	46 423	5 423	0	5 423	11 500	0	11 500	52 500	0	52 500
42005	65 300	0	65 300	0	0	0	0	0	0	65 300	0	65 300
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	15 500	0	15 500	15 000	0	15 000	0	0	0	500	0	500
42105	742 305	0	742 305	0	0	0	7 471	0	7 471	749 776	0	749 776
42106	184 599	0	184 599	0	0	0	1 300	0	1 300	185 899	0	185 899
42107	10 300	0	10 300	6 000	0	6 000	0	0	0	4 300	0	4 300
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	91 338	0	91 338	1 688	0	1 688	7 100	0	7 100	96 750	0	96 750
42206	459 071	0	459 071	13 841	0	13 841	398	0	398	445 628	0	445 628
42207	71 445	0	71 445	20	0	20	0	0	0	71 425	0	71 425
42301	213 015	61 171	274 186	76 256	48 959	125 215	88 158	7 130	95 288	224 917	19 342	244 259
42303	2 250	0	2 250	705	0	705	2 617	0	2 617	4 162	0	4 162
42304	29 777	2 887	32 664	3 873	1 306	5 179	22 823	1 926	24 749	48 727	3 507	52 234
42305	7 422	89 089	96 511	125	19 101	19 226	3 032	17 280	20 312	10 329	87 268	97 597
42306	5 156 015	18 790	5 174 805	299 199	2 117	301 316	309 984	1 961	311 945	5 166 800	18 634	5 185 434
42601	401	144	545	60	31	91	41	38	79	382	151	533
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42605	0	337	337	0	13	13	0	22	22	0	346	346
42606	2 729	0	2 729	0	0	0	282	0	282	3 011	0	3 011
43207	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
43707	228 000	0	228 000	0	0	0	0	0	0	228 000	0	228 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
44915	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45215	146 095	0	146 095	7 541	0	7 541	6 837	0	6 837	145 391	0	145 391
45315	7 865	0	7 865	10	0	10	358	0	358	8 213	0	8 213
45415	1 079	0	1 079	114	0	114	17	0	17	982	0	982
45515	36 326	0	36 326	1 786	0	1 786	467	0	467	35 007	0	35 007
45818	138 124	0	138 124	13 707	0	13 707	7 603	0	7 603	132 020	0	132 020
45918	35 207	0	35 207	1 673	0	1 673	789	0	789	34 323	0	34 323
47403	0	0	0	15 062 056	15 369 876	30 431 932	15 062 056	15 369 876	30 431 932	0	0	0
47407	0	0	0	14 179 449	14 484 504	28 663 953	14 179 449	14 484 504	28 663 953	0	0	0
47411	9 923	1 222	11 145	3 394	472	3 866	922	293	1 215	7 451	1 043	8 494
47416	244	0	244	7 565	0	7 565	7 637	0	7 637	316	0	316
47422	3 650	21	3 671	27 818	417	28 235	28 037	418	28 455	3 869	22	3 891
47425	45 561	0	45 561	4 481	0	4 481	5 009	0	5 009	46 089	0	46 089
47426	13 152	0	13 152	7 928	0	7 928	9 983	0	9 983	15 207	0	15 207
47804	4 265	0	4 265	3	0	3	0	0	0	4 262	0	4 262
47902	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
50220	4 152	0	4 152	383	0	383	1 993	0	1 993	5 762	0	5 762
50720	7 477	0	7 477	2 911	0	2 911	92	0	92	4 658	0	4 658
52302	2 495	0	2 495	35 981	0	35 981	35 486	0	35 486	2 000	0	2 000
52304	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
52305	520	0	520	0	398 214	398 214	0	398 214	398 214	520	0	520
52306	279 545	0	279 545	0	183 126	183 126	0	183 126	183 126	279 545	0	279 545
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	3 500	0	3 500	29 405	0	29 405	30 919	0	30 919	5 014	0	5 014
52501	128	0	128	0	0	0	238	0	238	366	0	366
60301	7 314	0	7 314	16 167	0	16 167	16 345	0	16 345	7 492	0	7 492
60305	0	0	0	15 585	0	15 585	15 585	0	15 585	0	0	0
60309	625	0	625	11	0	11	604	0	604	1 218	0	1 218
60311	300	0	300	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	300	0	300
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60322	286	0	286	9 322	0	9 322	9 333	0	9 333	297	0	297
60324	4 701	0	4 701	746	0	746	1 569	0	1 569	5 524	0	5 524
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	157 839	0	157 839	260	0	260	3 272	0	3 272	160 851	0	160 851
60903	150	0	150	0	0	0	14	0	14	164	0	164
61012	6 892	0	6 892	0	0	0	0	0	0	6 892	0	6 892
61304	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70601	150 280	0	150 280	64	0	64	248 119	0	248 119	398 335	0	398 335
70603	67 600	0	67 600	0	0	0	76 187	0	76 187	143 787	0	143 787
70701	1 869 907	0	1 869 907	0	0	0	1	0	1	1 869 908	0	1 869 908
70703	202 612	0	202 612	0	0	0	0	0	0	202 612	0	202 612
Итого по пассиву (баланс)	13 515 483	972 212	14 487 695	43 296 796	34 093 944	77 390 740	43 957 208	33 696 609	77 653 817	14 175 895	574 877	14 750 772
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	49 139	0	49 139	0	0	0	0	0	0	49 139	0	49 139
90901	152 165	0	152 165	13 291	0	13 291	15 143	0	15 143	150 313	0	150 313
90902	634 325	0	634 325	47 304	0	47 304	168 510	0	168 510	513 119	0	513 119
90907	0	0	0	16 315	0	16 315	15 265	0	15 265	1 050	0	1 050
91202	527	0	527	39	0	39	5	0	5	561	0	561
91203	26	0	26	8	0	8	9	0	9	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 643 356	0	11 643 356	98 239	0	98 239	969 916	0	969 916	10 771 679	0	10 771 679
91418	13 020	0	13 020	0	0	0	10	0	10	13 010	0	13 010
91501	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	40 127	0	40 127	294	0	294	260	0	260	40 161	0	40 161
91704	3 482	0	3 482	0	0	0	9	0	9	3 473	0	3 473
91802	24 969	0	24 969	0	0	0	1	0	1	24 968	0	24 968
91803	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
99998	2 984 941	0	2 984 941	1 014 189	0	1 014 189	973 026	0	973 026	3 026 104	0	3 026 104
Итого по активу (баланс)	15 554 056	0	15 554 056	1 189 679	0	1 189 679	2 142 154	0	2 142 154	14 601 581	0	14 601 581
Пассив
91003	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
91004	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
91311	290 752	0	290 752	19 402	553 311	572 713	32 777	553 311	586 088	304 127	0	304 127
91312	2 039 094	0	2 039 094	65 271	0	65 271	37 728	0	37 728	2 011 551	0	2 011 551
91315	146 924	4 230	151 154	0	164	164	25 952	260	26 212	172 876	4 326	177 202
91316	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
91317	459 349	0	459 349	328 236	0	328 236	357 770	0	357 770	488 883	0	488 883
91507	43 892	0	43 892	251	0	251	0	0	0	43 641	0	43 641
99999	12 569 115	0	12 569 115	1 163 764	0	1 163 764	170 126	0	170 126	11 575 477	0	11 575 477
Итого по пассиву (баланс)	15 549 826	4 230	15 554 056	1 583 315	553 475	2 136 790	630 744	553 571	1 184 315	14 597 255	4 326	14 601 581
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 911 671	10 577 861	21 489 532	10 187 671	9 856 859	20 044 530	724 000	721 002	1 445 002
99996	0	0	0	21 493 130	0	21 493 130	20 048 330	0	20 048 330	1 444 800	0	1 444 800
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 404 801	10 577 861	42 982 662	30 236 001	9 856 859	40 092 860	2 168 800	721 002	2 889 802
Пассив
96901	0	0	0	9 870 690	10 177 639	20 048 329	10 594 488	10 898 641	21 493 129	723 798	721 002	1 444 800
99997	0	0	0	20 044 530	0	20 044 530	21 489 532	0	21 489 532	1 445 002	0	1 445 002
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 915 220	10 177 639	40 092 859	32 084 020	10 898 641	42 982 661	2 168 800	721 002	2 889 802
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 797 335,0000	0	0	317 145,0000	0	0	317 179,0000	0	0	9 797 301,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 797 335,0000	0	0	317 171,0000	0	0	317 205,0000	0	0	9 797 301,0000
Пассив
98050	0	0	9 797 335,0000	0	0	95 908,0000	0	0	13,0000	0	0	9 701 440,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 861,0000	0	0	95 861,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 797 335,0000	0	0	95 908,0000	0	0	95 874,0000	0	0	9 797 301,0000

Страница была полезной?