Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 344	10 970	110 314	1 165 692	40 060	1 205 752	1 134 696	42 820	1 177 516	130 340	8 210	138 550
20208	27 577	0	27 577	74 946	0	74 946	68 273	0	68 273	34 250	0	34 250
20209	0	0	0	432 558	867	433 425	432 558	867	433 425	0	0	0
20302	0	1 109	1 109	0	1 785	1 785	0	71	71	0	2 823	2 823
30102	211 047	0	211 047	4 045 925	0	4 045 925	4 050 645	0	4 050 645	206 327	0	206 327
30110	21 245	4 236	25 481	1 120 138	36 285	1 156 423	1 132 808	33 692	1 166 500	8 575	6 829	15 404
30202	25 289	0	25 289	0	0	0	49	0	49	25 240	0	25 240
30204	788	0	788	0	0	0	309	0	309	479	0	479
30210	0	0	0	104 980	0	104 980	104 980	0	104 980	0	0	0
30215	240	2 202	2 442	0	136	136	0	85	85	240	2 253	2 493
30233	551	240	791	19 177	2 544	21 721	19 377	2 598	21 975	351	186	537
32002	0	0	0	1 275 000	0	1 275 000	1 275 000	0	1 275 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	200 000	0	200 000	175 000	0	175 000
32201	0	1 057	1 057	0	66	66	0	41	41	0	1 082	1 082
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44905	11 464	0	11 464	0	0	0	200	0	200	11 264	0	11 264
44906	100 400	0	100 400	0	0	0	1 200	0	1 200	99 200	0	99 200
44907	121 550	0	121 550	0	0	0	500	0	500	121 050	0	121 050
45201	99 614	0	99 614	82 694	0	82 694	108 569	0	108 569	73 739	0	73 739
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	65 000	0	65 000	5 445	0	5 445	65 045	0	65 045	5 400	0	5 400
45205	61 059	0	61 059	17 038	0	17 038	14 502	0	14 502	63 595	0	63 595
45206	616 852	0	616 852	14 500	0	14 500	107 588	0	107 588	523 764	0	523 764
45207	456 372	0	456 372	79 150	0	79 150	12 539	0	12 539	522 983	0	522 983
45208	295 319	0	295 319	0	0	0	1 465	0	1 465	293 854	0	293 854
45307	77 121	0	77 121	0	0	0	69 100	0	69 100	8 021	0	8 021
45401	38 097	0	38 097	6 356	0	6 356	6 826	0	6 826	37 627	0	37 627
45404	1 900	0	1 900	500	0	500	500	0	500	1 900	0	1 900
45405	45	0	45	507	0	507	0	0	0	552	0	552
45406	49 510	0	49 510	3 200	0	3 200	2 003	0	2 003	50 707	0	50 707
45407	86 514	0	86 514	3 300	0	3 300	857	0	857	88 957	0	88 957
45408	18 600	0	18 600	0	0	0	200	0	200	18 400	0	18 400
45502	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
45504	11 889	0	11 889	4 190	0	4 190	9 400	0	9 400	6 679	0	6 679
45505	19 680	0	19 680	7 768	0	7 768	765	0	765	26 683	0	26 683
45506	196 313	0	196 313	15 145	0	15 145	12 135	0	12 135	199 323	0	199 323
45507	81 276	0	81 276	2 750	0	2 750	1 848	0	1 848	82 178	0	82 178
45812	81 518	0	81 518	6 000	0	6 000	18 729	0	18 729	68 789	0	68 789
45813	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	24 113	0	24 113	10	0	10	250	0	250	23 873	0	23 873
45912	4 051	0	4 051	459	0	459	3 597	0	3 597	913	0	913
45913	0	0	0	3 020	0	3 020	2 379	0	2 379	641	0	641
45914	894	0	894	187	0	187	95	0	95	986	0	986
45915	681	0	681	16	0	16	58	0	58	639	0	639
47408	0	0	0	19 252	17 661	36 913	19 252	17 661	36 913	0	0	0
47415	4 024	0	4 024	0	0	0	14	0	14	4 010	0	4 010
47423	2 119	0	2 119	49 380	0	49 380	369	0	369	51 130	0	51 130
47427	4 329	0	4 329	26 313	0	26 313	25 580	0	25 580	5 062	0	5 062
47701	208	0	208	0	0	0	10	0	10	198	0	198
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	71	0	71	1 394	0	1 394	1 464	0	1 464	1	0	1
60310	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60312	37 936	0	37 936	3 947	0	3 947	38 728	0	38 728	3 155	0	3 155
60323	1 273	0	1 273	47	0	47	544	0	544	776	0	776
60401	296 887	0	296 887	0	0	0	2 689	0	2 689	294 198	0	294 198
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
61002	26	0	26	9	0	9	8	0	8	27	0	27
61008	480	0	480	593	0	593	644	0	644	429	0	429
61009	242	0	242	122	0	122	181	0	181	183	0	183
61011	2 768	0	2 768	679	0	679	0	0	0	3 447	0	3 447
61209	0	0	0	54 438	0	54 438	54 438	0	54 438	0	0	0
61211	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	421	0	421	36	0	36	90	0	90	367	0	367
70606	66 166	0	66 166	86 272	0	86 272	143	0	143	152 295	0	152 295
70608	2 620	0	2 620	1 966	0	1 966	0	0	0	4 586	0	4 586
70609	33	0	33	70	0	70	0	0	0	103	0	103
70611	1 452	0	1 452	1 452	0	1 452	0	0	0	2 904	0	2 904
70706	489 157	0	489 157	124	0	124	224	0	224	489 057	0	489 057
70708	40 310	0	40 310	0	0	0	0	0	0	40 310	0	40 310
70709	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
70711	13 644	0	13 644	0	0	0	0	0	0	13 644	0	13 644
Итого по активу (баланс)	3 883 346	19 814	3 903 160	9 142 097	99 404	9 241 501	9 013 938	97 835	9 111 773	4 011 505	21 383	4 032 888
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	165 747	0	165 747	0	0	0	0	0	0	165 747	0	165 747
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 739	0	86 739	0	0	0	0	0	0	86 739	0	86 739
30232	0	0	0	1 643	1 725	3 368	1 643	1 725	3 368	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	58 148	0	58 148	990	0	990	0	0	0	57 158	0	57 158
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	31	0	31	3	0	3	1 256	0	1 256	1 284	0	1 284
40503	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
40602	2 946	0	2 946	904 244	0	904 244	908 604	0	908 604	7 306	0	7 306
40701	125	0	125	6	0	6	8	0	8	127	0	127
40702	499 363	1 729	501 092	2 964 265	2 037	2 966 302	3 088 312	2 074	3 090 386	623 410	1 766	625 176
40703	29 776	0	29 776	43 134	0	43 134	43 865	0	43 865	30 507	0	30 507
40802	34 157	1	34 158	181 801	0	181 801	177 467	0	177 467	29 823	1	29 824
40817	50 057	3 208	53 265	69 747	191	69 938	64 057	355	64 412	44 367	3 372	47 739
40820	39	705	744	65	108	173	66	521	587	40	1 118	1 158
40821	7 632	0	7 632	470 656	0	470 656	471 903	0	471 903	8 879	0	8 879
40905	6	0	6	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	6	0	6
40909	5	8	13	2 565	2 908	5 473	2 679	2 908	5 587	119	8	127
40910	0	0	0	1 455	1 604	3 059	1 455	1 604	3 059	0	0	0
40911	14	0	14	74 170	0	74 170	74 170	0	74 170	14	0	14
40912	0	0	0	2 728	3 129	5 857	2 728	3 129	5 857	0	0	0
40913	0	2	2	417	805	1 222	417	805	1 222	0	2	2
41803	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
41805	67 539	0	67 539	0	0	0	0	0	0	67 539	0	67 539
41807	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	2 695	0	2 695
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	42 000	0	42 000	2 000	0	2 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42105	91 640	0	91 640	65 640	0	65 640	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000
42106	43 238	0	43 238	0	0	0	0	0	0	43 238	0	43 238
42205	37 013	0	37 013	0	0	0	0	0	0	37 013	0	37 013
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42207	77 630	0	77 630	0	0	0	0	0	0	77 630	0	77 630
42301	11 245	235	11 480	111 222	8 156	119 378	116 786	8 644	125 430	16 809	723	17 532
42303	12 852	3 496	16 348	2 978	236	3 214	7 563	243	7 806	17 437	3 503	20 940
42304	357 578	0	357 578	113 068	0	113 068	33 317	0	33 317	277 827	0	277 827
42305	453 289	616	453 905	38 001	24	38 025	177 710	39	177 749	592 998	631	593 629
42306	606 645	22	606 667	101 126	1	101 127	24 553	2	24 555	530 072	23	530 095
42307	2 365	6 497	8 862	16 954	251	17 205	17 036	400	17 436	2 447	6 646	9 093
42309	2 958	0	2 958	0	0	0	8	0	8	2 966	0	2 966
42601	1	103	104	0	4	4	0	6	6	1	105	106
42604	719	0	719	8	0	8	5	0	5	716	0	716
42606	376	0	376	0	0	0	8	0	8	384	0	384
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44915	1 830	0	1 830	7	0	7	0	0	0	1 823	0	1 823
45215	30 622	0	30 622	1 243	0	1 243	14 240	0	14 240	43 619	0	43 619
45315	35 190	0	35 190	35 190	0	35 190	0	0	0	0	0	0
45415	378	0	378	48	0	48	2 119	0	2 119	2 449	0	2 449
45515	15 203	0	15 203	682	0	682	280	0	280	14 801	0	14 801
45818	106 989	0	106 989	18 902	0	18 902	25 052	0	25 052	113 139	0	113 139
45918	3 164	0	3 164	1 727	0	1 727	1 049	0	1 049	2 486	0	2 486
47405	0	0	0	1 010	1 016	2 026	1 010	1 016	2 026	0	0	0
47411	34 994	29	35 023	14 162	3	14 165	10 169	32	10 201	31 001	58	31 059
47416	0	0	0	9 178	0	9 178	9 198	0	9 198	20	0	20
47422	490	0	490	95 086	2	95 088	94 640	2	94 642	44	0	44
47425	4 534	0	4 534	1 859	0	1 859	10 894	0	10 894	13 569	0	13 569
47426	0	31	31	2 481	2	2 483	2 481	2	2 483	0	31	31
52301	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60301	0	0	0	4 543	0	4 543	4 543	0	4 543	0	0	0
60305	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	83	0	83	0	0	0	111	0	111	194	0	194
60311	143	0	143	1 447	0	1 447	1 456	0	1 456	152	0	152
60322	2	0	2	18 976	0	18 976	19 494	0	19 494	520	0	520
60324	1 000	0	1 000	415	0	415	122	0	122	707	0	707
60601	82 841	0	82 841	2 101	0	2 101	761	0	761	81 501	0	81 501
61012	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
61301	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61304	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
70601	71 153	0	71 153	26	0	26	88 950	0	88 950	160 077	0	160 077
70603	2 686	0	2 686	0	0	0	1 952	0	1 952	4 638	0	4 638
70604	170	0	170	0	0	0	286	0	286	456	0	456
70701	537 851	0	537 851	29	0	29	2	0	2	537 824	0	537 824
70703	40 434	0	40 434	0	0	0	0	0	0	40 434	0	40 434
70704	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
Итого по пассиву (баланс)	3 886 466	16 694	3 903 160	5 400 906	22 202	5 423 108	5 529 329	23 507	5 552 836	4 014 889	17 999	4 032 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 074	0	124 074	1 984	0	1 984	28 960	0	28 960	97 098	0	97 098
90902	859 823	3 752	863 575	58 415	231	58 646	61 224	145	61 369	857 014	3 838	860 852
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	61 000	0	61 000	105 000	0	105 000	0	0	0	166 000	0	166 000
91414	4 115 614	0	4 115 614	187 238	0	187 238	210 139	0	210 139	4 092 713	0	4 092 713
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	30 127	0	30 127	0	0	0	0	0	0	30 127	0	30 127
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 204	0	2 204	173	0	173	46	0	46	2 331	0	2 331
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
99998	3 808 607	0	3 808 607	330 433	0	330 433	362 446	0	362 446	3 776 594	0	3 776 594
Итого по активу (баланс)	9 082 749	3 752	9 086 501	683 253	231	683 484	662 825	145	662 970	9 103 177	3 838	9 107 015
Пассив
91311	29 051	0	29 051	0	0	0	0	0	0	29 051	0	29 051
91312	3 424 154	0	3 424 154	159 033	0	159 033	120 195	0	120 195	3 385 316	0	3 385 316
91315	259 803	0	259 803	11 406	0	11 406	2 223	0	2 223	250 620	0	250 620
91316	21 200	0	21 200	59 500	0	59 500	69 000	0	69 000	30 700	0	30 700
91317	63 220	0	63 220	132 487	0	132 487	139 015	0	139 015	69 748	0	69 748
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
91508	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
99999	5 277 894	0	5 277 894	300 450	0	300 450	352 977	0	352 977	5 330 421	0	5 330 421
Итого по пассиву (баланс)	9 086 501	0	9 086 501	662 896	0	662 896	683 410	0	683 410	9 107 015	0	9 107 015
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?