Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 754	18 301	92 055	188 727	6 695	195 422	173 491	8 575	182 066	88 990	16 421	105 411
20209	0	0	0	90 100	0	90 100	90 100	0	90 100	0	0	0
30102	80 424	0	80 424	4 529 729	0	4 529 729	4 555 414	0	4 555 414	54 739	0	54 739
30110	2 524	8 609	11 133	28 631	27 828	56 459	29 437	27 593	57 030	1 718	8 844	10 562
30202	10 446	0	10 446	455	0	455	0	0	0	10 901	0	10 901
30204	428	0	428	0	0	0	1	0	1	427	0	427
30221	0	0	0	25 000	2 116	27 116	25 000	2 116	27 116	0	0	0
30233	0	0	0	978	668	1 646	978	668	1 646	0	0	0
32002	0	0	0	3 205 000	0	3 205 000	3 205 000	0	3 205 000	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	745 000	0	745 000	795 000	0	795 000	160 000	0	160 000
32004	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44904	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
44905	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
44906	5 220	0	5 220	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220
44907	40 828	0	40 828	0	0	0	0	0	0	40 828	0	40 828
45201	4 217	0	4 217	4 392	0	4 392	4 677	0	4 677	3 932	0	3 932
45205	100	0	100	1 400	0	1 400	100	0	100	1 400	0	1 400
45206	13 600	0	13 600	0	0	0	550	0	550	13 050	0	13 050
45207	179 977	0	179 977	1 059	0	1 059	6 513	0	6 513	174 523	0	174 523
45208	25 679	0	25 679	0	0	0	566	0	566	25 113	0	25 113
45307	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45401	2 941	0	2 941	3 484	0	3 484	3 453	0	3 453	2 972	0	2 972
45405	850	0	850	2 899	0	2 899	400	0	400	3 349	0	3 349
45406	36 888	0	36 888	147	0	147	600	0	600	36 435	0	36 435
45407	254 083	1 506	255 589	17 590	98	17 688	7 509	62	7 571	264 164	1 542	265 706
45408	50 407	0	50 407	0	0	0	6 316	0	6 316	44 091	0	44 091
45505	712	0	712	0	0	0	63	0	63	649	0	649
45506	45 686	0	45 686	1 230	0	1 230	2 856	0	2 856	44 060	0	44 060
45507	246 993	0	246 993	8 100	0	8 100	12 250	0	12 250	242 843	0	242 843
45815	373	0	373	0	0	0	373	0	373	0	0	0
47408	0	0	0	22 005	26 263	48 268	22 005	26 263	48 268	0	0	0
47423	467	0	467	557	0	557	519	0	519	505	0	505
47427	3 367	0	3 367	3 020	0	3 020	3 367	0	3 367	3 020	0	3 020
60302	78	0	78	223	0	223	157	0	157	144	0	144
60306	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	659	0	659	745	0	745	693	0	693	711	0	711
60401	148 794	0	148 794	0	0	0	0	0	0	148 794	0	148 794
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	13	0	13	3	0	3	2	0	2	14	0	14
61008	57	0	57	80	0	80	76	0	76	61	0	61
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	788	0	788	56	0	56	46	0	46	798	0	798
70606	20 774	0	20 774	16 707	0	16 707	13	0	13	37 468	0	37 468
70608	2 604	0	2 604	3 130	0	3 130	0	0	0	5 734	0	5 734
70706	259 046	0	259 046	190	0	190	13	0	13	259 223	0	259 223
70708	24 261	0	24 261	0	0	0	0	0	0	24 261	0	24 261
70711	5 874	0	5 874	0	0	0	0	0	0	5 874	0	5 874
Итого по активу (баланс)	1 903 121	28 416	1 931 537	8 941 201	63 668	9 004 869	9 051 090	65 277	9 116 367	1 793 232	26 807	1 820 039
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30232	92	0	92	26 419	3 367	29 786	26 440	3 367	29 807	113	0	113
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40602	6	0	6	567	0	567	566	0	566	5	0	5
40701	46	0	46	21	0	21	0	0	0	25	0	25
40702	178 129	1 894	180 023	417 688	22 866	440 554	365 182	22 054	387 236	125 623	1 082	126 705
40703	5 055	0	5 055	6 424	0	6 424	5 691	0	5 691	4 322	0	4 322
40802	94 318	0	94 318	276 348	841	277 189	253 303	841	254 144	71 273	0	71 273
40817	40	0	40	18 625	0	18 625	18 621	0	18 621	36	0	36
40905	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
40909	0	0	0	94	635	729	94	635	729	0	0	0
40910	0	0	0	53	31	84	53	31	84	0	0	0
40911	0	0	0	3 650	0	3 650	3 663	0	3 663	13	0	13
40912	0	0	0	804	1 464	2 268	804	1 464	2 268	0	0	0
40913	0	0	0	1 052	1 875	2 927	1 052	1 875	2 927	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	150 900	0	150 900	0	0	0	0	0	0	150 900	0	150 900
42107	61 000	0	61 000	10 000	0	10 000	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	10 652	1 356	12 008	56 401	1 181	57 582	54 849	3 764	58 613	9 100	3 939	13 039
42305	21 006	107	21 113	1 537	74	1 611	1 372	3	1 375	20 841	36	20 877
42306	353 077	24 049	377 126	19 227	4 295	23 522	12 598	1 677	14 275	346 448	21 431	367 879
42307	191 989	0	191 989	36 009	0	36 009	46 368	0	46 368	202 348	0	202 348
42601	523	3	526	20	0	20	0	0	0	503	3	506
42606	0	464	464	0	18	18	0	29	29	0	475	475
43806	48 190	0	48 190	0	0	0	0	0	0	48 190	0	48 190
45215	14 215	0	14 215	773	0	773	305	0	305	13 747	0	13 747
45315	140	0	140	146	0	146	6	0	6	0	0	0
45415	3 703	0	3 703	240	0	240	176	0	176	3 639	0	3 639
45515	27 704	0	27 704	4 262	0	4 262	3 894	0	3 894	27 336	0	27 336
45818	373	0	373	373	0	373	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	26 201	22 037	48 238	26 201	22 037	48 238	0	0	0
47411	1 475	192	1 667	72	96	168	298	21	319	1 701	117	1 818
47416	21	0	21	1 448	0	1 448	2 630	0	2 630	1 203	0	1 203
47422	19	0	19	2 523	0	2 523	2 564	0	2 564	60	0	60
47425	2 204	0	2 204	901	0	901	213	0	213	1 516	0	1 516
47426	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60301	1 462	0	1 462	1 155	0	1 155	1 189	0	1 189	1 496	0	1 496
60305	0	0	0	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	145	0	145	213	0	213	170	0	170	102	0	102
60322	12	0	12	177	0	177	165	0	165	0	0	0
60324	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
60601	23 018	0	23 018	0	0	0	364	0	364	23 382	0	23 382
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	35	0	35	5	0	5	1	0	1	31	0	31
70601	24 444	0	24 444	0	0	0	20 522	0	20 522	44 966	0	44 966
70603	2 601	0	2 601	0	0	0	3 105	0	3 105	5 706	0	5 706
70701	259 296	0	259 296	0	0	0	460	0	460	259 756	0	259 756
70703	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
Итого по пассиву (баланс)	1 903 472	28 065	1 931 537	967 333	58 780	1 026 113	856 817	57 798	914 615	1 792 956	27 083	1 820 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 936	0	7 936	207	0	207	393	0	393	7 750	0	7 750
90902	16 808	0	16 808	665	0	665	2 892	0	2 892	14 581	0	14 581
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 048 720	0	2 048 720	22 450	0	22 450	19 239	0	19 239	2 051 931	0	2 051 931
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	173	0	173	76	0	76	173	0	173	76	0	76
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 414 457	0	1 414 457	99 283	0	99 283	150 005	0	150 005	1 363 735	0	1 363 735
Итого по активу (баланс)	3 496 391	0	3 496 391	122 681	0	122 681	172 702	0	172 702	3 446 370	0	3 446 370
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91211	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91312	1 271 872	0	1 271 872	111 687	0	111 687	82 998	0	82 998	1 243 183	0	1 243 183
91315	69 062	0	69 062	4 182	0	4 182	0	0	0	64 880	0	64 880
91316	66 552	0	66 552	18 407	0	18 407	0	0	0	48 145	0	48 145
91317	6 944	0	6 944	15 275	0	15 275	15 830	0	15 830	7 499	0	7 499
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 081 934	0	2 081 934	22 625	0	22 625	23 326	0	23 326	2 082 635	0	2 082 635
Итого по пассиву (баланс)	3 496 391	0	3 496 391	172 630	0	172 630	122 609	0	122 609	3 446 370	0	3 446 370

Страница была полезной?