Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 990	12 487	68 477	800 922	59 781	860 703	797 647	61 178	858 825	59 265	11 090	70 355
20208	15 692	0	15 692	31 277	0	31 277	31 315	0	31 315	15 654	0	15 654
20209	8 145	0	8 145	293 696	0	293 696	293 783	0	293 783	8 058	0	8 058
30102	99 025	0	99 025	947 938	0	947 938	955 314	0	955 314	91 649	0	91 649
30110	3 321	2 034	5 355	145 341	3 126	148 467	146 013	4 738	150 751	2 649	422	3 071
30202	14 718	0	14 718	387	0	387	0	0	0	15 105	0	15 105
30204	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30221	9	0	9	61	178	239	65	178	243	5	0	5
30233	320	0	320	1 851	0	1 851	1 852	0	1 852	319	0	319
31901	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	170 000	0	170 000
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45008	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	62 829	0	62 829	63 505	0	63 505	67 021	0	67 021	59 313	0	59 313
45204	5 683	0	5 683	107	0	107	2 583	0	2 583	3 207	0	3 207
45205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45206	71 048	0	71 048	4 500	0	4 500	22 498	0	22 498	53 050	0	53 050
45207	174 727	0	174 727	17 000	0	17 000	4 767	0	4 767	186 960	0	186 960
45208	215 840	0	215 840	3 200	0	3 200	2 194	0	2 194	216 846	0	216 846
45306	0	0	0	896	0	896	74	0	74	822	0	822
45307	93	0	93	0	0	0	4	0	4	89	0	89
45403	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
45405	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	15 700	0	15 700	3 000	0	3 000	5 250	0	5 250	13 450	0	13 450
45407	72 568	0	72 568	2 500	0	2 500	606	0	606	74 462	0	74 462
45408	78 281	0	78 281	0	0	0	3 573	0	3 573	74 708	0	74 708
45502	0	0	0	875	0	875	275	0	275	600	0	600
45503	1 497	0	1 497	500	0	500	1 090	0	1 090	907	0	907
45504	2	0	2	497	0	497	2	0	2	497	0	497
45505	22 491	0	22 491	420	0	420	15 989	0	15 989	6 922	0	6 922
45506	63 919	0	63 919	1 001	0	1 001	2 503	0	2 503	62 417	0	62 417
45507	231 855	0	231 855	2 720	0	2 720	3 991	0	3 991	230 584	0	230 584
45812	30 132	0	30 132	471	0	471	0	0	0	30 603	0	30 603
45814	4 021	0	4 021	0	0	0	0	0	0	4 021	0	4 021
45815	11 830	0	11 830	726	0	726	825	0	825	11 731	0	11 731
45912	28	0	28	15	0	15	22	0	22	21	0	21
45914	101	0	101	60	0	60	16	0	16	145	0	145
45915	515	0	515	85	0	85	75	0	75	525	0	525
47408	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
47423	2 122	0	2 122	100	0	100	39	0	39	2 183	0	2 183
47427	1 464	0	1 464	10 569	0	10 569	10 782	0	10 782	1 251	0	1 251
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	165	0	165	379	0	379	67	0	67	477	0	477
60308	2	0	2	94	0	94	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	766	0	766	751	0	751	998	0	998	519	0	519
60401	77 998	0	77 998	0	0	0	0	0	0	77 998	0	77 998
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	229	0	229	177	0	177	102	0	102	304	0	304
61009	1 390	0	1 390	131	0	131	110	0	110	1 411	0	1 411
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 648	0	23 648	168	0	168	0	0	0	23 816	0	23 816
61403	760	0	760	0	0	0	16	0	16	744	0	744
70606	17 350	0	17 350	16 546	0	16 546	111	0	111	33 785	0	33 785
70608	211	0	211	702	0	702	0	0	0	913	0	913
70611	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0	2 052	0	2 052
Итого по активу (баланс)	1 534 089	14 521	1 548 610	2 477 537	63 085	2 540 622	2 451 511	66 094	2 517 605	1 560 115	11 512	1 571 627
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	46 816	0	46 816	0	0	0	0	0	0	46 816	0	46 816
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30126	0	0	0	0	0	0	642	0	642	642	0	642
30222	8	0	8	20	7	27	12	11	23	0	4	4
30223	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
40502	48	0	48	945	0	945	913	0	913	16	0	16
40602	51	0	51	7 600	0	7 600	7 593	0	7 593	44	0	44
40603	19 261	0	19 261	1 031	0	1 031	3 269	0	3 269	21 499	0	21 499
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	197 762	1 454	199 216	1 029 254	803	1 030 057	1 031 960	841	1 032 801	200 468	1 492	201 960
40703	33 036	0	33 036	21 667	0	21 667	19 566	0	19 566	30 935	0	30 935
40802	35 296	0	35 296	217 339	0	217 339	216 335	0	216 335	34 292	0	34 292
40817	24 910	0	24 910	16 556	0	16 556	16 793	0	16 793	25 147	0	25 147
40820	300	0	300	24	0	24	13	0	13	289	0	289
40821	118	0	118	68 157	0	68 157	68 076	0	68 076	37	0	37
40902	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40905	2	0	2	2 207	0	2 207	2 208	0	2 208	3	0	3
40906	8 145	0	8 145	149 515	0	149 515	149 428	0	149 428	8 058	0	8 058
40909	18	14	32	1 216	578	1 794	1 216	578	1 794	18	14	32
40910	0	0	0	161	173	334	161	173	334	0	0	0
40911	290	0	290	18 444	0	18 444	18 548	0	18 548	394	0	394
40912	0	0	0	742	2 918	3 660	742	2 918	3 660	0	0	0
40913	0	0	0	289	124	413	289	124	413	0	0	0
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	11 809	0	11 809	77 467	0	77 467	79 278	0	79 278	13 620	0	13 620
42303	121	0	121	0	0	0	201	0	201	322	0	322
42304	150 553	0	150 553	58 508	0	58 508	19 082	0	19 082	111 127	0	111 127
42305	6 695	0	6 695	31	0	31	1 339	0	1 339	8 003	0	8 003
42306	323 038	0	323 038	28 438	0	28 438	43 150	0	43 150	337 750	0	337 750
42307	277 781	0	277 781	16 387	0	16 387	31 525	0	31 525	292 919	0	292 919
42315	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42601	1	0	1	85	0	85	85	0	85	1	0	1
45215	59 692	0	59 692	956	0	956	547	0	547	59 283	0	59 283
45315	0	0	0	1	0	1	9	0	9	8	0	8
45415	3 832	0	3 832	50	0	50	2 953	0	2 953	6 735	0	6 735
45515	16 367	0	16 367	1 031	0	1 031	1 819	0	1 819	17 155	0	17 155
45818	41 740	0	41 740	191	0	191	675	0	675	42 224	0	42 224
45918	296	0	296	10	0	10	4	0	4	290	0	290
47405	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
47411	2 666	0	2 666	1 533	0	1 533	732	0	732	1 865	0	1 865
47416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47422	20 373	0	20 373	42 743	38	42 781	22 740	38	22 778	370	0	370
47425	933	0	933	41	0	41	9	0	9	901	0	901
47426	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	272	0	272	2 062	0	2 062	2 061	0	2 061	271	0	271
60305	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	21	0	21	48	0	48
60311	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	22 681	0	22 681	0	0	0	213	0	213	22 894	0	22 894
61012	7 472	0	7 472	0	0	0	0	0	0	7 472	0	7 472
70601	18 679	0	18 679	0	0	0	17 532	0	17 532	36 211	0	36 211
70603	1 129	0	1 129	0	0	0	932	0	932	2 061	0	2 061
70801	27 805	0	27 805	0	0	0	0	0	0	27 805	0	27 805
Итого по пассиву (баланс)	1 547 142	1 468	1 548 610	1 768 486	4 655	1 773 141	1 791 461	4 697	1 796 158	1 570 117	1 510	1 571 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 986	0	19 986	0	0	0	16 366	0	16 366	3 620	0	3 620
90902	86 861	0	86 861	22 136	0	22 136	1 023	0	1 023	107 974	0	107 974
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 367 628	0	1 367 628	56 382	0	56 382	62 705	0	62 705	1 361 305	0	1 361 305
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	16 494	0	16 494	3 338	0	3 338	3 575	0	3 575	16 257	0	16 257
91704	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
91802	5 393	0	5 393	409	0	409	409	0	409	5 393	0	5 393
99998	1 826 470	0	1 826 470	133 132	0	133 132	149 926	0	149 926	1 809 676	0	1 809 676
Итого по активу (баланс)	3 324 780	0	3 324 780	215 397	0	215 397	234 005	0	234 005	3 306 172	0	3 306 172
Пассив
91003	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91312	1 780 511	0	1 780 511	49 795	0	49 795	36 619	0	36 619	1 767 335	0	1 767 335
91315	45 377	0	45 377	4 138	0	4 138	520	0	520	41 759	0	41 759
91316	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
91317	0	0	0	90 493	0	90 493	90 493	0	90 493	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 498 310	0	1 498 310	68 300	0	68 300	66 486	0	66 486	1 496 496	0	1 496 496
Итого по пассиву (баланс)	3 324 780	0	3 324 780	218 613	0	218 613	200 005	0	200 005	3 306 172	0	3 306 172
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?