Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 885	244	26 129	160 188	2 122	162 310	157 850	2 094	159 944	28 223	272	28 495
20208	203	0	203	271	0	271	325	0	325	149	0	149
20209	0	0	0	36 487	0	36 487	36 437	0	36 437	50	0	50
30102	7 296	0	7 296	185 022	0	185 022	169 572	0	169 572	22 746	0	22 746
30110	148	163	311	4 229	1 276	5 505	3 507	1 274	4 781	870	165	1 035
30202	37 374	0	37 374	0	0	0	5 838	0	5 838	31 536	0	31 536
30204	15	0	15	3	0	3	17	0	17	1	0	1
30215	193	310	503	0	20	20	0	12	12	193	318	511
30221	0	0	0	4 226	1 003	5 229	4 226	1 003	5 229	0	0	0
30302	6 995	1 874	8 869	6 455	153	6 608	9 763	122	9 885	3 687	1 905	5 592
30306	87 393	2	87 395	18 961	48	19 009	4 065	48	4 113	102 289	2	102 291
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	0	0	0	901	901	0	0	0	0	901	901
44907	2 500	0	2 500	0	0	0	176	0	176	2 324	0	2 324
45201	2 030	0	2 030	1 878	0	1 878	51	0	51	3 857	0	3 857
45205	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45206	25 454	0	25 454	0	0	0	9 035	0	9 035	16 419	0	16 419
45207	105 148	0	105 148	500	0	500	3 491	0	3 491	102 157	0	102 157
45208	154 923	0	154 923	0	0	0	21 139	0	21 139	133 784	0	133 784
45406	1 223	0	1 223	0	0	0	20	0	20	1 203	0	1 203
45407	15 754	0	15 754	0	0	0	788	0	788	14 966	0	14 966
45408	142 567	0	142 567	0	0	0	13 409	0	13 409	129 158	0	129 158
45504	79	0	79	0	0	0	44	0	44	35	0	35
45505	2 993	0	2 993	0	0	0	710	0	710	2 283	0	2 283
45506	62 111	0	62 111	30	0	30	4 645	0	4 645	57 496	0	57 496
45507	389 763	0	389 763	8 109	0	8 109	20 132	0	20 132	377 740	0	377 740
45812	25 702	0	25 702	2 959	0	2 959	3 096	0	3 096	25 565	0	25 565
45814	653	0	653	52	0	52	6	0	6	699	0	699
45815	4 137	0	4 137	463	0	463	904	0	904	3 696	0	3 696
45912	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
45914	58	0	58	0	0	0	15	0	15	43	0	43
45915	384	0	384	158	0	158	114	0	114	428	0	428
47423	611	0	611	195	0	195	104	0	104	702	0	702
47427	3 526	0	3 526	5 488	0	5 488	6 065	0	6 065	2 949	0	2 949
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60308	343	0	343	123	0	123	165	0	165	301	0	301
60310	423	0	423	84	0	84	120	0	120	387	0	387
60312	1 176	0	1 176	1 009	0	1 009	1 531	0	1 531	654	0	654
60323	284	0	284	113	121	234	215	121	336	182	0	182
60401	225 376	0	225 376	6 650	0	6 650	512	0	512	231 514	0	231 514
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60408	4 680	0	4 680	0	0	0	301	0	301	4 379	0	4 379
60701	1 409	0	1 409	192	0	192	192	0	192	1 409	0	1 409
61002	272	0	272	6	0	6	6	0	6	272	0	272
61008	212	0	212	89	0	89	98	0	98	203	0	203
61009	320	0	320	0	0	0	16	0	16	304	0	304
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61403	9 121	0	9 121	119	0	119	1 020	0	1 020	8 220	0	8 220
70606	13 788	0	13 788	14 459	0	14 459	117	0	117	28 130	0	28 130
70608	169	0	169	225	0	225	0	0	0	394	0	394
70611	437	0	437	437	0	437	0	0	0	874	0	874
70706	266 609	0	266 609	537	0	537	106	0	106	267 040	0	267 040
70708	5 424	0	5 424	0	0	0	0	0	0	5 424	0	5 424
70711	3 736	0	3 736	0	0	0	0	0	0	3 736	0	3 736
Итого по активу (баланс)	1 639 238	2 593	1 641 831	461 639	5 644	467 283	481 683	4 674	486 357	1 619 194	3 563	1 622 757
Пассив
10207	83 676	0	83 676	0	0	0	0	0	0	83 676	0	83 676
10601	82 972	0	82 972	1 303	0	1 303	6 484	0	6 484	88 153	0	88 153
10701	12 619	0	12 619	0	0	0	0	0	0	12 619	0	12 619
10801	40 801	0	40 801	0	0	0	0	0	0	40 801	0	40 801
30301	6 995	1 874	8 869	9 762	122	9 884	6 454	154	6 608	3 687	1 906	5 593
30305	87 394	1	87 395	4 066	48	4 114	18 962	48	19 010	102 290	1	102 291
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40702	49 472	0	49 472	78 843	36	78 879	54 128	36	54 164	24 757	0	24 757
40703	4 174	0	4 174	1 213	0	1 213	455	0	455	3 416	0	3 416
40802	7 939	0	7 939	29 778	1	29 779	26 785	1	26 786	4 946	0	4 946
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	9 298	0	9 298	18 436	0	18 436	18 689	0	18 689	9 551	0	9 551
40820	35	0	35	0	0	0	8	0	8	43	0	43
40821	52	0	52	107	0	107	56	0	56	1	0	1
40911	485	0	485	34 639	0	34 639	34 863	0	34 863	709	0	709
42105	4 550	0	4 550	0	0	0	0	0	0	4 550	0	4 550
42301	25 525	0	25 525	20 410	0	20 410	14 791	0	14 791	19 906	0	19 906
42305	22 488	0	22 488	4 151	0	4 151	251	0	251	18 588	0	18 588
42306	814 133	0	814 133	98 424	0	98 424	37 641	0	37 641	753 350	0	753 350
42307	20 947	0	20 947	863	0	863	1 463	0	1 463	21 547	0	21 547
42606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45215	1 396	0	1 396	86	0	86	181	0	181	1 491	0	1 491
45415	976	0	976	63	0	63	1	0	1	914	0	914
45515	3 259	0	3 259	96	0	96	41	0	41	3 204	0	3 204
45818	7 948	0	7 948	773	0	773	133	0	133	7 308	0	7 308
45918	130	0	130	33	0	33	9	0	9	106	0	106
47405	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
47411	4 103	0	4 103	2 008	0	2 008	1 674	0	1 674	3 769	0	3 769
47416	4	0	4	8 242	0	8 242	8 279	0	8 279	41	0	41
47422	550	0	550	356	0	356	355	0	355	549	0	549
47425	2 452	0	2 452	26	0	26	24	0	24	2 450	0	2 450
47426	113	0	113	8	0	8	94	0	94	199	0	199
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	2 111	0	2 111	2 415	0	2 415	2 069	0	2 069	1 765	0	1 765
60305	340	0	340	3 894	0	3 894	3 561	0	3 561	7	0	7
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
60311	21	0	21	386	0	386	386	0	386	21	0	21
60322	187	0	187	87	0	87	42	0	42	142	0	142
60324	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
60405	3 315	0	3 315	223	0	223	0	0	0	3 092	0	3 092
60601	45 556	0	45 556	368	0	368	2 313	0	2 313	47 501	0	47 501
60602	260	0	260	16	0	16	11	0	11	255	0	255
61304	31	0	31	5	0	5	3	0	3	29	0	29
70601	13 004	0	13 004	3	0	3	11 352	0	11 352	24 353	0	24 353
70603	215	0	215	0	0	0	239	0	239	454	0	454
70701	274 581	0	274 581	43	0	43	215	0	215	274 753	0	274 753
70703	5 702	0	5 702	0	0	0	0	0	0	5 702	0	5 702
Итого по пассиву (баланс)	1 639 956	1 875	1 641 831	321 133	243	321 376	302 027	275	302 302	1 620 850	1 907	1 622 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 629	0	128 629	1 918	0	1 918	2 029	0	2 029	128 518	0	128 518
90902	358 441	0	358 441	45 611	0	45 611	6 075	0	6 075	397 977	0	397 977
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 657 440	0	2 657 440	20 143	0	20 143	97 830	0	97 830	2 579 753	0	2 579 753
91604	4 985	0	4 985	1 642	0	1 642	1 152	0	1 152	5 475	0	5 475
91704	6	0	6	175	0	175	0	0	0	181	0	181
91802	1 301	0	1 301	715	0	715	3	0	3	2 013	0	2 013
99998	1 945 310	0	1 945 310	8 725	0	8 725	125 683	0	125 683	1 828 352	0	1 828 352
Итого по активу (баланс)	5 096 115	0	5 096 115	78 929	0	78 929	232 772	0	232 772	4 942 272	0	4 942 272
Пассив
91312	1 664 273	0	1 664 273	112 789	0	112 789	6 776	0	6 776	1 558 260	0	1 558 260
91315	202 919	0	202 919	0	0	0	48	0	48	202 967	0	202 967
91316	51 674	0	51 674	1 450	0	1 450	0	0	0	50 224	0	50 224
91317	15 421	0	15 421	11 378	0	11 378	1 900	0	1 900	5 943	0	5 943
91507	10 831	0	10 831	65	0	65	0	0	0	10 766	0	10 766
91508	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99999	3 150 805	0	3 150 805	104 977	0	104 977	68 092	0	68 092	3 113 920	0	3 113 920
Итого по пассиву (баланс)	5 096 115	0	5 096 115	230 659	0	230 659	76 816	0	76 816	4 942 272	0	4 942 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	420 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	420 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	420 857,0000

Страница была полезной?