Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	308 152	33 496	341 648	2 095 079	242 956	2 338 035	2 213 251	200 273	2 413 524	189 980	76 179	266 159
20208	74 806	1 309	76 115	195 608	4 848	200 456	214 044	4 747	218 791	56 370	1 410	57 780
20209	0	0	0	2 625 721	122 380	2 748 101	2 625 721	122 380	2 748 101	0	0	0
30102	712 416	0	712 416	2 934 891	0	2 934 891	3 476 574	0	3 476 574	170 733	0	170 733
30110	45 916	125 095	171 011	23 000	238 761	261 761	25 907	252 814	278 721	43 009	111 042	154 051
30202	35 176	0	35 176	0	0	0	8 162	0	8 162	27 014	0	27 014
30204	3 773	0	3 773	0	0	0	706	0	706	3 067	0	3 067
30221	0	0	0	23 000	7 096	30 096	23 000	7 096	30 096	0	0	0
30233	80	16	96	77 837	57 445	135 282	76 538	57 426	133 964	1 379	35	1 414
31904	430 000	0	430 000	760 000	0	760 000	430 000	0	430 000	760 000	0	760 000
44206	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
44207	216 300	0	216 300	0	0	0	1 846	0	1 846	214 454	0	214 454
44607	24 074	0	24 074	0	0	0	0	0	0	24 074	0	24 074
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44907	76 941	0	76 941	0	0	0	3 698	0	3 698	73 243	0	73 243
45006	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45106	2 716	0	2 716	0	0	0	226	0	226	2 490	0	2 490
45107	98 214	0	98 214	0	0	0	5 074	0	5 074	93 140	0	93 140
45108	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45201	4 711	0	4 711	12 702	0	12 702	8 383	0	8 383	9 030	0	9 030
45204	18 000	0	18 000	42 256	0	42 256	13 000	0	13 000	47 256	0	47 256
45205	178 324	24 547	202 871	3 021	2 113	5 134	35 093	227	35 320	146 252	26 433	172 685
45206	453 292	0	453 292	6 963	0	6 963	90 440	0	90 440	369 815	0	369 815
45207	264 340	24 547	288 887	0	2 114	2 114	10 977	227	11 204	253 363	26 434	279 797
45208	15 577	0	15 577	0	0	0	1 715	0	1 715	13 862	0	13 862
45306	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
45307	16 920	0	16 920	0	0	0	1 540	0	1 540	15 380	0	15 380
45401	4 809	0	4 809	13 217	0	13 217	9 897	0	9 897	8 129	0	8 129
45404	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000
45405	2 457	0	2 457	1 600	0	1 600	479	0	479	3 578	0	3 578
45406	19 073	0	19 073	0	0	0	900	0	900	18 173	0	18 173
45407	26 849	0	26 849	2 500	0	2 500	827	0	827	28 522	0	28 522
45504	128	0	128	0	0	0	31	0	31	97	0	97
45505	1 647	0	1 647	300	0	300	371	0	371	1 576	0	1 576
45506	6 561	0	6 561	0	0	0	227	0	227	6 334	0	6 334
45507	73 003	0	73 003	0	0	0	728	0	728	72 275	0	72 275
45509	4 148	0	4 148	4 068	0	4 068	2 372	0	2 372	5 844	0	5 844
45812	18 516	0	18 516	3 460	0	3 460	0	0	0	21 976	0	21 976
45815	131	0	131	52	0	52	61	0	61	122	0	122
45914	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45915	4	0	4	19	0	19	10	0	10	13	0	13
47408	0	0	0	31 498	166 369	197 867	31 498	166 369	197 867	0	0	0
47423	3 347	0	3 347	1 324	23 327	24 651	2 009	23 327	25 336	2 662	0	2 662
47427	1 100	0	1 100	1 845	0	1 845	1 118	0	1 118	1 827	0	1 827
51505	41 195	0	41 195	170	0	170	0	0	0	41 365	0	41 365
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	416	0	416	600	0	600	200	0	200	816	0	816
60306	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
60308	25	0	25	47	0	47	42	0	42	30	0	30
60310	734	0	734	263	0	263	348	0	348	649	0	649
60312	1 893	0	1 893	5 839	0	5 839	5 656	0	5 656	2 076	0	2 076
60323	393	0	393	508	174	682	621	166	787	280	8	288
60401	411 584	0	411 584	0	0	0	0	0	0	411 584	0	411 584
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	355	0	355	57	0	57	27	0	27	385	0	385
61008	1 515	0	1 515	969	0	969	1 428	0	1 428	1 056	0	1 056
61009	509	0	509	9	0	9	169	0	169	349	0	349
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	14 372	0	14 372	71	0	71	750	0	750	13 693	0	13 693
70606	707 001	0	707 001	40 292	0	40 292	707 002	0	707 002	40 291	0	40 291
70608	188 310	0	188 310	21 551	0	21 551	188 310	0	188 310	21 551	0	21 551
70611	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
70706	0	0	0	708 241	0	708 241	108	0	108	708 133	0	708 133
70708	0	0	0	188 311	0	188 311	0	0	0	188 311	0	188 311
70711	0	0	0	517	0	517	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	4 655 097	209 010	4 864 107	9 843 504	867 583	10 711 087	10 295 299	835 052	11 130 351	4 203 302	241 541	4 444 843
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	87 495	0	87 495	0	0	0	0	0	0	87 495	0	87 495
30126	34 164	0	34 164	1 501	0	1 501	1 526	0	1 526	34 189	0	34 189
30220	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
30223	0	0	0	725 791	0	725 791	746 004	0	746 004	20 213	0	20 213
30226	97	0	97	1 775	0	1 775	1 812	0	1 812	134	0	134
30232	1 974	200	2 174	104 715	59 890	164 605	102 904	61 159	164 063	163	1 469	1 632
40302	275	0	275	302	0	302	8 770	0	8 770	8 743	0	8 743
40502	70 436	0	70 436	12 622	0	12 622	24 525	0	24 525	82 339	0	82 339
40602	142 592	0	142 592	202 006	0	202 006	179 949	0	179 949	120 535	0	120 535
40603	2 114	0	2 114	21 943	0	21 943	21 505	0	21 505	1 676	0	1 676
40701	42 328	0	42 328	9 967	0	9 967	11 919	0	11 919	44 280	0	44 280
40702	1 056 630	40 247	1 096 877	2 779 957	179 662	2 959 619	2 693 527	191 752	2 885 279	970 200	52 337	1 022 537
40703	19 348	0	19 348	10 834	0	10 834	10 525	0	10 525	19 039	0	19 039
40802	250 428	369	250 797	753 267	6 935	760 202	664 288	7 085	671 373	161 449	519	161 968
40807	2 998	3	3 001	1 331	0	1 331	900	1	901	2 567	4	2 571
40817	181 077	1 519	182 596	190 939	2 331	193 270	169 229	3 010	172 239	159 367	2 198	161 565
40820	550	25	575	449	0	449	565	2	567	666	27	693
40821	12 542	0	12 542	114 040	0	114 040	120 957	0	120 957	19 459	0	19 459
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	749	0	749	793	0	793	44	0	44	0	0	0
40906	0	0	0	724 596	0	724 596	724 596	0	724 596	0	0	0
40911	0	0	0	33 444	0	33 444	33 542	0	33 542	98	0	98
40912	0	0	0	0	194	194	0	194	194	0	0	0
41506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	54 000	0	54 000	20 000	0	20 000	0	0	0	34 000	0	34 000
42104	202 500	0	202 500	70 000	0	70 000	0	0	0	132 500	0	132 500
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	11 710	1 471	13 181	9 596	1 120	10 716	8 594	848	9 442	10 708	1 199	11 907
42304	129 979	24 946	154 925	29 318	9 890	39 208	35 913	7 621	43 534	136 574	22 677	159 251
42305	141 403	36 255	177 658	12 332	1 128	13 460	29 150	12 643	41 793	158 221	47 770	205 991
42306	253 074	66 388	319 462	13 147	5 617	18 764	12 261	9 622	21 883	252 188	70 393	322 581
42307	128 982	33 033	162 015	2 325	2 707	5 032	3 921	5 063	8 984	130 578	35 389	165 967
42310	4	0	4	5	0	5	3	0	3	2	0	2
42311	9	0	9	6	0	6	5	0	5	8	0	8
42312	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
42313	26	0	26	6	0	6	2	0	2	22	0	22
42314	58	0	58	7	0	7	2	0	2	53	0	53
42315	98	0	98	3	0	3	4	0	4	99	0	99
42601	4	52	56	0	0	0	0	4	4	4	56	60
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	0	655	655	0	672	672	0	17	17	0	0	0
44215	2 403	0	2 403	18	0	18	0	0	0	2 385	0	2 385
44615	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
44915	819	0	819	37	0	37	0	0	0	782	0	782
45015	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45115	34	0	34	2	0	2	126	0	126	158	0	158
45215	9 558	0	9 558	2 102	0	2 102	3 747	0	3 747	11 203	0	11 203
45315	185	0	185	16	0	16	0	0	0	169	0	169
45415	1 691	0	1 691	803	0	803	255	0	255	1 143	0	1 143
45515	6 179	0	6 179	107	0	107	46	0	46	6 118	0	6 118
45818	18 580	0	18 580	1	0	1	179	0	179	18 758	0	18 758
45918	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47405	0	0	0	0	11 589	11 589	0	11 589	11 589	0	0	0
47407	0	0	0	166 308	31 661	197 969	166 308	31 661	197 969	0	0	0
47411	14 434	427	14 861	2 736	134	2 870	4 619	589	5 208	16 317	882	17 199
47416	272 406	137	272 543	284 176	56 152	340 328	11 993	56 015	68 008	223	0	223
47422	6 918	138	7 056	120 048	23 486	143 534	118 947	23 469	142 416	5 817	121	5 938
47425	6 100	0	6 100	1 010	0	1 010	2 628	0	2 628	7 718	0	7 718
47426	433	0	433	4 024	0	4 024	3 591	0	3 591	0	0	0
50408	1 195	0	1 195	0	0	0	170	0	170	1 365	0	1 365
51510	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60301	2 829	0	2 829	5 461	0	5 461	3 480	0	3 480	848	0	848
60305	0	0	0	12 318	0	12 318	12 318	0	12 318	0	0	0
60309	759	0	759	446	0	446	201	0	201	514	0	514
60311	0	0	0	265	0	265	780	0	780	515	0	515
60322	26	0	26	1 049	0	1 049	1 120	0	1 120	97	0	97
60324	12	0	12	6	0	6	4	0	4	10	0	10
60601	60 147	0	60 147	0	0	0	1 176	0	1 176	61 323	0	61 323
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61304	317	0	317	40	0	40	153	0	153	430	0	430
61501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70601	700 110	0	700 110	700 156	0	700 156	35 631	0	35 631	35 585	0	35 585
70603	188 060	0	188 060	188 060	0	188 060	22 204	0	22 204	22 204	0	22 204
70701	0	0	0	0	0	0	700 110	0	700 110	700 110	0	700 110
70703	0	0	0	0	0	0	188 060	0	188 060	188 060	0	188 060
Итого по пассиву (баланс)	4 658 242	205 865	4 864 107	7 336 235	393 273	7 729 508	6 887 795	422 449	7 310 244	4 209 802	235 041	4 444 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	595 633	0	595 633	90 069	0	90 069	14 678	0	14 678	671 024	0	671 024
90902	289 465	4	289 469	214 834	0	214 834	95 565	0	95 565	408 734	4	408 738
90907	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
91202	40 002	0	40 002	11	0	11	11	0	11	40 002	0	40 002
91203	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 795 983	0	2 795 983	35 384	0	35 384	252 302	0	252 302	2 579 065	0	2 579 065
91604	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99998	2 234 245	0	2 234 245	158 287	0	158 287	197 677	0	197 677	2 194 855	0	2 194 855
Итого по активу (баланс)	5 961 638	4	5 961 642	501 596	0	501 596	560 244	0	560 244	5 902 990	4	5 902 994
Пассив
91312	1 578 571	0	1 578 571	35 517	0	35 517	47 342	0	47 342	1 590 396	0	1 590 396
91315	191 508	17 510	209 018	2 160	828	2 988	0	1 469	1 469	189 348	18 151	207 499
91316	618	0	618	553	0	553	0	0	0	65	0	65
91317	380 803	0	380 803	158 619	0	158 619	109 476	0	109 476	331 660	0	331 660
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 727 397	0	3 727 397	266 498	0	266 498	247 240	0	247 240	3 708 139	0	3 708 139
Итого по пассиву (баланс)	5 944 132	17 510	5 961 642	463 347	828	464 175	404 058	1 469	405 527	5 884 843	18 151	5 902 994
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?