Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Дальневосточный банк"

Регистрационный номер

843

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	918 097	239 831	1 157 928	7 742 149	759 492	8 501 641	7 574 778	784 115	8 358 893	1 085 468	215 208	1 300 676
20208	814 175	18 070	832 245	2 022 829	36 646	2 059 475	2 095 788	36 305	2 132 093	741 216	18 411	759 627
20209	401 647	8 019	409 666	5 071 566	189 669	5 261 235	5 400 349	157 861	5 558 210	72 864	39 827	112 691
30102	3 464 415	0	3 464 415	81 476 863	0	81 476 863	84 451 567	0	84 451 567	489 711	0	489 711
30110	387 565	115 827	503 392	9 507 426	79 951	9 587 377	8 893 981	161 236	9 055 217	1 001 010	34 542	1 035 552
30114	0	1 031 618	1 031 618	0	8 235 244	8 235 244	0	8 010 599	8 010 599	0	1 256 263	1 256 263
30202	180 732	0	180 732	1 067	0	1 067	0	0	0	181 799	0	181 799
30204	32 997	0	32 997	0	0	0	205	0	205	32 792	0	32 792
30210	0	0	0	366 672	0	366 672	336 672	0	336 672	30 000	0	30 000
30215	280	3 404	3 684	0	292	292	0	31	31	280	3 665	3 945
30221	0	0	0	0	3 315	3 315	0	3 315	3 315	0	0	0
30233	69 282	9 781	79 063	814 960	150 987	965 947	864 640	157 019	1 021 659	19 602	3 749	23 351
30302	0	129 309	129 309	9 914 317	6 433 385	16 347 702	9 246 295	6 424 123	15 670 418	668 022	138 571	806 593
30306	3 367 532	14 991	3 382 523	18 300 867	1 404 058	19 704 925	18 895 161	1 402 793	20 297 954	2 773 238	16 256	2 789 494
30413	4 448	0	4 448	74 589	0	74 589	74 649	0	74 649	4 388	0	4 388
30424	34 604	0	34 604	6 672 417	0	6 672 417	6 672 466	0	6 672 466	34 555	0	34 555
31902	600 000	0	600 000	30 490 000	0	30 490 000	28 790 000	0	28 790 000	2 300 000	0	2 300 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	3 200 000	0	3 200 000	1 800 000	0	1 800 000	2 400 000	0	2 400 000
32005	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345	0	0	0
44207	19 900	0	19 900	0	0	0	100	0	100	19 800	0	19 800
44905	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
44908	10 400	0	10 400	0	0	0	1 000	0	1 000	9 400	0	9 400
45107	136 255	0	136 255	12 343	0	12 343	18 914	0	18 914	129 684	0	129 684
45108	134 503	0	134 503	0	0	0	1 377	0	1 377	133 126	0	133 126
45201	222 861	0	222 861	763 117	0	763 117	741 705	0	741 705	244 273	0	244 273
45203	1 015	0	1 015	735	0	735	1 650	0	1 650	100	0	100
45204	420 665	0	420 665	272 307	0	272 307	315 940	0	315 940	377 032	0	377 032
45205	1 359 165	0	1 359 165	367 239	0	367 239	575 687	0	575 687	1 150 717	0	1 150 717
45206	2 279 716	0	2 279 716	196 612	0	196 612	311 813	0	311 813	2 164 515	0	2 164 515
45207	1 207 702	0	1 207 702	14 329	0	14 329	68 747	0	68 747	1 153 284	0	1 153 284
45208	289 947	0	289 947	0	0	0	8 082	0	8 082	281 865	0	281 865
45401	6 879	0	6 879	20 032	0	20 032	20 098	0	20 098	6 813	0	6 813
45404	58 885	0	58 885	27 915	0	27 915	41 990	0	41 990	44 810	0	44 810
45405	345 074	0	345 074	129 801	0	129 801	144 593	0	144 593	330 282	0	330 282
45406	304 906	0	304 906	42 125	0	42 125	65 585	0	65 585	281 446	0	281 446
45407	708 566	0	708 566	46 120	0	46 120	84 363	0	84 363	670 323	0	670 323
45408	148 309	0	148 309	0	0	0	3 458	0	3 458	144 851	0	144 851
45503	126	0	126	0	0	0	5	0	5	121	0	121
45504	471	0	471	0	0	0	143	0	143	328	0	328
45505	41 410	0	41 410	5 280	0	5 280	8 110	0	8 110	38 580	0	38 580
45506	1 215 977	2 228	1 218 205	49 531	179	49 710	84 249	221	84 470	1 181 259	2 186	1 183 445
45507	3 159 178	30 755	3 189 933	64 170	2 635	66 805	80 183	913	81 096	3 143 165	32 477	3 175 642
45509	46 149	405	46 554	51 915	461	52 376	42 331	23	42 354	55 733	843	56 576
45811	101 302	0	101 302	376	0	376	48	0	48	101 630	0	101 630
45812	993 838	0	993 838	83 161	0	83 161	54 239	0	54 239	1 022 760	0	1 022 760
45814	33 614	0	33 614	3 296	0	3 296	450	0	450	36 460	0	36 460
45815	48 213	256	48 469	10 760	81	10 841	5 688	62	5 750	53 285	275	53 560
45911	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
45912	84 094	0	84 094	2 854	0	2 854	1 012	0	1 012	85 936	0	85 936
45914	281	0	281	69	0	69	30	0	30	320	0	320
45915	2 572	38	2 610	1 752	5	1 757	1 538	1	1 539	2 786	42	2 828
47101	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
47404	0	626 723	626 723	32 971 760	32 984 922	65 956 682	32 971 760	32 936 950	65 908 710	0	674 695	674 695
47408	0	0	0	29 438 890	29 942 105	59 380 995	29 438 890	29 942 105	59 380 995	0	0	0
47417	0	0	0	1	4	5	1	0	1	0	4	4
47423	29 530	180	29 710	1 398	48 873	50 271	1 608	48 852	50 460	29 320	201	29 521
47427	96 504	136	96 640	140 814	375	141 189	150 877	362	151 239	86 441	149	86 590
47431	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
47801	23 455	0	23 455	0	0	0	123	0	123	23 332	0	23 332
47802	1 055 737	0	1 055 737	0	0	0	0	0	0	1 055 737	0	1 055 737
50104	244 556	0	244 556	1 446	0	1 446	0	0	0	246 002	0	246 002
50106	628 073	0	628 073	4 173	0	4 173	8 112	0	8 112	624 134	0	624 134
50107	715 908	0	715 908	5 227	0	5 227	6 641	0	6 641	714 494	0	714 494
50121	593	0	593	53	0	53	646	0	646	0	0	0
50305	970 701	0	970 701	4 989	0	4 989	0	0	0	975 690	0	975 690
50306	132 620	0	132 620	1 259	0	1 259	2 611	0	2 611	131 268	0	131 268
50706	199 060	0	199 060	0	0	0	0	0	0	199 060	0	199 060
52503	1 691	0	1 691	540	0	540	398	0	398	1 833	0	1 833
60202	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60302	4 499	0	4 499	18 065	0	18 065	3 231	0	3 231	19 333	0	19 333
60306	25	0	25	25 333	0	25 333	25 348	0	25 348	10	0	10
60308	14	0	14	423	0	423	298	0	298	139	0	139
60310	9 614	0	9 614	2 927	0	2 927	3 253	0	3 253	9 288	0	9 288
60312	89 389	0	89 389	22 931	0	22 931	27 381	0	27 381	84 939	0	84 939
60314	0	1 062	1 062	0	2 376	2 376	0	257	257	0	3 181	3 181
60323	17 415	0	17 415	1 477	0	1 477	1 046	0	1 046	17 846	0	17 846
60401	1 550 981	0	1 550 981	62 639	0	62 639	2 673	0	2 673	1 610 947	0	1 610 947
60404	4 289	0	4 289	0	0	0	0	0	0	4 289	0	4 289
60410	8 280	0	8 280	0	0	0	43	0	43	8 237	0	8 237
60411	18 302	0	18 302	165	0	165	325	0	325	18 142	0	18 142
60701	53 849	0	53 849	1 814	0	1 814	2 595	0	2 595	53 068	0	53 068
60901	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61002	1 080	0	1 080	101	0	101	157	0	157	1 024	0	1 024
61008	4 082	0	4 082	1 952	0	1 952	1 988	0	1 988	4 046	0	4 046
61009	6 403	0	6 403	1 323	0	1 323	2 716	0	2 716	5 010	0	5 010
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
61209	0	0	0	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0
61212	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
61403	18 912	0	18 912	892	0	892	2 425	0	2 425	17 379	0	17 379
70606	9 417 748	0	9 417 748	649 183	0	649 183	9 427 694	0	9 427 694	639 237	0	639 237
70607	18 460	0	18 460	53 974	0	53 974	55 866	0	55 866	16 568	0	16 568
70608	3 938 266	0	3 938 266	288 312	0	288 312	3 938 266	0	3 938 266	288 312	0	288 312
70609	11 649	0	11 649	36	0	36	11 649	0	11 649	36	0	36
70611	213 824	0	213 824	16 091	0	16 091	213 824	0	213 824	16 091	0	16 091
70706	0	0	0	9 418 116	0	9 418 116	9 418 116	0	9 418 116	0	0	0
70707	0	0	0	18 460	0	18 460	18 460	0	18 460	0	0	0
70708	0	0	0	3 938 266	0	3 938 266	3 938 266	0	3 938 266	0	0	0
70709	0	0	0	11 649	0	11 649	11 649	0	11 649	0	0	0
70711	0	0	0	214 903	0	214 903	214 903	0	214 903	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 333 897	2 232 633	47 566 530	255 551 779	80 275 055	335 826 834	268 796 924	80 067 143	348 864 067	32 088 752	2 440 545	34 529 297
Пассив
10207	114 895	0	114 895	0	0	0	0	0	0	114 895	0	114 895
10601	746 627	0	746 627	23 632	0	23 632	60 904	0	60 904	783 899	0	783 899
10602	639 952	0	639 952	0	0	0	0	0	0	639 952	0	639 952
10701	24 128	0	24 128	0	0	0	0	0	0	24 128	0	24 128
10801	1 648 444	0	1 648 444	0	0	0	1	0	1	1 648 445	0	1 648 445
20309	0	243	243	0	11	11	0	36	36	0	268	268
30109	476 229	535	476 764	4 600	343	4 943	3 176	204	3 380	474 805	396	475 201
30126	4 775	0	4 775	35 139	0	35 139	30 364	0	30 364	0	0	0
30220	0	95	95	750	81 985	82 735	750	83 263	84 013	0	1 373	1 373
30223	0	0	0	1 122 464	0	1 122 464	1 127 734	0	1 127 734	5 270	0	5 270
30226	860	0	860	3 673	0	3 673	2 889	0	2 889	76	0	76
30232	27 300	1 695	28 995	2 065 461	132 799	2 198 260	2 057 264	131 736	2 189 000	19 103	632	19 735
30236	0	0	0	5 535 258	19 152	5 554 410	6 385 325	20 301	6 405 626	850 067	1 149	851 216
30301	0	129 309	129 309	9 246 293	6 424 126	15 670 419	9 914 316	6 433 387	16 347 703	668 023	138 570	806 593
30305	3 367 531	14 992	3 382 523	18 895 160	1 402 795	20 297 955	18 300 867	1 404 059	19 704 926	2 773 238	16 256	2 789 494
30601	192	0	192	3	0	3	0	0	0	189	0	189
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000
40502	30 858	98	30 956	93 140	1	93 141	68 524	8	68 532	6 242	105	6 347
40503	0	5 677	5 677	0	132	132	0	568	568	0	6 113	6 113
40602	150 349	0	150 349	279 587	0	279 587	227 842	0	227 842	98 604	0	98 604
40603	2 402	0	2 402	796	0	796	1 143	0	1 143	2 749	0	2 749
40701	43 024	6 021	49 045	209 580	2 567	212 147	202 468	1 855	204 323	35 912	5 309	41 221
40702	8 138 611	714 613	8 853 224	46 839 820	9 873 683	56 713 503	45 673 110	9 921 916	55 595 026	6 971 901	762 846	7 734 747
40703	305 541	17 519	323 060	173 118	3 005	176 123	181 148	4 688	185 836	313 571	19 202	332 773
40802	830 515	8 889	839 404	3 114 570	196 431	3 311 001	3 080 376	208 529	3 288 905	796 321	20 987	817 308
40807	39 953	8 354	48 307	117 494	25 478	142 972	185 031	31 395	216 426	107 490	14 271	121 761
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40814	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	2 395 149	416 004	2 811 153	4 421 793	213 302	4 635 095	4 141 617	210 115	4 351 732	2 114 973	412 817	2 527 790
40820	19 613	1 699	21 312	28 544	4 642	33 186	31 116	3 965	35 081	22 185	1 022	23 207
40821	15 472	0	15 472	261 364	0	261 364	268 377	0	268 377	22 485	0	22 485
40901	10 240	0	10 240	9 850	0	9 850	16 694	0	16 694	17 084	0	17 084
40905	12	0	12	11 798	0	11 798	11 793	0	11 793	7	0	7
40909	0	0	0	3 233	5 093	8 326	3 233	5 093	8 326	0	0	0
40910	0	0	0	195	541	736	195	541	736	0	0	0
40911	124	0	124	101 030	0	101 030	101 167	0	101 167	261	0	261
40912	0	0	0	12 345	27 848	40 193	12 345	27 848	40 193	0	0	0
40913	0	0	0	1 994	10 021	12 015	1 994	10 021	12 015	0	0	0
41806	5 100	0	5 100	100	0	100	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	100 501	0	100 501	0	0	0	0	0	0	100 501	0	100 501
42101	72	17	89	0	0	0	0	1	1	72	18	90
42102	21 735	0	21 735	21 735	0	21 735	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42103	15 650	0	15 650	7 150	0	7 150	30 000	0	30 000	38 500	0	38 500
42104	67 000	0	67 000	35 000	0	35 000	22 850	0	22 850	54 850	0	54 850
42105	85 100	17	85 117	69 000	20	69 020	37 000	4 124	41 124	53 100	4 121	57 221
42106	110 277	0	110 277	32 700	0	32 700	45 100	0	45 100	122 677	0	122 677
42107	3 490	0	3 490	4 542	0	4 542	13 697	0	13 697	12 645	0	12 645
42205	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	9 226	0	9 226	0	0	0	4 500	0	4 500	13 726	0	13 726
42207	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
42301	356 625	142 457	499 082	946 420	150 043	1 096 463	971 727	174 542	1 146 269	381 932	166 956	548 888
42302	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160
42303	92 263	2 128	94 391	33 720	1 515	35 235	88 359	19 076	107 435	146 902	19 689	166 591
42304	139 381	2 385	141 766	93 730	1 558	95 288	1 756	119	1 875	47 407	946	48 353
42305	1 846 257	220 102	2 066 359	323 345	46 764	370 109	337 261	71 231	408 492	1 860 173	244 569	2 104 742
42306	4 276 066	508 060	4 784 126	558 627	37 856	596 483	413 142	95 172	508 314	4 130 581	565 376	4 695 957
42307	50 565	0	50 565	7 963	0	7 963	10 832	0	10 832	53 434	0	53 434
42309	39 482	5 232	44 714	1 706	93	1 799	1 694	448	2 142	39 470	5 587	45 057
42310	6	0	6	15	0	15	11	0	11	2	0	2
42311	55	0	55	44	0	44	29	0	29	40	0	40
42312	95	0	95	35	0	35	18	0	18	78	0	78
42313	245	0	245	48	0	48	40	0	40	237	0	237
42314	944	0	944	57	0	57	47	0	47	934	0	934
42315	644	0	644	10	0	10	31	0	31	665	0	665
42601	3 605	3 513	7 118	980	2 848	3 828	89	3 104	3 193	2 714	3 769	6 483
42603	78	0	78	0	0	0	1 060	0	1 060	1 138	0	1 138
42605	3 724	0	3 724	503	0	503	0	0	0	3 221	0	3 221
42606	21 928	0	21 928	1 943	0	1 943	12	0	12	19 997	0	19 997
42609	8	26	34	0	0	0	0	2	2	8	28	36
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
43807	400 021	0	400 021	0	0	0	0	0	0	400 021	0	400 021
44215	199	0	199	1	0	1	0	0	0	198	0	198
44915	1 998	0	1 998	680	0	680	0	0	0	1 318	0	1 318
45115	97 291	0	97 291	6 872	0	6 872	4 524	0	4 524	94 943	0	94 943
45215	503 652	0	503 652	123 477	0	123 477	63 429	0	63 429	443 604	0	443 604
45415	23 445	0	23 445	6 612	0	6 612	5 109	0	5 109	21 942	0	21 942
45515	148 291	0	148 291	17 117	0	17 117	11 190	0	11 190	142 364	0	142 364
45818	1 156 543	0	1 156 543	49 460	0	49 460	102 184	0	102 184	1 209 267	0	1 209 267
45918	90 762	0	90 762	705	0	705	2 851	0	2 851	92 908	0	92 908
47405	0	0	0	1 942 510	1 729 832	3 672 342	1 945 062	1 729 973	3 675 035	2 552	141	2 693
47407	0	0	0	29 913 968	29 496 988	59 410 956	29 913 968	29 496 988	59 410 956	0	0	0
47411	244 919	2 742	247 661	59 690	1 203	60 893	48 257	1 619	49 876	233 486	3 158	236 644
47416	11 387	0	11 387	77 468	6 350	83 818	74 788	6 578	81 366	8 707	228	8 935
47422	10 456	2 510	12 966	346 006	2 742	348 748	345 193	2 683	347 876	9 643	2 451	12 094
47425	147 671	0	147 671	70 037	0	70 037	42 662	0	42 662	120 296	0	120 296
47426	5 558	0	5 558	5 255	0	5 255	8 402	1	8 403	8 705	1	8 706
47804	1 069 469	0	1 069 469	0	0	0	0	0	0	1 069 469	0	1 069 469
50120	51 026	0	51 026	37 498	0	37 498	53 325	0	53 325	66 853	0	66 853
50719	62 945	0	62 945	0	0	0	0	0	0	62 945	0	62 945
50720	136 115	0	136 115	0	0	0	0	0	0	136 115	0	136 115
52301	240	0	240	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	240	0	240
52305	10 320	0	10 320	0	0	0	9 540	0	9 540	19 860	0	19 860
52306	28 080	0	28 080	8 600	0	8 600	0	0	0	19 480	0	19 480
60206	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60301	5 766	0	5 766	45 034	0	45 034	47 499	0	47 499	8 231	0	8 231
60305	78	0	78	59 842	0	59 842	59 832	0	59 832	68	0	68
60307	0	0	0	184	17	201	184	17	201	0	0	0
60309	6 011	0	6 011	8 374	0	8 374	3 749	0	3 749	1 386	0	1 386
60311	6 022	0	6 022	22 880	0	22 880	24 032	0	24 032	7 174	0	7 174
60313	0	108	108	0	54	54	0	60	60	0	114	114
60320	1 155	0	1 155	0	0	0	2	0	2	1 157	0	1 157
60322	72	0	72	553	0	553	575	0	575	94	0	94
60324	89 143	0	89 143	1 024	0	1 024	552	0	552	88 671	0	88 671
60348	26 637	0	26 637	0	0	0	0	0	0	26 637	0	26 637
60405	50	0	50	0	0	0	28	0	28	78	0	78
60601	547 586	0	547 586	1 796	0	1 796	27 853	0	27 853	573 643	0	573 643
60706	39 628	0	39 628	0	0	0	656	0	656	40 284	0	40 284
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61012	9 530	0	9 530	0	0	0	0	0	0	9 530	0	9 530
61304	2 542	0	2 542	448	0	448	469	0	469	2 563	0	2 563
61501	186	0	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0
70601	10 138 505	0	10 138 505	10 139 495	0	10 139 495	620 319	0	620 319	619 329	0	619 329
70602	22 242	0	22 242	46 795	0	46 795	24 702	0	24 702	149	0	149
70603	3 914 884	0	3 914 884	3 914 884	0	3 914 884	417 206	0	417 206	417 206	0	417 206
70604	10 281	0	10 281	10 281	0	10 281	11	0	11	11	0	11
70701	0	0	0	10 138 671	0	10 138 671	10 138 671	0	10 138 671	0	0	0
70702	0	0	0	22 242	0	22 242	22 242	0	22 242	0	0	0
70703	0	0	0	3 914 883	0	3 914 883	3 914 883	0	3 914 883	0	0	0
70704	0	0	0	10 281	0	10 281	10 281	0	10 281	0	0	0
70801	0	0	0	13 586 278	0	13 586 278	14 086 077	0	14 086 077	499 799	0	499 799
Итого по пассиву (баланс)	45 351 490	2 215 040	47 566 530	169 375 746	49 901 838	219 277 584	156 135 085	50 105 266	206 240 351	32 110 829	2 418 468	34 529 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0
90803	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
90901	1 489 049	0	1 489 049	272 441	0	272 441	369 535	0	369 535	1 391 955	0	1 391 955
90902	2 482 599	4	2 482 603	529 459	613 819	1 143 278	509 970	613 820	1 123 790	2 502 088	3	2 502 091
90907	5 240	0	5 240	16 694	0	16 694	9 850	0	9 850	12 084	0	12 084
90909	0	0	0	398 837	0	398 837	46 033	0	46 033	352 804	0	352 804
91202	69	0	69	26	0	26	28	0	28	67	0	67
91203	2	0	2	27	0	27	26	0	26	3	0	3
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91219	0	19 636	19 636	0	8 897	8 897	0	223	223	0	28 310	28 310
91414	19 253 322	811	19 254 133	5 056 506	242	5 056 748	6 683 478	104	6 683 582	17 626 350	949	17 627 299
91418	1 079 220	0	1 079 220	0	0	0	123	0	123	1 079 097	0	1 079 097
91501	75 840	0	75 840	6 086	0	6 086	56	0	56	81 870	0	81 870
91604	446 774	9	446 783	10 986	8	10 994	4 112	7	4 119	453 648	10	453 658
91704	26 319	0	26 319	0	0	0	0	0	0	26 319	0	26 319
91802	192 807	0	192 807	0	0	0	10	0	10	192 797	0	192 797
91803	115 471	0	115 471	0	0	0	2	0	2	115 469	0	115 469
99998	24 427 798	0	24 427 798	2 597 416	0	2 597 416	3 583 270	0	3 583 270	23 441 944	0	23 441 944
Итого по активу (баланс)	49 594 758	20 460	49 615 218	8 897 079	622 966	9 520 045	11 215 094	614 154	11 829 248	47 276 743	29 272	47 306 015
Пассив
91003	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
91311	2 862 881	0	2 862 881	12 940	0	12 940	29 958	0	29 958	2 879 899	0	2 879 899
91312	17 992 194	0	17 992 194	1 290 932	0	1 290 932	246 350	0	246 350	16 947 612	0	16 947 612
91315	17 081	58 637	75 718	230	413	643	16 785	4 622	21 407	33 636	62 846	96 482
91316	46 667	0	46 667	22 981	0	22 981	20 250	0	20 250	43 936	0	43 936
91317	3 203 502	6 406	3 209 908	2 254 315	484	2 254 799	2 277 445	975	2 278 420	3 226 632	6 897	3 233 529
91507	240 413	0	240 413	114	0	114	170	0	170	240 469	0	240 469
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	25 187 420	0	25 187 420	8 206 875	0	8 206 875	6 883 526	0	6 883 526	23 864 071	0	23 864 071
Итого по пассиву (баланс)	49 550 175	65 043	49 615 218	11 789 249	897	11 790 146	9 475 346	5 597	9 480 943	47 236 272	69 743	47 306 015
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	28 582 245	41 758	28 624 003	28 582 245	41 758	28 624 003	0	0	0
99996	0	0	0	28 663 946	0	28 663 946	28 663 946	0	28 663 946	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57 246 191	41 758	57 287 949	57 246 191	41 758	57 287 949	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	41 708	28 622 238	28 663 946	41 708	28 622 238	28 663 946	0	0	0
99997	0	0	0	28 624 003	0	28 624 003	28 624 003	0	28 624 003	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	28 665 711	28 622 238	57 287 949	28 665 711	28 622 238	57 287 949	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 032,0000	0	0	14,0000	0	0	5,0000	0	0	1 041,0000
98010	0	0	163 592 467,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	163 592 435,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	163 593 501,0000	0	0	15,0000	0	0	40,0000	0	0	163 593 476,0000
Пассив
98040	0	0	3 474 406,0000	0	0	880 317,0000	0	0	0,0000	0	0	2 594 089,0000
98050	0	0	189 171,0000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	189 180,0000
98070	0	0	159 929 924,0000	0	0	35,0000	0	0	880 318,0000	0	0	160 810 207,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	163 593 501,0000	0	0	880 357,0000	0	0	880 332,0000	0	0	163 593 476,0000

Страница была полезной?