Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 150	9 744	68 894	407 450	84 492	491 942	419 397	86 050	505 447	47 203	8 186	55 389
20208	17 441	0	17 441	67 448	0	67 448	67 981	0	67 981	16 908	0	16 908
20209	0	0	0	191 568	605	192 173	191 568	605	192 173	0	0	0
30102	52 682	0	52 682	3 058 841	0	3 058 841	3 066 350	0	3 066 350	45 173	0	45 173
30110	705 159	7 956	713 115	2 860 330	26 836	2 887 166	3 041 949	21 192	3 063 141	523 540	13 600	537 140
30114	0	209	209	0	1 181	1 181	0	1 026	1 026	0	364	364
30202	21 685	0	21 685	0	0	0	2 746	0	2 746	18 939	0	18 939
30204	387	0	387	0	0	0	156	0	156	231	0	231
30210	0	0	0	82 964	0	82 964	82 964	0	82 964	0	0	0
30215	160	393	553	0	34	34	0	4	4	160	423	583
30221	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
30233	873	0	873	9 138	2 641	11 779	9 464	2 608	12 072	547	33	580
32006	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	7 912	0	7 912	23 379	0	23 379	1 270	0	1 270	30 021	0	30 021
45107	132 058	0	132 058	8 038	0	8 038	6 433	0	6 433	133 663	0	133 663
45108	52 387	0	52 387	0	0	0	0	0	0	52 387	0	52 387
45201	31 898	0	31 898	69 032	0	69 032	71 665	0	71 665	29 265	0	29 265
45203	35 794	0	35 794	27 450	0	27 450	36 369	0	36 369	26 875	0	26 875
45204	208 343	0	208 343	83 489	0	83 489	95 211	0	95 211	196 621	0	196 621
45205	79 575	0	79 575	21 303	0	21 303	8 751	0	8 751	92 127	0	92 127
45206	228 025	0	228 025	58 641	0	58 641	27 361	0	27 361	259 305	0	259 305
45207	105 392	0	105 392	2 000	0	2 000	4 250	0	4 250	103 142	0	103 142
45208	43 954	0	43 954	0	0	0	22	0	22	43 932	0	43 932
45306	300	0	300	0	0	0	25	0	25	275	0	275
45307	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45308	18 770	0	18 770	0	0	0	1 395	0	1 395	17 375	0	17 375
45401	1 170	0	1 170	419	0	419	1 501	0	1 501	88	0	88
45406	3 565	0	3 565	0	0	0	988	0	988	2 577	0	2 577
45407	16 362	0	16 362	0	0	0	726	0	726	15 636	0	15 636
45408	16 970	0	16 970	0	0	0	17	0	17	16 953	0	16 953
45504	17	0	17	10	0	10	6	0	6	21	0	21
45505	4 436	0	4 436	544	0	544	757	0	757	4 223	0	4 223
45506	61 587	0	61 587	1 780	0	1 780	4 583	0	4 583	58 784	0	58 784
45507	233 471	0	233 471	2 786	0	2 786	7 085	0	7 085	229 172	0	229 172
45811	9 858	0	9 858	0	0	0	0	0	0	9 858	0	9 858
45812	12 036	0	12 036	605	0	605	199	0	199	12 442	0	12 442
45814	1 011	0	1 011	29	0	29	16	0	16	1 024	0	1 024
45815	8 994	0	8 994	1 759	0	1 759	707	0	707	10 046	0	10 046
45912	58	0	58	42	0	42	23	0	23	77	0	77
45914	40	0	40	3	0	3	3	0	3	40	0	40
45915	1 057	0	1 057	513	0	513	417	0	417	1 153	0	1 153
47408	0	0	0	99 085	13 803	112 888	99 085	13 803	112 888	0	0	0
47423	2 992	2	2 994	1 874	25	1 899	1 620	24	1 644	3 246	3	3 249
47427	6 856	0	6 856	16 045	0	16 045	13 258	0	13 258	9 643	0	9 643
47802	42 749	0	42 749	6 445	0	6 445	7 110	0	7 110	42 084	0	42 084
50106	41 318	0	41 318	343	0	343	191	0	191	41 470	0	41 470
50121	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
50606	5 358	0	5 358	0	0	0	0	0	0	5 358	0	5 358
50706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51402	0	0	0	55 042	0	55 042	55 042	0	55 042	0	0	0
51501	180	0	180	6 681	0	6 681	1 871	0	1 871	4 990	0	4 990
51503	2 326	0	2 326	3	0	3	1 861	0	1 861	468	0	468
51505	3 897	0	3 897	48	0	48	3 945	0	3 945	0	0	0
51506	5 153	0	5 153	0	0	0	4 793	0	4 793	360	0	360
51507	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
52503	109	0	109	0	0	0	8	0	8	101	0	101
60302	1 016	0	1 016	340	0	340	111	0	111	1 245	0	1 245
60306	167	0	167	2 659	0	2 659	2 659	0	2 659	167	0	167
60308	0	0	0	79	0	79	61	0	61	18	0	18
60310	325	0	325	178	0	178	325	0	325	178	0	178
60312	3 051	0	3 051	4 756	0	4 756	3 801	0	3 801	4 006	0	4 006
60323	18	0	18	25	0	25	18	0	18	25	0	25
60401	102 411	0	102 411	416	0	416	0	0	0	102 827	0	102 827
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	177 409	0	177 409	24 790	0	24 790	24 790	0	24 790	177 409	0	177 409
60413	39 993	0	39 993	0	0	0	0	0	0	39 993	0	39 993
60701	704	0	704	0	0	0	416	0	416	288	0	288
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61008	1 073	0	1 073	7	0	7	379	0	379	701	0	701
61009	4	0	4	26	0	26	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	27 286	0	27 286	27 286	0	27 286	0	0	0
61212	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
61403	8 197	0	8 197	136	0	136	384	0	384	7 949	0	7 949
70606	514 807	0	514 807	41 595	0	41 595	514 807	0	514 807	41 595	0	41 595
70607	906	0	906	83	0	83	906	0	906	83	0	83
70608	14 989	0	14 989	1 665	0	1 665	14 989	0	14 989	1 665	0	1 665
70611	682	0	682	0	0	0	682	0	682	0	0	0
70706	0	0	0	517 902	0	517 902	2	0	2	517 900	0	517 900
70707	0	0	0	906	0	906	0	0	0	906	0	906
70708	0	0	0	14 989	0	14 989	0	0	0	14 989	0	14 989
70711	0	0	0	682	0	682	1	0	1	681	0	681
Итого по активу (баланс)	3 193 462	18 304	3 211 766	7 808 660	129 783	7 938 443	7 937 694	125 478	8 063 172	3 064 428	22 609	3 087 037
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
30111	29	70	99	265	0	265	265	715	980	29	785	814
30232	146	490	636	31 650	4 647	36 297	31 504	4 157	35 661	0	0	0
32015	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40502	1 132	0	1 132	2 273	0	2 273	1 563	0	1 563	422	0	422
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	149	0	149	195	0	195	200	0	200	154	0	154
40701	11 216	0	11 216	422 663	204	422 867	449 325	204	449 529	37 878	0	37 878
40702	678 294	9 555	687 849	2 562 140	9 790	2 571 930	2 373 324	10 553	2 383 877	489 478	10 318	499 796
40703	24 202	0	24 202	39 902	0	39 902	33 645	0	33 645	17 945	0	17 945
40802	17 793	0	17 793	91 190	0	91 190	92 115	0	92 115	18 718	0	18 718
40817	6 613	1 341	7 954	55 613	1 248	56 861	54 900	961	55 861	5 900	1 054	6 954
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40821	1 406	0	1 406	17 660	0	17 660	19 008	0	19 008	2 754	0	2 754
40905	65	0	65	5 604	0	5 604	5 607	0	5 607	68	0	68
40909	0	0	0	688	2 183	2 871	688	2 183	2 871	0	0	0
40910	0	0	0	295	119	414	295	119	414	0	0	0
40911	2 763	0	2 763	76 832	0	76 832	76 008	0	76 008	1 939	0	1 939
40912	0	0	0	2 019	1 622	3 641	2 019	1 622	3 641	0	0	0
40913	0	0	0	567	2 207	2 774	567	2 207	2 774	0	0	0
41506	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42002	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42006	12 395	0	12 395	11 500	0	11 500	5 920	0	5 920	6 815	0	6 815
42007	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42102	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000
42103	48 395	0	48 395	32 920	0	32 920	0	0	0	15 475	0	15 475
42104	26 651	0	26 651	0	0	0	0	0	0	26 651	0	26 651
42105	42 143	0	42 143	4 564	0	4 564	0	0	0	37 579	0	37 579
42106	205 715	0	205 715	200 681	0	200 681	196 617	0	196 617	201 651	0	201 651
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	15 706	0	15 706	15 579	0	15 579	0	0	0	127	0	127
42206	405 583	0	405 583	400	0	400	12 013	0	12 013	417 196	0	417 196
42207	59 442	0	59 442	3 000	0	3 000	0	0	0	56 442	0	56 442
42301	2 773	373	3 146	525	803	1 328	582	777	1 359	2 830	347	3 177
42303	0	117	117	0	118	118	0	530	530	0	529	529
42304	263	714	977	0	261	261	370	669	1 039	633	1 122	1 755
42305	599	1 597	2 196	114	479	593	5	979	984	490	2 097	2 587
42306	463 055	3 372	466 427	44 371	386	44 757	52 592	1 877	54 469	471 276	4 863	476 139
42307	15 594	111	15 705	0	1	1	2	9	11	15 596	119	15 715
42309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42313	37	0	37	7	0	7	2	0	2	32	0	32
42314	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42606	973	0	973	22	0	22	45	0	45	996	0	996
45115	2 676	0	2 676	49	0	49	505	0	505	3 132	0	3 132
45215	6 855	0	6 855	2 465	0	2 465	3 036	0	3 036	7 426	0	7 426
45315	51	0	51	14	0	14	0	0	0	37	0	37
45415	781	0	781	75	0	75	81	0	81	787	0	787
45515	22 715	0	22 715	3 743	0	3 743	5 903	0	5 903	24 875	0	24 875
45818	30 439	0	30 439	1 230	0	1 230	2 002	0	2 002	31 211	0	31 211
45918	802	0	802	115	0	115	209	0	209	896	0	896
47405	0	0	0	6 218	0	6 218	6 218	0	6 218	0	0	0
47407	0	0	0	72 783	6 217	79 000	72 783	6 217	79 000	0	0	0
47411	1 988	110	2 098	3 644	37	3 681	3 863	24	3 887	2 207	97	2 304
47416	424	0	424	63 829	0	63 829	64 521	0	64 521	1 116	0	1 116
47422	1	0	1	208	0	208	208	0	208	1	0	1
47425	4 978	0	4 978	2 457	0	2 457	2 333	0	2 333	4 854	0	4 854
47426	2 368	0	2 368	907	0	907	5 225	0	5 225	6 686	0	6 686
47804	789	0	789	32	0	32	30	0	30	787	0	787
50120	494	0	494	209	0	209	77	0	77	362	0	362
50620	1 046	0	1 046	221	0	221	6	0	6	831	0	831
50719	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
51510	3 725	0	3 725	3 934	0	3 934	3 858	0	3 858	3 649	0	3 649
52301	13 380	0	13 380	73 014	0	73 014	78 400	0	78 400	18 766	0	18 766
52302	0	0	0	85 939	0	85 939	107 539	0	107 539	21 600	0	21 600
52303	13 270	0	13 270	26 940	0	26 940	45 000	0	45 000	31 330	0	31 330
52304	8 361	0	8 361	1 600	0	1 600	5 000	0	5 000	11 761	0	11 761
52406	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
52501	246	0	246	46	0	46	76	0	76	276	0	276
60301	0	0	0	326	0	326	3 373	0	3 373	3 047	0	3 047
60305	0	0	0	3 855	0	3 855	7 247	0	7 247	3 392	0	3 392
60309	370	0	370	370	0	370	96	0	96	96	0	96
60311	723	0	723	2 529	0	2 529	3 412	0	3 412	1 606	0	1 606
60322	68	0	68	514	0	514	573	0	573	127	0	127
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60601	24 500	0	24 500	0	0	0	262	0	262	24 762	0	24 762
60903	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61304	89	0	89	32	0	32	120	0	120	177	0	177
70601	516 681	0	516 681	516 683	0	516 683	41 226	0	41 226	41 224	0	41 224
70602	185	0	185	185	0	185	536	0	536	536	0	536
70603	15 064	0	15 064	15 064	0	15 064	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736
70701	0	0	0	14	0	14	516 887	0	516 887	516 873	0	516 873
70702	0	0	0	0	0	0	185	0	185	185	0	185
70703	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064	15 064	0	15 064
Итого по пассиву (баланс)	3 193 916	17 850	3 211 766	4 603 985	30 322	4 634 307	4 475 775	33 803	4 509 578	3 065 706	21 331	3 087 037
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
90901	158 449	0	158 449	4 703	0	4 703	4 460	0	4 460	158 692	0	158 692
90902	465 630	0	465 630	110 774	0	110 774	12 046	0	12 046	564 358	0	564 358
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 078 388	0	3 078 388	105 837	0	105 837	68 915	0	68 915	3 115 310	0	3 115 310
91418	39 295	0	39 295	2 695	0	2 695	3 770	0	3 770	38 220	0	38 220
91604	9 248	0	9 248	1 254	0	1 254	238	0	238	10 264	0	10 264
91704	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
91802	8 225	0	8 225	0	0	0	0	0	0	8 225	0	8 225
91803	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
99998	1 689 551	0	1 689 551	468 166	0	468 166	431 476	0	431 476	1 726 241	0	1 726 241
Итого по активу (баланс)	5 499 147	0	5 499 147	693 430	0	693 430	520 905	0	520 905	5 671 672	0	5 671 672
Пассив
91311	31 820	0	31 820	0	0	0	0	0	0	31 820	0	31 820
91312	1 299 383	0	1 299 383	64 051	0	64 051	85 707	0	85 707	1 321 039	0	1 321 039
91315	164 703	0	164 703	41 580	0	41 580	27 599	0	27 599	150 722	0	150 722
91316	9 029	0	9 029	7 363	0	7 363	6 122	0	6 122	7 788	0	7 788
91317	85 429	0	85 429	287 382	0	287 382	293 816	0	293 816	91 863	0	91 863
91318	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
91319	46 178	0	46 178	27 600	0	27 600	54 922	0	54 922	73 500	0	73 500
91507	51 267	0	51 267	3 500	0	3 500	0	0	0	47 767	0	47 767
91508	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99999	3 809 596	0	3 809 596	89 302	0	89 302	225 137	0	225 137	3 945 431	0	3 945 431
Итого по пассиву (баланс)	5 499 147	0	5 499 147	520 778	0	520 778	693 303	0	693 303	5 671 672	0	5 671 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	43,0000	0	0	46,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	114 857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 857,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	114 869,0000	0	0	84,0000	0	0	87,0000	0	0	114 866,0000
Пассив
98050	0	0	105 289,0000	0	0	46,0000	0	0	43,0000	0	0	105 286,0000
98070	0	0	9 580,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 580,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	114 869,0000	0	0	46,0000	0	0	43,0000	0	0	114 866,0000

Страница была полезной?