Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 289	0	10 289	2 596	0	2 596	491	0	491	12 394	0	12 394
20202	104 344	78 600	182 944	1 769 556	587 323	2 356 879	1 754 890	601 821	2 356 711	119 010	64 102	183 112
20208	19 778	1 833	21 611	22 891	2 508	25 399	32 345	2 944	35 289	10 324	1 397	11 721
20209	9 475	7 012	16 487	1 093 285	419 399	1 512 684	1 091 883	376 023	1 467 906	10 877	50 388	61 265
30102	505 691	0	505 691	6 917 194	0	6 917 194	5 999 673	0	5 999 673	1 423 212	0	1 423 212
30110	26 475	38 739	65 214	13 747 251	380 968	14 128 219	13 759 511	385 664	14 145 175	14 215	34 043	48 258
30114	0	14 241	14 241	0	81 680	81 680	0	74 082	74 082	0	21 839	21 839
30202	62 036	0	62 036	0	0	0	17 816	0	17 816	44 220	0	44 220
30204	5 400	0	5 400	0	0	0	1 703	0	1 703	3 697	0	3 697
30215	840	1 767	2 607	0	152	152	0	16	16	840	1 903	2 743
30233	821	76	897	66 357	15 445	81 802	64 562	15 011	79 573	2 616	510	3 126
30302	0	12 134	12 134	8 081	92 033	100 114	8 081	91 183	99 264	0	12 984	12 984
30306	374 387	23 701	398 088	270 999	183 045	454 044	381 323	183 875	565 198	264 063	22 871	286 934
30413	70	0	70	138	0	138	208	0	208	0	0	0
30424	4 892	0	4 892	409 725	0	409 725	400 716	0	400 716	13 901	0	13 901
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45201	9 688	0	9 688	143 916	0	143 916	129 485	0	129 485	24 119	0	24 119
45204	530	0	530	119	0	119	0	0	0	649	0	649
45205	72 300	0	72 300	29 700	0	29 700	68 000	0	68 000	34 000	0	34 000
45206	440 425	0	440 425	10 943	0	10 943	6 403	0	6 403	444 965	0	444 965
45207	800 238	0	800 238	21 823	0	21 823	148 554	0	148 554	673 507	0	673 507
45208	259 331	0	259 331	0	0	0	10 764	0	10 764	248 567	0	248 567
45401	0	0	0	987	0	987	0	0	0	987	0	987
45406	81 858	0	81 858	492	0	492	3 514	0	3 514	78 836	0	78 836
45407	85 679	0	85 679	9 139	0	9 139	31 725	0	31 725	63 093	0	63 093
45408	146 391	0	146 391	0	0	0	17 995	0	17 995	128 396	0	128 396
45503	0	0	0	19	59	78	1	59	60	18	0	18
45504	1 266	0	1 266	0	0	0	416	0	416	850	0	850
45505	7 746	0	7 746	254	0	254	3 524	0	3 524	4 476	0	4 476
45506	126 893	0	126 893	6 514	0	6 514	10 045	0	10 045	123 362	0	123 362
45507	1 612 959	0	1 612 959	39 383	0	39 383	54 839	0	54 839	1 597 503	0	1 597 503
45509	28 963	0	28 963	7 141	0	7 141	9 706	0	9 706	26 398	0	26 398
45812	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 231	0	4 231	1 301	0	1 301	1 111	0	1 111	4 421	0	4 421
45912	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
45915	586	0	586	699	0	699	580	0	580	705	0	705
47404	0	11 455	11 455	26 910	393 209	420 119	26 910	399 377	426 287	0	5 287	5 287
47408	0	0	0	15 345	392 616	407 961	15 345	392 616	407 961	0	0	0
47423	252	0	252	23 153	1 844	24 997	23 134	1 844	24 978	271	0	271
47427	11 504	0	11 504	43 669	0	43 669	44 975	0	44 975	10 198	0	10 198
50205	132 880	0	132 880	694	0	694	0	0	0	133 574	0	133 574
50207	46 662	0	46 662	430	0	430	0	0	0	47 092	0	47 092
50208	225 616	0	225 616	1 993	0	1 993	1 216	0	1 216	226 393	0	226 393
50211	0	123 900	123 900	0	10 755	10 755	0	993	993	0	133 662	133 662
50221	4 667	0	4 667	446	0	446	1 485	0	1 485	3 628	0	3 628
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
50706	19 496	0	19 496	7 863	0	7 863	6 431	0	6 431	20 928	0	20 928
50721	216	0	216	2	0	2	161	0	161	57	0	57
60302	1 243	0	1 243	1 608	0	1 608	1 648	0	1 648	1 203	0	1 203
60308	0	0	0	217	0	217	186	0	186	31	0	31
60310	1 167	0	1 167	528	0	528	518	0	518	1 177	0	1 177
60312	7 705	0	7 705	6 048	0	6 048	5 330	0	5 330	8 423	0	8 423
60314	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
60323	977	0	977	303	0	303	541	0	541	739	0	739
60347	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	591 320	0	591 320	36 360	0	36 360	19 010	0	19 010	608 670	0	608 670
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	3 726	0	3 726	11 582	0	11 582	106 493	0	106 493
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	87	0	87	111	0	111	97	0	97	101	0	101
61008	589	0	589	821	0	821	1 087	0	1 087	323	0	323
61009	340	0	340	75	0	75	73	0	73	342	0	342
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	21 364	0	21 364	21 364	0	21 364	0	0	0
61210	0	0	0	6 485	0	6 485	6 485	0	6 485	0	0	0
61403	6 575	0	6 575	416	0	416	593	0	593	6 398	0	6 398
70606	1 652 834	0	1 652 834	92 210	0	92 210	1 652 849	0	1 652 849	92 195	0	92 195
70608	292 730	0	292 730	29 274	0	29 274	292 730	0	292 730	29 274	0	29 274
70611	8 025	0	8 025	1 124	0	1 124	8 025	0	8 025	1 124	0	1 124
70706	0	0	0	1 677 026	0	1 677 026	520	0	520	1 676 506	0	1 676 506
70708	0	0	0	292 730	0	292 730	0	0	0	292 730	0	292 730
70711	0	0	0	8 125	0	8 125	0	0	0	8 125	0	8 125
Итого по активу (баланс)	8 346 199	313 458	8 659 657	39 179 576	2 561 244	41 740 820	38 652 176	2 525 716	41 177 892	8 873 599	348 986	9 222 585
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 491	0	492 491	25 422	0	25 422	39 460	0	39 460	506 529	0	506 529
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	4 883	0	4 883	1 647	0	1 647	448	0	448	3 684	0	3 684
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 900	0	410 900	0	0	0	0	0	0	410 900	0	410 900
30111	1 132	409	1 541	7	7	14	0	35	35	1 125	437	1 562
30126	361	0	361	7	0	7	28	0	28	382	0	382
30223	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
30232	528	160	688	91 945	77 514	169 459	92 131	77 390	169 521	714	36	750
30301	0	12 134	12 134	8 083	91 182	99 265	8 083	92 032	100 115	0	12 984	12 984
30305	374 387	23 701	398 088	381 322	183 877	565 199	270 998	183 047	454 045	264 063	22 871	286 934
30601	424	0	424	14 259	0	14 259	14 646	0	14 646	811	0	811
40116	0	0	0	5 225	0	5 225	5 367	0	5 367	142	0	142
40502	1 475	0	1 475	3 037	0	3 037	2 086	0	2 086	524	0	524
40503	0	51	51	0	0	0	0	3	3	0	54	54
40602	9 239	0	9 239	12 733	0	12 733	15 161	0	15 161	11 667	0	11 667
40603	28 483	0	28 483	3 012	0	3 012	3 659	0	3 659	29 130	0	29 130
40701	88	0	88	3 473	0	3 473	3 510	0	3 510	125	0	125
40702	802 683	2 443	805 126	4 480 819	152 637	4 633 456	4 564 483	156 485	4 720 968	886 347	6 291	892 638
40703	68 777	7	68 784	37 886	1	37 887	40 403	0	40 403	71 294	6	71 300
40802	110 575	363	110 938	730 953	12 067	743 020	734 876	11 724	746 600	114 498	20	114 518
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	19	735	754	96	8	104	94	63	157	17	790	807
40817	112 403	14 837	127 240	160 800	12 295	173 095	137 056	17 880	154 936	88 659	20 422	109 081
40820	388	9	397	119	1	120	393	0	393	662	8	670
40821	668	0	668	7 022	0	7 022	7 178	0	7 178	824	0	824
40905	0	0	0	24 821	0	24 821	24 821	0	24 821	0	0	0
40906	189	0	189	21 409	0	21 409	22 138	0	22 138	918	0	918
40909	0	0	0	3 609	7 834	11 443	3 609	7 834	11 443	0	0	0
40910	0	0	0	1 415	2 662	4 077	1 415	2 662	4 077	0	0	0
40911	64	0	64	44 086	0	44 086	44 300	0	44 300	278	0	278
40912	0	0	0	13 673	21 598	35 271	13 673	21 598	35 271	0	0	0
40913	0	0	0	8 765	34 627	43 392	8 765	34 627	43 392	0	0	0
42105	1 957	0	1 957	457	0	457	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42206	175 647	0	175 647	0	0	0	2 483	0	2 483	178 130	0	178 130
42301	52 212	22 273	74 485	57 967	4 532	62 499	52 663	6 579	59 242	46 908	24 320	71 228
42303	20 070	645	20 715	9 276	251	9 527	7 371	3 706	11 077	18 165	4 100	22 265
42304	64 996	9 357	74 353	10 716	550	11 266	18 751	3 355	22 106	73 031	12 162	85 193
42305	713 636	173 572	887 208	39 645	15 933	55 578	77 170	59 447	136 617	751 161	217 086	968 247
42306	2 350 706	31 895	2 382 601	998 315	6 057	1 004 372	1 337 508	10 955	1 348 463	2 689 899	36 793	2 726 692
42307	4 325	0	4 325	0	0	0	14	0	14	4 339	0	4 339
42309	5 339	0	5 339	97	0	97	51	0	51	5 293	0	5 293
42310	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
42311	53	0	53	40	0	40	26	0	26	39	0	39
42312	33	0	33	7	0	7	4	0	4	30	0	30
42313	458	0	458	46	0	46	46	0	46	458	0	458
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	739	3 491	4 230	0	33	33	0	300	300	739	3 758	4 497
42604	181	0	181	0	0	0	1	0	1	182	0	182
42605	152	232	384	0	2	2	312	20	332	464	250	714
42606	2 031	833	2 864	254	530	784	58	27	85	1 835	330	2 165
42611	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	114 419	0	114 419	19 524	0	19 524	16 630	0	16 630	111 525	0	111 525
45415	37 672	0	37 672	2 407	0	2 407	230	0	230	35 495	0	35 495
45515	38 299	0	38 299	2 629	0	2 629	3 599	0	3 599	39 269	0	39 269
45818	66 371	0	66 371	233	0	233	248	0	248	66 386	0	66 386
45918	850	0	850	41	0	41	84	0	84	893	0	893
47403	0	0	0	393 398	0	393 398	393 398	0	393 398	0	0	0
47407	0	0	0	408 582	1 971	410 553	408 582	1 971	410 553	0	0	0
47411	3 564	1 029	4 593	794	91	885	1 708	302	2 010	4 478	1 240	5 718
47416	0	0	0	9 776	33	9 809	9 869	33	9 902	93	0	93
47422	4	2 129	2 133	52	21	73	52	186	238	4	2 294	2 298
47425	12 386	0	12 386	19 363	0	19 363	19 617	0	19 617	12 640	0	12 640
47426	269	0	269	1 465	0	1 465	1 398	0	1 398	202	0	202
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	5 620	0	5 620	420	0	420	1 921	0	1 921	7 121	0	7 121
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	4 669	0	4 669	70	0	70	673	0	673	5 272	0	5 272
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 811	0	3 811	9 386	0	9 386	8 665	0	8 665	3 090	0	3 090
60305	37	0	37	17 021	0	17 021	17 018	0	17 018	34	0	34
60309	1 640	0	1 640	1 636	0	1 636	525	0	525	529	0	529
60311	1 870	0	1 870	5 155	0	5 155	4 594	0	4 594	1 309	0	1 309
60313	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	4 158	0	4 158	4 161	0	4 161	3	0	3
60324	489	0	489	261	0	261	0	0	0	228	0	228
60405	17	0	17	0	0	0	13	0	13	30	0	30
60601	133 743	0	133 743	3 100	0	3 100	7 598	0	7 598	138 241	0	138 241
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	14 206	0	14 206	0	0	0	654	0	654	14 860	0	14 860
61301	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61304	1 811	0	1 811	669	0	669	451	0	451	1 593	0	1 593
70601	1 598 242	0	1 598 242	1 598 265	0	1 598 265	109 459	0	109 459	109 436	0	109 436
70603	294 133	0	294 133	294 133	0	294 133	29 256	0	29 256	29 256	0	29 256
70701	0	0	0	7	0	7	1 602 215	0	1 602 215	1 602 208	0	1 602 208
70703	0	0	0	0	0	0	294 133	0	294 133	294 133	0	294 133
Итого по пассиву (баланс)	8 359 352	300 305	8 659 657	9 998 769	626 314	10 625 083	10 495 750	692 261	11 188 011	8 856 333	366 252	9 222 585
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 652	0	2 652	13	0	13	1 611	0	1 611	1 054	0	1 054
80801	41	0	41	3 177	0	3 177	3 180	0	3 180	38	0	38
80901	0	0	0	37	0	37	18	0	18	19	0	19
81001	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	2 806	0	2 806	3 227	0	3 227	4 809	0	4 809	1 224	0	1 224
Пассив
85101	2 690	0	2 690	1 523	0	1 523	0	0	0	1 167	0	1 167
85201	0	0	0	1 591	0	1 591	1 591	0	1 591	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
85501	116	0	116	71	0	71	0	0	0	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	2 806	0	2 806	3 185	0	3 185	1 603	0	1 603	1 224	0	1 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	107	0	107	0	0	0	54	0	54	53	0	53
90702	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
90901	23 614	0	23 614	2 738	0	2 738	3 272	0	3 272	23 080	0	23 080
90902	2 047 591	0	2 047 591	108 283	0	108 283	140 641	0	140 641	2 015 233	0	2 015 233
91104	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
91202	10	0	10	7	0	7	12	0	12	5	0	5
91203	21	0	21	12	0	12	15	0	15	18	0	18
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	4 270 208	0	4 270 208	49 851	0	49 851	143 231	0	143 231	4 176 828	0	4 176 828
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	241 892	0	241 892	3 215	0	3 215	0	0	0	245 107	0	245 107
91604	2 180	0	2 180	1 378	0	1 378	1 244	0	1 244	2 314	0	2 314
91704	3 428	0	3 428	8	0	8	0	0	0	3 436	0	3 436
91802	14 051	0	14 051	62	0	62	1	0	1	14 112	0	14 112
99998	6 997 154	0	6 997 154	450 874	0	450 874	723 726	0	723 726	6 724 302	0	6 724 302
Итого по активу (баланс)	13 850 262	0	13 850 262	616 482	16	616 498	1 012 250	16	1 012 266	13 454 494	0	13 454 494
Пассив
91311	738 583	0	738 583	33 720	0	33 720	44 742	0	44 742	749 605	0	749 605
91312	5 844 340	0	5 844 340	315 832	0	315 832	58 860	0	58 860	5 587 368	0	5 587 368
91315	66 327	0	66 327	1 364	0	1 364	468	0	468	65 431	0	65 431
91316	11 716	0	11 716	2 179	0	2 179	6 000	0	6 000	15 537	0	15 537
91317	298 053	0	298 053	370 632	0	370 632	340 805	0	340 805	268 226	0	268 226
91507	38 078	0	38 078	0	0	0	0	0	0	38 078	0	38 078
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	6 853 108	0	6 853 108	287 591	0	287 591	164 675	0	164 675	6 730 192	0	6 730 192
Итого по пассиву (баланс)	13 850 262	0	13 850 262	1 011 318	0	1 011 318	615 550	0	615 550	13 454 494	0	13 454 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 460	180 078	186 538	6 460	119 993	126 453	0	60 085	60 085
94101	0	0	0	8 315	0	8 315	7 808	0	7 808	507	0	507
99996	0	0	0	194 333	0	194 333	134 053	0	134 053	60 280	0	60 280
Итого по активу (баланс)	0	0	0	209 108	180 078	389 186	148 321	119 993	268 314	60 787	60 085	120 872
Пассив
96901	0	0	0	127 581	0	127 581	187 861	0	187 861	60 280	0	60 280
97101	0	0	0	6 472	0	6 472	6 472	0	6 472	0	0	0
99997	0	0	0	134 260	0	134 260	194 852	0	194 852	60 592	0	60 592
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	268 313	0	268 313	389 185	0	389 185	120 872	0	120 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	220,0000	0	0	31,0000	0	0	15,0000	0	0	236,0000
98010	0	0	132 120 155,0000	0	0	78 724 129,0000	0	0	94 199 926,0000	0	0	116 644 358,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	132 120 382,0000	0	0	78 724 162,0000	0	0	94 199 947,0000	0	0	116 644 597,0000
Пассив
98040	0	0	106 556 209,0000	0	0	94 250 205,0000	0	0	92 681,0000	0	0	12 398 685,0000
98050	0	0	25 410 346,0000	0	0	2 477,0000	0	0	1 260,0000	0	0	25 409 129,0000
98055	0	0	15 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	78 692 944,0000	0	0	78 692 944,0000
98070	0	0	138 827,0000	0	0	19,0000	0	0	31,0000	0	0	138 839,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	132 120 382,0000	0	0	94 262 701,0000	0	0	78 786 916,0000	0	0	116 644 597,0000

Страница была полезной?