Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 690	9 399	40 089	327 755	52 910	380 665	329 859	51 456	381 315	28 586	10 853	39 439
20209	0	0	0	128 168	0	128 168	128 168	0	128 168	0	0	0
30102	17 720	0	17 720	1 760 300	0	1 760 300	1 755 121	0	1 755 121	22 899	0	22 899
30110	2 501	3 418	5 919	34 219	8 801	43 020	34 804	10 037	44 841	1 916	2 182	4 098
30114	0	238	238	0	17	17	0	12	12	0	243	243
30202	14 488	0	14 488	595	0	595	0	0	0	15 083	0	15 083
30204	161	0	161	0	0	0	7	0	7	154	0	154
30210	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
30233	1	0	1	1 050	258	1 308	498	258	756	553	0	553
30602	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000
32002	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32004	65 000	0	65 000	75 000	0	75 000	140 000	0	140 000	0	0	0
45201	0	0	0	12 597	0	12 597	12 597	0	12 597	0	0	0
45203	3 028	0	3 028	19 370	0	19 370	1 328	0	1 328	21 070	0	21 070
45204	110 070	0	110 070	29 878	0	29 878	102 998	0	102 998	36 950	0	36 950
45205	130 835	0	130 835	66 570	0	66 570	10 947	0	10 947	186 458	0	186 458
45206	751 786	0	751 786	55 046	0	55 046	67 206	0	67 206	739 626	0	739 626
45207	382 099	0	382 099	0	0	0	1 210	0	1 210	380 889	0	380 889
45208	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
45305	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
45306	8 033	0	8 033	0	0	0	0	0	0	8 033	0	8 033
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45405	600	0	600	300	0	300	100	0	100	800	0	800
45406	15 142	0	15 142	1 350	0	1 350	1 858	0	1 858	14 634	0	14 634
45407	7 511	0	7 511	0	0	0	187	0	187	7 324	0	7 324
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45504	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45505	69 302	0	69 302	1 187	0	1 187	3 122	0	3 122	67 367	0	67 367
45506	21 146	0	21 146	140	0	140	1 105	0	1 105	20 181	0	20 181
45812	3 644	0	3 644	350	0	350	704	0	704	3 290	0	3 290
45814	2 576	0	2 576	473	0	473	20	0	20	3 029	0	3 029
45815	1 817	0	1 817	83	0	83	30	0	30	1 870	0	1 870
45912	563	0	563	459	0	459	229	0	229	793	0	793
45914	12	0	12	29	0	29	1	0	1	40	0	40
45915	553	0	553	38	0	38	6	0	6	585	0	585
47423	983	0	983	26 186	2 434	28 620	26 046	2 434	28 480	1 123	0	1 123
47427	5 603	0	5 603	16 159	0	16 159	16 094	0	16 094	5 668	0	5 668
50107	156 866	0	156 866	768	0	768	0	0	0	157 634	0	157 634
50121	2 073	0	2 073	1 433	0	1 433	0	0	0	3 506	0	3 506
50606	72 908	0	72 908	0	0	0	0	0	0	72 908	0	72 908
50621	165	0	165	55	0	55	0	0	0	220	0	220
51506	14 691	0	14 691	94	0	94	0	0	0	14 785	0	14 785
52503	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	0	0	0	288	0	288	120	0	120	168	0	168
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	96	0	96	343	0	343	347	0	347	92	0	92
60312	2 938	0	2 938	2 839	0	2 839	2 718	0	2 718	3 059	0	3 059
60323	713	0	713	8	0	8	9	0	9	712	0	712
60401	108 633	0	108 633	491	0	491	592	0	592	108 532	0	108 532
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	55	0	55	129	0	129	140	0	140	44	0	44
61009	1 064	0	1 064	72	0	72	83	0	83	1 053	0	1 053
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61403	1 169	0	1 169	645	0	645	84	0	84	1 730	0	1 730
70606	394 978	0	394 978	32 958	0	32 958	394 984	0	394 984	32 952	0	32 952
70607	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
70608	11 702	0	11 702	1 142	0	1 142	11 702	0	11 702	1 142	0	1 142
70611	5 555	0	5 555	779	0	779	5 555	0	5 555	779	0	779
70706	0	0	0	395 548	0	395 548	35	0	35	395 513	0	395 513
70707	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
70708	0	0	0	11 702	0	11 702	0	0	0	11 702	0	11 702
70711	0	0	0	5 852	0	5 852	0	0	0	5 852	0	5 852
Итого по активу (баланс)	2 516 748	13 055	2 529 803	3 531 224	64 420	3 595 644	3 493 390	64 197	3 557 587	2 554 582	13 278	2 567 860
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	35	0	35	490	0	490	27 455	0	27 455
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	7	0	7	1 780	71	1 851	1 777	71	1 848	4	0	4
30607	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	220	0	220	1 496	0	1 496	1 602	0	1 602	326	0	326
40603	160	0	160	496	0	496	383	0	383	47	0	47
40701	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
40702	126 823	28	126 851	1 465 060	5 708	1 470 768	1 474 448	5 717	1 480 165	136 211	37	136 248
40703	7 562	0	7 562	5 995	0	5 995	4 228	0	4 228	5 795	0	5 795
40802	10 314	0	10 314	50 526	0	50 526	52 121	0	52 121	11 909	0	11 909
40817	5 815	0	5 815	13 861	0	13 861	13 893	0	13 893	5 847	0	5 847
40820	0	0	0	8	0	8	48	0	48	40	0	40
40821	168	0	168	62 378	0	62 378	62 239	0	62 239	29	0	29
40905	48	0	48	2 015	0	2 015	2 024	0	2 024	57	0	57
40909	5	13	18	34	1 281	1 315	34	1 282	1 316	5	14	19
40910	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40911	0	0	0	14 815	0	14 815	14 842	0	14 842	27	0	27
40912	0	0	0	72	70	142	72	70	142	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	25 050	0	25 050	21 500	0	21 500	20 000	0	20 000	23 550	0	23 550
42104	134 693	0	134 693	53 740	0	53 740	60	0	60	81 013	0	81 013
42105	17 437	0	17 437	1 935	0	1 935	1 132	0	1 132	16 634	0	16 634
42106	268 918	0	268 918	1 553	0	1 553	378	0	378	267 743	0	267 743
42205	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
42301	14 125	1 368	15 493	15 062	1 718	16 780	19 211	2 100	21 311	18 274	1 750	20 024
42303	1 684	134	1 818	238	4	242	513	719	1 232	1 959	849	2 808
42304	12 509	859	13 368	4 889	7	4 896	1 668	141	1 809	9 288	993	10 281
42305	154 955	1 149	156 104	8 184	11	8 195	14 391	391	14 782	161 162	1 529	162 691
42306	770 643	8 726	779 369	45 639	972	46 611	75 609	1 415	77 024	800 613	9 169	809 782
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	658	0	658	0	0	0	2	0	2	660	0	660
42606	8 014	0	8 014	0	0	0	1	0	1	8 015	0	8 015
45215	28 125	0	28 125	987	0	987	3 893	0	3 893	31 031	0	31 031
45315	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45415	1 386	0	1 386	35	0	35	10	0	10	1 361	0	1 361
45515	1 298	0	1 298	88	0	88	490	0	490	1 700	0	1 700
45818	4 010	0	4 010	126	0	126	61	0	61	3 945	0	3 945
45918	664	0	664	36	0	36	11	0	11	639	0	639
47405	0	0	0	5 775	0	5 775	5 775	0	5 775	0	0	0
47411	17 553	160	17 713	5 806	93	5 899	8 625	43	8 668	20 372	110	20 482
47416	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
47422	269	0	269	1 125	0	1 125	1 065	0	1 065	209	0	209
47425	10 666	0	10 666	3 027	0	3 027	4 470	0	4 470	12 109	0	12 109
47426	4 764	0	4 764	1 892	0	1 892	3 017	0	3 017	5 889	0	5 889
50120	368	0	368	368	0	368	0	0	0	0	0	0
50408	841	0	841	0	0	0	94	0	94	935	0	935
52204	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
52501	377	0	377	0	0	0	38	0	38	415	0	415
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	698	0	698	3 169	0	3 169	3 056	0	3 056	585	0	585
60305	0	0	0	4 541	0	4 541	4 542	0	4 542	1	0	1
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	49	0	49	49	0	49	34	0	34	34	0	34
60311	204	0	204	2 660	0	2 660	2 554	0	2 554	98	0	98
60322	915	0	915	886	0	886	0	0	0	29	0	29
60324	1 310	0	1 310	0	0	0	0	0	0	1 310	0	1 310
60601	37 040	0	37 040	592	0	592	296	0	296	36 744	0	36 744
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	487	0	487	974	0	974
61304	20	0	20	2	0	2	9	0	9	27	0	27
70601	408 801	0	408 801	408 801	0	408 801	32 430	0	32 430	32 430	0	32 430
70602	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857
70603	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169
70701	0	0	0	0	0	0	408 808	0	408 808	408 808	0	408 808
70702	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238
70703	0	0	0	0	0	0	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188
Итого по пассиву (баланс)	2 517 364	12 439	2 529 803	2 230 520	9 935	2 240 455	2 266 563	11 949	2 278 512	2 553 407	14 453	2 567 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	51 137	0	51 137	1 104	0	1 104	1 051	0	1 051	51 190	0	51 190
90902	194 110	0	194 110	2 178	0	2 178	1 637	0	1 637	194 651	0	194 651
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	3 499 385	0	3 499 385	580 461	0	580 461	237 279	0	237 279	3 842 567	0	3 842 567
91501	10 238	0	10 238	129	0	129	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	3 390	0	3 390	563	0	563	520	0	520	3 433	0	3 433
91802	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 751 190	0	3 751 190	399 213	0	399 213	255 369	0	255 369	3 895 034	0	3 895 034
Итого по активу (баланс)	7 534 672	0	7 534 672	983 651	0	983 651	495 857	0	495 857	8 022 466	0	8 022 466
Пассив
91003	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
91311	131 040	0	131 040	0	0	0	112	0	112	131 152	0	131 152
91312	2 754 674	0	2 754 674	68 465	0	68 465	11 607	0	11 607	2 697 816	0	2 697 816
91315	662 517	0	662 517	39 860	0	39 860	201 344	0	201 344	824 001	0	824 001
91317	78 795	0	78 795	139 922	0	139 922	185 562	0	185 562	124 435	0	124 435
91319	14 686	0	14 686	6 534	0	6 534	0	0	0	8 152	0	8 152
91507	109 478	0	109 478	0	0	0	0	0	0	109 478	0	109 478
99999	3 783 482	0	3 783 482	240 481	0	240 481	584 431	0	584 431	4 127 432	0	4 127 432
Итого по пассиву (баланс)	7 534 672	0	7 534 672	495 850	0	495 850	983 644	0	983 644	8 022 466	0	8 022 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 882,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Пассив
98050	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000

Страница была полезной?