Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	514	0	514	305	0	305	349	0	349	470	0	470
20202	143 606	28 371	171 977	1 533 953	518 890	2 052 843	1 576 742	526 560	2 103 302	100 817	20 701	121 518
20208	91 764	0	91 764	283 723	0	283 723	282 711	0	282 711	92 776	0	92 776
20209	0	0	0	1 177 758	24 360	1 202 118	1 177 758	24 360	1 202 118	0	0	0
30102	124 165	0	124 165	10 536 973	0	10 536 973	10 523 051	0	10 523 051	138 087	0	138 087
30110	153 847	45 413	199 260	1 053 372	140 740	1 194 112	1 128 722	119 630	1 248 352	78 497	66 523	145 020
30114	0	64 565	64 565	0	425 883	425 883	0	458 971	458 971	0	31 477	31 477
30202	159 765	0	159 765	0	0	0	110 182	0	110 182	49 583	0	49 583
30204	6 521	0	6 521	0	0	0	4 463	0	4 463	2 058	0	2 058
30215	225	491	716	0	42	42	0	4	4	225	529	754
30233	6 830	156	6 986	33 719	1 284	35 003	34 531	1 278	35 809	6 018	162	6 180
30413	568	0	568	79 561	0	79 561	79 808	0	79 808	321	0	321
30424	10 653	0	10 653	4 656 453	0	4 656 453	4 654 996	0	4 654 996	12 110	0	12 110
32002	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000	2 990 000	0	2 990 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	960 000	0	960 000	530 000	0	530 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32005	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
32201	0	655	655	605	56	661	605	6	611	0	705	705
44601	0	0	0	41 532	0	41 532	41 532	0	41 532	0	0	0
44904	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44905	29 500	0	29 500	0	0	0	7 500	0	7 500	22 000	0	22 000
44906	28 600	0	28 600	0	0	0	3 000	0	3 000	25 600	0	25 600
44907	84 224	0	84 224	0	0	0	4 742	0	4 742	79 482	0	79 482
44908	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
45007	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	66 373	0	66 373	123 965	0	123 965	106 014	0	106 014	84 324	0	84 324
45203	19 000	0	19 000	59 000	0	59 000	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
45204	36 000	0	36 000	91 735	0	91 735	14 000	0	14 000	113 735	0	113 735
45205	80 730	0	80 730	0	0	0	72 730	0	72 730	8 000	0	8 000
45206	401 465	0	401 465	53 589	0	53 589	52 845	0	52 845	402 209	0	402 209
45207	1 070 070	0	1 070 070	48 709	0	48 709	44 996	0	44 996	1 073 783	0	1 073 783
45208	503 705	0	503 705	10 708	0	10 708	11 125	0	11 125	503 288	0	503 288
45307	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650
45401	99	0	99	98	0	98	111	0	111	86	0	86
45406	1 069	0	1 069	0	0	0	110	0	110	959	0	959
45407	139 928	1 145	141 073	8 250	96	8 346	10 467	49	10 516	137 711	1 192	138 903
45408	190 966	0	190 966	4 200	0	4 200	10 000	0	10 000	185 166	0	185 166
45503	9 330	0	9 330	4 600	0	4 600	0	0	0	13 930	0	13 930
45504	5 197	0	5 197	2 250	0	2 250	10	0	10	7 437	0	7 437
45505	143 256	0	143 256	15 577	0	15 577	13 674	0	13 674	145 159	0	145 159
45506	229 176	31 026	260 202	6 348	2 671	9 019	13 949	286	14 235	221 575	33 411	254 986
45507	286 714	0	286 714	14 656	0	14 656	15 343	0	15 343	286 027	0	286 027
45509	5 420	0	5 420	11 738	0	11 738	12 675	0	12 675	4 483	0	4 483
45812	104 343	2 727	107 070	6 034	235	6 269	5 761	25	5 786	104 616	2 937	107 553
45814	2 302	0	2 302	4 838	0	4 838	622	0	622	6 518	0	6 518
45815	14 041	0	14 041	2 668	0	2 668	1 072	0	1 072	15 637	0	15 637
45910	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
45912	12 314	55	12 369	849	4	853	987	1	988	12 176	58	12 234
45914	6	0	6	180	0	180	177	0	177	9	0	9
45915	1 555	0	1 555	774	0	774	543	0	543	1 786	0	1 786
47404	0	5 069	5 069	8 198 409	4 585 529	12 783 938	8 198 409	4 579 890	12 778 299	0	10 708	10 708
47408	0	0	0	4 129 671	4 136 498	8 266 169	4 129 671	4 136 498	8 266 169	0	0	0
47423	10 604	0	10 604	8 015	12 165	20 180	2 218	12 165	14 383	16 401	0	16 401
47427	39 048	330	39 378	39 069	430	39 499	41 238	378	41 616	36 879	382	37 261
47802	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
50104	402 275	0	402 275	1 997	0	1 997	0	0	0	404 272	0	404 272
50105	50 950	0	50 950	305	0	305	0	0	0	51 255	0	51 255
50106	265 043	0	265 043	32 494	0	32 494	2 600	0	2 600	294 937	0	294 937
50110	49 724	0	49 724	290	0	290	0	0	0	50 014	0	50 014
50121	261	0	261	159	0	159	184	0	184	236	0	236
50206	419	0	419	19 779	0	19 779	0	0	0	20 198	0	20 198
50207	327 209	0	327 209	2 298	0	2 298	2 107	0	2 107	327 400	0	327 400
50208	53 327	0	53 327	21 151	0	21 151	763	0	763	73 715	0	73 715
50221	316	0	316	130	0	130	222	0	222	224	0	224
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	105	0	105	6	0	6	0	0	0	111	0	111
52503	24 519	0	24 519	0	0	0	516	0	516	24 003	0	24 003
60302	281	0	281	375	0	375	497	0	497	159	0	159
60306	11	0	11	3 409	0	3 409	3 415	0	3 415	5	0	5
60308	795	0	795	128	0	128	126	0	126	797	0	797
60312	78 901	0	78 901	3 441	0	3 441	3 650	0	3 650	78 692	0	78 692
60314	0	1 244	1 244	0	139	139	0	1 327	1 327	0	56	56
60323	1 789	0	1 789	12	0	12	12	0	12	1 789	0	1 789
60401	419 847	0	419 847	2 025	0	2 025	0	0	0	421 872	0	421 872
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	38	0	38	171	0	171	171	0	171	38	0	38
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	321	0	321	14	0	14	253	0	253	82	0	82
61008	929	0	929	350	0	350	671	0	671	608	0	608
61009	1 105	0	1 105	246	0	246	419	0	419	932	0	932
61010	57	0	57	10	0	10	10	0	10	57	0	57
61011	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
61403	19 935	0	19 935	1 031	0	1 031	723	0	723	20 243	0	20 243
70606	1 966 858	0	1 966 858	170 462	0	170 462	1 966 877	0	1 966 877	170 443	0	170 443
70607	650	0	650	431	0	431	672	0	672	409	0	409
70608	237 970	0	237 970	16 324	0	16 324	237 970	0	237 970	16 324	0	16 324
70611	16 443	0	16 443	813	0	813	16 443	0	16 443	813	0	813
70706	0	0	0	1 969 066	0	1 969 066	1 969 066	0	1 969 066	0	0	0
70707	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
70708	0	0	0	237 970	0	237 970	237 970	0	237 970	0	0	0
70711	0	0	0	17 509	0	17 509	17 509	0	17 509	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 724 244	181 247	8 905 491	39 226 958	9 849 022	49 075 980	41 350 485	9 861 428	51 211 913	6 600 717	168 841	6 769 558
Пассив
10208	354 290	0	354 290	0	0	0	0	0	0	354 290	0	354 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	316	0	316	222	0	222	130	0	130	224	0	224
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0	14 089	0	14 089
30109	0	35	35	0	1	1	1	10 103	10 104	1	10 137	10 138
30126	878	0	878	186	0	186	0	0	0	692	0	692
30223	0	0	0	64 064	0	64 064	67 376	0	67 376	3 312	0	3 312
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	134	38	172	222 377	22 221	244 598	222 330	22 222	244 552	87	39	126
30236	0	0	0	142	31	173	142	31	173	0	0	0
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	0	0	0	340 000	0	340 000	380 000	0	380 000	40 000	0	40 000
31304	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31309	142 530	0	142 530	48 761	0	48 761	0	0	0	93 769	0	93 769
32015	0	0	0	11 800	0	11 800	11 800	0	11 800	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	0	0	0	61	0	61	108	0	108	47	0	47
40502	4 611	0	4 611	142 775	0	142 775	154 804	0	154 804	16 640	0	16 640
40602	431 790	0	431 790	1 189 279	0	1 189 279	1 136 133	0	1 136 133	378 644	0	378 644
40603	161 129	0	161 129	72 327	0	72 327	228 948	0	228 948	317 750	0	317 750
40702	844 195	4 850	849 045	4 670 059	94 654	4 764 713	4 654 544	99 643	4 754 187	828 680	9 839	838 519
40703	21 725	0	21 725	108 106	0	108 106	106 661	0	106 661	20 280	0	20 280
40802	50 792	2	50 794	154 727	49	154 776	163 229	49	163 278	59 294	2	59 296
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	307 367	1 495	308 862	492 621	11 371	503 992	433 304	11 461	444 765	248 050	1 585	249 635
40820	4 198	17 434	21 632	6 811	174	6 985	7 876	2 256	10 132	5 263	19 516	24 779
40821	53 531	0	53 531	372 570	0	372 570	370 216	0	370 216	51 177	0	51 177
40901	2 945	0	2 945	1 200	0	1 200	0	0	0	1 745	0	1 745
40905	0	0	0	4 112	0	4 112	4 131	0	4 131	19	0	19
40906	0	0	0	398 136	0	398 136	398 136	0	398 136	0	0	0
40909	0	0	0	800	877	1 677	800	877	1 677	0	0	0
40910	0	0	0	108	242	350	108	242	350	0	0	0
40911	1	0	1	108 363	0	108 363	111 973	0	111 973	3 611	0	3 611
40912	0	0	0	1 352	2 705	4 057	1 352	2 705	4 057	0	0	0
40913	0	0	0	467	1 150	1 617	467	1 150	1 617	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
41806	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42006	94 000	0	94 000	5 000	0	5 000	0	0	0	89 000	0	89 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	111 000	0	111 000	138 000	0	138 000	36 570	0	36 570	9 570	0	9 570
42103	46 000	0	46 000	15 200	0	15 200	29 630	0	29 630	60 430	0	60 430
42104	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	60 000	0	60 000	67 000	0	67 000
42105	29 867	208	30 075	10 986	2	10 988	0	18	18	18 881	224	19 105
42106	195 621	76 271	271 892	0	80 556	80 556	0	4 285	4 285	195 621	0	195 621
42107	47 473	0	47 473	500	0	500	0	0	0	46 973	0	46 973
42204	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42206	186 574	0	186 574	6 000	0	6 000	5 151	0	5 151	185 725	0	185 725
42207	8 949	0	8 949	0	0	0	100	0	100	9 049	0	9 049
42301	26 772	1 696	28 468	41 499	2 649	44 148	51 051	2 869	53 920	36 324	1 916	38 240
42303	2 698	0	2 698	801	0	801	552	51	603	2 449	51	2 500
42304	18 000	1 680	19 680	6 566	1 023	7 589	6 314	4 824	11 138	17 748	5 481	23 229
42305	128 498	56 434	184 932	28 023	7 185	35 208	17 680	23 252	40 932	118 155	72 501	190 656
42306	1 971 283	0	1 971 283	169 441	0	169 441	130 127	0	130 127	1 931 969	0	1 931 969
42307	4 131	0	4 131	1 011	0	1 011	1 499	0	1 499	4 619	0	4 619
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
42314	29	0	29	0	0	0	3	0	3	32	0	32
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	161	1	162	17	173	190	200	173	373	344	1	345
42603	150	170	320	301	347	648	151	177	328	0	0	0
42606	715	0	715	0	0	0	110	0	110	825	0	825
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
44615	0	0	0	8 722	0	8 722	8 722	0	8 722	0	0	0
44915	607	0	607	310	0	310	174	0	174	471	0	471
45215	106 835	0	106 835	42 938	0	42 938	29 997	0	29 997	93 894	0	93 894
45315	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45415	9 654	0	9 654	2 817	0	2 817	3 738	0	3 738	10 575	0	10 575
45515	17 344	0	17 344	1 467	0	1 467	3 064	0	3 064	18 941	0	18 941
45818	67 738	0	67 738	5 112	0	5 112	7 116	0	7 116	69 742	0	69 742
45918	4 403	0	4 403	872	0	872	128	0	128	3 659	0	3 659
47403	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47407	0	0	0	4 219 963	4 062 260	8 282 223	4 219 963	4 062 260	8 282 223	0	0	0
47411	94 584	1 037	95 621	12 438	277	12 715	18 335	316	18 651	100 481	1 076	101 557
47416	50 261	0	50 261	60 349	0	60 349	11 229	0	11 229	1 141	0	1 141
47422	909	0	909	908	0	908	625	0	625	626	0	626
47425	17 646	0	17 646	31 727	0	31 727	37 248	0	37 248	23 167	0	23 167
47426	9 032	2 993	12 025	6 328	3 440	9 768	9 187	448	9 635	11 891	1	11 892
50120	174	0	174	71	0	71	174	0	174	277	0	277
50220	514	0	514	349	0	349	305	0	305	470	0	470
50620	1 588	0	1 588	0	0	0	72	0	72	1 660	0	1 660
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52305	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52307	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
60301	1 875	0	1 875	5 837	0	5 837	6 213	0	6 213	2 251	0	2 251
60305	110	0	110	10 270	0	10 270	10 270	0	10 270	110	0	110
60309	827	0	827	94	0	94	98	0	98	831	0	831
60311	1	0	1	75	0	75	74	0	74	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
60322	2 628	0	2 628	2 419	0	2 419	12	0	12	221	0	221
60324	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
60601	158 217	0	158 217	1 185	0	1 185	5 363	0	5 363	162 395	0	162 395
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	2 805	0	2 805	2 109	0	2 109	1 289	0	1 289	1 985	0	1 985
61304	71	0	71	23	0	23	29	0	29	77	0	77
61501	195	0	195	193	0	193	0	0	0	2	0	2
70601	2 013 362	0	2 013 362	2 013 370	0	2 013 370	175 253	0	175 253	175 245	0	175 245
70602	233	0	233	233	0	233	209	0	209	209	0	209
70603	262 811	0	262 811	262 811	0	262 811	33 331	0	33 331	33 331	0	33 331
70701	0	0	0	2 013 804	0	2 013 804	2 013 804	0	2 013 804	0	0	0
70702	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
70703	0	0	0	262 811	0	262 811	262 811	0	262 811	0	0	0
70801	0	0	0	2 224 958	0	2 224 958	2 276 847	0	2 276 847	51 889	0	51 889
Итого по пассиву (баланс)	8 741 139	164 352	8 905 491	20 363 614	4 291 395	24 655 009	18 269 664	4 249 412	22 519 076	6 647 189	122 369	6 769 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 335 418	0	1 335 418	103 154	0	103 154	12 617	0	12 617	1 425 955	0	1 425 955
90902	545 514	0	545 514	54 429	0	54 429	108 872	0	108 872	491 071	0	491 071
90907	2 946	0	2 946	0	0	0	1 200	0	1 200	1 746	0	1 746
91202	10 547	0	10 547	2	0	2	1	0	1	10 548	0	10 548
91203	8	0	8	1	0	1	3	0	3	6	0	6
91207	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	10 079 890	70 040	10 149 930	268 452	6 030	274 482	672 828	646	673 474	9 675 514	75 424	9 750 938
91418	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
91501	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91604	9 474	0	9 474	6 873	0	6 873	2 982	0	2 982	13 365	0	13 365
91704	10 831	0	10 831	0	0	0	9	0	9	10 822	0	10 822
91802	125 129	0	125 129	0	0	0	2	0	2	125 127	0	125 127
91803	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
99998	5 698 177	0	5 698 177	596 858	0	596 858	651 251	0	651 251	5 643 784	0	5 643 784
Итого по активу (баланс)	17 907 685	70 040	17 977 725	1 029 769	6 030	1 035 799	1 450 316	646	1 450 962	17 487 138	75 424	17 562 562
Пассив
91211	861	0	861	0	0	0	15	0	15	876	0	876
91311	24 723	0	24 723	0	0	0	0	0	0	24 723	0	24 723
91312	5 236 838	0	5 236 838	195 099	0	195 099	120 865	0	120 865	5 162 604	0	5 162 604
91315	183 660	0	183 660	104 457	0	104 457	107 412	0	107 412	186 615	0	186 615
91316	73 281	0	73 281	76 862	0	76 862	77 640	0	77 640	74 059	0	74 059
91317	174 194	0	174 194	272 962	0	272 962	290 926	0	290 926	192 158	0	192 158
91507	4 620	0	4 620	1 871	0	1 871	0	0	0	2 749	0	2 749
99999	12 279 548	0	12 279 548	712 094	0	712 094	351 324	0	351 324	11 918 778	0	11 918 778
Итого по пассиву (баланс)	17 977 725	0	17 977 725	1 363 345	0	1 363 345	948 182	0	948 182	17 562 562	0	17 562 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	16 318	0	16 318	0	0	0	16 318	0	16 318	0	0	0
93801	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
93901	0	0	0	4 066 470	29 826	4 096 296	4 020 560	28 992	4 049 552	45 910	834	46 744
99996	0	0	0	4 102 022	0	4 102 022	4 054 712	0	4 054 712	47 310	0	47 310
Итого по активу (баланс)	16 365	0	16 365	8 168 492	29 826	8 198 318	8 091 637	28 992	8 120 629	93 220	834	94 054
Пассив
96001	0	16 365	16 365	0	16 365	16 365	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	28 981	4 025 731	4 054 712	29 811	4 072 211	4 102 022	830	46 480	47 310
99997	0	0	0	4 049 552	0	4 049 552	4 096 296	0	4 096 296	46 744	0	46 744
Итого по пассиву (баланс)	0	16 365	16 365	4 078 533	4 042 096	8 120 629	4 126 107	4 072 211	8 198 318	47 574	46 480	94 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 504 643,0000	0	0	69 093,0000	0	0	0,0000	0	0	19 573 736,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 504 643,0000	0	0	69 093,0000	0	0	0,0000	0	0	19 573 736,0000
Пассив
98050	0	0	19 504 643,0000	0	0	0,0000	0	0	69 093,0000	0	0	19 573 736,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 504 643,0000	0	0	0,0000	0	0	69 093,0000	0	0	19 573 736,0000

Страница была полезной?