Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 050	10 763	61 813	317 578	31 828	349 406	318 729	34 720	353 449	49 899	7 871	57 770
20208	29 908	0	29 908	40 478	0	40 478	42 190	0	42 190	28 196	0	28 196
30102	346 652	0	346 652	476 001	0	476 001	640 090	0	640 090	182 563	0	182 563
30110	50 456	8 376	58 832	226 097	35 135	261 232	242 778	34 053	276 831	33 775	9 458	43 233
30202	38 725	0	38 725	0	0	0	2 179	0	2 179	36 546	0	36 546
30204	145	0	145	0	0	0	65	0	65	80	0	80
30215	530	1 571	2 101	0	135	135	0	14	14	530	1 692	2 222
30221	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30233	173	208	381	54 647	4 123	58 770	54 614	4 226	58 840	206	105	311
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	229	229	0	20	20	0	2	2	0	247	247
44908	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0
45205	10 100	0	10 100	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0
45206	131 120	0	131 120	10 620	0	10 620	482	0	482	141 258	0	141 258
45207	683 402	0	683 402	1 600	0	1 600	90 207	0	90 207	594 795	0	594 795
45208	16 650	0	16 650	6 000	0	6 000	1 004	0	1 004	21 646	0	21 646
45406	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45407	39 636	0	39 636	125	0	125	0	0	0	39 761	0	39 761
45408	7 225	0	7 225	0	0	0	0	0	0	7 225	0	7 225
45502	600	0	600	200	0	200	600	0	600	200	0	200
45503	5 039	0	5 039	0	0	0	5 039	0	5 039	0	0	0
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	2 983	0	2 983	100	0	100	390	0	390	2 693	0	2 693
45506	151 246	0	151 246	1 440	0	1 440	4 049	0	4 049	148 637	0	148 637
45507	11 901	0	11 901	0	0	0	17	0	17	11 884	0	11 884
45809	0	0	0	11 610	0	11 610	0	0	0	11 610	0	11 610
45812	2 155	0	2 155	150	0	150	0	0	0	2 305	0	2 305
45815	11 227	0	11 227	3 327	0	3 327	707	0	707	13 847	0	13 847
45912	1 844	0	1 844	130	0	130	1 844	0	1 844	130	0	130
45915	228	0	228	424	0	424	252	0	252	400	0	400
47408	0	0	0	18 395	0	18 395	18 395	0	18 395	0	0	0
47423	4 204	0	4 204	11 698	47	11 745	13 225	47	13 272	2 677	0	2 677
47427	887	0	887	12 989	0	12 989	13 172	0	13 172	704	0	704
60302	7 279	0	7 279	490	0	490	152	0	152	7 617	0	7 617
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	31	0	31	0	0	0	9	0	9	22	0	22
60312	15 283	0	15 283	1 159	0	1 159	860	0	860	15 582	0	15 582
60323	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	77 303	0	77 303	51	0	51	0	0	0	77 354	0	77 354
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60409	7 681	0	7 681	0	0	0	0	0	0	7 681	0	7 681
60701	172	0	172	0	0	0	51	0	51	121	0	121
60705	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
61002	107	0	107	2	0	2	37	0	37	72	0	72
61008	765	0	765	60	0	60	104	0	104	721	0	721
61009	209	0	209	55	0	55	7	0	7	257	0	257
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	270 110	0	270 110	90 000	0	90 000	0	0	0	360 110	0	360 110
61403	330	0	330	121	0	121	0	0	0	451	0	451
70606	738 487	0	738 487	42 493	0	42 493	738 487	0	738 487	42 493	0	42 493
70608	9 989	0	9 989	344	0	344	9 989	0	9 989	344	0	344
70611	4 130	0	4 130	0	0	0	4 130	0	4 130	0	0	0
70706	0	0	0	745 565	0	745 565	368	0	368	745 197	0	745 197
70708	0	0	0	9 989	0	9 989	0	0	0	9 989	0	9 989
70711	0	0	0	4 130	0	4 130	0	0	0	4 130	0	4 130
Итого по активу (баланс)	2 754 177	21 147	2 775 324	2 176 081	71 288	2 247 369	2 263 944	73 062	2 337 006	2 666 314	19 373	2 685 687
Пассив
10208	61 102	0	61 102	0	0	0	0	0	0	61 102	0	61 102
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30126	209	0	209	279	0	279	761	0	761	691	0	691
30223	0	0	0	111 078	0	111 078	116 524	0	116 524	5 446	0	5 446
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	24 609	12 584	37 193	24 617	12 589	37 206	8	5	13
30236	0	0	0	119 817	0	119 817	120 992	0	120 992	1 175	0	1 175
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	9 929	0	9 929	14 895	0	14 895	8 427	0	8 427	3 461	0	3 461
40602	3 277	0	3 277	6 105	0	6 105	4 652	0	4 652	1 824	0	1 824
40603	16 829	0	16 829	415	0	415	411	0	411	16 825	0	16 825
40702	354 337	1	354 338	469 407	522	469 929	348 243	3 014	351 257	233 173	2 493	235 666
40703	32 121	0	32 121	18 318	0	18 318	13 362	0	13 362	27 165	0	27 165
40802	38 929	0	38 929	103 717	2 645	106 362	87 321	2 645	89 966	22 533	0	22 533
40817	14 524	1 261	15 785	17 548	536	18 084	17 667	1 905	19 572	14 643	2 630	17 273
40820	85	0	85	504	0	504	504	0	504	85	0	85
40821	9	0	9	6 100	0	6 100	6 094	0	6 094	3	0	3
40905	127	0	127	27 451	0	27 451	27 385	0	27 385	61	0	61
40909	0	15	15	3 048	3 412	6 460	3 048	3 413	6 461	0	16	16
40910	0	0	0	93	673	766	93	673	766	0	0	0
40911	0	0	0	15 832	0	15 832	16 041	0	16 041	209	0	209
40912	0	0	0	1 488	4 702	6 190	1 488	4 702	6 190	0	0	0
40913	0	0	0	886	5 575	6 461	886	5 575	6 461	0	0	0
42101	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	76 245	13	76 258	84 043	0	84 043	75 721	1	75 722	67 923	14	67 937
42303	13 975	0	13 975	2 170	0	2 170	2 120	0	2 120	13 925	0	13 925
42304	99 483	0	99 483	5 429	0	5 429	7 817	0	7 817	101 871	0	101 871
42305	74 312	0	74 312	3 756	0	3 756	1 406	0	1 406	71 962	0	71 962
42306	435 678	0	435 678	54 613	0	54 613	50 004	0	50 004	431 069	0	431 069
42309	3	0	3	787	0	787	795	0	795	11	0	11
44915	11 610	0	11 610	11 610	0	11 610	0	0	0	0	0	0
45215	163 974	0	163 974	16 432	0	16 432	17 611	0	17 611	165 153	0	165 153
45415	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45515	21 618	0	21 618	2 337	0	2 337	661	0	661	19 942	0	19 942
45818	12 337	0	12 337	456	0	456	14 746	0	14 746	26 627	0	26 627
45918	149	0	149	81	0	81	197	0	197	265	0	265
47407	0	0	0	0	18 397	18 397	0	18 397	18 397	0	0	0
47411	26 591	0	26 591	6 030	0	6 030	4 761	0	4 761	25 322	0	25 322
47416	1 249	0	1 249	2 629	0	2 629	1 580	0	1 580	200	0	200
47422	377	0	377	3 910	0	3 910	3 917	0	3 917	384	0	384
47425	7 992	0	7 992	932	0	932	3 282	0	3 282	10 342	0	10 342
60301	0	0	0	1 598	0	1 598	2 080	0	2 080	482	0	482
60305	0	0	0	3 627	0	3 627	3 627	0	3 627	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	124	0	124	124	0	124	49	0	49	49	0	49
60311	0	0	0	44 679	0	44 679	44 679	0	44 679	0	0	0
60322	1	0	1	757	0	757	758	0	758	2	0	2
60324	6 960	0	6 960	0	0	0	6	0	6	6 966	0	6 966
60601	16 513	0	16 513	0	0	0	282	0	282	16 795	0	16 795
60603	160	0	160	0	0	0	16	0	16	176	0	176
61012	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
70601	803 763	0	803 763	803 763	0	803 763	51 424	0	51 424	51 424	0	51 424
70603	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429
70701	0	0	0	0	0	0	810 363	0	810 363	810 363	0	810 363
70703	0	0	0	0	0	0	11 277	0	11 277	11 277	0	11 277
Итого по пассиву (баланс)	2 774 034	1 290	2 775 324	2 002 655	49 046	2 051 701	1 909 150	52 914	1 962 064	2 680 529	5 158	2 685 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	108 661	0	108 661	34 242	0	34 242	89 697	0	89 697	53 206	0	53 206
90902	1 821 017	0	1 821 017	15 082	0	15 082	664 491	0	664 491	1 171 608	0	1 171 608
91202	0	0	0	6	0	6	5	0	5	1	0	1
91203	250	0	250	5	0	5	5	0	5	250	0	250
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	628 764	0	628 764	99 250	0	99 250	67 977	0	67 977	660 037	0	660 037
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	11 473	0	11 473	15 667	0	15 667	19 667	0	19 667	7 473	0	7 473
91704	18 696	0	18 696	0	0	0	0	0	0	18 696	0	18 696
91802	49 815	0	49 815	0	0	0	10	0	10	49 805	0	49 805
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 787 113	0	1 787 113	2 660	0	2 660	129 145	0	129 145	1 660 628	0	1 660 628
Итого по активу (баланс)	4 426 386	0	4 426 386	166 914	0	166 914	970 999	0	970 999	3 622 301	0	3 622 301
Пассив
91312	1 570 314	0	1 570 314	78 271	0	78 271	1 460	0	1 460	1 493 503	0	1 493 503
91315	158 209	0	158 209	48 649	0	48 649	50	0	50	109 610	0	109 610
91316	13 848	0	13 848	0	0	0	0	0	0	13 848	0	13 848
91317	41 242	0	41 242	2 225	0	2 225	1 150	0	1 150	40 167	0	40 167
91319	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	2 639 273	0	2 639 273	833 031	0	833 031	155 431	0	155 431	1 961 673	0	1 961 673
Итого по пассиву (баланс)	4 426 386	0	4 426 386	962 176	0	962 176	158 091	0	158 091	3 622 301	0	3 622 301

Страница была полезной?