Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Каспий"

Регистрационный номер

639

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 584	0	3 584	31 257	0	31 257	32 248	0	32 248	2 593	0	2 593
20209	0	0	0	13 941	0	13 941	13 941	0	13 941	0	0	0
30102	15 285	0	15 285	43 157	0	43 157	57 666	0	57 666	776	0	776
30110	473	0	473	1 950	0	1 950	1 925	0	1 925	498	0	498
30202	1 351	0	1 351	0	0	0	234	0	234	1 117	0	1 117
30302	33 148	0	33 148	6 983	0	6 983	7 556	0	7 556	32 575	0	32 575
30306	103 738	0	103 738	63 178	0	63 178	58 030	0	58 030	108 886	0	108 886
45205	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45206	1 679	0	1 679	0	0	0	930	0	930	749	0	749
45207	4 554	0	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554	0	4 554
45502	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
45503	575	0	575	0	0	0	500	0	500	75	0	75
45504	988	0	988	0	0	0	598	0	598	390	0	390
45505	35 836	0	35 836	59	0	59	1 946	0	1 946	33 949	0	33 949
45506	135 458	0	135 458	0	0	0	832	0	832	134 626	0	134 626
45812	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
45814	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
45815	31 691	0	31 691	2 365	0	2 365	0	0	0	34 056	0	34 056
45912	1 105	0	1 105	0	0	0	0	0	0	1 105	0	1 105
45915	15 508	0	15 508	1 527	0	1 527	4	0	4	17 031	0	17 031
47423	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47427	8 250	0	8 250	2 224	0	2 224	1 193	0	1 193	9 281	0	9 281
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	627	0	627	29	0	29	0	0	0	656	0	656
60306	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
60308	0	0	0	1 579	0	1 579	1 564	0	1 564	15	0	15
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60323	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60401	22 872	0	22 872	2 241	0	2 241	300	0	300	24 813	0	24 813
60701	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
61002	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61008	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61009	1 633	0	1 633	184	0	184	184	0	184	1 633	0	1 633
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61403	9	0	9	7	0	7	1	0	1	15	0	15
70606	99 770	0	99 770	3 748	0	3 748	99 770	0	99 770	3 748	0	3 748
70611	2 344	0	2 344	12	0	12	2 344	0	2 344	12	0	12
70706	0	0	0	99 769	0	99 769	0	0	0	99 769	0	99 769
70711	0	0	0	2 344	0	2 344	0	0	0	2 344	0	2 344
Итого по активу (баланс)	527 141	0	527 141	280 142	0	280 142	285 354	0	285 354	521 929	0	521 929
Пассив
10208	211 845	0	211 845	0	0	0	0	0	0	211 845	0	211 845
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10701	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
10801	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
30109	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
30301	33 148	0	33 148	7 556	0	7 556	6 983	0	6 983	32 575	0	32 575
30305	103 738	0	103 738	58 030	0	58 030	63 178	0	63 178	108 886	0	108 886
31305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	1 679	0	1 679	0	0	0	0	0	0	1 679	0	1 679
40602	1 395	0	1 395	1 752	0	1 752	624	0	624	267	0	267
40702	11 987	0	11 987	34 484	0	34 484	29 592	0	29 592	7 095	0	7 095
40703	1 757	0	1 757	416	0	416	536	0	536	1 877	0	1 877
40802	14 096	0	14 096	11 760	0	11 760	2 882	0	2 882	5 218	0	5 218
40821	0	0	0	3 852	0	3 852	3 852	0	3 852	0	0	0
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	0	0	0	12 333	0	12 333	12 436	0	12 436	103	0	103
42101	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
42105	2 095	0	2 095	1 145	0	1 145	0	0	0	950	0	950
42206	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45215	1 376	0	1 376	465	0	465	0	0	0	911	0	911
45515	335	0	335	10	0	10	717	0	717	1 042	0	1 042
45818	16 110	0	16 110	0	0	0	698	0	698	16 808	0	16 808
45918	6 614	0	6 614	2	0	2	476	0	476	7 088	0	7 088
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	25	0	25	19	0	19	36	0	36	42	0	42
47426	1	0	1	76	0	76	76	0	76	1	0	1
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	176	0	176	319	0	319	235	0	235	92	0	92
60305	0	0	0	705	0	705	891	0	891	186	0	186
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	734	0	734	1 545	0	1 545	2 226	0	2 226	1 415	0	1 415
60322	0	0	0	129	0	129	133	0	133	4	0	4
60601	4 514	0	4 514	269	0	269	183	0	183	4 428	0	4 428
70601	102 326	0	102 326	102 326	0	102 326	3 902	0	3 902	3 902	0	3 902
70701	0	0	0	0	0	0	102 325	0	102 325	102 325	0	102 325
Итого по пассиву (баланс)	527 141	0	527 141	237 279	0	237 279	232 067	0	232 067	521 929	0	521 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	277 369	0	277 369	5 465	0	5 465	931	0	931	281 903	0	281 903
91414	3 975	0	3 975	0	0	0	101	0	101	3 874	0	3 874
91604	866	0	866	182	0	182	0	0	0	1 048	0	1 048
91704	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
91802	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
99998	168 593	0	168 593	125	0	125	10 902	0	10 902	157 816	0	157 816
Итого по активу (баланс)	452 899	0	452 899	5 772	0	5 772	11 934	0	11 934	446 737	0	446 737
Пассив
91312	105 302	0	105 302	10 777	0	10 777	0	0	0	94 525	0	94 525
91315	887	0	887	125	0	125	125	0	125	887	0	887
91316	979	0	979	0	0	0	0	0	0	979	0	979
91507	61 425	0	61 425	0	0	0	0	0	0	61 425	0	61 425
99999	284 306	0	284 306	1 032	0	1 032	5 647	0	5 647	288 921	0	288 921
Итого по пассиву (баланс)	452 899	0	452 899	11 934	0	11 934	5 772	0	5 772	446 737	0	446 737

Страница была полезной?