Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 868	28 518	57 386	75 674	72 793	148 467	48 889	68 751	117 640	55 653	32 560	88 213
20209	0	0	0	7 500	19 470	26 970	7 500	19 470	26 970	0	0	0
30102	32 772	0	32 772	2 932 445	0	2 932 445	2 943 952	0	2 943 952	21 265	0	21 265
30110	1 388	199 760	201 148	800 536	979 421	1 779 957	800 036	844 295	1 644 331	1 888	334 886	336 774
30114	0	9 212	9 212	0	56 708	56 708	0	58 647	58 647	0	7 273	7 273
30202	30 256	0	30 256	0	0	0	4 568	0	4 568	25 688	0	25 688
30204	19 776	0	19 776	0	0	0	2 461	0	2 461	17 315	0	17 315
30233	0	0	0	389	7	396	389	7	396	0	0	0
30424	60	0	60	1 421 902	0	1 421 902	1 421 111	0	1 421 111	851	0	851
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
44901	0	0	0	19 200	0	19 200	19 200	0	19 200	0	0	0
45107	10 900	0	10 900	0	0	0	1 170	0	1 170	9 730	0	9 730
45204	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45205	2 019	71 346	73 365	0	5 390	5 390	403	432	835	1 616	76 304	77 920
45206	105 076	18 551	123 627	5 000	1 597	6 597	708	171	879	109 368	19 977	129 345
45207	6 824	0	6 824	0	0	0	359	0	359	6 465	0	6 465
45410	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45505	888	0	888	300	0	300	98	0	98	1 090	0	1 090
45506	3 999	0	3 999	450	0	450	149	0	149	4 300	0	4 300
45507	765	45 821	46 586	0	3 945	3 945	34	423	457	731	49 343	50 074
47105	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47404	0	49 209	49 209	3 384 777	1 668 528	5 053 305	3 384 777	1 705 003	5 089 780	0	12 734	12 734
47408	0	0	0	3 501 425	3 164 407	6 665 832	3 501 425	3 164 407	6 665 832	0	0	0
47417	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47423	0	0	0	71	36 494	36 565	9	36 494	36 503	62	0	62
47427	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51403	828 636	0	828 636	178 205	0	178 205	346 865	0	346 865	659 976	0	659 976
51404	151 918	0	151 918	96 860	0	96 860	0	0	0	248 778	0	248 778
51405	376 016	0	376 016	144 445	0	144 445	123 237	0	123 237	397 224	0	397 224
52503	2 503	0	2 503	0	0	0	147	0	147	2 356	0	2 356
60302	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	1 782	0	1 782	1 782	0	1 782	0	0	0
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	65	0	65	233	0	233	262	0	262	36	0	36
60312	1 978	0	1 978	2 125	0	2 125	1 911	0	1 911	2 192	0	2 192
60323	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60401	119 364	0	119 364	508	0	508	0	0	0	119 872	0	119 872
60409	4 070	0	4 070	0	0	0	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	507	0	507	507	0	507	39	0	39
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	79	0	79	86	0	86	71	0	71	94	0	94
61009	286	0	286	186	0	186	364	0	364	108	0	108
61210	0	0	0	473 237	0	473 237	473 237	0	473 237	0	0	0
61403	11 424	0	11 424	440	0	440	276	0	276	11 588	0	11 588
70606	844 937	0	844 937	69 836	0	69 836	844 937	0	844 937	69 836	0	69 836
70608	402 127	0	402 127	38 219	0	38 219	402 127	0	402 127	38 219	0	38 219
70611	6 577	0	6 577	0	0	0	6 577	0	6 577	0	0	0
70706	0	0	0	845 367	0	845 367	0	0	0	845 367	0	845 367
70708	0	0	0	402 127	0	402 127	0	0	0	402 127	0	402 127
70711	0	0	0	6 884	0	6 884	0	0	0	6 884	0	6 884
Итого по активу (баланс)	3 114 117	425 035	3 539 152	14 767 500	6 008 997	20 776 497	14 806 322	5 898 135	20 704 457	3 075 295	535 897	3 611 192
Пассив
10207	45 300	0	45 300	13	0	13	13	0	13	45 300	0	45 300
10601	86 272	0	86 272	0	0	0	0	0	0	86 272	0	86 272
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	0	0	0	414 638	0	414 638
30232	0	0	0	389	7	396	389	7	396	0	0	0
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31501	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
32015	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0	0	0	0
40502	21	0	21	10	0	10	0	0	0	11	0	11
40602	4 441	0	4 441	54 841	0	54 841	53 290	0	53 290	2 890	0	2 890
40701	545	0	545	2 334	0	2 334	2 296	0	2 296	507	0	507
40702	341 594	19 391	360 985	735 433	151 167	886 600	691 630	148 736	840 366	297 791	16 960	314 751
40703	100 554	338	100 892	31 413	4	31 417	29 854	29	29 883	98 995	363	99 358
40802	1 012	0	1 012	2 920	0	2 920	3 072	0	3 072	1 164	0	1 164
40807	82	74	156	11	5	16	0	6	6	71	75	146
40817	783	489	1 272	3 547	20	3 567	3 593	3 696	7 289	829	4 165	4 994
40820	49	0	49	30	0	30	100	0	100	119	0	119
40821	30	0	30	173	0	173	148	0	148	5	0	5
40905	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
40909	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40911	0	0	0	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	0	0	0
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	0	86 533	86 533	0	65 870	65 870	0	3 385	3 385	0	24 048	24 048
42106	0	0	0	0	286	286	0	69 257	69 257	0	68 971	68 971
42301	47 828	26 496	74 324	18 263	356	18 619	4 885	16 069	20 954	34 450	42 209	76 659
42305	8 862	242 997	251 859	0	2 235	2 235	201	22 000	22 201	9 063	262 762	271 825
42306	53 782	14 843	68 625	0	110	110	3 648	2 669	6 317	57 430	17 402	74 832
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 493	1 493	0	9	9	0	121	121	0	1 605	1 605
44915	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
45115	5 450	0	5 450	585	0	585	0	0	0	4 865	0	4 865
45215	43 247	0	43 247	1 194	0	1 194	12 106	0	12 106	54 159	0	54 159
45515	9 574	0	9 574	9 192	0	9 192	25 295	0	25 295	25 677	0	25 677
47405	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47407	0	0	0	3 619 362	3 047 911	6 667 273	3 619 362	3 047 911	6 667 273	0	0	0
47411	0	0	0	597	1 201	1 798	600	1 204	1 804	3	3	6
47416	1 065	0	1 065	10 160	0	10 160	9 248	0	9 248	153	0	153
47422	62	0	62	6	36 494	36 500	0	36 494	36 494	56	0	56
47425	17 508	0	17 508	3 658	0	3 658	3 674	0	3 674	17 524	0	17 524
47426	321	0	321	622	482	1 104	423	482	905	122	0	122
51410	13 172	0	13 172	0	0	0	78	0	78	13 250	0	13 250
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52306	14 541	0	14 541	1	0	1	0	0	0	14 540	0	14 540
52501	4 222	0	4 222	0	0	0	505	0	505	4 727	0	4 727
60301	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
60305	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
60309	210	0	210	210	0	210	90	0	90	90	0	90
60311	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60320	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60601	22 919	0	22 919	0	0	0	206	0	206	23 125	0	23 125
60603	417	0	417	0	0	0	3	0	3	420	0	420
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	0	669	669	0	368	368	0	43	43	0	344	344
70601	866 810	0	866 810	866 810	0	866 810	59 507	0	59 507	59 507	0	59 507
70603	413 022	0	413 022	413 022	0	413 022	50 307	0	50 307	50 307	0	50 307
70701	0	0	0	0	0	0	866 810	0	866 810	866 810	0	866 810
70703	0	0	0	0	0	0	413 022	0	413 022	413 022	0	413 022
Итого по пассиву (баланс)	3 145 828	393 324	3 539 152	5 938 465	3 306 532	9 244 997	5 964 921	3 352 116	9 317 037	3 172 284	438 908	3 611 192
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
90803	96 530	0	96 530	0	0	0	0	0	0	96 530	0	96 530
90901	11 702	0	11 702	11 291	0	11 291	13 384	0	13 384	9 609	0	9 609
90902	22 808	0	22 808	1 012	0	1 012	108	0	108	23 712	0	23 712
91202	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
91414	232 059	18 551	250 610	0	1 597	1 597	10 000	171	10 171	222 059	19 977	242 036
99998	472 497	0	472 497	37 066	0	37 066	42 242	0	42 242	467 321	0	467 321
Итого по активу (баланс)	835 895	18 551	854 446	49 369	1 597	50 966	65 736	171	65 907	819 528	19 977	839 505
Пассив
91312	289 384	0	289 384	0	0	0	0	0	0	289 384	0	289 384
91315	93 220	0	93 220	13 026	0	13 026	6 122	0	6 122	86 316	0	86 316
91317	71 081	0	71 081	29 200	0	29 200	35 531	0	35 531	77 412	0	77 412
91319	16 332	0	16 332	4 604	0	4 604	0	0	0	11 728	0	11 728
91508	2 480	0	2 480	0	0	0	1	0	1	2 481	0	2 481
99999	381 949	0	381 949	23 665	0	23 665	13 900	0	13 900	372 184	0	372 184
Итого по пассиву (баланс)	854 446	0	854 446	70 495	0	70 495	55 554	0	55 554	839 505	0	839 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	33 224	45 166	78 390	0	0	0	33 224	45 166	78 390	0	0	0
93801	199	0	199	184	0	184	383	0	383	0	0	0
93901	0	0	0	2 504 213	371 420	2 875 633	2 406 656	371 180	2 777 836	97 557	240	97 797
99996	0	0	0	2 879 806	0	2 879 806	2 780 846	0	2 780 846	98 960	0	98 960
Итого по активу (баланс)	33 423	45 166	78 589	5 384 203	371 420	5 755 623	5 221 109	416 346	5 637 455	196 517	240	196 757
Пассив
96001	0	78 284	78 284	0	78 371	78 371	0	87	87	0	0	0
96801	305	0	305	399	0	399	94	0	94	0	0	0
96901	0	0	0	178 708	2 602 139	2 780 847	178 945	2 700 862	2 879 807	237	98 723	98 960
99997	0	0	0	2 777 836	0	2 777 836	2 875 633	0	2 875 633	97 797	0	97 797
Итого по пассиву (баланс)	305	78 284	78 589	2 956 943	2 680 510	5 637 453	3 054 672	2 700 949	5 755 621	98 034	98 723	196 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	154,0000	0	0	43,0000	0	0	48,0000	0	0	149,0000
98010	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 821,0000	0	0	91,0000	0	0	96,0000	0	0	2 875 816,0000
Пассив
98040	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98050	0	0	152,0000	0	0	48,0000	0	0	43,0000	0	0	147,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 821,0000	0	0	48,0000	0	0	43,0000	0	0	2 875 816,0000

Страница была полезной?