Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 376	0	3 376	51	0	51	3 002	0	3 002	425	0	425
20202	32 904	10 132	43 036	671 288	184 946	856 234	670 721	167 714	838 435	33 471	27 364	60 835
20208	2 378	0	2 378	5 100	0	5 100	6 389	0	6 389	1 089	0	1 089
20209	0	0	0	534 687	74 961	609 648	531 451	74 221	605 672	3 236	740	3 976
30102	593 428	0	593 428	4 052 435	0	4 052 435	4 489 798	0	4 489 798	156 065	0	156 065
30110	22 820	15 929	38 749	3 116 392	260 051	3 376 443	3 124 749	268 508	3 393 257	14 463	7 472	21 935
30114	0	414 362	414 362	0	906 584	906 584	0	677 719	677 719	0	643 227	643 227
30202	24 650	0	24 650	0	0	0	5 488	0	5 488	19 162	0	19 162
30204	2 658	0	2 658	0	0	0	450	0	450	2 208	0	2 208
30215	310	2 826	3 136	0	243	243	0	26	26	310	3 043	3 353
30233	0	0	0	9 513	995	10 508	9 466	995	10 461	47	0	47
30235	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30413	315	0	315	3 830	0	3 830	55	0	55	4 090	0	4 090
30424	27 737	0	27 737	1 066 350	0	1 066 350	1 067 421	0	1 067 421	26 666	0	26 666
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
31902	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
31903	0	0	0	720 000	0	720 000	670 000	0	670 000	50 000	0	50 000
32010	0	491	491	0	42	42	0	12	12	0	521	521
32201	0	0	0	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833	0	0	0
44606	0	0	0	1 090	0	1 090	0	0	0	1 090	0	1 090
45203	300	0	300	14 180	0	14 180	7 300	0	7 300	7 180	0	7 180
45204	123 500	0	123 500	50 719	0	50 719	46 700	0	46 700	127 519	0	127 519
45205	65 316	0	65 316	23 330	0	23 330	10 000	0	10 000	78 646	0	78 646
45206	909 119	26 183	935 302	27 912	2 254	30 166	81 535	241	81 776	855 496	28 196	883 692
45207	175 638	0	175 638	25 300	0	25 300	3 185	0	3 185	197 753	0	197 753
45208	48 200	0	48 200	46 400	0	46 400	0	0	0	94 600	0	94 600
45505	626	0	626	0	0	0	626	0	626	0	0	0
45506	3 371	0	3 371	0	0	0	338	0	338	3 033	0	3 033
45507	6 655	0	6 655	0	0	0	839	0	839	5 816	0	5 816
45812	90 205	0	90 205	2 085	0	2 085	7 656	0	7 656	84 634	0	84 634
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
47404	0	0	0	0	1 069 721	1 069 721	0	1 069 721	1 069 721	0	0	0
47408	0	0	0	7 555 287	7 842 753	15 398 040	7 555 287	7 842 753	15 398 040	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 115	0	1 115	311	73 724	74 035	311	73 724	74 035	1 115	0	1 115
47427	14 471	309	14 780	16 443	338	16 781	15 269	315	15 584	15 645	332	15 977
50104	20 862	0	20 862	117	0	117	698	0	698	20 281	0	20 281
50121	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
50605	18 662	0	18 662	529	0	529	4 270	0	4 270	14 921	0	14 921
50606	10 652	0	10 652	5 039	0	5 039	6 806	0	6 806	8 885	0	8 885
50621	58	0	58	234	0	234	287	0	287	5	0	5
50706	4 401	0	4 401	0	0	0	3 277	0	3 277	1 124	0	1 124
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	252	0	252	97	0	97	0	0	0	349	0	349
60306	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
60308	90	0	90	104	0	104	94	0	94	100	0	100
60310	415	0	415	436	0	436	483	0	483	368	0	368
60312	310 583	0	310 583	4 831	0	4 831	5 173	0	5 173	310 241	0	310 241
60323	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	250 616	0	250 616	0	0	0	0	0	0	250 616	0	250 616
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 317	0	1 317	36	0	36	348	0	348	1 005	0	1 005
61008	654	0	654	159	0	159	248	0	248	565	0	565
61009	628	0	628	130	0	130	74	0	74	684	0	684
61210	0	0	0	14 613	0	14 613	14 613	0	14 613	0	0	0
61403	1 884	0	1 884	1 301	0	1 301	383	0	383	2 802	0	2 802
70606	716 813	0	716 813	83 507	0	83 507	716 813	0	716 813	83 507	0	83 507
70607	1 823	0	1 823	1 011	0	1 011	2 443	0	2 443	391	0	391
70608	336 052	0	336 052	26 057	0	26 057	336 052	0	336 052	26 057	0	26 057
70611	5 344	0	5 344	0	0	0	5 344	0	5 344	0	0	0
70706	0	0	0	718 757	0	718 757	0	0	0	718 757	0	718 757
70707	0	0	0	1 823	0	1 823	0	0	0	1 823	0	1 823
70708	0	0	0	336 052	0	336 052	0	0	0	336 052	0	336 052
70711	0	0	0	5 344	0	5 344	0	0	0	5 344	0	5 344
Итого по активу (баланс)	3 832 427	472 850	4 305 277	21 294 028	10 416 838	31 710 866	21 556 699	10 175 973	31 732 672	3 569 756	713 715	4 283 471
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	0	0	0	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 360	0	408 360	0	0	0	0	0	0	408 360	0	408 360
30126	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	8 575	0	8 575
30232	241	150	391	12 827	14 994	27 821	12 657	15 862	28 519	71	1 018	1 089
40502	5 590	850	6 440	9 664	5	9 669	9 656	64	9 720	5 582	909	6 491
40503	0	441	441	0	4	4	0	37	37	0	474	474
40602	23 521	0	23 521	17 363	0	17 363	18 424	0	18 424	24 582	0	24 582
40702	1 555 693	96 383	1 652 076	4 174 374	384 760	4 559 134	4 030 704	395 179	4 425 883	1 412 023	106 802	1 518 825
40703	118 531	49	118 580	66 416	699	67 115	65 954	703	66 657	118 069	53	118 122
40802	52 833	68	52 901	104 003	0	104 003	101 498	6	101 504	50 328	74	50 402
40807	145	0	145	170	278	448	419	278	697	394	0	394
40817	23 948	8 365	32 313	59 825	16 691	76 516	73 642	10 758	84 400	37 765	2 432	40 197
40820	32	0	32	41	0	41	39	0	39	30	0	30
40821	36	0	36	1 645	0	1 645	1 680	0	1 680	71	0	71
40905	84	0	84	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	84	0	84
40906	0	0	0	158 423	0	158 423	158 423	0	158 423	0	0	0
40909	0	0	0	600	2 250	2 850	600	2 250	2 850	0	0	0
40910	0	0	0	77	488	565	77	488	565	0	0	0
40911	138	0	138	46 906	0	46 906	47 693	0	47 693	925	0	925
40912	5	27	32	3 052	8 718	11 770	3 052	8 720	11 772	5	29	34
40913	105	10	115	2 132	6 296	8 428	2 132	6 297	8 429	105	11	116
42103	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	233 199	79 884	313 083	35 302	3 519	38 821	25 134	12 451	37 585	223 031	88 816	311 847
42306	98 829	42 608	141 437	3 146	3 529	6 675	2 809	4 419	7 228	98 492	43 498	141 990
42309	13 275	0	13 275	851	0	851	0	0	0	12 424	0	12 424
42605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44615	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
45215	51 496	0	51 496	2 946	0	2 946	2 535	0	2 535	51 085	0	51 085
45515	70	0	70	22	0	22	0	0	0	48	0	48
45818	92 205	0	92 205	7 656	0	7 656	2 085	0	2 085	86 634	0	86 634
45918	111	0	111	111	0	111	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
47407	0	0	0	7 849 130	7 550 069	15 399 199	7 849 130	7 550 069	15 399 199	0	0	0
47411	0	0	0	2 228	487	2 715	2 228	487	2 715	0	0	0
47416	0	0	0	1 886	6 401	8 287	1 897	6 401	8 298	11	0	11
47422	0	0	0	9 199	1	9 200	9 199	1	9 200	0	0	0
47425	4 730	0	4 730	1 904	0	1 904	463	0	463	3 289	0	3 289
47426	0	0	0	19	0	19	51	0	51	32	0	32
50120	632	0	632	632	0	632	161	0	161	161	0	161
50620	10 073	0	10 073	3 486	0	3 486	1 186	0	1 186	7 773	0	7 773
50720	3 376	0	3 376	3 002	0	3 002	51	0	51	425	0	425
60301	822	0	822	3 898	0	3 898	9 233	0	9 233	6 157	0	6 157
60305	0	0	0	21 049	0	21 049	21 049	0	21 049	0	0	0
60309	1 042	0	1 042	1 063	0	1 063	331	0	331	310	0	310
60311	117	0	117	3 322	0	3 322	3 469	0	3 469	264	0	264
60313	1	17	18	7	17	24	7	18	25	1	18	19
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
60601	97 922	0	97 922	0	0	0	505	0	505	98 427	0	98 427
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 063	0	1 063	212	0	212	196	0	196	1 047	0	1 047
70601	722 174	0	722 174	722 174	0	722 174	51 942	0	51 942	51 942	0	51 942
70602	3 235	0	3 235	4 643	0	4 643	4 517	0	4 517	3 109	0	3 109
70603	353 407	0	353 407	353 407	0	353 407	57 801	0	57 801	57 801	0	57 801
70701	0	0	0	11	0	11	722 345	0	722 345	722 334	0	722 334
70702	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235
70703	0	0	0	0	0	0	353 407	0	353 407	353 407	0	353 407
Итого по пассиву (баланс)	4 076 425	228 852	4 305 277	13 692 462	7 999 206	21 691 668	13 655 374	8 014 488	21 669 862	4 039 337	244 134	4 283 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	446	0	446	0	0	0	255	0	255	191	0	191
90902	677 034	0	677 034	59 352	0	59 352	665 735	0	665 735	70 651	0	70 651
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	220 218	0	220 218	0	0	0	326	0	326	219 892	0	219 892
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	18 808	0	18 808	2 745	0	2 745	1 576	0	1 576	19 977	0	19 977
91604	23 978	0	23 978	11	0	11	14	0	14	23 975	0	23 975
99998	2 432 670	0	2 432 670	369 070	0	369 070	440 548	0	440 548	2 361 192	0	2 361 192
Итого по активу (баланс)	3 388 163	0	3 388 163	431 178	0	431 178	1 108 454	0	1 108 454	2 710 887	0	2 710 887
Пассив
91312	2 067 111	0	2 067 111	182 830	0	182 830	282 882	0	282 882	2 167 163	0	2 167 163
91315	58 190	0	58 190	502	0	502	2 353	0	2 353	60 041	0	60 041
91316	122 108	0	122 108	91 700	0	91 700	20 000	0	20 000	50 408	0	50 408
91317	178 996	0	178 996	162 231	0	162 231	63 835	0	63 835	80 600	0	80 600
91507	6 265	0	6 265	3 285	0	3 285	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	955 493	0	955 493	667 906	0	667 906	62 108	0	62 108	349 695	0	349 695
Итого по пассиву (баланс)	3 388 163	0	3 388 163	1 108 454	0	1 108 454	431 178	0	431 178	2 710 887	0	2 710 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	254 557	0	254 557	0	0	0	254 557	0	254 557	0	0	0
93801	731	0	731	0	0	0	731	0	731	0	0	0
93901	0	0	0	7 670 040	27 789	7 697 829	7 205 124	27 789	7 232 913	464 916	0	464 916
94101	0	0	0	6 992	0	6 992	5 611	0	5 611	1 381	0	1 381
99996	0	0	0	7 717 583	0	7 717 583	7 247 006	0	7 247 006	470 577	0	470 577
Итого по активу (баланс)	255 288	0	255 288	15 394 615	27 789	15 422 404	14 713 029	27 789	14 740 818	936 874	0	936 874
Пассив
96001	0	255 288	255 288	0	255 288	255 288	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	33 304	7 204 584	7 237 888	34 687	7 673 340	7 708 027	1 383	468 756	470 139
97101	0	0	0	9 117	0	9 117	9 555	0	9 555	438	0	438
99997	0	0	0	7 238 524	0	7 238 524	7 704 821	0	7 704 821	466 297	0	466 297
Итого по пассиву (баланс)	0	255 288	255 288	7 280 945	7 459 872	14 740 817	7 749 063	7 673 340	15 422 403	468 118	468 756	936 874
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	468 998 465,0000	0	0	3 877 544,0000	0	0	137 049 404,0000	0	0	335 826 605,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	468 998 465,0000	0	0	3 877 544,0000	0	0	137 049 404,0000	0	0	335 826 605,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	468 977 465,0000	0	0	137 049 404,0000	0	0	3 877 544,0000	0	0	335 805 605,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	468 998 465,0000	0	0	137 049 404,0000	0	0	3 877 544,0000	0	0	335 826 605,0000

Страница была полезной?